基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理张清华 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019157 | 基金经理张清华 | 最新份额5,835.92万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-09-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.67亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
本基金可投资于境内市场和境外市场。境内市场投资工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于符合规定的外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期货、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元现汇基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值;4、基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元现汇基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值;A类美元现汇基金份额的每份额分配金额为A类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,C类美元现汇基金份额的每份额分配金额为C类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;5、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-29 | 0.1459 | 0.1459 | 0.48% |
2025-5-28 | 0.1452 | 0.1452 | 0.28% |
2025-5-27 | 0.1448 | 0.1448 | 0.49% |
2025-5-26 | 0.1441 | 0.1441 | -1.17% |
2025-5-23 | 0.1458 | 0.1458 | 0.90% |
2025-5-22 | 0.1445 | 0.1445 | 0.28% |
2025-5-21 | 0.1441 | 0.1441 | -0.35% |
2025-5-20 | 0.1446 | 0.1446 | 0.84% |
2025-5-19 | 0.1434 | 0.1434 | -0.28% |
2025-5-16 | 0.1438 | 0.1438 | 0.21% |
2025-5-15 | 0.1435 | 0.1435 | -0.07% |
2025-5-14 | 0.1436 | 0.1436 | 0.98% |
2025-5-13 | 0.1422 | 0.1422 | -0.91% |
2025-5-12 | 0.1435 | 0.1435 | 0.00% |
2025-5-9 | 0.1435 | 0.1435 | 0.14% |
2025-5-8 | 0.1433 | 0.1433 | -0.07% |
2025-5-7 | 0.1434 | 0.1434 | -0.69% |
2025-5-6 | 0.1444 | 0.1444 | 1.05% |
2025-4-30 | 0.1429 | 0.1429 | -0.28% |
2025-4-29 | 0.1433 | 0.1433 | 0.07% |
张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2021年9月8日)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日至2021年9月8日)、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日至2022年3月22日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9日起任职)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金(自2020年11月27日起任职)、易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月19日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达瑞信混合I | 混合型 | 2017-11-15 至 2020-03-07 | 2.3 | 34.30% | 19.77% |
易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-02-02 | 1.1 | 10.74% | 12.06% |
易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-09-18 | 1.1 | 6.76% | 16.34% |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -8.18% | -4.73% |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -7.04% | -4.73% |
易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2019-09-28 | 3.1 | 15.51% | 9.19% |
易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2018-07-04 至 2020-03-07 | 1.7 | 52.03% | 31.23% |
易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2018-11-02 至 2020-03-07 | 1.3 | 30.12% | 39.40% |
易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-09-18 | 1.1 | 6.09% | 16.35% |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-08-19 至 今 | 1.8 | -7.18% | -4.73% |
易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2015-05-21 至 2021-09-08 | 6.3 | 155.80% | 63.71% |
易方达新鑫混合I | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 13.90% | 21.76% |
易方达新享混合A | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-02 | 1.8 | 19.79% | 18.05% |
易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2018-07-04 至 2020-03-07 | 1.7 | 49.85% | 31.24% |
