公募基金 > 基金超市 > 易方达行业领先混合
易方达行业领先混合  110015
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理冯波
申购费率0.15%
基金规模20.98亿  (2022-06-30)
2.988
3.834
311.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.98% 0.0% 2797/7949
最近一月 -2.0% -0.01% 5125/7944
最近三月 8.18% 0.04% 1857/7848
最近一年 -15.14% -0.15% 3507/7150
(2024-04-17)
基金代码110015 基金经理冯波 最新份额40,468.19万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模20.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模40.92亿 托管费0.2%
投资策略

在优化行业资产配置的基础上,从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资,力求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
  5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
  6、每一基金份额享有同等分配权;
  7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 2.988 3.834 0.95%
2024-4-16 2.96 3.806 -2.15%
2024-4-15 3.025 3.871 1.92%
2024-4-12 2.968 3.814 -0.50%
2024-4-11 2.983 3.829 0.81%
2024-4-10 2.959 3.805 -0.67%
2024-4-9 2.979 3.825 -0.10%
2024-4-8 2.982 3.828 -1.39%
2024-4-3 3.024 3.87 0.27%
2024-4-2 3.016 3.862 -0.53%
2024-4-1 3.032 3.878 1.51%
2024-3-29 2.987 3.833 0.61%
2024-3-28 2.969 3.815 -0.03%
2024-3-27 2.97 3.816 -1.39%
2024-3-26 3.012 3.858 0.60%
2024-3-25 2.994 3.84 -0.37%
2024-3-22 3.005 3.851 -0.83%
2024-3-21 3.03 3.876 0.03%
2024-3-20 3.029 3.875 -0.66%
2024-3-19 3.049 3.895 -0.29%

冯波先生:经济学硕士。曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2010年1月1日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、权益投资决策委员会委员、易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理(自2010年1月1日起任职)、易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月4日起任职)、易方达研究精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年2月21日起任职)、易方达竞争优势企业混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月20日起任职)。

任职期间收益
易方达行业领先混合  2009-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达中盘成长混合混合型2018-05-04 至 今 6.031.38% 31.53% 
易方达竞争优势企业混合C混合型2020-12-12 至 今 3.4-55.47% -27.50% 
易方达竞争优势企业混合A混合型2020-12-12 至 今 3.4-54.93% -27.50% 
易方达行业领先混合混合型2009-12-31 至 今 14.3166.04% 85.65% 
易方达医疗保健行业混合A混合型2014-11-29 至 2015-02-14 0.210.12% 15.87% 
易方达研究精选股票股票型2020-02-10 至 今 4.2-24.26% -5.73% 
易方达科汇灵活配置混合混合型2009-12-31 至 2014-11-22 4.915.30% 6.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯波2009-12-31 至 今14年-9个月零18天166.0485.65
伍卫2009-02-05 至 2010-12-311年10个月零26天52.1135.46
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159545 0.9683 0.9683 2.21%
159566 1.1382 1.1382 2.21%
017094 0.8428 0.8428 2.21%
018411 0.7609 0.7609 2.21%
019355 0.9933 0.9933 1.71%
019493 0.9364 0.9364 2.21%
019606 1.0334 1.0824 0.15%
