公募基金 > 基金超市 > 易方达悦兴一年持有混合C
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张清华
申购费率0.0%
基金规模87.0亿  (2022-06-30)
1.0365
1.0365
3.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.66% 0.02% 5518/8530
最近一月 1.82% 0.01% 2905/8490
最近三月 2.72% -0.02% 1309/8408
最近一年 4.91% 0.1% 4356/7940
(2025-06-06)
基金代码009813 基金经理张清华 最新份额74,251.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模87.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-11-27 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模198.51亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算;
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-6 1.0365 1.0365 0.38%
2025-6-5 1.0326 1.0326 0.26%
2025-6-4 1.0299 1.0299 -0.05%
2025-6-3 1.0304 1.0304 0.07%
2025-5-30 1.0297 1.0297 -0.13%
2025-5-29 1.031 1.031 -0.01%
2025-5-28 1.0311 1.0311 0.19%
2025-5-27 1.0291 1.0291 0.15%
2025-5-26 1.0276 1.0276 -0.24%
2025-5-23 1.0301 1.0301 -0.33%
2025-5-22 1.0335 1.0335 0.10%
2025-5-21 1.0325 1.0325 0.21%
2025-5-20 1.0303 1.0303 0.30%
2025-5-19 1.0272 1.0272 -0.04%
2025-5-16 1.0276 1.0276 -0.33%
2025-5-15 1.031 1.031 -0.05%
2025-5-14 1.0315 1.0315 0.30%
2025-5-13 1.0284 1.0284 0.20%
2025-5-12 1.0263 1.0263 0.02%
2025-5-9 1.0261 1.0261 0.23%

张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2021年9月8日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日至2021年9月8日)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日至2022年3月22日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金(自2020年11月27日起任职)、易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月19日起任职)。

任职期间收益
易方达悦兴一年持有混合C  2020-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达瑞信混合I混合型2017-11-15 至 2020-03-07 2.334.30% 19.77% 
易方达瑞弘混合A混合型2017-01-06 至 2018-02-02 1.110.74% 12.06% 
易方达磐固六个月持有混合A混合型2020-08-18 至 2021-09-18 1.16.76% 16.34% 
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 1.8-8.18% -4.73% 
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 1.8-7.04% -4.73% 
易方达裕鑫债券C债券型2016-08-26 至 2019-09-28 3.115.51% 9.19% 
易方达鑫转添利混合A混合型2018-07-04 至 2020-03-07 1.752.03% 31.23% 
易方达鑫转招利混合C混合型2018-11-02 至 2020-03-07 1.330.12% 39.40% 
易方达磐固六个月持有混合C混合型2020-08-18 至 2021-09-18 1.16.09% 16.35% 
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 1.8--  --  
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额)混合型,QDII型2023-08-19 至 今 1.8-7.18% -4.73% 
易方达安心回馈混合A混合型2015-05-21 至 2021-09-08 6.3155.80% 63.71% 
易方达新鑫混合I混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.913.90% 21.76% 
易方达新享混合A混合型2016-03-29 至 2018-02-02 1.819.79% 18.05% 
易方达鑫转添利混合C混合型2018-07-04 至 2020-03-07 1.749.85% 31.24% 
易方达鑫转招利混合A混合型2018-11-02 至 2020-03-07 1.330.67% 39.39% 
易方达新收益混合A混合型2015-04-11 至 2018-02-02 2.826.40% 6.55% 
易方达新收益混合A混合型2018-12-25 至 今 6.5109.67% 43.88% 
易方达新利混合混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.916.94% 21.75% 
易方达新鑫混合E混合型2016-03-15 至 2018-02-02 1.913.46% 21.75% 