易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2018-11-02 至 2020-03-07 | 1.3 | 30.67% | 39.39% |
易方达新收益混合A | 混合型 | 2015-04-11 至 2018-02-02 | 2.8 | 26.40% | 6.55% |
易方达新收益混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 今 | 6.4 | 109.67% | 43.88% |
易方达新利混合 | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 16.94% | 21.75% |
易方达新鑫混合E | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-02-02 | 1.9 | 13.46% | 21.75% |
易方达瑞选混合E | 混合型 | 2015-12-09 至 2018-02-02 | 2.2 | 15.89% | 7.24% |
易方达瑞通混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-02-02 | 1.2 | 14.94% | 9.88% |
易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 4.6 | -5.47% | -20.07% |
易方达丰华债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-03-22 | 3.1 | 37.02% | 14.02% |
易方达新享混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2018-02-02 | 1.8 | 18.42% | 18.04% |
易方达瑞信混合E | 混合型 | 2017-11-15 至 2020-03-07 | 2.3 | 33.70% | 19.79% |
易方达丰和债券A | 债券型 | 2016-10-25 至 今 | 8.6 | 39.76% | 24.55% |
易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2017-01-06 至 2018-02-02 | 1.1 | 10.66% | 12.06% |
易方达瑞程混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | 9.83% | 12.58% |
易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-03-07 | 1.4 | 28.81% | 39.18% |
易方达丰华债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2022-03-22 | 3.1 | 35.36% | 14.02% |
易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 今 | 2.8 | -1.25% | 1.88% |
易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 2014-01-09 至 今 | 11.4 | 118.93% | 64.76% |
易方达安盈回报混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 今 | 8.4 | 108.56% | 35.26% |
易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2019-09-28 | 3.1 | 15.88% | 9.19% |
易方达安盈回报混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.2 | -13.31% | -21.12% |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 2013-12-23 至 今 | 11.4 | 214.99% | 64.28% |
易方达新收益混合C | 混合型 | 2015-04-11 至 2018-02-02 | 2.8 | 24.80% | 6.54% |
易方达新收益混合C | 混合型 | 2018-12-25 至 今 | 6.4 | 106.73% | 43.88% |
易方达瑞景混合 | 混合型 | 2016-08-06 至 2018-02-02 | 1.5 | 18.50% | 11.74% |
易方达瑞通混合C | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-02-02 | 1.2 | 14.85% | 9.91% |
易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 4.6 | -6.66% | -20.09% |
易方达安心回报债券B | 债券型 | 2013-12-23 至 今 | 11.4 | 203.55% | 64.28% |
易方达裕如混合A | 混合型 | 2015-04-02 至 2018-02-02 | 2.8 | 14.29% | 9.80% |
易方达瑞选混合I | 混合型 | 2015-12-09 至 2018-02-02 | 2.2 | 17.09% | 7.25% |
易方达瑞和混合 | 混合型 | 2018-02-07 至 2020-03-07 | 2.1 | 58.20% | 24.83% |
易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2016-01-13 至 2021-09-08 | 5.7 | 71.10% | 25.38% |
易方达瑞程混合C | 混合型 | 2016-12-09 至 2018-02-02 | 1.2 | 9.64% | 12.59% |
易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2018-09-26 至 2020-03-07 | 1.4 | 27.69% | 39.20% |
易方达丰和债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.7 | -1.90% | 2.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张清华 | 2023-08-19 至 今 | 1年9个月零12天 | -7.04 | -4.73 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159715 | 0.699 | 0.699 | -0.17% | |
159788 | 1.2425 | 1.2425 | -0.17% | |
159807 | 0.4798 | 0.9596 | -0.17% | |
159819 | 0.8911 | 0.8911 | -0.17% | |
159901 | 2.6419 | 5.1308 | -0.17% | |
159915 | 1.9599 | 2.2452 | -0.17% | |
022892 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | |
022923 | 1.3266 | 1.3266 | -0.17% | |
