公募基金 > 基金超市 > 易方达安旭90天持有债券C
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘琬姝
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0085
1.0085
0.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% -0.0% 1217/7117
最近一月 0.33% 0.0% 1458/7039
最近三月 0.85% 0.01% 1666/6877
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-15)
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本基金同类回报全债指数
基金代码023637 基金经理刘琬姝 最新份额21,719.35万份   ()
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-15 托管行国信证券股份有限公司
首募规模2.61亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支
持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将
在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-15 1.0085 1.0085 0.02%
2025-8-14 1.0083 1.0083 0.02%
2025-8-13 1.0081 1.0081 0.01%
2025-8-12 1.008 1.008 0.01%
2025-8-11 1.0079 1.0079 0.01%
2025-8-8 1.0078 1.0078 0.01%
2025-8-7 1.0077 1.0077 0.10%
2025-8-1 1.0067 1.0067 0.06%
2025-7-25 1.0061 1.0061 0.00%
2025-7-18 1.0061 1.0061 0.09%
2025-7-11 1.0052 1.0052 -0.04%
2025-7-4 1.0056 1.0056 0.13%
2025-6-30 1.0043 1.0043 0.01%
2025-6-27 1.0042 1.0042 0.05%
2025-6-20 1.0037 1.0037 0.13%
2025-6-13 1.0024 1.0024 0.09%
2025-6-6 1.0015 1.0015 0.05%
2025-5-30 1.001 1.001 0.07%
2025-5-23 1.0003 1.0003 0.03%
2025-5-16 1.0 1.0 0.00%

刘琬姝女士:金融硕士,具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员、基金经理。现任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-02-11起任职)。现任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理助理。