易方达瑞选混合E混合型2015-12-09 至 2018-02-02 2.215.89% 7.24% 
易方达瑞通混合A混合型2016-12-01 至 2018-02-02 1.214.94% 9.88% 
易方达悦兴一年持有混合A混合型2020-11-06 至 今 4.6-5.47% -20.07% 
易方达丰华债券A债券型2019-02-19 至 2022-03-22 3.137.02% 14.02% 
易方达新享混合C混合型2016-03-29 至 2018-02-02 1.818.42% 18.04% 
易方达瑞信混合E混合型2017-11-15 至 2020-03-07 2.333.70% 19.79% 
易方达丰和债券A债券型2016-10-25 至 今 8.639.76% 24.55% 
易方达瑞弘混合C混合型2017-01-06 至 2018-02-02 1.110.66% 12.06% 
易方达瑞程混合A混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.29.83% 12.58% 
易方达鑫转增利混合A混合型2018-09-26 至 2020-03-07 1.428.81% 39.18% 
易方达丰华债券C债券型2019-02-19 至 2022-03-22 3.135.36% 14.02% 
易方达裕丰回报债券C债券型2022-08-23 至 今 2.8-1.25% 1.88% 
易方达裕丰回报债券A债券型2014-01-09 至 今 11.4118.93% 64.76% 
易方达安盈回报混合A混合型2016-12-29 至 今 8.5108.56% 35.26% 
易方达裕鑫债券A债券型2016-08-26 至 2019-09-28 3.115.88% 9.19% 
易方达安盈回报混合C混合型2023-03-07 至 今 2.3-13.31% -21.12% 
易方达安心回报债券A债券型2013-12-23 至 今 11.5214.99% 64.28% 
易方达新收益混合C混合型2015-04-11 至 2018-02-02 2.824.80% 6.54% 
易方达新收益混合C混合型2018-12-25 至 今 6.5106.73% 43.88% 
易方达瑞景混合混合型2016-08-06 至 2018-02-02 1.518.50% 11.74% 
易方达瑞通混合C混合型2016-12-01 至 2018-02-02 1.214.85% 9.91% 
易方达悦兴一年持有混合C混合型2020-11-06 至 今 4.6-6.66% -20.09% 
易方达安心回报债券B债券型2013-12-23 至 今 11.5203.55% 64.28% 
易方达裕如混合A混合型2015-04-02 至 2018-02-02 2.814.29% 9.80% 
易方达瑞选混合I混合型2015-12-09 至 2018-02-02 2.217.09% 7.25% 
易方达瑞和混合混合型2018-02-07 至 2020-03-07 2.158.20% 24.83% 
易方达裕祥回报债券A债券型2016-01-13 至 2021-09-08 5.771.10% 25.38% 
易方达瑞程混合C混合型2016-12-09 至 2018-02-02 1.29.64% 12.59% 
易方达鑫转增利混合C混合型2018-09-26 至 2020-03-07 1.427.69% 39.20% 
易方达丰和债券C债券型2022-09-28 至 今 2.7-1.90% 2.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张清华2020-11-06 至 今4年7个月零3天-6.66-20.09
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010196 0.7097 0.7097 -0.06%
010340 0.7956 0.7956 -0.11%
161115 1.7093 2.6203 0.06%
161123 1.2106 0.4917 -0.06%
161132 1.6598 1.6598 -0.11%
005099 1.0215 1.1537 0.06%
005124 1.0286 1.3136 0.06%
010840 1.057 1.057 -0.11%
001747 1.645 1.707 -0.11%
001803 1.126 1.556 -0.11%
001806 1.417 1.467 -0.11%
001832 2.2628 2.2628 -0.11%
001898 2.076 2.076 -0.11%
001475 1.349 1.349 -0.11%
009342 0.9119 0.9119 -0.11%
002600 1.234 1.501 0.06%
510310 3.8064 1.952 -0.06%
512010 0.3733 1.4932 -0.06%
512570 1.0669 1.0669 -0.06%
513200 0.9466 0.9466 -0.06%
513320 1.3022 1.3022 -0.06%
515110 1.3409 1.3409 -0.06%
002963 2.512 2.512 0.16%
004742 1.3257 1.3257 -0.06%
001314 2.294 2.38 -0.11%
001342 1.5954 2.2864 -0.11%
001343 1.3132 1.6782 -0.11%
001344 0.9164 0.9164 -0.06%
000404 3.848 3.848 -0.11%
000436 1.7816 2.5396 -0.11%
018412 1.0948 1.0948 -0.02%
019354 1.1768 1.1768 -0.11%
020100 1.1889 1.1889 -0.02%
020105 1.0545 1.0545 -0.02%
021894 0.9447 0.9447 -0.02%
562910 0.6082 0.6082 -0.06%
588500 1.3728 1.3728 -0.06%
021363 1.2363 1.2363 -0.06%
018996 1.0299 1.0629 0.06%
019004 1.0558 1.0558 -0.11%
019034 1.5494 1.5494 -0.11%
019061 0.9664 0.9664 -0.02%
017988 0.8873 0.8873 -0.11%