023229 | 0.9905 | 0.9905 | -0.07% | |
023730 | 0.9858 | 0.9858 | -0.17% | |
023999 | 0.9838 | 0.9838 | -0.17% | |
020795 | 0.9818 | 0.9818 | -0.07% | |
020801 | 1.1066 | 1.1396 | -0.06% | |
020973 | 1.2196 | 1.2196 | -0.07% | |
021606 | 1.753 | 1.753 | -0.02% | |
005583 | 0.752 | 0.752 | -0.06% | |
004744 | 2.019 | 2.019 | -0.17% | |
007856 | 1.2758 | 1.2758 | -0.17% | |
001315 | 3.0125 | 3.1245 | -0.06% | |
000147 | 1.2192 | 1.5412 | -0.02% | |
000265 | 1.0386 | 1.4976 | -0.02% | |
000307 | 2.5499 | 2.5499 | 0.05% | |
000436 | 1.7712 | 2.5292 | -0.06% | |
510310 | 3.7657 | 1.9317 | -0.17% | |
510580 | 2.8367 | 1.084 | -0.17% | |
513070 | 1.3102 | 1.3102 | -0.17% | |
513200 | 0.8712 | 0.8712 | -0.17% | |
007346 | 2.3198 | 2.3198 | -0.06% | |
007379 | 1.1676 | 1.1676 | -0.17% | |
007451 | 1.0475 | 1.185 | -0.02% | |
110008 | 1.3946 | 2.5772 | -0.02% | |
110011 | 5.1204 | 6.9104 | -0.41% | |
110015 | 2.616 | 3.462 | -0.06% | |
110027 | 2.0442 | 3.1432 | -0.02% | |
110028 | 1.9934 | 3.0404 | -0.02% | |
110029 | 1.4506 | 7.7286 | -0.06% | |
110052 | 1.0219 | 1.1636 | -0.02% | |
118001 | 1.106 | 1.106 | -0.41% | |
005827 | 1.8131 | 1.8131 | -0.06% | |
005955 | 1.86 | 1.86 | -0.06% | |
007882 | 1.0138 | 1.0138 | -0.17% | |
007883 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
007897 | 1.127 | 1.127 | -0.07% | |
007976 | 1.306 | 1.306 | -0.41% | |
007029 | 1.3185 | 1.3185 | -0.17% | |
010115 | 0.9332 | 0.9332 | -0.06% | |
161125 | 2.5864 | 2.5864 | -0.41% | |
161127 | 1.1623 | 1.1623 | -0.41% | |
161131 | 0.8595 | 0.8595 | -0.06% | |
010849 | 0.46 | 0.46 | -0.06% | |
009803 | 1.3194 | 1.4045 | -0.02% | |
009811 | 1.1334 | 1.1334 | -0.06% | |
001746 | 1.43 | 1.57 | -0.06% | |
001747 | 1.638 | 1.7 | -0.06% | |
001835 | 1.541 | 1.594 | -0.06% | |
001438 | 2.3538 | 2.3538 | -0.06% | |
001562 | 1.7897 | 1.8527 | -0.06% | |
006664 | 1.0123 | 1.1733 | -0.02% | |
006859 | 1.2207 | 1.2207 | -0.07% | |
009248 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
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159837 | 0.4558 | 0.4558 | -0.17% | |
022754 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
022907 | 2.0586 | 2.0586 | -0.17% | |
022914 | 0.7648 | 0.7648 | -0.17% | |
022930 | 0.9732 | 0.9732 | -0.17% | |
023998 | 0.9841 | 0.9841 | -0.17% | |
515180 | 1.3541 | 1.6251 | -0.17% | |
000603 | 1.244 | 1.244 | -0.06% | |
005676 | 2.978 | 2.978 | -0.41% | |
001184 | 0.524 | 0.524 | -0.06% | |
001217 | 2.6783 | 2.9963 | -0.06% | |
001382 | 2.086 | 2.086 | -0.06% | |
000111 | 1.028 | 1.575 | -0.02% | |
003722 | 0.4833 | 0.4833 | -0.41% | |
003839 | 2.0615 | 2.0615 | -0.06% | |
510130 | 5.8972 | 2.0283 | -0.17% | |
513050 | 1.3661 | 1.3661 | -0.41% | |
502003 | 1.2341 | 0.7974 | -0.17% | |
007364 | 1.0067 | 1.1631 | -0.02% | |
007548 | 1.581 | 1.581 | -0.17% | |
110005 | 0.5121 | 5.4389 | -0.06% | |
110012 | 2.194 | 7.133 | -0.06% | |
110019 | 1.3266 | 1.3266 | -0.17% | |
110033 | 0.1503 | 0.1503 | -0.41% | |
110036 | 1.789 | 2.261 | -0.02% | |
110037 | 1.1122 | 1.6082 | -0.02% | |
005740 | 1.0381 | 1.2771 | -0.02% | |
005877 | 1.9607 | 1.9607 | -0.06% | |
006014 | 1.5936 | 1.6586 | -0.06% | |
006860 | 1.2491 | 1.2491 | -0.07% | |
007104 | 1.1013 | 1.2123 | -0.02% | |
003961 | 2.0084 | 2.0084 | -0.06% | |
010198 | 0.4681 | 0.4681 | -0.06% | |
003322 | 0.1554 | 0.1554 | -0.41% | |
