公募基金 > 基金超市 > 易方达科创板两年定开混合
混合型,LOF型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理郑希
申购费率0.15%
基金规模31.54亿  (2022-06-30)
1.0463
1.0783
7.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.14% 0.02% 8271/8507
最近一月 7.18% 0.06% 3501/8477
最近三月 7.37% 0.1% 5015/8396
最近一年 40.82% 0.24% 1284/7930
(2025-07-24)
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本基金沪深300同类基金
基金代码506002 基金经理郑希 最新份额114,107.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模31.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-07-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模29.66亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资科创板上市企业,在控制风险的基础上,争取基金财产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金合同生效满3 个月后,若每年6月、12月的最后一个工作日收盘后每份基金份额可供分配利润高于0.01元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能采用现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金主要投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见本招募说明书“十九、风险揭示”。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“十九、风险揭示”。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0599 1.0919 1.30%
2025-7-24 1.0463 1.0783 0.20%
2025-7-23 1.0442 1.0762 0.09%
2025-7-22 1.0433 1.0753 -0.22%
2025-7-21 1.0456 1.0776 -0.23%
2025-7-18 1.048 1.08 -0.93%
2025-7-17 1.0578 1.0898 3.16%
2025-7-16 1.0254 1.0574 0.64%
2025-7-15 1.0189 1.0509 1.96%
2025-7-14 0.9993 1.0313 -0.32%
2025-7-11 1.0025 1.0345 1.28%
2025-7-10 0.9898 1.0218 0.06%
2025-7-9 0.9892 1.0212 -0.52%
2025-7-8 0.9944 1.0264 1.62%
2025-7-7 0.9785 1.0105 -1.24%
2025-7-4 0.9908 1.0228 0.32%
2025-7-3 0.9876 1.0196 1.26%
2025-7-2 0.9753 1.0073 -1.80%
2025-7-1 0.9932 1.0252 -0.08%
2025-6-30 0.994 1.026 1.19%

郑希先生:理学硕士,易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总经理。

任职期间收益
易方达科创板两年定开混合  2020-07-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达北交所精选两年定开混合A混合型2021-11-16 至 今 3.7-19.11% -30.80% 
易方达信息产业混合C混合型2023-10-18 至 今 1.8-16.90% -11.61% 
易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 3.6-3.64% -9.26% 
易方达价值精选混合混合型2014-01-02 至 2018-12-11 4.942.00% 41.57% 
易方达价值精选混合混合型2013-07-23 至 2014-01-02 0.42.36% 2.65% 
易方达价值精选混合混合型2013-07-23 至 2014-01-02 0.42.36% 2.65% 
易方达科创板两年定开混合混合型,LOF型2020-07-21 至 今 5.0-29.59% -14.51% 
易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 3.6-4.47% -9.26% 
易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 3.6-14.28% -9.26% 
易方达北交所精选两年定开混合C混合型2021-11-16 至 今 3.7-19.99% -30.80% 
易方达信息行业精选股票A股票型2020-08-07 至 今 5.0-38.68% -21.77% 
易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 3.6-13.58% -9.26% 
易方达信息行业精选股票C股票型2023-11-15 至 今 1.7-20.45% -15.74% 
易方达科瑞混合混合型2017-01-03 至 2017-12-27 1.014.62% 9.33% 
易方达信息产业混合A混合型2016-08-26 至 今 8.976.70% 34.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑希2020-07-21 至 今5年0个月零5天-29.59-14.51
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000112 1.023 1.531 -0.06%
000205 1.1523 1.6283 -0.06%
000206 1.1524 1.5954 -0.06%
000436 1.8189 2.5769 0.63%
000833 1.0175 1.1431 -0.06%
001136 1.3831 1.6231 0.63%
