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易方达丰和债券  002969
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债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张清华
申购费率0.1%
基金规模46.33亿  (2018-12-31)
1.1486
1.1486
14.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.82% 0.0% 102/1778
最近一月 2.35% 0.01% 101/1766
最近三月 2.52% 0.02% 507/1644
最近一年 2.24% 0.05% 1064/1398
(2019-01-21)
基金代码002969 基金经理张清华 最新份额412,076.43万份   (2018-12-31)
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模46.33亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-11-23 托管行中国银行股份有限公司
首募规模42.25亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-1-21 1.1486 1.1486 0.11%
2019-1-18 1.1473 1.1473 0.35%
2019-1-17 1.1433 1.1433 0.01%
2019-1-16 1.1432 1.1432 0.01%
2019-1-15 1.1431 1.1431 0.33%
2019-1-14 1.1393 1.1393 -0.15%
2019-1-11 1.141 1.141 0.08%
2019-1-10 1.1401 1.1401 0.16%
2019-1-9 1.1383 1.1383 0.36%
2019-1-8 1.1342 1.1342 0.17%
2019-1-7 1.1323 1.1323 0.32%
2019-1-4 1.1287 1.1287 0.36%
2019-1-3 1.1247 1.1247 0.01%
2019-1-2 1.1246 1.1246 0.02%
2018-12-31 1.1244 1.1244 0.01%
2018-12-28 1.1243 1.1243 0.12%
2018-12-27 1.1229 1.1229 0.03%
2018-12-26 1.1226 1.1226 -0.05%
2018-12-25 1.1232 1.1232 -0.07%
2018-12-24 1.124 1.124 0.16%

张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日起任职)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日起任职)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)。

任职期间收益
易方达丰和债券  2016-10-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达瑞信混合I混合型2017-11-15 至 今 1.2-14.10% -11.17% 
易方达瑞弘混合A混合型2017-01-06 至 2018-02-02 1.110.51% 10.99% 
易方达裕鑫债券C债券型2016-08-26 至 今 2.40.82% 4.24% 
易方达鑫转添利混合A混合型2018-07-04 至 今 0.65.80% --  
易方达鑫转招利混合C混合型2018-11-02 至 今 0.2--  --  
易方达安心回馈混合混合型2015-05-21 至 今 3.730.70% -15.42% 
易方达新鑫混合I混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.913.68% 20.57% 
易方达新享混合A混合型2016-03-29 至 2018-02-02 1.819.71% 16.97% 
易方达鑫转添利混合C混合型2018-07-04 至 今 0.65.29% --  
易方达鑫转招利混合A混合型2018-11-02 至 今 0.2--  --  
易方达新收益混合A混合型2018-12-25 至 今 0.14.04% 2.16% 
易方达新收益混合A混合型2015-04-11 至 2018-02-02 2.826.00% 6.42% 
易方达新利混合混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.916.85% 20.57% 
易方达新鑫混合E混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.913.24% 20.57% 
易方达瑞选混合E混合型2015-12-09 至 2018-02-02 2.215.35% 6.61% 
易方达瑞通混合A混合型2016-12-01 至 2018-02-02 1.214.51% 8.61% 
易方达新享混合C混合型2016-03-29 至 2018-02-02 1.818.32% 16.97% 
易方达瑞信混合E混合型2017-11-15 至 今 1.2-14.30% -11.17% 
易方达丰和债券债券型2016-10-25 至 今 2.214.86% 4.01% 
易方达瑞弘混合C混合型2017-01-06 至 2018-02-02 1.110.43% 10.99% 
易方达瑞程混合A混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.29.65% 9.45% 
易方达鑫转增利混合A混合型2018-09-26 至 今 0.31.72% --  
易方达裕丰回报债券债券型2014-01-09 至 今 5.072.68% 37.07% 
易方达安盈回报混合混合型2016-12-29 至 今 2.16.90% -1.19% 
易方达裕鑫债券A债券型2016-08-26 至 今 2.41.45% 4.24% 
易方达安心回报债券A债券型2013-12-23 至 今 5.1137.76% 36.60% 
易方达新收益混合C混合型2018-12-25 至 今 0.14.10% 2.16% 
易方达新收益混合C混合型2015-04-11 至 2018-02-02 2.824.40% 6.42% 
易方达瑞景混合混合型2016-08-06 至 2018-02-02 1.518.20% 10.80% 
易方达瑞通混合C混合型2016-12-01 至 2018-02-02 1.214.42% 8.61% 
易方达安心回报债券B债券型2013-12-23 至 今 5.1133.84% 36.60% 
易方达裕如混合混合型2015-04-02 至 2018-02-02 2.814.17% 10.23% 
