公募基金 > 基金超市 > 易方达悦兴一年持有混合A
混合型基金
基金公司
基金经理吴奇,周琼,张清华
申购费率
基金规模87.0亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.39% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码009812 基金经理吴奇,周琼,张清华 最新份额106,803.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模87.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-11-27 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算;
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.3511 1.3511 -0.39%
2026-7-2 1.3564 1.3564 -3.36%
2026-7-1 1.4036 1.4036 -1.41%
2026-6-30 1.4237 1.4237 1.50%
2026-6-29 1.4027 1.4027 1.34%
2026-6-26 1.3842 1.3842 -1.35%
2026-6-25 1.4031 1.4031 2.27%
2026-6-24 1.3719 1.3719 1.03%
2026-6-23 1.3579 1.3579 -1.14%
2026-6-22 1.3735 1.3735 0.60%
2026-6-18 1.3653 1.3653 1.71%
2026-6-17 1.3424 1.3424 1.45%
2026-6-16 1.3232 1.3232 0.67%
2026-6-15 1.3144 1.3144 2.58%
2026-6-12 1.2814 1.2814 -0.64%
2026-6-11 1.2897 1.2897 -0.17%
2026-6-10 1.2919 1.2919 -0.71%
2026-6-9 1.3012 1.3012 2.07%
2026-6-8 1.2748 1.2748 -1.54%
2026-6-5 1.2948 1.2948 -1.75%

张清华先生:物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司高级董事总经理、多资产投资决策委员会委员、基金经理。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理、副总经理级高级管理人员。

任职期间收益
易方达悦兴一年持有混合A  2020-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达瑞信混合I混合型2017-11-15 至 2020-03-07 2.334.30% 19.77% 
易方达瑞弘混合A混合型2017-01-06 至 2018-02-02 1.110.74% 12.06% 
易方达磐固六个月持有混合A混合型2020-08-18 至 2021-09-18 1.16.76% 16.34% 
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 2.9-8.18% -4.73% 
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 2.9-7.04% -4.73% 
易方达裕鑫债券C债券型2016-08-26 至 2019-09-28 3.115.51% 9.19% 
易方达鑫转添利混合A混合型2018-07-04 至 2020-03-07 1.752.03% 31.23% 
易方达鑫转招利混合C混合型2018-11-02 至 2020-03-07 1.330.12% 39.40% 
易方达磐固六个月持有混合C混合型2020-08-18 至 2021-09-18 1.16.09% 16.35% 
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 2.9--  --  
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 2.9-7.18% -4.73% 
易方达安心回馈混合A混合型2015-05-21 至 2021-09-08 6.3155.80% 63.71% 
易方达新鑫混合I混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.913.90% 21.76% 
易方达新享混合A混合型2016-03-29 至 2018-02-02 1.819.79% 18.05% 
易方达鑫转添利混合C混合型2018-07-04 至 2020-03-07 1.749.85% 31.24% 
易方达鑫转招利混合A混合型2018-11-02 至 2020-03-07 1.330.67% 39.39% 
易方达新收益混合A混合型2015-04-11 至 2018-02-02 2.826.40% 6.55% 
易方达新收益混合A混合型2018-12-25 至 今 7.5109.67% 43.88% 
易方达新利混合混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.916.94% 21.75% 
易方达新鑫混合E混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.913.46% 21.75% 
易方达瑞选混合E混合型2015-12-09 至 2018-02-02 2.215.89% 7.24% 
易方达瑞通混合A混合型2016-12-01 至 2018-02-02 1.214.94% 9.88% 
易方达悦兴一年持有混合A混合型2020-11-06 至 今 5.7-5.47% -20.07% 
易方达丰华债券A债券型2019-02-19 至 2022-03-22 3.137.02% 14.02% 
易方达新享混合C混合型2016-03-29 至 2018-02-02 1.818.42% 18.04% 
易方达瑞信混合E混合型2017-11-15 至 2020-03-07 2.333.70% 19.79% 
易方达丰和债券A债券型2016-10-25 至 今 9.739.76% 24.55% 
易方达瑞弘混合C混合型2017-01-06 至 2018-02-02 1.110.66% 12.06% 
易方达瑞程混合A混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.29.83% 12.58% 
易方达鑫转增利混合A混合型2018-09-26 至 2020-03-07 1.428.81% 39.18% 
易方达丰华债券C债券型2019-02-19 至 2022-03-22 3.135.36% 14.02% 
易方达裕丰回报债券C债券型2022-08-23 至 今 3.9-1.25% 1.88% 
易方达裕丰回报债券A债券型2014-01-09 至 今 12.5118.93% 64.76% 
易方达安盈回报混合A混合型2016-12-29 至 今 9.5108.56% 35.26% 
易方达裕鑫债券A债券型2016-08-26 至 2019-09-28 3.115.88% 9.19% 
易方达安盈回报混合C混合型2023-03-07 至 今 3.3-13.31% -21.12% 
易方达安心回报债券A债券型2013-12-23 至 今 12.5214.99% 64.28% 
易方达新收益混合C混合型2015-04-11 至 2018-02-02 2.824.80% 6.54% 
易方达新收益混合C混合型2018-12-25 至 今 7.5106.73% 43.88% 
易方达瑞景混合混合型2016-08-06 至 2018-02-02 1.518.50% 11.74% 
易方达瑞通混合C混合型2016-12-01 至 2018-02-02 1.214.85% 9.91% 
易方达悦兴一年持有混合C混合型2020-11-06 至 今 5.7-6.66% -20.09% 
易方达安心回报债券B债券型2013-12-23 至 今 12.5203.55% 64.28% 
易方达裕如混合A混合型2015-04-02 至 2018-02-02 2.814.29% 9.80% 
易方达瑞选混合I混合型2015-12-09 至 2018-02-02 2.217.09% 7.25% 
易方达瑞和混合混合型2018-02-07 至 2020-03-07 2.158.20% 24.83% 
易方达裕祥回报债券A债券型2016-01-13 至 2021-09-08 5.771.10% 25.38% 
易方达瑞程混合C混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.29.64% 12.59% 
易方达鑫转增利混合C混合型2018-09-26 至 2020-03-07 1.427.69% 39.20% 
易方达丰和债券C债券型2022-09-28 至 今 3.8-1.90% 2.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周琼2026-06-13 至 今0年0个月零21天
吴奇2026-06-02 至 今0年1个月零2天
张清华2020-11-06 至 今5年-5个月零28天-5.47-20.07
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58,372.1636.73
2债券及货币153,769.3896.75
3现金561.4800.35
4其他资产146.8200.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛24.4410,823.016.81%0.00  
600486扬农化工109.938,245.105.19%-23.66  
688521芯原股份39.938,077.725.08%0.00  
688188柏楚电子54.687,078.034.45%0.00  
688256寒武纪06.466,348.613.99%0.00  
300408三环集团76.304,032.312.54%-106.68  
300308中际旭创03.992,271.951.43%3.99  
688041海光信息08.801,850.391.16%0.00  
600733北汽蓝谷251.321,714.021.08%251.32  
000703恒逸石化132.871,619.691.02%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248005024上海银行二级资本债01100.00(万张)10,239.21(万元)6.44(%)  
225043125农发3190.00(万张)9,081.23(万元)5.71(%)  
327240000724中国人寿资本补充债01BC70.00(万张)7,135.18(万元)4.49(%)  
424248007024招行永续债01BC60.00(万张)6,159.58(万元)3.88(%)  
510258205025福瑞能源MTN00260.00(万张)6,148.28(万元)3.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。