159150 1.149 1.149 -0.06%
159532 1.2079 1.2079 -0.06%
159545 1.3192 1.3772 -0.06%
016499 0.8555 0.8555 -0.06%
016631 0.8649 0.8649 -0.02%
017516 1.4349 1.4349 -0.06%
017621 1.0188 1.106 0.06%
017705 1.0218 1.061 0.06%
008556 1.0933 1.1773 0.06%
009413 1.1774 1.1774 -0.11%
012734 1.1067 1.1067 -0.06%
012756 0.9469 0.9469 -0.06%
012874 1.2139 1.2139 -0.06%
011650 0.9851 0.9851 -0.11%
011778 0.9006 0.9006 -0.11%
011780 1.1347 1.1347 -0.11%
011822 0.7733 0.7733 -0.11%
011847 0.8988 0.8988 -0.11%
011892 1.1378 1.1378 -0.11%
011300 0.8749 0.8749 -0.11%
516090 0.348 0.696 -0.06%
007365 1.0076 1.16 0.06%
007451 1.0479 1.1854 0.06%
110007 1.3956 2.5172 0.06%
110019 1.3407 1.3407 -0.06%
110037 1.1132 1.6092 0.06%
110053 1.0272 1.1839 0.06%
007171 1.0095 1.2303 0.06%
007172 1.0094 1.2299 0.06%
159788 1.2703 1.2703 -0.06%
159798 0.942 0.942 -0.06%
021457 1.1884 1.2264 -0.02%
020801 1.1139 1.1469 -0.11%
021750 0.9995 0.9995 -0.06%
003214 1.0222 1.3224 0.06%
010472 1.0181 1.1578 0.06%
161131 0.8783 0.8783 -0.11%
010839 1.0663 1.0663 -0.11%
001746 1.432 1.572 -0.11%
001818 1.478 1.53 -0.11%
001856 3.041 3.041 -0.11%
001438 2.6785 2.6785 -0.11%
001441 1.6124 1.6704 -0.11%
001512 1.3618 1.3618 0.06%
009247 1.1243 1.1243 -0.11%
009249 1.2027 1.2027 -0.11%
009292 1.016 1.1637 0.06%
513000 1.4621 1.4621 -0.06%
006319 1.0059 1.1769 0.06%
005438 1.2069 1.2069 -0.11%
005675 1.114 1.114 -0.06%
002216 1.395 1.395 -0.11%
007857 1.2857 1.2857 -0.06%
001286 1.4802 1.6632 -0.11%
001373 1.689 1.689 -0.11%
001382 2.069 2.069 -0.11%
000033 1.1311 1.5641 0.06%
000205 1.1596 1.6276 0.06%
000265 1.0392 1.4982 0.06%
000266 1.0345 1.4505 0.06%
019324 0.9146 0.9146 -0.02%
019667 0.9275 0.9275 -0.02%
019703 1.3853 1.3853 -0.02%
018557 1.102 1.102 -0.02%
018743 1.0287 1.0607 0.06%
562950 0.7988 0.7988 -0.06%
562990 0.7451 0.7451 -0.06%
589800 0.9434 0.9434 -0.06%
021362 1.2391 1.2391 -0.06%
015822 1.0671 1.0671 -0.11%
018898 1.0628 1.0628 0.06%
020403 1.3913 1.3913 -0.02%
017990 1.0569 1.0569 0.06%
159361 0.9612 0.9612 -0.06%
159540 1.1972 1.1972 -0.06%
014276 1.5381 1.5461 -0.11%
014532 0.857 0.857 -0.06%
017095 1.0835 1.0835 -0.06%
017646 0.5112 0.5112 -0.06%
014140 0.7935 0.7935 -0.06%
013502 0.7494 0.7494 -0.06%
013603 1.141 1.141 -0.11%
013809 1.1106 1.1106 0.06%
011961 1.1276 1.1276 0.06%
012822 1.0671 1.0671 -0.11%
012875 1.0793 1.0793 -0.06%
012933 1.1144 1.1144 0.06%
012934 1.1057 1.1057 0.06%
011508 1.0862 1.0862 -0.11%
011608 0.7777 0.7777 -0.06%
011303 1.0673 1.0673 -0.11%
517030 0.9657 0.9657 -0.06%
012346 0.7141 0.7141 -0.11%
003962 2.0801 2.0801 -0.11%
501203 0.8673 0.8673 -0.11%
502010 1.2328 0.8298 -0.06%
007525 1.0137 1.2281 0.06%
110002 3.301 5.284 -0.11%
110021 2.0094 2.0094 -0.06%
110028 2.0021 3.0491 0.06%
110036 1.802 2.274 0.06%
005876 2.0708 2.0708 -0.11%
005956 1.7812 1.7812 -0.11%
