基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理李中阳 申购费率0.0% 基金规模8.37亿 (2022-06-30) |
|
基金代码014905 | 基金经理李中阳 | 最新份额6,239.8万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模8.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2022-03-15 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模8.31亿 | 托管费0.15% |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0362 | 1.0362 | 0.09% |
2024-4-25 | 1.0353 | 1.0353 | -0.04% |
2024-4-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.05% |
2024-4-23 | 1.0352 | 1.0352 | -0.10% |
2024-4-22 | 1.0362 | 1.0362 | -0.04% |
2024-4-19 | 1.0366 | 1.0366 | -0.13% |
2024-4-18 | 1.038 | 1.038 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0375 | 1.0375 | 0.47% |
2024-4-16 | 1.0326 | 1.0326 | -0.32% |
2024-4-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.33% |
2024-4-12 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% |
2024-4-11 | 1.0327 | 1.0327 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.032 | 1.032 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.0327 | 1.0327 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.0319 | 1.0319 | -0.11% |
2024-4-3 | 1.033 | 1.033 | -0.08% |
2024-4-2 | 1.0338 | 1.0338 | 0.08% |
2024-4-1 | 1.033 | 1.033 | 0.31% |
2024-3-29 | 1.0298 | 1.0298 | 0.08% |
2024-3-28 | 1.029 | 1.029 | 0.13% |
李中阳先生:工学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司多资产研究部总经理助理、基金经理、基金经理助理、研究员。易方达悦融一年持有混合、易方达悦夏一年持有混合、易方达悦丰一年持有混合、易方达悦信一年持有混合、易方达悦鑫一年持有混合、易方达悦盈一年持有混合、易方达悦弘一年持有混合的基金经理助理。易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月19日至2023年6月20日)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年3月15日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月30日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-19 至 2023-06-21 | 2.1 | -0.01% | -10.25% |
易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 2023-06-20 | 0.9 | -- | -- |
易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2021-05-19 至 2023-06-21 | 2.1 | -1.25% | -10.24% |
易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2022-04-30 至 今 | 2.0 | -7.02% | -18.02% |
易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 2023-06-20 | 0.9 | -- | -- |
易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 2022-05-20 | 1.4 | -- | -- |
易方达安心回馈混合C | 混合型 | 2022-09-13 至 今 | 1.6 | -11.28% | -23.60% |
易方达丰华债券A | 债券型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -4.61% | 6.06% |
易方达丰华债券C | 债券型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -5.58% | 6.07% |
易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦稳一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.2 | 0.87% | -19.33% |
易方达悦稳一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.2 | 0.30% | -19.33% |
易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 2022-05-20 | 1.4 | -- | -- |
易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李中阳 | 2022-01-29 至 今 | 2年2个月零29天 | 0.30 | -19.33 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016699 | 1.3399 | 1.3399 | 0.01% | |
017417 | 1.27 | 1.27 | 0.00% | |
013497 | 1.0115 | 1.078 | 0.01% | |
013604 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | |
013809 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
159572 | 0.8677 | 0.8677 | 0.06% | |
159606 | 0.8255 | 0.8255 | 0.06% | |
159696 | 1.1524 | 1.1524 | -0.17% | |
159715 | 0.582 | 0.582 | 0.06% | |
159781 | 0.451 | 0.451 | 0.06% | |
159798 | 0.9305 | 0.9305 | 0.06% | |
159819 | 0.7096 | 0.7096 | 0.06% | |
019314 | 0.9265 | 0.9265 | 0.06% | |
019315 | 0.8292 | 0.8292 | 0.06% | |
019666 | 0.7842 | 0.7842 | 0.06% | |
019667 | 0.7831 | 0.7831 | 0.06% | |
019702 | 0.9448 | 0.9448 | 0.06% | |
020102 | 1.0767 | 1.0767 | 0.06% | |
018588 | 0.841 | 0.841 | 0.00% | |
017594 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | |
017595 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