020114 1.0388 1.0388 2.21%
018743 1.0248 1.0248 0.15%
015945 1.148 1.148 1.71%
018996 1.0254 1.0254 0.15%
019003 0.9769 0.9769 1.71%
019032 3.402 3.402 1.71%
002963 1.8656 1.8656 0.02%
006112 1.0556 1.2386 0.15%
005437 0.8361 0.8361 1.71%
002216 1.231 1.231 1.71%
004742 1.2247 1.2247 2.21%
001182 2.325 2.325 1.71%
001216 2.791 3.114 1.71%
001314 2.222 2.308 1.71%
001382 2.312 2.312 1.71%
000404 3.793 3.793 1.71%
003840 1.9108 1.9108 1.71%
512570 0.8344 0.8344 2.21%
513010 0.4573 0.4573 -0.03%
515180 1.395 1.603 2.21%
110005 0.4427 5.2639 1.71%
110007 1.3354 2.427 0.15%
110010 1.314 2.048 1.71%
110013 3.788 10.355 1.71%
110017 1.403 2.55 0.15%
110025 1.435 1.435 1.71%
110028 1.875 2.922 0.15%
110029 1.3173 7.0469 1.71%
110032 0.102 0.102 -0.03%
005876 2.0017 2.0017 1.71%
005877 1.9358 1.9358 1.71%
005955 1.7821 1.7821 1.71%
007788 1.3679 1.3679 2.21%
007789 1.3604 1.3604 2.21%
006867 1.2531 1.3561 0.15%
007028 1.2369 1.2369 2.21%
007169 1.011 1.1622 0.15%
007171 1.0101 1.1894 0.15%
009050 1.0451 1.1841 0.15%
009051 1.2669 1.4099 2.21%
563020 1.173 1.173 2.21%
563080 1.0068 1.0068 2.21%
003883 1.8984 1.8984 1.71%
003293 1.7529 5.2599 1.71%
010572 0.4796 0.4796 2.21%
161120 1.6188 1.6188 0.15%
161122 0.4844 0.7168 2.21%
009808 0.7075 0.7075 1.71%
009810 1.1042 1.1042 1.71%
009901 1.0174 1.0374 1.71%
009903 1.059 1.059 1.71%
001746 1.373 1.513 1.71%
006664 1.0144 1.1534 0.15%
009248 1.0636 1.0636 1.71%
012175 0.8105 0.8105 1.71%
012934 1.0804 1.0804 0.15%
011687 0.7963 0.7963 1.71%
011720 1.0402 1.0402 1.71%
011721 1.0281 1.0281 1.71%
011779 1.0949 1.0949 1.71%
011848 0.8721 0.8721 1.71%
011893 0.8811 0.8811 1.71%
014904 1.044 1.044 1.71%
014905 1.0375 1.0375 1.71%
011303 1.0301 1.0301 1.71%
011348 1.0339 1.0339 1.71%
516510 0.8668 0.8668 2.21%
517330 0.6414 0.6414 2.21%
011962 1.0943 1.0943 0.15%
017420 1.61 1.61 0.15%
014160 1.0251 1.0251 1.71%
013503 0.734 0.734 2.21%
013518 1.0443 1.0443 1.71%
013603 0.984 0.984 1.71%
159150 1.0412 1.0412 2.21%
159530 1.0117 1.0117 2.21%
159819 0.7264 0.7264 2.21%
159847 0.3643 0.3643 2.21%
159934 5.3935 2.1973 0.02%
014533 0.762 0.762 2.21%
016357 0.8481 0.8481 2.21%
016498 0.8001 0.8001 2.21%
018316 0.8507 0.8507 2.21%
018412 0.7589 0.7589 2.21%
019264 1.0267 1.0327 0.15%
019313 0.8611 0.8611 2.21%
019320 1.077 1.077 2.21%
019325 0.8433 0.8433 2.21%
019354 0.9919 0.9919 1.71%
019580 1.0141 1.0141 0.15%
019666 0.7841 0.7841 2.21%
020041 1.0076 1.0076 0.15%
020083 1.1702 1.1922 0.15%
020100 1.0822 1.0822 2.21%
020101 1.0813 1.0813 2.21%
