基金公司 基金经理吴奇,周琼,张清华 申购费率 基金规模87.0亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009812 | 基金经理吴奇,周琼,张清华 | 最新份额106,803.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模87.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2020-11-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算;
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3511 | 1.3511 | -0.39% |
| 2026-7-2 | 1.3564 | 1.3564 | -3.36% |
| 2026-7-1 | 1.4036 | 1.4036 | -1.41% |
| 2026-6-30 | 1.4237 | 1.4237 | 1.50% |
| 2026-6-29 | 1.4027 | 1.4027 | 1.34% |
| 2026-6-26 | 1.3842 | 1.3842 | -1.35% |
| 2026-6-25 | 1.4031 | 1.4031 | 2.27% |
| 2026-6-24 | 1.3719 | 1.3719 | 1.03% |
| 2026-6-23 | 1.3579 | 1.3579 | -1.14% |
| 2026-6-22 | 1.3735 | 1.3735 | 0.60% |
| 2026-6-18 | 1.3653 | 1.3653 | 1.71% |
| 2026-6-17 | 1.3424 | 1.3424 | 1.45% |
| 2026-6-16 | 1.3232 | 1.3232 | 0.67% |
| 2026-6-15 | 1.3144 | 1.3144 | 2.58% |
| 2026-6-12 | 1.2814 | 1.2814 | -0.64% |
| 2026-6-11 | 1.2897 | 1.2897 | -0.17% |
| 2026-6-10 | 1.2919 | 1.2919 | -0.71% |
| 2026-6-9 | 1.3012 | 1.3012 | 2.07% |
| 2026-6-8 | 1.2748 | 1.2748 | -1.54% |
| 2026-6-5 | 1.2948 | 1.2948 | -1.75% |

张清华先生:物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司高级董事总经理、多资产投资决策委员会委员、基金经理。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理、副总经理级高级管理人员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2017-11-15 至 2020-03-07 | 2.3 | 34.30% | 19.77% |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-02-02 | 1.1 | 10.74% | 12.06% |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-09-18 | 1.1 | 6.76% | 16.34% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 2.9 | -8.18% | -4.73% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 2.9 | -7.04% | -4.73% |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2019-09-28 | 3.1 | 15.51% | 9.19% |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2018-07-04 至 2020-03-07 | 1.7 | 52.03% | 31.23% |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2018-11-02 至 2020-03-07 | 1.3 | 30.12% | 39.40% |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-09-18 | 1.1 | 6.09% | 16.35% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 2.9 | -7.18% | -4.73% |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2015-05-21 至 2021-09-08 | 6.3 | 155.80% | 63.71% |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 13.90% | 21.76% |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-02 | 1.8 | 19.79% | 18.05% |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2018-07-04 至 2020-03-07 | 1.7 | 49.85% | 31.24% |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2018-11-02 至 2020-03-07 | 1.3 | 30.67% | 39.39% |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 2015-04-11 至 2018-02-02 | 2.8 | 26.40% | 6.55% |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 今 | 7.5 | 109.67% | 43.88% |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 16.94% | 21.75% |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 13.46% | 21.75% |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 2015-12-09 至 2018-02-02 | 2.2 | 15.89% | 7.24% |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-02-02 | 1.2 | 14.94% | 9.88% |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 5.7 | -5.47% | -20.07% |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-03-22 | 3.1 | 37.02% | 14.02% |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-02 | 1.8 | 18.42% | 18.04% |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2017-11-15 至 2020-03-07 | 2.3 | 33.70% | 19.79% |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 2016-10-25 至 今 | 9.7 | 39.76% | 24.55% |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-02-02 | 1.1 | 10.66% | 12.06% |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | 9.83% | 12.58% |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-03-07 | 1.4 | 28.81% | 39.18% |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-03-22 | 3.1 | 35.36% | 14.02% |
| 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 今 | 3.9 | -1.25% | 1.88% |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 2014-01-09 至 今 | 12.5 | 118.93% | 64.76% |
| 易方达安盈回报混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 今 | 9.5 | 108.56% | 35.26% |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2019-09-28 | 3.1 | 15.88% | 9.19% |
| 易方达安盈回报混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.3 | -13.31% | -21.12% |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2013-12-23 至 今 | 12.5 | 214.99% | 64.28% |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 2015-04-11 至 2018-02-02 | 2.8 | 24.80% | 6.54% |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 2018-12-25 至 今 | 7.5 | 106.73% | 43.88% |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-02-02 | 1.5 | 18.50% | 11.74% |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-02-02 | 1.2 | 14.85% | 9.91% |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 5.7 | -6.66% | -20.09% |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2013-12-23 至 今 | 12.5 | 203.55% | 64.28% |