006013 1.6668 1.7318 -0.11%
009690 1.2772 1.3172 -0.11%
009860 1.6046 1.6046 -0.06%
009902 1.1231 1.1231 -0.11%
009903 1.1019 1.1019 -0.11%
007028 1.358 1.358 -0.06%
009052 1.2243 1.4243 -0.06%
159781 0.5343 0.5343 -0.06%
159934 7.406 3.0171 0.16%
022772 1.0053 1.0053 0.06%
023229 1.0004 1.0004 -0.02%
024377 0.9999 0.9999 -0.06%
020973 1.2281 1.2281 -0.02%
021034 1.0616 1.0616 -0.02%
021179 0.9822 0.9822 -0.11%
001802 1.133 1.58 -0.11%
009250 1.1684 1.1684 -0.11%
510130 6.0132 2.0682 -0.06%
513070 1.338 1.338 -0.06%
002910 2.4632 2.4632 -0.11%
003134 1.5521 1.6111 0.06%
006263 0.9814 0.9814 -0.06%
005667 1.0249 1.2283 0.06%
007789 1.4063 1.4063 -0.06%
007882 1.0362 1.0362 -0.06%
007997 1.0258 1.2245 0.06%
007998 1.0253 1.2074 0.06%
001216 2.8012 3.1242 -0.11%
001285 1.512 1.705 -0.11%
001315 3.0206 3.1326 -0.11%
000032 1.1342 1.6222 0.06%
000147 1.2199 1.5419 0.06%
000171 1.846 2.313 0.06%
000206 1.1581 1.5951 0.06%
000307 2.5817 2.5817 0.16%
019325 0.91 0.91 -0.02%
019356 1.1863 1.1863 -0.11%
019494 1.078 1.078 -0.02%
019579 1.0596 1.0596 0.06%
019580 1.0567 1.0567 0.06%
020101 1.1839 1.1839 -0.02%
018646 1.1799 1.1799 -0.06%
563700 1.0295 1.0295 -0.06%
588080 1.0156 0.7116 -0.06%
018899 1.0573 1.0573 0.06%
019018 2.551 2.551 -0.11%
019026 1.44 1.44 -0.06%
017853 1.106 1.106 -0.02%
017973 1.1973 1.1973 -0.11%
017989 1.0606 1.0606 0.06%
018104 1.2717 1.2717 -0.02%
159530 1.2565 1.2565 -0.06%
159633 2.5345 0.9004 -0.06%
016630 0.871 0.871 -0.02%
017414 2.179 2.179 -0.11%
013517 1.094 1.094 -0.11%
013518 1.0782 1.0782 -0.11%
013775 0.7593 0.7593 -0.11%
012008 0.8922 0.8922 -0.11%
012078 1.0758 1.0758 -0.11%
012080 0.9286 0.9286 -0.06%
012176 0.8978 0.8978 -0.11%
009412 1.195 1.195 -0.11%
012733 1.1101 1.1101 -0.06%
012757 0.9345 0.9345 -0.06%
012821 1.0831 1.0831 -0.11%
011509 1.0676 1.0676 -0.11%
011779 1.1512 1.1512 -0.11%
015125 1.0545 1.0545 -0.11%
011298 1.0476 1.0476 0.06%
011299 1.0302 1.0302 0.06%
011412 1.0355 1.0355 -0.11%
516570 0.7191 0.7191 -0.06%
516590 0.9469 0.9469 -0.06%
502006 1.3259 0.8327 -0.06%
007339 1.5194 1.5194 -0.06%
007380 1.1645 1.1645 -0.06%
007526 1.0131 1.2102 0.06%
007548 1.5578 1.5578 -0.06%
110012 2.227 7.167 -0.11%
110031 1.103 1.103 -0.06%
009809 1.0199 1.1814 0.06%
007029 1.3491 1.3491 -0.06%
007170 1.0129 1.1847 0.06%
003882 2.0443 2.0443 -0.11%
022925 1.2309 1.2309 -0.06%
021458 1.185 1.223 -0.02%
021033 1.0652 1.0652 -0.02%
023636 1.0016 1.0016 0.06%
010388 0.787 0.787 -0.06%
010389 0.8469 0.8469 -0.11%
010390 0.8157 0.8157 -0.11%
010471 1.0188 1.1715 0.06%
001836 1.527 1.58 -0.11%
001433 1.752 1.814 -0.11%
006662 1.0131 1.1751 0.06%
006664 1.0127 1.1737 0.06%
009215 1.3277 1.3727 -0.11%
009248 1.1028 1.1028 -0.11%
009341 0.9618 0.9618 -0.06%
002969 1.4193 1.5283 0.06%
003133 1.5604 1.6294 0.06%
005437 1.2338 1.2338 -0.11%
005439 1.1097 1.2937 0.06%