001182 2.45 2.45 0.63%
001249 1.8044 1.8664 0.63%
001285 1.5214 1.7144 0.63%
001343 1.3328 1.6978 0.63%
001603 2.27 2.468 0.63%
001818 1.488 1.54 0.63%
001898 2.203 2.203 0.63%
003323 0.1618 0.1618 0.27%
003721 0.7564 0.7564 0.27%
004746 1.9379 2.0779 1.01%
006112 1.088 1.271 -0.06%
006704 1.5551 1.5551 1.01%
007360 1.196 1.196 0.27%
007361 1.1747 1.1747 0.27%
007364 1.0 1.1647 -0.06%
007365 0.9998 1.16 -0.06%
007882 1.1712 1.1712 1.01%
009213 1.1689 1.1689 0.74%
009265 0.9578 0.9578 1.01%
009811 1.1373 1.1373 0.63%
009860 1.6799 1.6799 1.01%
009900 1.0951 1.1151 0.63%
009901 1.0633 1.0833 0.63%
010340 0.8506 0.8506 0.63%
010387 0.9369 0.9369 1.01%
010389 0.91 0.91 0.63%
011087 1.0928 1.0928 0.63%
011347 1.0863 1.0863 0.63%
011779 1.1546 1.1546 0.63%
011892 1.4688 1.4688 0.63%
012008 0.9127 0.9127 0.63%
012009 0.9014 0.9014 0.63%
012076 0.9924 0.9924 0.63%
012077 1.116 1.116 0.63%
012718 0.8203 0.8203 1.01%
012860 2.7277 2.7277 0.27%
012869 0.7453 0.7453 0.27%
014275 1.6087 1.6307 0.63%
014562 0.974 0.974 0.63%
014728 1.4088 1.4088 0.63%
014905 1.0948 1.0948 0.63%
016358 1.0574 1.0574 0.74%
016499 0.9116 0.9116 1.01%
016900 0.964 0.964 0.74%
017094 1.2091 1.2091 1.01%
017973 1.2971 1.2971 0.63%
018799 1.0644 1.0644 -0.06%
018898 1.0746 1.0746 -0.06%
019024 1.078 1.078 1.01%
019168 1.1816 1.1816 0.74%
019356 1.2849 1.2849 0.63%
020114 1.3934 1.3934 0.74%
020732 1.7632 1.7632 0.74%
020891 1.0352 1.0352 -0.06%
021049 1.0977 1.0977 1.01%
021050 1.0968 1.0968 1.01%
021141 1.1658 1.1658 0.74%
021606 1.7557 1.7557 -0.06%
021893 1.0176 1.0176 0.74%
022459 1.0667 1.0667 1.01%
022895 0.8069 0.8069 1.01%
023228 1.0791 1.0791 0.74%
023998 1.0995 1.0995 1.01%
110033 0.165 0.165 0.27%
159150 1.2641 1.2641 1.01%
159686 1.1071 1.1071 1.01%
159819 1.0246 1.0246 1.01%
159895 0.9038 0.9038 1.01%
161117 1.041 1.744 -0.06%
161133 0.9428 0.9428 0.74%
511110 101.1307 1.0113 -0.06%
512090 1.7031 1.7031 1.01%
513040 1.5456 1.5456 1.01%
516080 0.6977 0.6977 1.01%
516590 1.0132 1.0132 1.01%
517010 1.0543 1.0543 1.01%
530180 1.0729 1.0729 1.01%
562900 0.7978 0.7978 1.01%
562930 0.8582 0.8582 1.01%
588080 1.0594 0.7422 1.01%
020296 0.9986 1.0259 -0.06%
000032 1.1272 1.6242 -0.06%
000033 1.1256 1.5656 -0.06%
001344 0.9833 0.9833 1.01%
001806 1.425 1.475 0.63%
001836 1.546 1.599 0.63%
002602 1.349 1.395 0.63%
003293 1.8269 5.3339 0.63%
003322 0.1686 0.1686 0.27%
003961 2.3831 2.3831 0.63%
004744 2.3701 2.3701 1.01%
005439 1.1109 1.2949 -0.06%
005740 1.0359 1.2769 -0.06%
006533 3.749 3.749 0.63%
006705 1.5417 1.5417 1.01%
007028 1.4896 1.4896 1.01%
007346 2.7361 2.7361 0.63%
007857 1.3979 1.3979 1.01%
007978 0.185 0.185 0.27%
008284 1.3452 1.3452 0.27%
008285 0.1884 0.1884 0.27%
009050 1.0734 1.2424 -0.06%
009214 1.1518 1.1518 0.74%
009216 1.3256 1.3706 0.63%
009342 0.9695 0.9695 0.63%
009413 1.1822 1.1822 0.63%
009808 0.884 0.884 0.63%
010196 0.7314 0.7314 1.01%
010198 0.5035 0.5035 0.63%
010736 0.8532 0.8532 1.01%