| 易方达裕如混合A | 混合型 | 2015-04-02 至 2018-02-02 | 2.8 | 14.29% | 9.80% |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 2015-12-09 至 2018-02-02 | 2.2 | 17.09% | 7.25% |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 2018-02-07 至 2020-03-07 | 2.1 | 58.20% | 24.83% |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2016-01-13 至 2021-09-08 | 5.7 | 71.10% | 25.38% |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | 9.64% | 12.59% |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-03-07 | 1.4 | 27.69% | 39.20% |
| 易方达丰和债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.8 | -1.90% | 2.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周琼 | 2026-06-13 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 吴奇 | 2026-06-02 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
| 张清华 | 2020-11-06 至 今 | 5年-5个月零28天 | -5.47 | -20.07 |

吴奇先生:中国国籍,研究生、博士;现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任宝盈基金管理有限公司行业研究员,红塔红土基金管理有限公司行业研究员,安信基金管理有限责任公司行业研究员,富国基金管理有限公司投资经理助理、投资经理,易方达基金管理有限公司账户经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2026-06-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周琼 | 2026-06-13 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 吴奇 | 2026-06-02 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
| 张清华 | 2020-11-06 至 今 | 5年-5个月零28天 | -5.47 | -20.07 |

周琼女士:金融硕士,具有多年证券从业经历。2013年1月至2013年9月任凯仁投资咨询(上海)有限公司客户经理。2014年4月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资支持专员、研究员,现任基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 2022-05-20 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 2021-06-09 至 2024-07-10 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞祥混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 2024-07-10 | 4.7 | -- | -- |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2019-10-11 至 2020-12-10 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2022-04-30 至 2025-08-21 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 2019-10-11 至 2021-06-16 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 2020-04-09 至 2023-10-12 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2020-09-15 至 2023-10-12 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 2024-12-11 | 4.2 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 2023-10-12 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 2023-10-12 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-22 至 2024-02-28 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-22 至 2024-02-28 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 2025-03-19 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-28 至 2025-03-19 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达悦和稳健债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 2024-07-10 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2023-11-21 | 4.1 | -- | -- |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 2020-05-22 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合C | 混合型 | 2019-11-14 至 2023-10-12 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-05 至 2022-05-20 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 2023-10-12 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2019-08-31 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2019-08-31 至 2023-10-12 | 4.1 | -- | -- |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 2020-04-09 至 2023-10-12 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-07 至 2020-12-10 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2020-09-15 至 2023-10-12 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 2021-04-28 至 2024-02-28 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-09-23 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 2022-05-20 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2020-05-22 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2022-04-30 至 2025-02-20 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2019-08-31 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2019-08-31 至 2023-10-12 | 4.1 | -- | -- |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 2024-12-11 | 4.2 | -- | -- |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 2024-12-11 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 2025-03-19 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 2023-11-21 | 4.1 | -- | -- |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 2019-10-30 至 2026-03-14 | 6.4 | -- | -- |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 2019-10-30 至 2023-10-12 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 2019-10-30 至 2023-10-12 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 2021-06-09 至 2024-07-10 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合A | 混合型 | 2019-11-14 至 2023-10-12 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 2022-04-30 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 2020-08-11 至 2024-02-28 | 3.6 | -- | -- |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-20 至 2024-07-10 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达瑞锦混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 2026-06-12 | 5.5 | -- | -- |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 2024-02-28 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达安心回馈混合C | 混合型 | 2022-09-13 至 2025-02-20 | 2.4 | -- | -- |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2025-02-20 | 5.4 | -- | -- |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2020-06-09 至 今 | 6.1 | -- | -- |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2024-12-11 | 5.2 | -- | -- |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2022-04-30 至 2025-08-21 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2019-10-11 至 2023-10-12 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 2025-02-20 | 5.4 | -- | -- |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 2024-02-28 | 3.6 | -- | -- |