005583 0.7677 0.7677 -0.11%
004744 2.0733 2.0733 -0.06%
007788 1.4156 1.4156 -0.06%
019606 1.0215 1.1087 0.06%
562920 0.9157 0.9157 -0.06%
563090 1.0433 1.0433 -0.06%
021207 1.0869 1.0869 -0.02%
021326 1.0073 1.0252 0.06%
021423 1.0385 1.0385 0.06%
018799 1.0617 1.0617 0.06%
019020 3.827 3.827 -0.11%
019141 1.3165 1.3165 -0.02%
019167 1.1071 1.1071 -0.02%
020294 1.3391 1.3391 -0.02%
020295 1.0072 1.0283 0.06%
013308 1.319 1.319 -0.06%
159222 1.0509 1.0509 -0.06%
016594 2.335 2.335 -0.11%
017417 1.3518 1.3518 -0.11%
013604 1.1243 1.1243 -0.11%
012700 1.1016 1.1016 -0.06%
012075 0.985 0.985 -0.11%
012175 0.9084 0.9084 -0.11%
012795 1.0075 1.0962 0.06%
012842 1.2448 1.2448 -0.06%
011721 1.0666 1.0666 -0.11%
011891 1.1549 1.1549 -0.11%
014562 0.8725 0.8725 -0.11%
014563 0.8624 0.8624 -0.11%
011348 1.0638 1.0638 -0.11%
515810 1.2931 1.2931 -0.06%
516070 0.4286 0.8572 -0.06%
517330 0.7381 0.7381 -0.06%
008283 1.4636 1.4636 -0.06%
110005 0.5297 5.4833 -0.11%
110008 1.4047 2.5873 0.06%
110015 2.645 3.491 -0.11%
110020 1.5381 1.5381 -0.06%
110023 3.858 3.858 -0.11%
009813 1.0365 1.0365 -0.11%
009900 1.089 1.109 -0.11%
159715 0.728 0.728 -0.06%
159807 0.4942 0.9884 -0.06%
022754 1.0415 1.0415 -0.06%
023729 1.02 1.02 -0.06%
023730 1.0195 1.0195 -0.06%
023998 1.0134 1.0134 -0.06%
024378 0.9999 0.9999 -0.06%
020602 1.1228 1.1588 -0.02%
020603 1.1186 1.1546 -0.02%
020891 1.0326 1.0326 0.06%
020892 1.03 1.03 0.06%
021606 1.7556 1.7556 0.06%
022459 0.9841 0.9841 -0.06%
010013 0.8802 0.8802 -0.06%
010115 1.0533 1.0533 -0.11%
003358 1.3302 1.4153 0.06%
010387 0.8013 0.8013 -0.06%
161118 1.1482 1.1482 -0.06%
161119 1.7572 1.7572 0.06%
161124 0.9933 0.9933 -0.06%
001748 1.622 1.684 -0.11%
001835 1.544 1.597 -0.11%
001437 3.3054 3.3054 -0.11%
001443 1.7302 1.9812 -0.11%
006663 1.0129 1.1654 0.06%
006704 1.4379 1.4379 -0.06%
009212 1.0131 1.1486 0.06%
009216 1.3145 1.3595 -0.11%
510580 2.9061 1.1105 -0.06%
512560 0.6399 1.2798 -0.06%
513010 0.7293 0.7293 -0.06%
513090 1.6137 1.6137 -0.06%
515180 1.362 1.633 -0.06%
007856 1.2931 1.2931 -0.06%
006867 1.2891 1.3921 0.06%
001217 2.7097 3.0277 -0.11%
003839 2.071 2.071 -0.11%
018316 0.85 0.85 -0.02%
018411 1.1013 1.1013 -0.02%
019264 1.0143 1.0543 0.06%
019314 1.2915 1.2915 -0.02%
019408 1.4927 1.4927 -0.02%
019662 1.0726 1.0726 0.06%
019702 1.3911 1.3911 -0.02%
020082 1.1339 1.2019 0.06%
020084 1.1133 1.1623 0.06%
020103 1.2202 1.2202 -0.02%
021893 0.9462 0.9462 -0.02%
562900 0.7506 0.7506 -0.06%
562930 0.8022 0.8022 -0.06%
563010 1.2958 1.2958 -0.06%
588270 1.0 1.0 -0.06%
015945 1.329 1.329 -0.11%
018897 1.2222 1.2222 -0.02%
019032 3.018 3.018 -0.11%
019059 1.0651 1.0651 -0.02%
020293 1.3423 1.3423 -0.02%
020404 1.3856 1.3856 -0.02%
020518 1.156 1.156 -0.02%
017854 1.0986 1.0986 -0.02%
017974 1.1865 1.1865 -0.11%
017987 0.8966 0.8966 -0.11%
159316 1.2027 1.2027 -0.06%