017621 | 1.0329 | 1.0819 | 0.01% | |
018798 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
018996 | 1.0169 | 1.0269 | 0.01% | |
019026 | 1.038 | 1.038 | 0.06% | |
019061 | 0.7793 | 0.7793 | 0.06% | |
020404 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | |
006320 | 1.0115 | 1.1455 | 0.01% | |
004744 | 1.7798 | 1.7798 | 0.06% | |
004746 | 1.8349 | 1.9349 | 0.06% | |
007789 | 1.3252 | 1.3252 | 0.06% | |
007883 | 0.8609 | 0.8609 | 0.06% | |
007884 | 1.1014 | 1.2894 | 0.00% | |
001184 | 0.559 | 0.559 | 0.00% | |
001342 | 1.517 | 2.208 | 0.00% | |
000205 | 1.1722 | 1.5992 | 0.01% | |
000307 | 1.8551 | 1.8551 | -0.01% | |
510130 | 5.1245 | 1.7626 | 0.06% | |
515180 | 1.3624 | 1.5704 | 0.06% | |
008284 | 0.7567 | 0.7567 | -0.17% | |
007360 | 1.1049 | 1.1049 | -0.17% | |
007380 | 1.0463 | 1.0463 | 0.06% | |
110010 | 1.2947 | 2.0287 | 0.00% | |
110029 | 1.3234 | 7.0641 | 0.00% | |
005875 | 1.4918 | 1.4918 | 0.00% | |
005955 | 1.7801 | 1.7801 | 0.00% | |
006014 | 1.4366 | 1.5016 | 0.00% | |
007977 | 0.132 | 0.132 | -0.17% | |
007028 | 1.22 | 1.22 | 0.06% | |
562900 | 0.7543 | 0.7543 | 0.06% | |
563080 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% | |
003962 | 2.2043 | 2.2043 | 0.00% | |
001076 | 1.522 | 1.522 | 0.00% | |
010391 | 0.6455 | 0.6455 | 0.06% | |
010472 | 1.0283 | 1.128 | 0.01% | |
161117 | 1.067 | 1.703 | 0.01% | |
161119 | 1.6774 | 1.6774 | 0.01% | |
161125 | 2.225 | 2.225 | -0.17% | |
161128 | 3.9086 | 3.9086 | -0.17% | |
161129 | 1.3215 | 1.3215 | -0.17% | |
001832 | 2.601 | 2.601 | 0.00% | |
001856 | 3.317 | 3.317 | 0.00% | |
006533 | 2.3635 | 2.3635 | 0.00% | |
009342 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | |
012871 | 0.3973 | 0.3973 | -0.17% | |
012933 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% | |
012934 | 1.0813 | 1.0813 | 0.01% | |
011508 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | |
011509 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | |
014728 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | |
015083 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | |
015125 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
011347 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
011348 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
012347 | 0.6262 | 0.6262 | 0.00% | |
012652 | 0.833 | 0.833 | 0.00% | |
012009 | 0.8096 | 0.8096 | 0.00% | |
012081 | 0.8175 | 0.8175 | 0.06% | |
016630 | 0.7658 | 0.7658 | 0.06% | |
017420 | 1.609 | 1.609 | 0.01% | |
013308 | 0.9078 | 0.9078 | -0.17% | |
159150 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
159532 | 0.8868 | 0.8868 | 0.06% | |
159787 | 0.6081 | 0.6081 | 0.06% | |
159895 | 0.6927 | 0.6927 | 0.06% | |
019355 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
019703 | 0.944 | 0.944 | 0.06% | |
020100 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% | |
020104 | 1.1302 | 1.1302 | 0.06% | |
020105 | 1.1293 | 1.1293 | 0.06% | |
020114 | 1.0563 | 1.0563 | 0.06% | |
020603 | 1.0505 | 1.0505 | 0.06% | |
016344 | 1.665 | 1.731 | 0.00% | |
017516 | 0.8069 | 0.8069 | 0.06% | |
019036 | 0.1063 | 0.1063 | -0.17% | |
019157 | 0.1313 | 0.1313 | -0.17% | |
020403 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
017853 | 0.8413 | 0.8413 | 0.06% | |
017854 | 0.8385 | 0.8385 | 0.06% | |
017989 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | |
017990 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% | |
003134 | 1.3408 | 1.3998 | 0.01% | |
006328 | 0.7485 | 0.7485 | -0.17% | |
005438 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | |
002217 | 1.186 | 1.186 | 0.00% | |
004743 | 1.7534 | 1.7534 | 0.06% | |
007856 | 1.1288 | 1.1288 | 0.06% | |
001216 | 2.819 | 3.142 | 0.00% | |
001315 | 2.929 | 3.041 | 0.00% | |
000265 | 1.049 | 1.466 | 0.01% | |