020102 1.0695 1.0695 2.21%
020104 1.1521 1.1521 2.21%
020149 1.0092 1.0092 0.15%
005438 0.8207 0.8207 1.71%
005439 1.102 1.246 0.15%
002351 1.615 1.78 0.15%
001373 1.704 1.704 1.71%
512560 0.5213 1.0426 2.21%
513210 0.9753 0.9753 -0.03%
502006 1.2867 0.81 2.21%
110001 4.282 5.627 1.71%
110011 4.679 6.469 -0.03%
110052 1.0259 1.1434 0.15%
007856 1.1402 1.1402 2.21%
007884 1.0992 1.2872 1.71%
007997 1.0296 1.1899 0.15%
007172 1.0098 1.1901 0.15%
563010 0.9686 0.9686 2.21%
563030 0.893 0.893 2.21%
003882 1.9209 1.9209 1.71%
010392 0.6363 0.6363 2.21%
161121 1.203 1.3192 2.21%
009812 0.9919 0.9919 1.71%
009900 1.0398 1.0598 1.71%
001802 1.07 1.482 1.71%
001806 1.357 1.407 1.71%
001832 2.673 2.673 1.71%
001443 1.673 1.924 1.71%
001512 1.309 1.309 0.15%
001603 2.081 2.279 1.71%
006533 2.3497 2.3497 1.71%
006663 1.0119 1.1469 0.15%
009293 1.0177 1.1132 0.15%
012080 0.8334 0.8334 2.21%
012756 0.8559 0.8559 2.21%
012842 1.0337 1.0337 2.21%
012875 0.954 0.954 2.21%
011822 0.8068 0.8068 1.71%
014563 0.7884 0.7884 1.71%
011087 1.0385 1.0385 1.71%
515810 1.128 1.128 2.21%
516350 0.5584 0.5584 2.21%
012346 0.6112 0.6112 1.71%
012008 0.7977 0.7977 1.71%
017417 1.276 1.276 1.71%
013502 0.7391 0.7391 2.21%
013775 0.7116 0.7116 1.71%
013808 1.0914 1.0914 0.15%
013305 0.56 0.56 2.21%
013308 0.8551 0.8551 -0.03%
159532 0.8701 0.8701 2.21%
016699 1.3328 1.3328 0.15%
016899 0.8719 0.8719 2.21%
017095 0.8395 0.8395 2.21%
019321 1.0753 1.0753 2.21%
018646 1.0585 1.0585 2.21%
018647 1.0567 1.0567 2.21%
020671 0.9855 0.9855 2.21%
017646 0.6299 0.6299 2.21%
017647 0.628 0.628 2.21%
018799 1.0357 1.0357 0.15%
019004 0.9741 0.9741 1.71%
019020 2.994 2.994 1.71%
019026 1.0019 1.0019 2.21%
019058 1.1091 1.1091 2.21%
019142 0.9976 0.9976 2.21%
019167 0.936 0.936 2.21%
020403 1.0217 1.0217 2.21%
020518 1.0993 1.0993 2.21%
017853 0.8542 0.8542 2.21%
017989 1.0334 1.0334 0.15%
006263 0.7989 0.7989 -0.03%
005667 1.0256 1.1888 0.15%
001249 1.681 1.743 1.71%
001344 0.8702 0.8702 2.21%
000112 1.038 1.501 0.15%
000171 1.73 2.197 0.15%
000189 1.2773 1.4902 0.15%
000265 1.047 1.464 0.15%
506002 0.7483 0.7803 1.71%
513070 0.84 0.84 2.21%
513090 0.8472 0.8472 2.21%
513200 0.581 0.581 2.21%
513320 0.7851 0.7851 2.21%
515110 1.2938 1.2938 2.21%
502010 0.9636 0.6623 2.21%
007364 1.0064 1.1364 0.15%
007380 1.0496 1.0496 2.21%
007525 1.016 1.1937 0.15%
007526 1.0157 1.1792 0.15%
110008 1.347 2.4916 0.15%
110021 1.7494 1.7494 2.21%
110050 1.0786 1.0986 0.15%
005875 1.4977 1.4977 1.71%
006013 1.4489 1.5139 1.71%