159558 1.1864 1.1864 -0.06%
159597 1.1655 1.1655 -0.06%
159606 0.9174 0.9174 -0.06%
016357 0.9704 0.9704 -0.02%
016699 1.404 1.404 0.06%
017420 1.546 1.678 0.06%
016344 1.7628 1.8978 -0.11%
012718 0.7632 0.7632 -0.06%
011962 1.1185 1.1185 0.06%
011687 0.8697 0.8697 -0.11%
015126 1.0416 1.0416 -0.11%
011087 1.0801 1.0801 -0.11%
011347 1.0816 1.0816 -0.11%
516510 1.1422 1.1422 -0.06%
003961 2.0842 2.0842 -0.11%
110013 4.029 10.678 -0.11%
110026 2.114 2.114 -0.06%
110032 0.1535 0.1535 -0.06%
110035 1.87 2.38 0.06%
110050 1.0535 1.1235 0.06%
110052 1.0225 1.1642 0.06%
112002 0.78 3.414 -0.11%
009689 1.2899 1.3299 -0.11%
009808 0.7878 0.7878 -0.11%
009810 1.155 1.155 -0.11%
009811 1.1345 1.1345 -0.11%
009812 1.0555 1.0555 -0.11%
009050 1.0696 1.2386 0.06%
009051 1.231 1.431 -0.06%
003883 2.0158 2.0158 -0.11%
159847 0.3844 0.3844 -0.06%
159915 2.0156 2.309 -0.06%
022910 0.6558 0.6558 -0.06%
022914 0.7826 0.7826 -0.06%
020671 1.5756 1.5756 -0.06%
020733 1.6102 1.6102 -0.02%
021050 1.0226 1.0226 -0.06%
021144 1.2199 1.2199 0.06%
023564 1.0019 1.0019 -0.06%
010197 0.6972 0.6972 -0.06%
010391 0.8739 0.8739 -0.06%
010392 0.8585 0.8585 -0.06%
010736 0.7803 0.7803 -0.06%
010737 0.7697 0.7697 -0.06%
161122 0.5274 0.7754 -0.06%
001745 1.447 1.587 -0.11%
001817 1.501 1.553 -0.11%
001562 1.7937 1.8567 -0.11%
001603 2.197 2.395 -0.11%
009293 1.0153 1.148 0.06%
510100 2.6944 1.1987 -0.06%
510900 1.1143 1.1643 -0.06%
007884 1.1561 1.3841 -0.11%
001136 1.364 1.604 -0.11%
000112 1.028 1.529 0.06%
000189 1.32 1.5344 0.06%
019313 1.2981 1.2981 -0.02%
019320 1.1724 1.1724 -0.02%
019493 1.082 1.082 -0.02%
019663 1.0689 1.0689 0.06%
020041 1.0291 1.0291 0.06%
020104 1.0589 1.0589 -0.02%
020149 1.0433 1.0433 0.06%
018647 1.1739 1.1739 -0.06%
562960 1.0556 1.0556 -0.06%
563080 1.1418 1.1418 -0.06%
018798 1.0651 1.0651 0.06%
019142 1.3098 1.3098 -0.02%
159566 1.2687 1.2687 -0.06%
014533 0.8481 0.8481 -0.06%
016358 0.9641 0.9641 -0.02%
016479 1.824 1.824 0.06%
017094 1.0927 1.0927 -0.06%
014139 0.801 0.801 -0.06%
013774 0.7699 0.7699 -0.11%
012717 0.7707 0.7707 -0.06%
012076 0.9749 0.9749 -0.11%
012301 0.808 0.808 -0.11%
012872 1.1351 1.1351 -0.06%
012873 1.3133 1.3133 -0.06%
011609 0.7744 0.7744 -0.06%
011823 0.7614 0.7614 -0.11%
008008 1.3966 1.6946 0.06%
011302 1.086 1.086 -0.11%
516310 1.3451 1.3451 -0.06%
008286 0.7905 0.7905 -0.06%
502003 1.2568 0.8113 -0.06%
007379 1.1715 1.1715 -0.06%
110001 4.384 5.729 -0.11%
110003 1.8225 3.8125 -0.06%
110011 5.0389 6.8289 -0.06%
110018 1.362 2.513 0.06%
110027 2.0534 3.1524 0.06%
110030 2.545 2.545 -0.06%
110033 0.1535 0.1535 -0.06%
110038 1.1112 1.5502 0.06%
110051 1.065 1.135 0.06%
005875 1.3351 1.3351 -0.11%
005877 1.989 1.989 -0.11%
005955 1.8665 1.8665 -0.11%
006014 1.6375 1.7025 -0.11%
007104 1.1033 1.2143 0.06%
009049 1.5625 1.5625 -0.11%
159819 0.9319 0.9319 -0.06%