000404 | 3.727 | 3.727 | 0.00% | |
000436 | 1.674 | 2.362 | 0.00% | |
513850 | 1.1012 | 1.1012 | -0.17% | |
002969 | 1.3485 | 1.4575 | 0.01% | |
008285 | 0.1065 | 0.1065 | -0.17% | |
501222 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
007339 | 1.3555 | 1.3555 | 0.06% | |
007346 | 2.1463 | 2.1463 | 0.00% | |
007363 | 0.1533 | 0.1533 | -0.17% | |
110007 | 1.335 | 2.4266 | 0.01% | |
110017 | 1.404 | 2.551 | 0.01% | |
110019 | 1.2166 | 1.2166 | 0.06% | |
110025 | 1.387 | 1.387 | 0.00% | |
110033 | 0.1082 | 0.1082 | -0.17% | |
110050 | 1.0693 | 1.0993 | 0.01% | |
006013 | 1.458 | 1.523 | 0.00% | |
007997 | 1.0311 | 1.1914 | 0.01% | |
562950 | 0.5896 | 0.5896 | 0.06% | |
563000 | 0.7343 | 0.7343 | 0.06% | |
003293 | 1.7628 | 5.2698 | 0.00% | |
003322 | 0.186 | 0.186 | -0.17% | |
003323 | 0.1788 | 0.1788 | -0.17% | |
000950 | 0.775 | 0.775 | 0.06% | |
010737 | 0.7151 | 0.7151 | 0.06% | |
161115 | 1.6375 | 2.5485 | 0.01% | |
161121 | 1.2162 | 1.3324 | 0.06% | |
161126 | 1.8488 | 1.8488 | -0.17% | |
005124 | 1.0222 | 1.2762 | 0.01% | |
010849 | 0.5035 | 0.5035 | 0.00% | |
009808 | 0.701 | 0.701 | 0.00% | |
001747 | 1.589 | 1.651 | 0.00% | |
001802 | 1.072 | 1.484 | 0.00% | |
001803 | 1.067 | 1.462 | 0.00% | |
001433 | 1.67 | 1.732 | 0.00% | |
001512 | 1.31 | 1.31 | 0.01% | |
006663 | 1.0124 | 1.1474 | 0.01% | |
009214 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | |
009216 | 1.2254 | 1.2704 | 0.00% | |
009293 | 1.0193 | 1.1148 | 0.01% | |
002600 | 1.183 | 1.439 | 0.01% | |
012757 | 0.8448 | 0.8448 | 0.06% | |
012821 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | |
012822 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | |
012860 | 2.2029 | 2.2029 | -0.17% | |
012866 | 1.1983 | 1.1983 | -0.17% | |
012869 | 0.5442 | 0.5442 | -0.17% | |
012872 | 0.9889 | 0.9889 | 0.06% | |
012873 | 1.2523 | 1.2523 | 0.06% | |
012875 | 0.951 | 0.951 | 0.06% | |
011688 | 0.8135 | 0.8135 | 0.00% | |
011777 | 0.829 | 0.829 | 0.00% | |
012590 | 0.8938 | 0.8938 | 0.06% | |
014275 | 0.7948 | 0.7948 | 0.00% | |
016357 | 0.8397 | 0.8397 | 0.06% | |
016498 | 0.8006 | 0.8006 | 0.06% | |
016499 | 0.7955 | 0.7955 | 0.06% | |
017095 | 0.8459 | 0.8459 | 0.06% | |
017414 | 2.088 | 2.088 | 0.00% | |
013502 | 0.7135 | 0.7135 | 0.06% | |
013503 | 0.7085 | 0.7085 | 0.06% | |
013808 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% | |
013304 | 0.5496 | 0.5496 | 0.06% | |
159530 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | |
159545 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | |
019313 | 0.9281 | 0.9281 | 0.06% | |
019321 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
019325 | 0.8419 | 0.8419 | 0.06% | |
019354 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | |
020082 | 1.1424 | 1.1554 | 0.01% | |
020113 | 1.0573 | 1.0573 | 0.06% | |
019024 | 0.7225 | 0.7225 | 0.06% | |
019058 | 1.0732 | 1.0732 | 0.06% | |
019062 | 0.778 | 0.778 | 0.06% | |
019158 | 0.1309 | 0.1309 | -0.17% | |
020296 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | |
020346 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
018232 | 0.138 | 0.138 | -0.17% | |
018315 | 0.8239 | 0.8239 | 0.06% | |
006263 | 0.8099 | 0.8099 | -0.17% | |
005437 | 0.8574 | 0.8574 | 0.00% | |
005583 | 0.6013 | 0.6013 | 0.00% | |
002216 | 1.224 | 1.224 | 0.00% | |
000032 | 1.1426 | 1.5756 | 0.01% | |
000147 | 1.1719 | 1.4939 | 0.01% | |
000189 | 1.2732 | 1.486 | 0.01% | |
003718 | 0.3131 | 0.3131 | -0.17% | |
512070 | 0.5689 | 1.7067 | 0.06% | |
512570 | 0.8337 | 0.8337 | 0.06% | |
502010 | 0.9628 | 0.6619 | 0.06% | |
007362 | 0.1555 | 0.1555 | -0.17% | |
007365 | 1.0078 | 1.1346 | 0.01% | |
110012 | 2.243 | 7.184 | 0.00% | |
110022 | 3.68 | 3.68 | 0.06% | |
110035 | 1.733 | 2.243 | 0.01% | |
110051 | 1.0784 | 1.1084 | 0.01% | |
