公募基金 > 基金超市 > 易方达黄金股指数发起式C
指数型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理李树建
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.5337
1.5337
53.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.7% 0.05% 1820/5990
最近一月 -8.02% 0.01% 4997/5886
最近三月 -21.27% 0.07% 5635/5725
最近一年 20.39% 0.44% 2995/4731
(2026-06-18)
基金代码021363 基金经理李树建 最新份额39,423.13万份   ()
基金类型指数型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-10-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.45亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成
份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发
行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、
可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、银
行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权
等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同
一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的
分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承 担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风 险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-18 1.5337 1.5337 -2.62%
2026-6-17 1.575 1.575 0.04%
2026-6-16 1.5743 1.5743 -0.97%
2026-6-15 1.5897 1.5897 5.80%
2026-6-12 1.5026 1.5026 5.52%
2026-6-11 1.424 1.424 0.39%
2026-6-10 1.4184 1.4184 -2.48%
2026-6-9 1.4544 1.4544 1.09%
2026-6-8 1.4387 1.4387 -5.63%
2026-6-5 1.5245 1.5245 -1.85%
2026-6-4 1.5532 1.5532 -2.68%
2026-6-3 1.5959 1.5959 -0.99%
2026-6-2 1.6118 1.6118 2.22%
2026-6-1 1.5768 1.5768 0.56%
2026-5-29 1.568 1.568 -0.44%
2026-5-28 1.575 1.575 -3.04%
2026-5-27 1.6244 1.6244 -4.01%
2026-5-26 1.6923 1.6923 3.31%
2026-5-25 1.6381 1.6381 0.91%
2026-5-22 1.6234 1.6234 2.45%

李树建先生:金融硕士、理学硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师,易方达基金管理有限公司基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理、研究员。曾任易方达中证家电龙头ETF基金经理(自2024-11-07至2025-11-22任职)、易方达中证石化产业ETF联接发起式基金经理(自2024-01-05至任职)、易方达中证消费50ETF基金经理(自2023-09-09至2025-11-29任职)、易方达创业板中盘200ETF基金经理(自2023-12-15至2026-02-07任职)、易方达创业板中盘200ETF联接基金经理(自2024-06-26至2026-02-07任职)、易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式基金经理(自2024-01-05至2026-02-07任职)、易方达上证科创板成长ETF联接发起式基金经理(自2024-01-04至2026-02-07任职)、易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式基金经理(自2024-11-26至2026-02-07任职)。现任易方达国证机器人产业ETF联接发起式基金经理(自2024-05-21起任职)、易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式基金经理(自2024-10-29起任职)、易方达国证机器人产业ETF基金经理(自2025-04-30起任职)、易方达国证价值100ETF基金经理(自2025-06-30起任职)、易方达国证成长100ETF基金经理(自2025-08-20起任职)、易方达中证金融科技主题ETF基金经理(自2025-09-03起任职)、易方达国证价值100ETF联接发起式基金经理(自2025-09-23起任职)。

任职期间收益
易方达黄金股指数发起式C  2024-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C指数型2023-12-20 至 2026-02-07 2.1-13.58% -10.07% 
易方达中证石化产业ETF联接发起式A指数型2023-12-30 至 2025-11-29 1.9-3.26% -9.05% 
易方达中证消费50ETF指数型,ETF型2023-09-09 至 2025-11-29 2.2-11.36% -17.42% 
易方达黄金股指数发起式A指数型2024-09-23 至 今 1.7--  --  
易方达国证机器人产业ETF指数型,ETF型2025-04-30 至 今 1.1--  --  
易方达中证人工智能主题ETF指数型,ETF型2023-04-15 至 2025-04-29 2.0--  --  
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C指数型2023-12-30 至 2026-02-07 2.1-9.93% -9.05% 
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C指数型2024-04-22 至 今 2.2--  --  
易方达中证金融科技主题ETF指数型,ETF型2025-08-22 至 今 0.8--  --  
易方达中证家电龙头ETF指数型,ETF型2024-10-10 至 2025-11-22 1.1--  --  
易方达中证石化产业ETF联接发起式C指数型2023-12-30 至 2025-11-29 1.9-3.28% -9.05% 
易方达创业板200ETF联接A指数型2024-05-23 至 2026-02-07 1.7--  --  
易方达黄金股指数发起式C指数型2024-09-23 至 今 1.7--  --  