022755 1.0395 1.0395 -0.06%
022773 1.0047 1.0047 0.06%
022907 2.114 2.114 -0.06%
022930 0.9841 0.9841 -0.06%
020670 1.5819 1.5819 -0.06%
020972 1.2319 1.2319 -0.02%
021049 1.0229 1.0229 -0.06%
021140 1.1246 1.1246 -0.02%
021141 1.121 1.121 -0.02%
021749 1.0008 1.0008 -0.06%
023389 1.0566 1.0566 -0.06%
022460 0.9829 0.9829 -0.06%
010198 0.4719 0.4719 -0.11%
000833 1.0206 1.1421 0.06%
000950 1.0424 1.0424 -0.06%
001018 3.288 3.288 -0.11%
001076 1.672 1.672 -0.11%
010572 0.5204 0.5204 -0.06%
161120 1.6925 1.6925 0.06%
161121 1.6281 1.7443 -0.06%
001857 1.802 1.802 -0.11%
001442 1.5878 1.6458 -0.11%
001444 1.6965 1.9435 -0.11%
006533 3.0603 3.0603 -0.11%
006705 1.4257 1.4257 -0.06%
009265 0.9325 0.9325 -0.06%
502048 1.0959 1.1179 -0.06%
511110 100.5798 1.0058 0.06%
512090 1.5674 1.5674 -0.06%
006112 1.0876 1.2706 0.06%
006320 1.004 1.164 0.06%
002217 1.344 1.344 -0.11%
002351 1.56 1.857 0.06%
004743 2.0336 2.0336 -0.06%
007883 0.9109 0.9109 -0.06%
001249 1.7835 1.8455 -0.11%
000111 1.029 1.576 0.06%
000148 1.1992 1.5072 0.06%
003840 2.039 2.039 -0.11%
019316 0.7916 0.7916 -0.02%
019321 1.1665 1.1665 -0.02%
020040 1.0322 1.0322 0.06%
020083 1.1597 1.2227 0.06%
020102 1.2252 1.2252 -0.02%
562970 0.7299 0.7299 -0.06%
563060 1.0026 1.0026 -0.06%
588730 1.0666 1.0666 -0.06%
022359 1.3487 1.3487 0.06%
021325 1.0076 1.0265 0.06%
021424 1.0358 1.0358 0.06%
019003 1.065 1.065 -0.11%
019024 0.8732 0.8732 -0.06%
019168 1.1012 1.1012 -0.02%
020296 1.0068 1.0269 0.06%
020517 1.1608 1.1608 -0.02%
017937 0.722 0.722 -0.02%
013304 0.6558 0.6558 -0.06%
013305 0.6484 0.6484 -0.06%
159572 1.1802 1.1802 -0.06%
014275 1.5504 1.5724 -0.11%
016899 0.8867 0.8867 -0.02%
017156 1.6982 1.6982 0.06%
017647 0.5079 0.5079 -0.06%
014160 1.0592 1.0592 -0.11%
014161 1.0372 1.0372 -0.11%
013503 0.7417 0.7417 -0.06%
013808 1.1185 1.1185 0.06%
012590 1.1056 1.1056 -0.06%
008557 1.0817 1.1557 0.06%
012077 1.0932 1.0932 -0.11%
012081 0.9176 0.9176 -0.06%
011688 0.8572 0.8572 -0.11%
011720 1.0841 1.0841 -0.11%
011893 0.8986 0.8986 -0.11%
014727 1.1674 1.1674 -0.11%
014904 1.0825 1.0825 -0.11%
014905 1.072 1.072 -0.11%
007346 2.379 2.379 -0.11%
110010 1.3027 2.0717 -0.11%
110029 1.5123 7.9029 -0.11%
005827 1.7909 1.7909 -0.11%
530180 0.9912 0.9912 -0.06%
159686 1.022 1.022 -0.06%
159837 0.4733 0.4733 -0.06%
022923 1.3407 1.3407 -0.06%
020802 1.1114 1.1444 -0.11%
023565 1.0016 1.0016 -0.06%
003293 1.7115 5.2185 -0.11%
161117 1.046 1.74 0.06%
010849 0.4637 0.4637 -0.11%
001807 1.382 1.432 -0.11%
001513 2.572 2.572 -0.11%
002602 1.327 1.373 -0.11%
506002 0.9668 0.9988 -0.11%
512070 0.7702 2.3106 -0.06%
513040 1.3792 1.3792 -0.06%
513210 1.4771 1.4771 -0.06%
000603 1.291 1.291 -0.11%
004746 1.7851 1.9251 -0.06%
001182 2.361 2.361 -0.11%
001184 0.548 0.548 -0.11%
018315 0.8548 0.8548 -0.02%
019315 0.7957 0.7957 -0.02%
019355 1.1828 1.1828 -0.11%