562900 0.7332 0.7332 2.21%
003961 2.2428 2.2428 1.71%
010198 0.5055 0.5055 1.71%
161124 0.8066 0.8066 -0.03%
005124 1.0201 1.2741 0.15%
010849 0.499 0.499 1.71%
009811 1.0895 1.0895 1.71%
001745 1.385 1.525 1.71%
001807 1.327 1.377 1.71%
001856 3.408 3.408 1.71%
001437 2.61 2.61 1.71%
001444 1.644 1.891 1.71%
001513 2.104 2.104 1.71%
006662 1.0146 1.1546 0.15%
009216 1.2258 1.2708 1.71%
009247 1.0795 1.0795 1.71%
009250 1.1455 1.1455 1.71%
009342 0.8254 0.8254 1.71%
012078 1.0375 1.0375 1.71%
009413 1.1362 1.1362 1.71%
011508 1.0455 1.0455 1.71%
011688 0.7887 0.7887 1.71%
011892 0.8654 0.8654 1.71%
014562 0.794 0.794 1.71%
516310 0.9773 0.9773 2.21%
516570 0.7829 0.7829 2.21%
014140 0.659 0.659 2.21%
013809 1.0861 1.0861 0.15%
159715 0.5995 0.5995 2.21%
159788 0.8277 0.8277 2.21%
014532 0.7673 0.7673 2.21%
016479 1.718 1.718 0.15%
016594 2.31 2.31 1.71%
016900 0.869 0.869 2.21%
019324 0.8447 0.8447 2.21%
019667 0.7831 0.7831 2.21%
019702 0.9549 0.9549 2.21%
020603 1.0762 1.0762 2.21%
016344 1.666 1.732 1.71%
018896 0.9371 0.9371 2.21%
017990 1.0321 1.0321 0.15%
002969 1.3412 1.4502 0.15%
004743 1.7755 1.7755 2.21%
001136 1.283 1.523 1.71%
001184 0.558 0.558 1.71%
000205 1.1702 1.5972 0.15%
000206 1.1693 1.5683 0.15%
502048 0.9643 0.9925 2.21%
510100 1.206 1.0574 2.21%
510900 0.7128 0.7628 -0.03%
007365 1.0066 1.1334 0.15%
110038 1.1211 1.5171 0.15%
005827 1.6909 1.6909 1.71%
007998 1.0296 1.1763 0.15%
007029 1.2302 1.2302 2.21%
562920 0.7211 0.7211 2.21%
010115 0.8328 0.8328 1.71%
000950 0.7598 0.7598 2.21%
001018 3.085 3.085 1.71%
010388 0.5731 0.5731 2.21%
161117 1.066 1.702 0.15%
161123 1.0544 0.4355 2.21%
010839 1.0263 1.0263 1.71%
009813 0.9785 0.9785 1.71%
001748 1.569 1.631 1.71%
001817 1.426 1.478 1.71%
001433 1.671 1.733 1.71%
009265 0.8117 0.8117 2.21%
002600 1.18 1.436 0.15%
012076 0.898 0.898 1.71%
012081 0.8263 0.8263 2.21%
009412 1.1492 1.1492 1.71%
012757 0.8485 0.8485 2.21%
011608 0.597 0.597 2.21%
011778 0.8028 0.8028 1.71%
011891 0.8743 0.8743 1.71%
011894 0.872 0.872 1.71%
014728 0.8797 0.8797 1.71%
015126 1.0139 1.0139 1.71%
517010 0.7623 0.7623 2.21%
517030 0.7923 0.7923 2.21%
012700 0.8923 0.8923 2.21%
008556 1.0492 1.1332 0.15%
011961 1.1008 1.1008 0.15%
013497 1.0098 1.0763 0.15%
013774 0.7182 0.7182 1.71%
013304 0.5645 0.5645 2.21%
159565 1.0244 1.0244 2.21%
159606 0.8466 0.8466 2.21%
159633 2.123 0.7542 2.21%
159781 0.4639 0.4639 2.21%
159895 0.7085 0.7085 2.21%
159901 2.4576 4.7808 2.21%
016630 0.7614 0.7614 2.21%
016631 0.7586 0.7586 2.21%