易方达瑞选混合I混合型2015-12-09 至 2018-02-02 2.216.55% 6.61% 
易方达瑞和混合混合型2018-02-07 至 今 1.0-0.83% -8.83% 
易方达裕祥回报债券债券型2016-01-13 至 今 3.015.70% 5.87% 
易方达瑞程混合C混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.29.47% 9.45% 
易方达鑫转增利混合C混合型2018-09-26 至 今 0.31.47% --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张清华2016-10-25 至 今2年-10个月零28天14.864.01
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模7,302.66 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005583 0.7858 0.7858 0.38%
005875 1.0127 1.0127 0.38%
005877 1.0147 1.0147 0.38%
006320 1.0095 1.0095 0.02%
110002 2.546 4.289 0.38%
110017 1.227 2.047 0.02%
110018 1.217 1.982 0.02%
110019 0.885 0.885 0.54%
110023 1.426 1.426 0.38%
110032 0.1709 0.1709 0.61%
110035 1.311 1.461 0.02%
150106 1.0233 1.4422 0.54%
150256 0.7124 0.7124 0.54%
502005 1.1066 0.2403 0.54%
510130 3.2802 1.1282 0.54%
510310 1.3823 1.3823 0.54%
001315 1.898 1.898 0.38%
001342 1.544 1.599 0.38%
001802 1.081 1.171 0.38%
002910 0.794 0.794 0.38%
002969 1.1486 1.1486 0.02%
003134 1.0082 1.0082 0.02%
003214 1.0472 1.1052 0.02%
003839 1.1778 1.1778 0.38%
005437 0.7724 0.7724 0.38%
005827 0.9987 0.9987 0.38%
005955 1.058 1.058 0.38%
006664 1.0089 1.0089 0.02%
110005 0.5274 4.3706 0.38%
110020 1.1048 1.1048 0.54%
110021 1.1357 1.1357 0.54%
112002 0.763 2.973 0.38%
502006 0.8543 0.5314 0.54%
502007 1.0272 1.1697 0.54%
502012 0.7005 0.1516 0.54%
510580 4.3539 0.6709 0.54%
512560 0.7255 0.7255 0.54%
000032 1.35 1.35 0.02%
000171 1.675 1.675 0.02%
000429 1.0067 1.2723 0.02%
001216 1.339 1.339 0.38%
001443 1.131 1.211 0.38%
001444 1.121 1.201 0.38%
001562 0.961 0.961 0.38%
001818 1.012 1.012 0.38%
002351 1.157 1.157 0.02%
002963 0.9898 0.9898 -0.43%
003961 0.9576 0.9576 0.38%
004742 0.8859 0.8859 0.54%
161117 1.077 1.48 0.02%
161118 0.7255 1.0479 0.54%
161120 1.3259 1.3259 0.02%
161121 0.8706 0.9471 0.54%
005675 1.149 1.149 0.61%
006263 1.0241 1.0241 0.61%
006663 1.0088 1.0088 0.02%
110008 1.2712 2.1078 0.02%
110009 0.9021 2.7791 0.38%
110029 0.8071 4.8709 0.38%
150255 1.0288 1.1712 0.54%
150258 0.556 0.1432 0.54%
150260 0.6174 0.0232 0.54%
502010 0.8625 0.568 0.54%
502049 1.0456 1.1798 0.54%
000148 1.257 1.327 0.02%
000189 1.034 1.094 0.38%
000603 0.733 0.733 0.38%
001249 1.166 1.166 0.38%
001373 0.689 0.689 0.38%
001437 1.031 1.031 0.38%
001836 1.009 1.009 0.38%
003358 1.0357 1.0357 0.02%
003840 1.1747 1.1747 0.38%
003883 1.1291 1.1291 0.38%
005124 1.0266 1.0826 0.02%
161119 1.3474 1.3474 0.02%
161122 0.7924 0.534 0.54%
161123 0.8215 0.3225 0.54%
005667 1.02 1.02 0.02%
005740 1.0373 1.0563 0.02%
006262 0.7911 0.7911 0.54%
110015 1.864 2.18 0.38%
110036 1.273 1.423 0.02%
110038 1.189 1.332 0.02%
150259 1.0256 1.1712 0.54%
502004 1.0116 1.1515 0.54%
502008 0.6814 0.1014 0.54%
502011 1.0245 1.1644 0.54%
502050 0.5988 0.2819 0.54%
000033 1.32 1.32 0.02%
001184 0.324 0.324 0.38%
001343 1.108 1.163 0.38%
001512 1.144 1.144 0.02%
001856 0.994 0.994 0.38%
001898 0.894 0.894 0.38%
002216 0.73 0.73 0.38%
161115 1.371 1.955 0.02%
110028 1.526 2.38 0.02%
512570 0.7446 0.7446 0.54%
000205 1.142 1.37 0.02%
000206 1.142 1.359 0.02%
000307 0.9966 0.9966 -0.43%