019409 1.4868 1.4868 -0.02%
019666 0.9318 0.9318 -0.02%
020113 1.2963 1.2963 -0.02%
020114 1.2908 1.2908 -0.02%
020150 1.0405 1.0405 0.06%
018558 1.0956 1.0956 -0.02%
563000 0.826 0.826 -0.06%
563020 1.2161 1.2671 -0.06%
563030 1.0352 1.0352 -0.06%
563050 0.8748 0.8748 -0.06%
588020 1.2302 1.2302 -0.06%
588210 0.9631 0.9631 -0.06%
021180 0.9786 0.9786 -0.11%
021206 1.0893 1.0893 -0.02%
018896 1.2281 1.2281 -0.02%
019058 1.0706 1.0706 -0.02%
019062 0.9617 0.9617 -0.02%
017938 0.7172 0.7172 -0.02%
018103 1.2802 1.2802 -0.02%
013309 1.3043 1.3043 -0.06%
159328 0.9682 0.9682 -0.06%
159565 1.2149 1.2149 -0.06%
016498 0.8649 0.8649 -0.06%
016900 0.8808 0.8808 -0.02%
017515 1.4453 1.4453 -0.06%
013497 1.0142 1.1224 0.06%
012009 0.8815 0.8815 -0.11%
011649 1.0023 1.0023 -0.11%
011777 0.9119 0.9119 -0.11%
011848 0.8846 0.8846 -0.11%
011894 0.8845 0.8845 -0.11%
014728 1.1481 1.1481 -0.11%
011086 1.0889 1.0889 -0.11%
011301 0.8597 0.8597 -0.11%
516080 0.6181 0.6181 -0.06%
516350 0.8334 0.8334 -0.06%
517010 0.9719 0.9719 -0.06%
012347 0.7043 0.7043 -0.11%
007364 1.008 1.1644 0.06%
110009 1.0969 3.8719 -0.11%
110017 1.377 2.618 0.06%
110022 3.433 3.433 -0.06%
110025 1.334 1.334 -0.11%
005740 1.0391 1.2781 0.06%
009803 1.323 1.4081 0.06%
009901 1.0583 1.0783 -0.11%
007169 1.0134 1.1911 0.06%
159787 0.6246 0.6246 -0.06%
159895 0.8385 0.8385 -0.06%
159901 2.6716 5.1872 -0.06%
023228 1.0014 1.0014 -0.02%
023999 1.013 1.013 -0.06%
022892 1.0893 1.0893 -0.02%
022895 0.7777 0.7777 -0.06%
022913 1.3579 1.3579 -0.06%
022928 1.5381 1.5381 -0.06%
022933 1.829 1.869 -0.06%
020732 1.6148 1.6148 -0.02%
023390 1.0561 1.0561 -0.06%
023637 1.0015 1.0015 0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票101,179.8931.96
2债券及货币311,221.9098.31
3现金2,815.5700.89
4其他资产263.2700.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600486扬农化工412.0321,862.076.91%0.00  
000858五粮液99.6513,088.864.13%0.00  
600900长江电力427.1811,879.883.75%0.00  
600036招商银行261.6711,327.833.58%0.00  
000333美的集团125.439,846.223.11%0.00  
600941中国移动67.337,228.552.28%0.00  
688188柏楚电子33.946,183.701.95%7.74  
002352顺丰控股126.925,472.791.73%0.00  
600519贵州茅台02.874,480.071.42%0.00  
601088中国神华114.134,376.891.38%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020524国开05200.00(万张)21,239.61(万元)6.71(%)  
223248005224浦发银行二级资本债01A170.00(万张)17,235.35(万元)5.44(%)  
3212011021北京银行永续债02130.00(万张)13,530.06(万元)4.27(%)  
425040125农发01135.00(万张)13,486.14(万元)4.26(%)  
514954221光大Y4100.00(万张)10,431.16(万元)3.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.45%4.91%0.99%0.0%0.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.82%
2.72%
0.62%
0.62%
4.91%
3.01%
0.0%
3.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.36
0.35
夏普比率
64.44
19.23
-8.21
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.00
詹森指数
0.01
0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。