001076 | 1.62 | 1.62 | -0.06% | |
161115 | 1.705 | 2.616 | -0.02% | |
161122 | 0.4998 | 0.7378 | -0.17% | |
011086 | 1.0855 | 1.0855 | -0.06% | |
011087 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% | |
009812 | 1.0498 | 1.0498 | -0.06% | |
009813 | 1.0311 | 1.0311 | -0.06% | |
009860 | 1.5739 | 1.5739 | -0.17% | |
001817 | 1.502 | 1.554 | -0.06% | |
001832 | 2.2496 | 2.2496 | -0.06% | |
001433 | 1.7523 | 1.8143 | -0.06% | |
002600 | 1.232 | 1.499 | -0.02% | |
009413 | 1.1774 | 1.1774 | -0.06% | |
012822 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
012861 | 0.3551 | 0.3551 | -0.41% | |
012864 | 1.7646 | 1.7646 | -0.41% | |
012868 | 4.7197 | 4.7197 | -0.41% | |
012869 | 0.6565 | 0.6565 | -0.41% | |
012933 | 1.1136 | 1.1136 | -0.02% | |
011608 | 0.7587 | 0.7587 | -0.17% | |
011609 | 0.7555 | 0.7555 | -0.17% | |
011649 | 0.9776 | 0.9776 | -0.06% | |
011720 | 1.0792 | 1.0792 | -0.06% | |
011778 | 0.8968 | 0.8968 | -0.06% | |
011847 | 0.916 | 0.916 | -0.06% | |
014617 | 1.0794 | 1.0794 | -0.07% | |
014618 | 1.0648 | 1.0648 | -0.07% | |
014727 | 1.1194 | 1.1194 | -0.06% | |
011348 | 1.063 | 1.063 | -0.06% | |
516080 | 0.5914 | 0.5914 | -0.17% | |
012346 | 0.6803 | 0.6803 | -0.06% | |
159572 | 1.1299 | 1.1299 | -0.17% | |
014533 | 0.8452 | 0.8452 | -0.17% | |
016479 | 1.816 | 1.816 | -0.02% | |
016499 | 0.8522 | 0.8522 | -0.17% | |
016630 | 0.8467 | 0.8467 | -0.07% | |
017331 | 1.0287 | 1.0287 | -0.07% | |
017339 | 1.0235 | 1.0235 | -0.07% | |
017414 | 2.158 | 2.158 | -0.06% | |
017420 | 1.542 | 1.674 | -0.02% | |
015090 | 0.8444 | 0.8444 | -0.07% | |
015125 | 1.0508 | 1.0508 | -0.06% | |
015126 | 1.038 | 1.038 | -0.06% | |
013503 | 0.746 | 0.746 | -0.17% | |
013304 | 0.6389 | 0.6389 | -0.17% | |
013309 | 1.2806 | 1.2806 | -0.41% | |
019354 | 1.1428 | 1.1428 | -0.06% | |
019667 | 0.8895 | 0.8895 | -0.07% | |
020082 | 1.1327 | 1.2007 | -0.02% | |
020100 | 1.1816 | 1.1816 | -0.07% | |
020102 | 1.21 | 1.21 | -0.07% | |
020105 | 1.0379 | 1.0379 | -0.07% | |
020114 | 1.2715 | 1.2715 | -0.07% | |
562950 | 0.7682 | 0.7682 | -0.17% | |
563060 | 0.9941 | 0.9941 | -0.17% | |
563700 | 1.0188 | 1.0188 | -0.17% | |
021325 | 1.0058 | 1.0247 | -0.02% | |
021424 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
018798 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
018896 | 1.1832 | 1.1832 | -0.07% | |
018897 | 1.1776 | 1.1776 | -0.07% | |
019018 | 2.421 | 2.421 | -0.06% | |
019034 | 1.5402 | 1.5402 | -0.06% | |
019155 | 1.0436 | 1.0436 | -0.41% | |
019156 | 1.0349 | 1.0349 | -0.41% | |
019167 | 1.0778 | 1.0778 | -0.07% | |
020294 | 1.2779 | 1.2779 | -0.07% | |
020346 | 1.0081 | 1.0081 | -0.07% | |
017974 | 1.1229 | 1.1229 | -0.06% | |
017988 | 0.8892 | 0.8892 | -0.06% | |
018313 | 1.0632 | 1.0632 | -0.07% | |
159696 | 1.4236 | 1.4236 | -0.41% | |
022928 | 1.5224 | 1.5224 | -0.17% | |
020670 | 1.5211 | 1.5211 | -0.17% | |
020972 | 1.2232 | 1.2232 | -0.07% | |
021033 | 1.0499 | 1.0499 | -0.07% | |
021034 | 1.0465 | 1.0465 | -0.07% | |
021144 | 1.2192 | 1.2192 | -0.02% | |
023564 | 0.9717 | 0.9717 | -0.17% | |
006112 | 1.0869 | 1.2699 | -0.02% | |
006319 | 1.0086 | 1.1766 | -0.02% | |
006328 | 1.0338 | 1.0338 | -0.41% | |
005437 | 1.1924 | 1.1924 | -0.06% | |
004742 | 1.3118 | 1.3118 | -0.17% | |
001216 | 2.7686 | 3.0916 | -0.06% | |
001249 | 1.7824 | 1.8444 | -0.06% | |