000436 1.782 1.882 0.38%
001018 1.266 1.266 0.38%
001745 1.038 1.038 0.38%
001806 0.997 0.997 0.38%
001807 0.986 0.986 0.38%
001857 0.812 0.812 0.38%
003882 1.1321 1.1321 0.38%
159915 1.2226 1.4006 0.54%
005438 0.77 0.77 0.38%
006319 1.0098 1.0098 0.02%
110003 1.3084 3.1784 0.54%
110007 1.2658 2.0654 0.02%
110022 1.936 1.936 0.54%
110031 1.1583 1.1583 0.61%
150107 0.4277 2.1097 0.54%
150257 1.0288 1.1712 0.54%
512010 1.3671 1.3671 0.54%
000404 1.569 1.569 0.38%
001182 1.307 1.307 0.38%
001382 0.899 0.899 0.38%
001748 1.023 1.023 0.38%
001817 1.016 1.016 0.38%
001832 0.801 0.801 0.38%
001835 1.008 1.008 0.38%
002600 1.149 1.149 0.02%
002602 0.929 0.929 0.38%
003293 0.872 4.379 0.38%
003962 0.9648 0.9648 0.38%
004744 1.3429 1.3429 0.54%
159934 2.782 1.1334 -0.43%
005876 1.0172 1.0172 0.38%
005956 1.0529 1.0529 0.38%
006112 1.0423 1.0543 0.02%
110001 2.381 3.696 0.38%
110010 1.4131 1.7271 0.38%
110013 2.103 6.971 0.38%
110027 1.538 2.424 0.02%
110033 0.1709 0.1709 0.61%
159901 3.5262 3.462 0.54%
512070 1.7121 1.7121 0.54%
000428 1.0157 1.3827 0.02%
000430 1.0225 1.5955 0.02%
000950 0.7796 0.7796 0.54%
001136 1.049 1.2 0.38%
001285 1.077 1.217 0.38%
001286 1.071 1.201 0.38%
001314 1.425 1.425 0.38%
001433 1.191 1.191 0.38%
001438 0.846 0.846 0.38%
001442 0.857 0.857 0.38%
001475 0.667 0.667 0.38%
003524 0.7914 0.7914 0.54%
004746 1.3036 1.3236 0.54%
159950 0.7846 0.7846 0.54%
161124 1.0253 1.0253 0.61%
005439 1.0537 1.0537 0.02%
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110026 1.3455 1.3455 0.54%
110030 1.9333 1.9333 0.54%
110037 1.197 1.363 0.02%
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502048 0.8222 0.8122 0.54%
510900 1.1551 1.2051 0.61%
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001746 1.04 1.04 0.38%
001747 1.025 1.025 0.38%
001803 1.074 1.164 0.38%
002217 0.726 0.726 0.38%
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004743 1.1676 1.1676 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票70,775.3114.93
2债券及货币542,002.96114.35
3现金10,244.8402.16
4其他资产9,488.5302.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600009上海机场152.508,962.231.89%0.36  
601318中国平安106.097,267.101.53%-28.28  
600519贵州茅台09.486,918.211.46%9.48  
000651格力电器148.125,954.531.26%49.11  
002415海康威视208.405,989.271.26%0.00  
002008大族激光125.725,326.561.12%56.29  
600887伊利股份202.735,206.161.10%0.00  
600036招商银行163.025,003.111.06%163.02  
600309万华化学114.784,874.821.03%-9.56  
600426华鲁恒升229.213,944.640.83%152.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110176100517首钢MTN001200.00(万张)20,346.00(万元)4.29(%)  
210180066218京能源MTN001200.00(万张)20,342.00(万元)4.29(%)  
312476114深业团129.56(万张)13,162.99(万元)2.78(%)  
4182200518上汽通用债120.00(万张)12,202.80(万元)2.57(%)  
510155104515五矿股MTN002120.00(万张)12,050.40(万元)2.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
44.79%2.24%0.0%0.0%6.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.35%
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2.15%
2.15%
2.24%
0.0%
0.0%
14.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.21
0.20
夏普比率
15.86
126.97
121.77
特雷诺指数
0.00
0.06
0.06
詹森指数
0.07
0.07
0.07