易方达创业板200ETF指数型,ETF型2023-11-30 至 2026-02-07 2.2-22.84% -10.98% 
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A指数型2023-12-20 至 2026-02-07 2.1-13.56% -10.07% 
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C指数型2024-10-23 至 2026-02-07 1.3--  --  
易方达国证价值100ETF联接发起式C指数型2025-09-08 至 今 0.8--  --  
易方达中证金融科技主题ETF联接A指数型2026-04-24 至 今 0.2--  --  
易方达中证金融科技主题ETF联接C指数型2026-04-24 至 今 0.2--  --  
易方达国证成长100ETF指数型,ETF型2025-08-04 至 今 0.9--  --  
易方达创业板200ETF联接C指数型2024-05-23 至 2026-02-07 1.7--  --  
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A指数型2023-12-30 至 2026-02-07 2.1-9.92% -9.05% 
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A指数型2024-04-22 至 今 2.2--  --  
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A指数型2024-10-23 至 2026-02-07 1.3--  --  
易方达国证价值100ETF联接发起式A指数型2025-09-08 至 今 0.8--  --  
易方达国证价值100ETF指数型,ETF型2025-06-09 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李树建2024-09-23 至 今1年-4个月零28天
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000603 3.618 3.618 0.72%
001216 5.1031 5.4261 0.72%
001745 1.531 1.671 0.72%
001746 1.511 1.651 0.72%
001803 1.12 1.611 0.72%
002216 2.144 2.144 0.72%
003214 1.0159 1.3446 0.02%
004746 2.2193 2.4093 0.42%
005439 1.1073 1.3193 0.02%
005675 0.9912 0.9912 -0.66%
005955 2.1066 2.1066 0.72%
005956 1.998 1.998 0.72%
006867 1.4326 1.5356 0.02%
007789 1.7093 1.7093 0.42%
008556 1.2249 1.3089 0.02%
009250 1.26 1.26 0.72%
009293 1.0152 1.1732 0.02%
009900 1.125 1.145 0.72%
010197 0.5928 0.5928 0.42%
010849 0.7948 0.7948 0.72%
011412 4.3729 4.3729 0.72%
011509 1.1061 1.1061 0.72%
011847 0.7618 0.7618 0.72%
011892 4.849 4.849 0.72%
011962 1.1365 1.1365 0.02%
012075 0.9766 0.9766 0.72%
012080 1.4468 1.4468 0.42%
012175 0.9005 0.9005 0.72%
012734 2.3883 2.3883 0.42%
012842 1.5479 1.5479 0.42%
012874 1.1954 1.1954 0.42%
013308 1.1007 1.1007 -0.66%
013503 1.0751 1.0751 0.42%
014275 1.7028 1.7248 0.72%
017987 1.8201 1.8201 0.72%
017990 1.0736 1.0736 0.02%
018315 1.284 1.284 0.28%
018558 0.9894 0.9894 0.28%
018743 1.0335 1.0825 0.02%
018798 1.0875 1.0875 0.02%
019026 1.6008 1.6008 0.42%
019409 1.3491 1.3491 0.28%
019493 1.8358 1.8358 0.28%
019662 1.0985 1.0985 0.02%
019663 1.0913 1.0913 0.02%
020082 1.1309 1.2242 0.02%
020602 1.021 1.109 0.28%
020732 2.2554 2.2554 0.28%
021050 1.1205 1.1555 0.42%
021423 1.0966 1.0966 0.02%
021424 1.0897 1.0897 0.02%
022459 1.3595 1.3595 0.42%
022755 2.3019 2.3019 0.42%
022923 2.0711 2.0711 0.42%
022928 1.994 1.994 0.42%
023228 1.2161 1.2161 0.28%
023229 1.2112 1.2112 0.28%
024284 1.0172 1.0172 0.02%
024377 1.7012 1.7012 0.42%
024564 0.9625 0.9725 0.28%
024893 1.008 1.008 0.28%
026093 1.144 1.144 0.42%
026095 1.309 1.309 0.28%
026196 0.786 0.786 0.72%
026359 1.0667 1.0667 0.42%
026848 0.9428 0.9428 0.42%
026997 1.1067 1.1067 0.72%
027113 0.8254 0.8254 0.28%
027144 0.9938 0.9938 0.42%
027614 0.9962 0.9962 0.02%
110019 2.0711 2.0711 0.42%
110030 3.3946 3.3946 0.42%
110037 1.1134 1.6374 0.02%
110051 1.0556 1.1536 0.02%
110052 1.0208 1.18 0.02%
159196 1.4302 1.4302 0.42%
159361 1.3469 1.3469 0.42%
159530 1.6405 1.6405 0.42%
159565 1.5209 1.5209 0.42%
159686 1.3562 1.3562 0.42%
159788 1.1594 1.1594 0.42%
159915 4.266 4.8871 0.42%
161123 1.5773 0.6238 0.42%
161124 0.9329 0.9329 -0.66%
161131 1.0447 1.0447 0.72%
512570 1.0547 1.0547 0.42%
513000 2.3629 2.3629 -0.66%