019314 0.8597 0.8597 2.21%
020040 1.0083 1.0083 0.15%
020113 1.0398 1.0398 2.21%
020670 0.9861 0.9861 2.21%
018798 1.0367 1.0367 0.15%
019018 2.099 2.099 1.71%
019024 0.7197 0.7197 2.21%
019059 1.1072 1.1072 2.21%
019141 0.9994 0.9994 2.21%
017937 0.6882 0.6882 2.21%
017974 0.8299 0.8299 1.71%
017988 0.9696 0.9696 1.71%
004746 1.8369 1.9369 2.21%
001285 1.4486 1.6416 1.71%
001286 1.4213 1.6043 1.71%
001343 1.252 1.617 1.71%
000033 1.1373 1.5203 0.15%
000307 1.9098 1.9098 0.02%
003839 1.9363 1.9363 1.71%
510130 5.1923 1.7859 2.21%
512010 0.3535 1.414 2.21%
008283 1.0048 1.0048 2.21%
501203 0.8039 0.8039 1.71%
007346 2.1811 2.1811 1.71%
110019 1.2351 1.2351 2.21%
110020 1.3817 1.3817 2.21%
110027 1.914 3.013 0.15%
110030 2.2974 2.2974 2.21%
110035 1.727 2.237 0.15%
007104 1.0972 1.1812 0.15%
007170 1.0107 1.1574 0.15%
562930 0.6236 0.6236 2.21%
563000 0.7357 0.7357 2.21%
588210 0.7385 0.7385 2.21%
010197 0.7038 0.7038 2.21%
001076 1.53 1.53 1.71%
010389 0.8908 0.8908 1.71%
010390 0.8664 0.8664 1.71%
010471 1.0269 1.1364 0.15%
161131 0.789 0.789 1.71%
005099 1.0211 1.1216 0.15%
009690 1.172 1.212 1.71%
009803 1.2602 1.3273 0.15%
001836 1.466 1.519 1.71%
001441 1.532 1.59 1.71%
001475 1.159 1.159 1.71%
006705 1.2873 1.2873 2.21%
009212 1.0135 1.1185 0.15%
009341 0.8881 0.8881 2.21%
012077 1.0495 1.0495 1.71%
012733 0.8701 0.8701 2.21%
012734 0.8684 0.8684 2.21%
012795 1.0088 1.0659 0.15%
012821 1.0428 1.0428 1.71%
012822 1.0321 1.0321 1.71%
012873 1.2782 1.2782 2.21%
011649 0.9313 0.9313 1.71%
011847 0.8816 0.8816 1.71%
011301 0.8962 0.8962 1.71%
516590 0.8016 0.8016 2.21%
012590 0.8946 0.8946 2.21%
013604 0.9747 0.9747 1.71%
159540 0.8602 0.8602 2.21%
159787 0.6235 0.6235 2.21%
159807 0.4431 0.8862 2.21%
159837 0.4395 0.4395 2.21%
014275 0.7887 0.7887 1.71%
019494 0.9361 0.9361 2.21%
020082 1.14 1.153 0.15%
020150 1.0088 1.0088 0.15%
018558 0.7003 0.7003 2.21%
018897 0.9357 0.9357 2.21%
019034 1.6449 1.6449 1.71%
019061 0.7909 0.7909 2.21%
020404 1.0209 1.0209 2.21%
017854 0.8514 0.8514 2.21%
017973 0.8343 0.8343 1.71%
017987 0.9742 0.9742 1.71%
000032 1.1401 1.5731 0.15%
000266 1.043 1.421 0.15%
510580 0.6501 1.0018 2.21%
513040 0.8387 0.8387 2.21%
008286 0.8534 0.8534 2.21%
502003 1.0407 0.6789 2.21%
007451 1.019 1.1495 0.15%
110002 3.201 5.144 1.71%
110009 1.1718 3.8808 1.71%
110015 2.988 3.834 1.71%
110018 1.387 2.452 0.15%
110022 3.664 3.664 2.21%
110037 1.1241 1.5711 0.15%
110051 1.0876 1.1076 0.15%
005740 1.0388 1.2478 0.15%
005956 1.7124 1.7124 1.71%
007883 0.866 0.866 2.21%