| 易方达瑞锦混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 2021-04-28 至 2024-02-28 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-04 至 2025-02-20 | 3.7 | -- | -- |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-16 至 2025-03-19 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-16 至 2025-03-19 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-18 至 2025-03-19 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2019-10-11 至 2020-12-10 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达安盈回报混合A | 混合型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2023-10-12 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达瑞川混合C | 混合型 | 2020-05-01 至 2023-10-12 | 3.4 | -- | -- |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2024-02-28 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-25 至 2024-12-11 | 3.8 | -- | -- |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-04 至 2025-02-20 | 3.7 | -- | -- |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 2025-03-19 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达安盈回报混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 2019-10-30 至 2023-10-12 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 2022-04-30 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2024-02-28 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2026-06-12 | 5.5 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 2023-10-12 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 2021-02-05 至 2023-10-12 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-12-11 | 3.8 | -- | -- |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-25 至 2024-12-11 | 3.8 | -- | -- |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-05 至 2025-02-20 | 3.6 | -- | -- |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-18 至 2025-03-19 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 2019-10-30 至 2023-10-12 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 2019-10-11 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达瑞祥混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 2024-07-10 | 4.7 | -- | -- |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2019-10-11 至 2023-10-12 | 4.0 | -- | -- |
| 易方达瑞川混合A | 混合型 | 2020-05-01 至 2023-10-12 | 3.4 | -- | -- |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 2020-08-11 至 2024-02-28 | 3.6 | -- | -- |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 2020-08-20 至 2024-07-10 | 3.9 | -- | -- |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 2024-02-28 | 3.6 | -- | -- |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-12-11 | 3.8 | -- | -- |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 2024-02-28 | 2.8 | -- | -- |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-05 至 2025-02-20 | 3.6 | -- | -- |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 2024-12-11 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达丰和债券C | 债券型 | 2025-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达丰和债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 2024-12-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达悦和稳健债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 2024-07-10 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周琼 | 2026-06-13 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 吴奇 | 2026-06-02 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
| 张清华 | 2020-11-06 至 今 | 5年-5个月零28天 | -5.47 | -20.07 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,372.16 | 36.73 |
| 2 | 债券及货币 | 153,769.38 | 96.75 |
| 3 | 现金 | 561.48 | 00.35 |
| 4 | 其他资产 | 146.82 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 24.44 | 10,823.01 | 6.81% | 0.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 109.93 | 8,245.10 | 5.19% | -23.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 39.93 | 8,077.72 | 5.08% | 0.00 |
| 688188 | 柏楚电子 | 54.68 | 7,078.03 | 4.45% | 0.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 06.46 | 6,348.61 | 3.99% | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 76.30 | 4,032.31 | 2.54% | -106.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.99 | 2,271.95 | 1.43% | 3.99 |
| 688041 | 海光信息 | 08.80 | 1,850.39 | 1.16% | 0.00 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 251.32 | 1,714.02 | 1.08% | 251.32 |
| 000703 | 恒逸石化 | 132.87 | 1,619.69 | 1.02% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,239.21(万元) | 6.44(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 90.00(万张) | 9,081.23(万元) | 5.71(%) |
| 3 | 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 70.00(万张) | 7,135.18(万元) | 4.49(%) |
| 4 | 242480070 | 24招行永续债01BC | 60.00(万张) | 6,159.58(万元) | 3.88(%) |
| 5 | 102582050 | 25福瑞能源MTN002 | 60.00(万张) | 6,148.28(万元) | 3.87(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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