513210 1.435 1.435 -0.66%
516310 1.2655 1.2655 0.42%
560370 0.8469 0.8469 0.42%
563000 1.179 1.179 0.42%
563050 1.5233 1.5233 0.42%
588500 3.0093 3.0093 0.42%
588730 1.7821 1.7821 0.42%
589800 1.8421 1.8421 0.42%
000404 11.977 11.977 0.72%
001184 2.348 2.348 0.72%
001286 1.5659 1.7489 0.72%
001442 1.7132 1.7712 0.72%
001512 1.3933 1.3933 0.02%
001835 1.666 1.719 0.72%
002602 1.409 1.455 0.72%
002969 1.7111 1.8201 0.02%
003839 2.1799 2.1799 0.72%
003883 2.2173 2.2173 0.72%
005438 1.74 1.74 0.72%
006705 1.8733 1.8733 0.42%
007029 2.0543 2.0543 0.42%
007346 7.0004 7.0004 0.72%
007364 1.0105 1.1836 0.02%
007997 1.0239 1.2525 0.02%
008286 1.4905 1.4905 0.42%
009216 1.4303 1.4753 0.72%
009249 1.305 1.305 0.72%
009412 1.2213 1.2213 0.72%
009690 1.3865 1.4265 0.72%
009808 2.5557 2.5557 0.72%
009901 1.0904 1.1104 0.72%
010388 0.6572 0.6572 0.42%
011300 2.5927 2.5927 0.72%
011302 1.1524 1.1524 0.72%
011347 1.1042 1.1042 0.72%
011508 1.13 1.13 0.72%
011608 1.4584 1.4584 0.42%
011687 0.8195 0.8195 0.72%
011777 0.9 0.9 0.72%
011778 0.8861 0.8861 0.72%
012346 1.0248 1.0248 0.72%
012756 1.2334 1.2334 0.42%
012872 1.692 1.692 0.42%
012933 1.1361 1.1361 0.02%
013775 1.3151 1.3151 0.72%
014161 1.0849 1.0849 0.72%
014533 1.1816 1.1816 0.42%
014562 1.7519 1.7519 0.72%
014563 1.7244 1.7244 0.72%
016499 1.1723 1.1723 0.42%
016900 1.2154 1.2154 0.28%
017853 1.6505 1.6505 0.28%
017938 0.656 0.656 0.28%
018316 1.2729 1.2729 0.28%
018896 2.8997 2.8997 0.28%
019058 1.2009 1.2009 0.28%
019314 0.8841 0.8841 0.28%
019580 1.073 1.073 0.02%
019667 0.8781 0.8781 0.28%
020040 1.0522 1.0522 0.02%
020100 1.5521 1.5521 0.28%
020671 4.0899 4.0899 0.42%
020733 2.242 2.242 0.28%
020972 1.5877 1.5877 0.28%
021144 1.2451 1.2451 0.02%
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159105 0.7428 0.7428 0.42%
159140 1.5427 1.5427 0.42%
159259 1.7694 1.7694 0.42%
159558 3.5671 3.5671 0.42%
159606 1.3795 1.3795 0.42%
159934 9.3143 3.5977 -0.39%
510310 4.8169 2.538 0.42%
512030 1.1251 1.1251 0.42%
512560 0.8052 1.6104 0.42%
513320 1.0243 1.0243 0.42%
517330 1.0236 1.0236 0.42%
520810 0.984 0.992 0.42%
530060 1.0145 1.0145 0.42%
530380 1.1619 1.1619 0.42%
560930 0.9197 0.9197 0.42%
562950 1.995 1.995 0.42%
562960 1.1867 1.1867 0.42%
563600 1.1363 1.1363 0.42%
588210 2.0365 2.0365 0.42%
588550 1.6375 1.6375 0.42%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票108,470.3894.74
2债券及货币6,989.1006.10
3现金6,989.1006.10
4其他资产1,655.2301.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业332.3810,875.479.50%206.18  
600489中金黄金385.1610,287.628.99%238.92  
600547山东黄金239.339,633.038.41%148.46  
600988赤峰黄金220.359,508.078.30%136.68  
000975山金国际220.646,548.495.72%136.87  
01818招金矿业228.956,416.295.60%142.00  
002155湖南黄金144.864,476.053.91%89.85  
02259紫金黄金国际24.813,813.833.33%15.39  
01787山东黄金131.823,764.213.29%81.78  
02899紫金矿业120.803,664.853.20%75.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.87%20.39%0.0%0.0%29.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.02%
-21.27%
-10.8%
-10.8%
20.39%
0.0%
0.0%
53.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.53
1.43
0.00
夏普比率
53.61
83.42
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特雷诺指数
0.02
0.07
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詹森指数
-0.06
0.17
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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