009052 1.2617 1.4047 2.21%
562910 0.6056 0.6056 2.21%
562950 0.5981 0.5981 2.21%
562990 0.7311 0.7311 2.21%
563050 0.7496 0.7496 2.21%
010340 0.8294 0.8294 1.71%
003214 1.0336 1.2956 0.15%
003358 1.2656 1.3327 0.15%
161115 1.6354 2.5464 0.15%
161119 1.6745 1.6745 0.15%
001747 1.588 1.65 1.71%
001818 1.407 1.459 1.71%
001835 1.478 1.531 1.71%
001857 1.74 1.74 1.71%
001898 1.795 1.795 1.71%
001442 1.512 1.57 1.71%
009215 1.2352 1.2802 1.71%
002602 1.277 1.323 1.71%
010013 0.7212 0.7212 2.21%
012933 1.0863 1.0863 0.15%
011650 0.9201 0.9201 1.71%
011777 0.81 0.81 1.71%
011780 1.0836 1.0836 1.71%
011823 0.798 0.798 1.71%
014727 0.8893 0.8893 1.71%
011298 1.0042 1.0042 0.15%
011299 0.992 0.992 0.15%
011300 0.9078 0.9078 1.71%
011302 1.0434 1.0434 1.71%
012347 0.6049 0.6049 1.71%
017414 2.072 2.072 1.71%
014139 0.6602 0.6602 2.21%
013309 0.8487 0.8487 -0.03%
159572 0.852 0.852 2.21%
159915 1.7476 2.002 2.21%
016499 0.795 0.795 2.21%
018315 0.8526 0.8526 2.21%
019356 0.9941 0.9941 1.71%
019408 1.0311 1.0311 2.21%
019409 1.0304 1.0304 2.21%
019579 1.015 1.015 0.15%
019703 0.9541 0.9541 2.21%
020103 1.0686 1.0686 2.21%
020105 1.1512 1.1512 2.21%
018557 0.7021 0.7021 2.21%
020602 1.0765 1.0765 2.21%
019062 0.7897 0.7897 2.21%
018104 0.8491 0.8491 2.21%
006319 1.0146 1.1556 0.15%
006320 1.011 1.145 0.15%
000603 1.431 1.431 1.71%
005583 0.5939 0.5939 1.71%
005675 0.7334 0.7334 -0.03%
002217 1.193 1.193 1.71%
001315 2.932 3.044 1.71%
000147 1.169 1.491 0.15%
000436 1.675 2.363 1.71%
512070 0.5571 1.6713 2.21%
513000 1.3617 1.3617 -0.03%
110003 1.8692 3.8192 2.21%
110026 1.8406 1.8406 2.21%
110031 0.7241 0.7241 -0.03%
110036 1.672 2.144 0.15%
110053 1.0289 1.1594 0.15%
006014 1.4277 1.4927 1.71%
007882 0.7561 0.7561 2.21%
009049 1.6482 1.6482 1.71%
588080 0.7681 0.5382 2.21%
010391 0.6446 0.6446 2.21%
010736 0.7172 0.7172 2.21%
010737 0.7094 0.7094 2.21%
161132 1.6708 1.6708 1.71%
001803 1.065 1.46 1.71%
001438 2.12 2.12 1.71%
001562 1.713 1.776 1.71%
006704 1.2968 1.2968 2.21%
009249 1.1711 1.1711 1.71%
012176 0.8039 0.8039 1.71%
012874 0.9531 0.9531 2.21%
008008 1.3369 1.6039 0.15%
516090 0.378 0.756 2.21%
012718 0.6888 0.6888 2.21%
014161 1.0107 1.0107 1.71%
013517 1.0548 1.0548 1.71%
159686 0.9205 0.9205 2.21%
159798 0.9213 0.9213 2.21%
014276 0.7793 0.7793 1.71%
016358 0.8455 0.8455 2.21%
017156 1.6294 1.6294 0.15%
019315 0.8734 0.8734 2.21%
019316 0.8719 0.8719 2.21%
017515 0.8131 0.8131 2.21%
017516 0.81 0.81 2.21%
017621 1.032 1.081 0.15%
017705 1.024 1.028 0.15%