011508 1.1069 1.1069 0.63%
012821 1.1043 1.1043 0.63%
012865 0.2488 0.2488 0.27%
012870 3.6877 3.6877 0.27%
012922 1.7159 1.7159 0.27%
012923 0.2404 0.2404 0.27%
012934 1.109 1.109 -0.06%
013308 1.4195 1.4195 0.27%
013775 0.8203 0.8203 0.63%
013808 1.1211 1.1211 -0.06%
015087 0.9651 0.9651 0.74%
016357 1.0648 1.0648 0.74%
017647 0.5848 0.5848 1.01%
017854 1.2229 1.2229 0.74%
017938 0.7895 0.7895 0.74%
018558 1.3295 1.3295 0.74%
019003 1.2213 1.2213 0.63%
019026 1.5879 1.5879 1.01%
019062 1.0227 1.0227 0.74%
019155 1.1622 1.1622 0.27%
019313 1.44 1.44 0.74%
019314 1.4322 1.4322 0.74%
019320 1.2619 1.2619 0.74%
019494 1.18 1.18 0.74%
019606 1.018 1.1102 -0.06%
019662 1.0752 1.0752 -0.06%
019666 1.0447 1.0447 0.74%
019702 1.4307 1.4307 0.74%
020972 1.3256 1.3256 0.74%
021140 1.1701 1.1701 0.74%
021206 1.1666 1.1666 0.74%
021362 1.2829 1.2829 1.01%
021458 1.3088 1.3468 0.74%
021749 1.1681 1.1681 0.74%
022933 1.9881 2.0281 1.01%
023999 1.0984 1.0984 1.01%
110029 1.8568 8.8762 0.63%
118002 3.211 3.211 0.27%
159788 1.3744 1.3744 1.01%
159837 0.5296 0.5296 1.01%
510580 3.2035 1.2242 1.01%
516510 1.279 1.279 1.01%
517330 0.8142 0.8142 1.01%
551500 99.9565 0.9996 -0.06%
562960 1.0963 1.0963 1.01%
563000 0.8862 0.8862 1.01%
563700 1.0924 1.1024 1.01%
019018 3.23 3.23 0.63%
020295 0.9987 1.0273 -0.06%
000111 1.024 1.579 -0.06%
000171 1.867 2.334 -0.06%
000307 2.5651 2.5651 -1.41%
001076 1.907 1.907 0.63%
001286 1.489 1.672 0.63%
001373 1.792 1.792 0.63%
001382 2.175 2.175 0.63%
001745 1.462 1.602 0.63%
001817 1.512 1.564 0.63%
001835 1.563 1.616 0.63%
002217 1.402 1.402 0.63%
002351 1.591 1.888 -0.06%
003214 1.0187 1.3239 -0.06%
005583 0.8545 0.8545 0.63%
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资产配置
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2债券及货币15,816.4413.94
3现金15,305.1613.49
4其他资产92.7900.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
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688313仕佳光子145.085,520.414.87%145.08  
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五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
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费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
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持有年限 费率
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7天≤X<30天0.75%
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后端收费费率
持有年限 费率
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赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-07-172023-07-190.012
22022-01-172022-01-190.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.77%40.82%-0.97%0.0%1.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.18%
7.37%
5.26%
10.66%
40.82%
-2.9%
0.0%
7.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.16
0.78
夏普比率
130.51
0.48
8.84
特雷诺指数
0.05
0.00
0.01
詹森指数
0.17
-0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025726

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