000148 | 1.1987 | 1.5067 | -0.02% | |
000266 | 1.034 | 1.45 | -0.02% | |
511110 | 100.515 | 1.0052 | -0.02% | |
501222 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | |
110007 | 1.3857 | 2.5073 | -0.02% | |
110010 | 1.272 | 2.041 | -0.06% | |
110022 | 3.475 | 3.475 | -0.17% | |
110026 | 2.0585 | 2.0585 | -0.17% | |
110038 | 1.1103 | 1.5493 | -0.02% | |
110050 | 1.0531 | 1.1231 | -0.02% | |
007884 | 1.1907 | 1.3787 | -0.06% | |
007977 | 0.182 | 0.182 | -0.41% | |
007978 | 0.182 | 0.182 | -0.41% | |
007997 | 1.0251 | 1.2238 | -0.02% | |
007169 | 1.0121 | 1.1898 | -0.02% | |
009051 | 1.2242 | 1.4242 | -0.17% | |
010387 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
010388 | 0.7176 | 0.7176 | -0.17% | |
161120 | 1.6901 | 1.6901 | -0.02% | |
009901 | 1.0547 | 1.0747 | -0.06% | |
001745 | 1.445 | 1.585 | -0.06% | |
001803 | 1.155 | 1.55 | -0.06% | |
001857 | 1.801 | 1.801 | -0.06% | |
012077 | 1.0883 | 1.0883 | -0.06% | |
012080 | 0.9064 | 0.9064 | -0.17% | |
012175 | 0.9046 | 0.9046 | -0.06% | |
012301 | 0.8013 | 0.8013 | -0.06% | |
012734 | 1.0606 | 1.0606 | -0.17% | |
012821 | 1.0786 | 1.0786 | -0.06% | |
011509 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
011687 | 0.8727 | 0.8727 | -0.06% | |
011688 | 0.8603 | 0.8603 | -0.06% | |
011721 | 1.0618 | 1.0618 | -0.06% | |
011894 | 0.9011 | 0.9011 | -0.06% | |
011300 | 0.8693 | 0.8693 | -0.06% | |
159316 | 1.081 | 1.081 | -0.17% | |
159530 | 1.2475 | 1.2475 | -0.17% | |
159532 | 1.1755 | 1.1755 | -0.17% | |
159540 | 1.1501 | 1.1501 | -0.17% | |
159566 | 1.2493 | 1.2493 | -0.17% | |
016498 | 0.8615 | 0.8615 | -0.17% | |
017621 | 1.0179 | 1.1051 | -0.02% | |
015088 | 0.8352 | 0.8352 | -0.07% | |
014161 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | |
013808 | 1.1179 | 1.1179 | -0.02% | |
013809 | 1.1101 | 1.1101 | -0.02% | |
013305 | 0.6318 | 0.6318 | -0.17% | |
019314 | 1.268 | 1.268 | -0.07% | |
019315 | 0.7903 | 0.7903 | -0.07% | |
019325 | 0.8793 | 0.8793 | -0.07% | |
019661 | 1.0675 | 1.0675 | -0.07% | |
020040 | 1.0317 | 1.0317 | -0.02% | |
020083 | 1.1588 | 1.2218 | -0.02% | |
020084 | 1.1122 | 1.1612 | -0.02% | |
020113 | 1.2768 | 1.2768 | -0.07% | |
018557 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | |
018558 | 1.0135 | 1.0135 | -0.07% | |
018743 | 1.0279 | 1.0599 | -0.02% | |
562960 | 1.0636 | 1.0636 | -0.17% | |
562990 | 0.7446 | 0.7446 | -0.17% | |
563080 | 1.14 | 1.14 | -0.17% | |
588210 | 0.9165 | 0.9165 | -0.17% | |
021206 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | |
021207 | 1.0853 | 1.0853 | -0.07% | |
019058 | 1.0782 | 1.0782 | -0.07% | |
020293 | 1.2808 | 1.2808 | -0.07% | |
017854 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,796.65 | 47.90 |
2 | 债券及货币 | 5,894.46 | 48.70 |
3 | 现金 | 378.55 | 03.13 |
4 | 其他资产 | 154.90 | 01.28 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
20≤X<100 | 1.2% |
100≤X | 200.0元 |
0≤X<20 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.67% | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 2.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4% | 1.04% | 6.45% | 6.45% | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 4.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
夏普比率 | 68.88 | 4.24 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | -0.00 | 0.00 |
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