110053 | 1.0297 | 1.1602 | 0.01% | |
112002 | 0.733 | 3.367 | 0.00% | |
005740 | 1.0401 | 1.2491 | 0.01% | |
005876 | 2.0003 | 2.0003 | 0.00% | |
562990 | 0.7072 | 0.7072 | 0.06% | |
563020 | 1.1434 | 1.1434 | 0.06% | |
563050 | 0.7592 | 0.7592 | 0.06% | |
010392 | 0.637 | 0.637 | 0.06% | |
161118 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
161122 | 0.4839 | 0.7161 | 0.06% | |
161123 | 1.0659 | 0.4396 | 0.06% | |
161127 | 1.2097 | 1.2097 | -0.17% | |
009689 | 1.1805 | 1.2205 | 0.00% | |
009811 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | |
001746 | 1.374 | 1.514 | 0.00% | |
001748 | 1.57 | 1.632 | 0.00% | |
001807 | 1.328 | 1.378 | 0.00% | |
001441 | 1.533 | 1.591 | 0.00% | |
001442 | 1.513 | 1.571 | 0.00% | |
001513 | 2.096 | 2.096 | 0.00% | |
001562 | 1.714 | 1.777 | 0.00% | |
006662 | 1.0152 | 1.1552 | 0.01% | |
009250 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | |
002602 | 1.273 | 1.319 | 0.00% | |
010013 | 0.724 | 0.724 | 0.06% | |
012734 | 0.8494 | 0.8494 | 0.06% | |
012920 | 1.0503 | 1.0503 | -0.17% | |
011649 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | |
011650 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | |
014563 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | |
014905 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | |
015084 | 0.852 | 0.852 | 0.00% | |
015091 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | |
015126 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | |
014026 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | |
011299 | 0.9957 | 0.9957 | 0.01% | |
011300 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | |
011302 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | |
516070 | 0.4089 | 0.8178 | 0.06% | |
516590 | 0.7758 | 0.7758 | 0.06% | |
012717 | 0.6814 | 0.6814 | 0.06% | |
008557 | 1.0421 | 1.1161 | 0.01% | |
012077 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | |
014532 | 0.7659 | 0.7659 | 0.06% | |
014533 | 0.7605 | 0.7605 | 0.06% | |
016479 | 1.725 | 1.725 | 0.01% | |
014139 | 0.6731 | 0.6731 | 0.06% | |
159565 | 1.0394 | 1.0394 | 0.06% | |
159901 | 2.4188 | 4.7072 | 0.06% | |
019324 | 0.8433 | 0.8433 | 0.06% | |
019494 | 0.9478 | 0.9478 | 0.06% | |
019580 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
020041 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | |
020101 | 1.0678 | 1.0678 | 0.06% | |
018647 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | |
017646 | 0.5976 | 0.5976 | 0.06% | |
019034 | 1.5953 | 1.5953 | 0.00% | |
020518 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
017938 | 0.6961 | 0.6961 | 0.06% | |
000603 | 1.406 | 1.406 | 0.00% | |
005675 | 0.7784 | 0.7784 | -0.17% | |
001373 | 1.672 | 1.672 | 0.00% | |
001382 | 2.324 | 2.324 | 0.00% | |
000033 | 1.1396 | 1.5226 | 0.01% | |
003720 | 0.1702 | 0.1702 | -0.17% | |
502048 | 0.9614 | 0.9897 | 0.06% | |
512010 | 0.3513 | 1.4052 | 0.06% | |
512090 | 1.3847 | 1.3847 | 0.06% | |
512560 | 0.5331 | 1.0662 | 0.06% | |
513090 | 0.8898 | 0.8898 | 0.06% | |
002910 | 2.3635 | 2.3635 | 0.00% | |
008283 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | |
502003 | 1.0631 | 0.6926 | 0.06% | |
502006 | 1.2608 | 0.795 | 0.06% | |
007451 | 1.0207 | 1.1512 | 0.01% | |
007548 | 1.5417 | 1.5417 | 0.06% | |
110003 | 1.8674 | 3.8174 | 0.06% | |
110018 | 1.388 | 2.453 | 0.01% | |
110026 | 1.8097 | 1.8097 | 0.06% | |
110028 | 1.8839 | 2.9309 | 0.01% | |
110031 | 0.7686 | 0.7686 | -0.17% | |
118001 | 0.997 | 0.997 | -0.17% | |
005827 | 1.7677 | 1.7677 | 0.00% | |
007998 | 1.0311 | 1.1778 | 0.01% | |
006867 | 1.249 | 1.352 | 0.01% | |
007169 | 1.0123 | 1.1635 | 0.01% | |
007170 | 1.0119 | 1.1586 | 0.01% | |
009052 | 1.234 | 1.377 | 0.06% | |
562910 | 0.5842 | 0.5842 | 0.06% | |
588020 | 0.818 | 0.818 | 0.06% | |
003883 | 1.9024 | 1.9024 | 0.00% | |