任职期间收益
易方达安旭90天持有债券C  2025-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达纯债1年定期开放债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达富惠纯债债券A债券型2023-03-25 至 今 2.4--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒春纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达富惠纯债债券C债券型2023-03-25 至 今 2.4--  --  
易方达永旭定期开放债券债券型,LOF型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 2.64.66% 2.92% 
易方达富惠纯债债券D债券型2023-09-25 至 今 1.9--  --  
易方达安旭90天持有债券C债券型2025-04-07 至 今 0.4--  --  
易方达恒兴3个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒夏纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达纯债1年定期开放债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券A债券型2021-01-15 至 今 4.6--  --  
易方达稳丰90天滚动短债A债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达稳丰90天滚动短债C债券型2021-08-28 至 2024-01-01 2.3--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债A债券型2022-12-29 至 今 2.64.27% 2.92% 
易方达兴利180天持有债券A债券型2024-03-29 至 今 1.4--  --  
易方达安源中短债债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒实纯债一年定开债券C债券型2021-01-15 至 今 4.6--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2021-04-28 至 2022-12-29 1.7--  --  
易方达稳鑫30天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 2.64.06% 2.92% 
易方达兴利180天持有债券C债券型2024-03-29 至 今 1.4--  --  
易方达恒利3个月定开债券债券型2023-02-11 至 今 2.54.14% 1.99% 
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达安旭90天持有债券A债券型2025-04-07 至 今 0.4--  --  
易方达安源中短债债券C债券型2020-12-22 至 今 4.7--  --  
易方达恒惠定开债券债券型2023-08-17 至 今 2.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2021-12-14 至 2022-12-29 1.0--  --  
易方达稳悦120天滚动短债C债券型2022-12-29 至 今 2.64.43% 2.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘琬姝2025-04-07 至 今0年4个月零9天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020891 1.0367 1.0367 0.04%
021140 1.2303 1.2303 1.15%
021606 1.7532 1.7532 0.04%
024377 1.125 1.125 1.32%
024378 1.1242 1.1242 1.32%
024451 1.1304 1.1304 1.18%
022914 0.8963 0.8963 1.32%
023999 1.2079 1.2079 1.32%
001314 2.3094 2.3954 1.18%
001315 3.0396 3.1516 1.18%
000265 1.0419 1.5009 0.04%
000266 1.0363 1.4523 0.04%
510900 1.1671 1.2171 0.16%
512070 0.9136 2.7408 1.32%
512560 0.7602 1.5204 1.32%
513000 1.6215 1.6215 0.16%
513040 1.5476 1.5476 1.32%
007789 1.4912 1.4912 1.32%
007857 1.4292 1.4292 1.32%
007346 3.1206 3.1206 1.18%
007380 1.2455 1.2455 1.32%
110009 1.2642 4.0392 1.18%
110011 5.2459 7.0359 0.16%
110018 1.372 2.531 0.04%
110023 4.783 4.783 1.18%
110025 1.547 1.547 1.18%
110030 2.8175 2.8175 1.32%
006014 1.8211 1.8861 1.18%
001747 1.67 1.732 1.18%
001802 1.163 1.61 1.18%
001562 1.8125 1.8755 1.18%
009215 1.3286 1.3736 1.18%
009250 1.1942 1.1942 1.18%
000833 1.0176 1.1432 0.04%
010390 0.9197 0.9197 1.18%
010736 0.8924 0.8924 1.32%
161123 1.3402 0.5384 1.32%
161132 1.8695 1.8695 1.18%
011298 1.0548 1.0548 0.04%
012008 0.9125 0.9125 1.18%
012733 1.3577 1.3577 1.32%
012795 0.9997 1.0971 0.04%
012933 1.1195 1.1195 0.04%
014904 1.1112 1.1112 1.18%
014160 1.0847 1.0847 1.18%
014161 1.061 1.061 1.18%
013518 1.0933 1.0933 1.18%
159150 1.3041 1.3041 1.32%
159369 1.0023 1.0023 1.32%
159597 1.5413 1.5413 1.32%
014275 1.6633 1.6853 1.18%
017515 1.4966 1.4966 1.32%
018798 1.0693 1.0693 0.04%
018799 1.0655 1.0655 0.04%
019004 1.3825 1.3825 1.18%
017973 1.3637 1.3637 1.18%
018412 1.2026 1.2026 1.15%
019264 1.0174 1.0574 0.04%
019355 1.3655 1.3655 1.18%
019667 1.0847 1.0847 1.15%
019702 1.6423 1.6423 1.15%
019703 1.6344 1.6344 1.15%
020105 1.1628 1.1628 1.15%
020113 1.416 1.416 1.15%
020150 1.0438 1.0438 0.04%
562900 0.7836 0.7836 1.32%
563090 1.1633 1.1633 1.32%
021458 1.2814 1.3324 1.15%
020801 1.1858 1.2408 1.18%
020892 1.0337 1.0337 0.04%
021049 1.0995 1.0995 1.32%
021144 1.2237 1.2237 0.04%
021750 1.2938 1.2938 1.15%
024564 0.9978 0.9978 1.32%
023390 1.1591 1.1671 1.32%
159837 0.5506 0.5506 1.32%
159901 3.0357 5.8786 1.32%
022773 1.0079 1.0079 0.04%
022923 1.5133 1.5133 1.32%
001216 2.9611 3.2841 1.18%
000205 1.1538 1.6298 0.04%
512010 0.4166 1.6664 1.32%
512570 1.2961 1.2961 1.32%
513320 1.4044 1.4044 1.32%
515180 1.4296 1.7006 1.32%
005439 1.1122 1.2962 0.04%
006867 1.33 1.433 0.04%
007525 1.0078 1.233 0.04%
110015 3.034 3.88 1.18%
110021 2.1979 2.1979 1.32%
110027 2.0959 3.1949 0.04%
110029 2.2434 9.9685 1.18%
110036 1.826 2.298 0.04%
110051 1.0585 1.1385 0.04%
005876 2.3228 2.3228 1.18%
009808 1.0046 1.0046 1.18%
009860 1.6494 1.6494 1.32%
009900 1.0986 1.1186 1.18%
001857 1.934 1.934 1.18%
001444 1.7354 1.9824 1.18%
001513 3.892 3.892 1.18%
006704 1.584 1.584 1.32%
010196 0.7319 0.7319 1.32%
003293 1.9355 5.4425 1.18%
001076 2.104 2.104 1.18%
161122 0.6266 0.9104 1.32%
005124 1.0327 1.3177 0.04%
010839 1.0792 1.0792 1.18%
011301 1.0819 1.0819 1.18%
011303 1.0945 1.0945 1.18%
516090 0.4133 0.8266 1.32%
008557 1.1186 1.1926 0.04%
011961 1.1315 1.1315 0.04%
012080 1.0709 1.0709 1.32%
012734 1.3532 1.3532 1.32%
012934 1.1104 1.1104 0.04%
011778 0.9206 0.9206 1.18%
011848 0.9252 0.9252 1.18%
011891 1.8515 1.8515 1.18%
014140 0.8795 0.8795 1.32%
159545 1.4427 1.5147 1.32%
159565 1.3364 1.3364 1.32%
014276 1.6486 1.6566 1.18%
016358 1.0727 1.0727 1.15%
016594 2.452 2.452 1.18%
017156 1.7078 1.7078 0.04%
017646 0.6039 0.6039 1.32%
017647 0.5997 0.5997 1.32%
015822 1.0699 1.0699 1.18%
015945 1.496 1.496 1.18%
018898 1.079 1.079 0.04%
018996 1.0265 1.0655 0.04%
019003 1.3958 1.3958 1.18%
019026 1.6548 1.6548 1.32%
017853 1.3357 1.3357 1.15%
017854 1.3261 1.3261 1.15%
018104 1.2889 1.2889 1.15%
019314 1.433 1.433 1.15%
019316 0.9325 0.9325 1.15%
562930 0.8961 0.8961 1.32%
563060 1.0411 1.0411 1.32%
588080 1.1305 0.7921 1.32%
021363 1.319 1.319 1.32%
020603 1.1337 1.1787 1.15%
020670 1.8192 1.8192 1.32%
024284 1.0012 1.0012 0.04%
022459 1.0879 1.0879 1.32%
159934 7.3376 2.9893 -0.34%
022755 1.2559 1.2559 1.32%
022930 1.0878 1.0878 1.32%
022933 2.021 2.061 1.32%
023229 1.0889 1.0889 1.15%
023729 1.205 1.205 1.15%
023998 1.2094 1.2094 1.32%
001249 1.8009 1.8629 1.18%
000032 1.1283 1.6253 0.04%
502048 1.1728 1.1912 1.32%
511110 101.0732 1.0107 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
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不限0.0%
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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风险指标
1年 3年 5年
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025816

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