015822 1.0453 1.0453 1.71%
019168 0.9341 0.9341 2.21%
020517 1.1001 1.1001 2.21%
017938 0.686 0.686 2.21%
018103 0.8519 0.8519 2.21%
002910 2.3847 2.3847 1.71%
003133 1.3392 1.4082 0.15%
003134 1.3351 1.3941 0.15%
004744 1.8103 1.8103 2.21%
001217 2.706 3.024 1.71%
001342 1.517 2.208 1.71%
000111 1.039 1.543 0.15%
000148 1.1545 1.4625 0.15%
510310 1.7381 1.7381 2.21%
512090 1.3996 1.3996 2.21%
007339 1.368 1.368 2.21%
007379 1.0547 1.0547 2.21%
007548 1.498 1.498 2.21%
110012 2.233 7.173 1.71%
110023 3.001 3.001 1.71%
110033 0.102 0.102 -0.03%
112002 0.746 3.38 1.71%
007857 1.1349 1.1349 2.21%
562960 1.0995 1.0995 2.21%
588020 0.827 0.827 2.21%
003962 2.2436 2.2436 1.71%
010196 0.7129 0.7129 2.21%
000833 1.0207 1.1147 0.15%
010387 0.5803 0.5803 2.21%
010472 1.0266 1.1263 0.15%
161118 1.0101 1.0101 2.21%
010840 1.0197 1.0197 1.71%
009689 1.1809 1.2209 1.71%
009860 1.1897 1.1897 2.21%
009902 1.0744 1.0744 1.71%
009292 1.018 1.1253 0.15%
012075 0.9042 0.9042 1.71%
012301 0.8507 0.8507 1.71%
012872 1.002 1.002 2.21%
011509 1.0323 1.0323 1.71%
011609 0.5952 0.5952 2.21%
015125 1.0218 1.0218 1.71%
011086 1.0452 1.0452 1.71%
011347 1.0466 1.0466 1.71%
011412 0.8224 0.8224 1.71%
516070 0.4244 0.8488 2.21%
516080 0.5072 0.5072 2.21%
012717 0.6933 0.6933 2.21%
008557 1.0421 1.1161 0.15%
012009 0.7908 0.7908 1.71%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票110,394.1290.76
2债券及货币11,297.9609.29
3现金11,297.9609.29
4其他资产296.8400.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台06.7811,701.079.62%-1.08  
688639华恒生物68.608,636.937.10%-10.09  
000568泸州老窖45.128,095.226.66%0.00  
000596古井贡酒28.286,583.585.41%2.40  
600276恒瑞医药129.615,862.084.82%-29.70  
000858五粮液39.385,526.014.54%0.00  
603198迎驾贡酒72.964,836.453.98%18.70  
000933神火股份271.994,569.483.76%92.47  
601799星宇股份33.384,376.453.60%0.00  
300832新产业54.014,223.963.47%38.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-182022-01-190.23
22021-01-132021-01-140.18
32020-01-212020-01-220.12
42018-01-162018-01-170.09
52016-01-192016-01-200.11
62014-01-212014-01-220.026
72013-01-142013-01-150.01
82011-02-152011-02-160.045
92010-02-022010-02-030.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.01%-15.14%-10.36%7.2%9.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.0%
8.18%
-0.6%
-0.6%
-15.14%
-28.0%
41.62%
311.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
0.95
1.11
夏普比率
-87.14
-62.55
38.99
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.02
詹森指数
-0.05
-0.09
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。