010387 | 0.6156 | 0.6156 | 0.06% | |
010389 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | |
161116 | 0.937 | 0.937 | -0.17% | |
161132 | 1.6335 | 1.6335 | 0.00% | |
161133 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | |
010839 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
011086 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | |
009810 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | |
009903 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | |
001857 | 1.735 | 1.735 | 0.00% | |
001475 | 1.186 | 1.186 | 0.00% | |
009212 | 1.014 | 1.119 | 0.01% | |
009247 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | |
009249 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | |
010196 | 0.7333 | 0.7333 | 0.06% | |
010198 | 0.5101 | 0.5101 | 0.00% | |
009412 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | |
012795 | 1.0104 | 1.0675 | 0.01% | |
012867 | 0.1686 | 0.1686 | -0.17% | |
012870 | 2.8231 | 2.8231 | -0.17% | |
012874 | 0.9522 | 0.9522 | 0.06% | |
011609 | 0.582 | 0.582 | 0.06% | |
011687 | 0.8214 | 0.8214 | 0.00% | |
015087 | 0.8337 | 0.8337 | 0.00% | |
015261 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | |
011298 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
011303 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
515810 | 1.1159 | 1.1159 | 0.06% | |
517010 | 0.776 | 0.776 | 0.06% | |
012346 | 0.6328 | 0.6328 | 0.00% | |
012700 | 0.8915 | 0.8915 | 0.06% | |
011962 | 1.0951 | 1.0951 | 0.01% | |
012008 | 0.8166 | 0.8166 | 0.00% | |
012080 | 0.8245 | 0.8245 | 0.06% | |
014276 | 0.7852 | 0.7852 | 0.00% | |
016631 | 0.7629 | 0.7629 | 0.06% | |
016650 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | |
017094 | 0.8493 | 0.8493 | 0.06% | |
013603 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | |
013288 | 0.7919 | 0.7919 | 0.00% | |
013305 | 0.5452 | 0.5452 | 0.06% | |
159633 | 2.1357 | 0.7587 | 0.06% | |
019579 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | |
019606 | 1.0343 | 1.0833 | 0.01% | |
020084 | 1.1257 | 1.1257 | 0.01% | |
020149 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
020670 | 0.969 | 0.969 | 0.06% | |
017647 | 0.5957 | 0.5957 | 0.06% | |
017705 | 1.0255 | 1.0295 | 0.01% | |
015822 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
017937 | 0.6984 | 0.6984 | 0.06% | |
017987 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | |
018104 | 0.9 | 0.9 | 0.06% | |
018230 | 0.9808 | 0.9808 | -0.17% | |
006112 | 1.0569 | 1.2399 | 0.01% | |
006329 | 0.1081 | 0.1081 | -0.17% | |
000593 | 0.4008 | 0.4008 | -0.17% | |
005439 | 1.105 | 1.249 | 0.01% | |
005676 | 2.805 | 2.805 | -0.17% | |
007857 | 1.1236 | 1.1236 | 0.06% | |
001343 | 1.251 | 1.616 | 0.00% | |
000112 | 1.039 | 1.502 | 0.01% | |
000206 | 1.1711 | 1.5701 | 0.01% | |
003722 | 0.4016 | 0.4016 | -0.17% | |
513320 | 0.8245 | 0.8245 | 0.06% | |
501203 | 0.8024 | 0.8024 | 0.00% | |
110002 | 3.147 | 5.09 | 0.00% | |
110052 | 1.0266 | 1.1441 | 0.01% | |
007029 | 1.2134 | 1.2134 | 0.06% | |
007104 | 1.0993 | 1.1833 | 0.01% | |
588210 | 0.7529 | 0.7529 | 0.06% | |
003214 | 1.0346 | 1.2966 | 0.01% | |
000833 | 1.022 | 1.116 | 0.01% | |
161124 | 0.8177 | 0.8177 | -0.17% | |
005099 | 1.0225 | 1.123 | 0.01% | |
009813 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | |
001745 | 1.385 | 1.525 | 0.00% | |
001806 | 1.359 | 1.409 | 0.00% | |
001438 | 2.141 | 2.141 | 0.00% | |
009213 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | |
009341 | 0.8861 | 0.8861 | 0.06% | |
010115 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | |
012301 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | |
009413 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | |
012865 | 0.2574 | 0.2574 | -0.17% | |
011721 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | |
011847 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | |
011894 | 0.897 | 0.897 | 0.00% | |
014562 | 0.7919 | 0.7919 | 0.00% | |
015262 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | |
014027 | 0.8932 | 0.8932 | 0.00% | |
516080 | 0.5072 | 0.5072 | 0.06% | |
516310 | 0.9886 | 0.9886 | 0.06% | |
516350 | 0.5453 | 0.5453 | 0.06% | |
012653 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | |
012175 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | |
016358 | 0.8371 | 0.8371 | 0.06% | |
016900 | 0.842 | 0.842 | 0.06% | |
016245 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
013517 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | |
013518 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | |
013309 | 0.9008 | 0.9008 | -0.17% | |
019408 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% | |
019493 | 0.9481 | 0.9481 | 0.06% | |
021144 | 1.172 | 1.172 | 0.01% | |
018799 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | |
018896 | 0.9243 | 0.9243 | 0.06% | |
019059 | 1.0713 | 1.0713 | 0.06% | |
019142 | 0.9799 | 0.9799 | 0.06% | |
019167 | 0.9163 | 0.9163 | 0.06% | |
019168 | 0.9144 | 0.9144 | 0.06% | |
017974 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | |
018231 | 0.1384 | 0.1384 | -0.17% | |
018411 | 0.7439 | 0.7439 | 0.06% | |
006327 | 0.768 | 0.768 | -0.17% | |
005667 | 1.0268 | 1.19 | 0.01% | |
004742 | 1.2063 | 1.2063 | 0.06% | |
007788 | 1.3325 | 1.3325 | 0.06% | |
001249 | 1.68 | 1.742 | 0.00% | |
001314 | 2.22 | 2.306 | 0.00% | |
000148 | 1.1573 | 1.4653 | 0.01% | |
510580 | 0.6407 | 0.9873 | 0.06% | |
513200 | 0.6187 | 0.6187 | 0.06% | |
007364 | 1.0076 | 1.1376 | 0.01% | |
007379 | 1.0514 | 1.0514 | 0.06% | |
110008 | 1.3466 | 2.4912 | 0.01% | |
110013 | 3.766 | 10.326 | 0.00% | |
110015 | 2.958 | 3.804 | 0.00% | |
110021 | 1.7278 | 1.7278 | 0.06% | |
110023 | 3.162 | 3.162 | 0.00% | |
110036 | 1.677 | 2.149 | 0.01% | |
009051 | 1.2391 | 1.3821 | 0.06% | |
562920 | 0.7126 | 0.7126 | 0.06% | |
562960 | 1.0617 | 1.0617 | 0.06% | |
563010 | 0.9504 | 0.9504 | 0.06% | |
003321 | 1.2702 | 1.2702 | -0.17% | |
003358 | 1.268 | 1.3351 | 0.01% | |
001018 | 3.067 | 3.067 | 0.00% | |
010390 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | |
010572 | 0.4791 | 0.4791 | 0.06% | |
161120 | 1.6215 | 1.6215 | 0.01% | |
009803 | 1.2626 | 1.3297 | 0.01% | |
009812 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | |
001818 | 1.407 | 1.459 | 0.00% | |
001437 | 2.636 | 2.636 | 0.00% | |
001443 | 1.677 | 1.928 | 0.00% | |
001444 | 1.648 | 1.895 | 0.00% | |
006664 | 1.0149 | 1.1539 | 0.01% | |
006704 | 1.2837 | 1.2837 | 0.06% | |
006705 | 1.2742 | 1.2742 | 0.06% | |
009248 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | |
012756 | 0.8522 | 0.8522 | 0.06% | |
012868 | 3.8668 | 3.8668 | -0.17% | |
011720 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | |
011822 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | |
011823 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | |
011891 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | |
014727 | 0.894 | 0.894 | 0.00% | |
015088 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | |
015090 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | |
011301 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | |
011412 | 0.8493 | 0.8493 | 0.00% | |
516510 | 0.8529 | 0.8529 | 0.06% | |
012075 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | |
012076 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | |
017331 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | |
013774 | 0.7074 | 0.7074 | 0.00% | |
013287 | 0.8004 | 0.8004 | 0.00% | |
159540 | 0.8426 | 0.8426 | 0.06% | |
159686 | 0.9083 | 0.9083 | 0.06% | |
159807 | 0.4351 | 0.8702 | 0.06% | |
159837 | 0.4388 | 0.4388 | 0.06% | |
159847 | 0.37 | 0.37 | 0.06% | |
159915 | 1.7167 | 1.9666 | 0.06% | |
159934 | 5.237 | 2.1335 | -0.01% | |
019264 | 1.0273 | 1.0333 | 0.01% | |
019320 | 1.0518 | 1.0518 | 0.06% | |
020103 | 1.0757 | 1.0757 | 0.06% | |
018558 | 0.7442 | 0.7442 | 0.06% | |
018897 | 0.9229 | 0.9229 | 0.06% | |
019003 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | |
019004 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | |
019141 | 0.9817 | 0.9817 | 0.06% | |
019155 | 0.933 | 0.933 | -0.17% | |
017973 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | |
018103 | 0.903 | 0.903 | 0.06% | |
018229 | 0.9832 | 0.9832 | -0.17% | |
018316 | 0.822 | 0.822 | 0.06% | |
003133 | 1.345 | 1.414 | 0.01% | |
006330 | 0.1053 | 0.1053 | -0.17% | |
002351 | 1.615 | 1.78 | 0.01% | |
001136 | 1.277 | 1.517 | 0.00% | |
001217 | 2.733 | 3.051 | 0.00% | |
000171 | 1.738 | 2.205 | 0.01% | |
003719 | 0.2602 | 0.2602 | -0.17% | |
003721 | 0.5501 | 0.5501 | -0.17% | |
003839 | 1.9385 | 1.9385 | 0.00% | |
510310 | 1.7215 | 1.7215 | 0.06% | |
513000 | 1.3428 | 1.3428 | -0.17% | |
513010 | 0.4868 | 0.4868 | -0.17% | |
513070 | 0.8939 | 0.8939 | 0.06% | |
513210 | 1.0294 | 1.0294 | -0.17% | |
515110 | 1.2586 | 1.2586 | 0.06% | |
008286 | 0.8604 | 0.8604 | 0.06% | |
007361 | 1.0893 | 1.0893 | -0.17% | |
110001 | 4.242 | 5.587 | 0.00% | |
110005 | 0.4536 | 5.2914 | 0.00% | |
110020 | 1.3692 | 1.3692 | 0.06% | |
110027 | 1.9233 | 3.0223 | 0.01% | |
110037 | 1.1257 | 1.5727 | 0.01% | |
110038 | 1.1226 | 1.5186 | 0.01% | |
118002 | 2.848 | 2.848 | -0.17% | |
005877 | 1.9342 | 1.9342 | 0.00% | |
009049 | 1.5987 | 1.5987 | 0.00% | |
588080 | 0.7501 | 0.5255 | 0.06% | |
010388 | 0.6079 | 0.6079 | 0.06% | |
011087 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
009690 | 1.1716 | 1.2116 | 0.00% | |
009860 | 1.2027 | 1.2027 | 0.06% | |
009900 | 1.0426 | 1.0626 | 0.00% | |
001817 | 1.425 | 1.477 | 0.00% | |
009215 | 1.2349 | 1.2799 | 0.00% | |
009265 | 0.8222 | 0.8222 | 0.06% | |
009292 | 1.0196 | 1.1269 | 0.01% | |
010197 | 0.7239 | 0.7239 | 0.06% | |
012733 | 0.8512 | 0.8512 | 0.06% | |
012861 | 0.31 | 0.31 | 0.00% | |
012864 | 1.8288 | 1.8288 | -0.17% | |
012922 | 1.0406 | 1.0406 | -0.17% | |
011608 | 0.5838 | 0.5838 | 0.06% | |
011778 | 0.8216 | 0.8216 | 0.00% | |
011779 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | |
011780 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
011892 | 0.8966 | 0.8966 | 0.00% | |
011893 | 0.9063 | 0.9063 | 0.00% | |
012718 | 0.677 | 0.677 | 0.06% | |
012078 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | |
016594 | 2.299 | 2.299 | 0.00% | |
016899 | 0.8448 | 0.8448 | 0.06% | |
017156 | 1.6313 | 1.6313 | 0.01% | |
014140 | 0.6719 | 0.6719 | 0.06% | |
014160 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | |
014161 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
013775 | 0.7008 | 0.7008 | 0.00% | |
159566 | 1.1149 | 1.1149 | 0.06% | |
159788 | 0.8751 | 0.8751 | 0.06% | |
019316 | 0.8278 | 0.8278 | 0.06% | |
019356 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
019409 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | |
020040 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
020083 | 1.1722 | 1.1942 | 0.01% | |
020150 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
018557 | 0.7461 | 0.7461 | 0.06% | |
018646 | 1.0656 | 1.0656 | 0.06% | |
018743 | 1.0163 | 1.0263 | 0.01% | |
020602 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
020671 | 0.9684 | 0.9684 | 0.06% | |
017515 | 0.8101 | 0.8101 | 0.06% | |
015945 | 1.176 | 1.176 | 0.00% | |
019018 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | |
019020 | 3.154 | 3.154 | 0.00% | |
019032 | 3.311 | 3.311 | 0.00% | |
019035 | 0.7551 | 0.7551 | -0.17% | |
019156 | 0.93 | 0.93 | -0.17% | |
020295 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
020517 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
017988 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | |
018412 | 0.7419 | 0.7419 | 0.06% | |
006319 | 1.0152 | 1.1562 | 0.01% | |
007882 | 0.7713 | 0.7713 | 0.06% | |
001182 | 2.314 | 2.314 | 0.00% | |
001285 | 1.4506 | 1.6436 | 0.00% | |
001286 | 1.4232 | 1.6062 | 0.00% | |
001344 | 0.8651 | 0.8651 | 0.06% | |
000111 | 1.04 | 1.544 | 0.01% | |
000266 | 1.045 | 1.423 | 0.01% | |
003840 | 1.9128 | 1.9128 | 0.00% | |
506002 | 0.7552 | 0.7872 | 0.00% | |
510100 | 1.2025 | 1.0545 | 0.06% | |
510900 | 0.7589 | 0.8089 | -0.17% | |
513040 | 0.91 | 0.91 | 0.06% | |
513050 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% | |
002963 | 1.8121 | 1.8121 | -0.01% | |
007525 | 1.0173 | 1.195 | 0.01% | |
007526 | 1.017 | 1.1805 | 0.01% | |
110009 | 1.1602 | 3.8692 | 0.00% | |
110011 | 4.8939 | 6.6839 | -0.17% | |
110030 | 2.2874 | 2.2874 | 0.06% | |
110032 | 0.1082 | 0.1082 | -0.17% | |
005956 | 1.7103 | 1.7103 | 0.00% | |
007976 | 0.935 | 0.935 | -0.17% | |
007978 | 0.132 | 0.132 | -0.17% | |
007171 | 1.0124 | 1.1917 | 0.01% | |
007172 | 1.012 | 1.1923 | 0.01% | |
009050 | 1.0478 | 1.1868 | 0.01% | |
562930 | 0.6139 | 0.6139 | 0.06% | |
563030 | 0.8824 | 0.8824 | 0.06% | |
003882 | 1.925 | 1.925 | 0.00% | |
003961 | 2.2037 | 2.2037 | 0.00% | |
010340 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | |
010471 | 1.0287 | 1.1382 | 0.01% | |
010736 | 0.7229 | 0.7229 | 0.06% | |
161130 | 2.8535 | 2.8535 | -0.17% | |
161131 | 0.8027 | 0.8027 | 0.00% | |
010840 | 1.029 | 1.029 | 0.00% | |
009901 | 1.02 | 1.04 | 0.00% | |
009902 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
001835 | 1.476 | 1.529 | 0.00% | |
001836 | 1.463 | 1.516 | 0.00% | |
001898 | 1.847 | 1.847 | 0.00% | |
001603 | 2.097 | 2.295 | 0.00% | |
012842 | 1.0559 | 1.0559 | 0.06% | |
012921 | 0.1478 | 0.1478 | -0.17% | |
012923 | 0.1464 | 0.1464 | -0.17% | |
011848 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | |
008008 | 1.3365 | 1.6035 | 0.01% | |
014904 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | |
516090 | 0.3579 | 0.7158 | 0.06% | |
516570 | 0.7667 | 0.7667 | 0.06% | |
517030 | 0.7979 | 0.7979 | 0.06% | |
517330 | 0.6347 | 0.6347 | 0.06% | |
008556 | 1.0493 | 1.1333 | 0.01% | |
011961 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% | |
012176 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,998.85 | 17.40 |
2 | 债券及货币 | 17,755.85 | 103.03 |
3 | 现金 | 254.74 | 01.48 |
4 | 其他资产 | 201.74 | 01.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601799 | 星宇股份 | 03.77 | 528.03 | 3.06% | -0.51 |
600036 | 招商银行 | 12.86 | 414.09 | 2.40% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.24 | 408.70 | 2.37% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 01.61 | 306.16 | 1.78% | 0.12 |
601702 | 华峰铝业 | 15.13 | 283.84 | 1.65% | 11.35 |
601100 | 恒立液压 | 03.25 | 162.92 | 0.95% | 0.00 |
605020 | 永和股份 | 04.94 | 145.20 | 0.84% | 0.00 |
000708 | 中信特钢 | 07.91 | 119.44 | 0.69% | 4.63 |
600933 | 爱柯迪 | 04.60 | 88.92 | 0.52% | 0.93 |
601966 | 玲珑轮胎 | 03.28 | 67.86 | 0.39% | -1.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,055.25(万元) | 6.12(%) |
2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,048.51(万元) | 6.08(%) |
3 | 148151 | 22铁隧Y2 | 10.00(万张) | 1,041.95(万元) | 6.05(%) |
4 | 102380899 | 23光大水务MTN001 | 10.00(万张) | 1,042.98(万元) | 6.05(%) |
5 | 102281881 | 22淄博矿业MTN001 | 10.00(万张) | 1,042.45(万元) | 6.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.04% | 2.75% | 0.0% | 0.0% | 1.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 2.96% | 2.79% | 2.79% | 2.75% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
夏普比率 | 35.26 | 3.50 | -2.19 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。