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易方达银行指数分级  161121
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理成曦,刘树荣
申购费率0.3%
基金规模2.88亿  (2017-12-31)
1.0831
1.1491
14.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.06% 0.02% 67/1122
最近一月 12.68% 0.04% 60/1114
最近三月 14.31% 0.03% 137/1089
最近一年 29.07% 0.18% 279/947
(2018-01-23)
基金代码161121 基金经理成曦,刘树荣 最新份额9,395.19万份   (2017-12-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模2.88亿   (2017-12-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.78亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

收益分配原则

本基金存续期内不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-1-23 1.0831 1.1491 3.07%
2018-1-22 1.0508 1.1149 -0.93%
2018-1-19 1.0607 1.1254 0.93%
2018-1-18 1.0509 1.115 1.90%
2018-1-17 1.0313 1.0942 0.99%
2018-1-16 1.0212 1.0835 0.34%
2018-1-15 1.0177 1.0797 1.48%
2018-1-12 1.0029 1.064 0.44%
2018-1-11 0.9985 1.0594 0.38%
2018-1-10 0.9947 1.0553 2.04%
2018-1-9 0.9748 1.0342 0.01%
2018-1-8 0.9747 1.0341 -0.33%
2018-1-5 0.9779 1.0375 0.29%
2018-1-4 0.9751 1.0345 -0.28%
2018-1-3 0.9778 1.0374 0.24%
2018-1-2 0.9755 1.035 1.22%
2017-12-31 0.9637 1.0225 -0.02%
2017-12-29 0.9639 1.0227 0.68%
2017-12-28 0.9574 1.0158 -0.26%
2017-12-27 0.9599 1.0184 -1.12%

成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)。

任职期间收益
易方达银行指数分级  2016-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达深证100ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 0.630.32% 17.96% 
易方达创业板ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 1.7-12.47% 29.15% 
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.77.89% 29.15% 
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.7-15.79% 29.15% 
易方达创业板ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 1.7-14.79% 29.15% 
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.77.88% 29.15% 
易方达重组指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.7-2.13% 29.15% 
易方达创业板ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 0.6-1.24% 17.96% 
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.712.30% 29.15% 
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.735.24% 29.15% 
易方达银行指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.746.16% 29.15% 
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.77.88% 29.15% 
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.714.03% 29.15% 
易方达深证100ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 1.746.47% 29.15% 
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.7117.27% 29.15% 
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.720.57% 29.15% 
易方达深证100ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 1.743.71% 29.15% 
易方达中小板指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 1.723.29% 29.15% 
易方达深证成指ETF指数型,ETF型2017-03-24 至 今 0.817.53% 11.75% 
易方达深证成指ETF联接指数型2017-03-27 至 今 0.815.43% 12.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成曦2016-05-07 至 今1年8个月零17天46.1629.15
刘树荣2017-07-18 至 今0年6个月零6天15.4612.78
王建军2015-05-13 至 2016-07-061年1个月零23天-18.77-26.79
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模5,508.22 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001182 1.357 1.357 0.47%
000032 1.237 1.237 0.10%
000148 1.153 1.223 0.10%
000205 1.097 1.286 0.10%
110001 2.804 4.119 0.47%
110009 1.2245 3.0465 0.47%
110011 4.1376 4.5276 0.47%
110018 1.2 1.965 0.10%
110029 1.1319 5.7886 0.47%
110035 1.295 1.445 0.10%
001746 1.075 1.075 0.47%
001802 1.04 1.09 0.47%
002217 1.002 1.002 0.47%
001285 1.038 1.178 0.47%
502003 0.8602 0.5532 0.54%
510580 6.5809 1.0141 0.54%
003358 0.913 0.913 0.10%
161121 1.0831 1.1491 0.54%
161124 1.1659 1.1659 1.44%
000436 1.657 1.757 0.47%
110005 0.8436 4.9208 0.47%
110007 1.2431 2.0187 0.10%
110026 1.802 1.802 0.54%
110027 1.738 2.553 0.10%
110028 1.715 2.51 0.10%
110031 1.3194 1.3194 1.44%
001856 1.135 1.135 0.47%
001286 1.038 1.168 0.47%
001314 1.388 1.388 0.47%
001437 1.401 1.401 0.47%
502004 1.0247 1.1197 0.54%
510900 1.4021 1.4021 1.44%
002602 1.034 1.034 0.47%
002969 1.1328 1.1328 0.10%
003134 1.0266 1.0266 0.10%
003882 1.1107 1.1107 0.47%
003961 1.0993 1.0993 0.47%
000429 1.0078 1.2249 0.10%
001076 1.083 1.083 0.47%
000033 1.213 1.213 0.10%
000171 1.608 1.608 0.10%
110010 2.0386 2.3476 0.47%
110021 1.4342 1.4342 0.54%
110022 2.563 2.563 0.54%
110023 1.667 1.667 0.47%
110025 1.197 1.197 0.47%
001818 1.027 1.027 0.47%
001898 1.12 1.12 0.47%
150255 1.029 1.1265 0.54%
159915 1.668 1.9108 0.54%
001382 1.165 1.165 0.47%
001433 1.194 1.194 0.47%
001438 1.151 1.151 0.47%
502012 1.3163 0.2848 0.54%
002963 0.9834 0.9834 0.39%
003883 1.1099 1.1099 0.47%
161122 1.0697 0.7073 0.54%
000950 1.0093 1.0093 0.54%
001018 1.619 1.619 0.47%
110012 1.632 6.062 0.47%
110036 1.262 1.412 0.10%
110038 1.101 1.244 0.10%
001603 1.345 1.345 0.47%
001769 1.37 1.37 0.47%
001803 1.036 1.086 0.47%
001806 1.023 1.023 0.47%
001857 1.101 1.101 0.47%
159901 5.4047 5.2456 0.54%
161118 1.1368 1.5733 0.54%
161120 1.2233 1.2233 0.10%
000147 1.155 1.225 0.10%
000206 1.098 1.276 0.10%
110013 2.735 7.805 0.47%
110015 2.473 2.789 0.47%
110037 1.103 1.269 0.10%
112002 1.128 3.338 0.47%
150107 1.25 2.2555 0.54%
001745 1.076 1.076 0.47%
001817 1.028 1.028 0.47%
150260 0.5998 0.0976 0.54%
001216 1.268 1.268 0.47%
001217 1.252 1.252 0.47%
001342 1.623 1.678 0.47%
001343 1.168 1.223 0.47%
001444 1.08 1.16 0.47%
502005 0.6957 0.1511 0.54%
510310 1.8587 1.8587 0.54%
512010 1.7272 1.7272 0.54%
003133 1.0302 1.0302 0.10%
003214 1.0092 1.0092 0.10%
001136 1.014 1.144 0.47%
001184 0.488 0.488 0.47%
110020 1.4581 1.4581 0.54%
001807 1.022 1.022 0.47%
150256 1.1372 1.1372 0.54%
150258 1.1104 0.2861 0.54%
150259 1.029 1.1265 0.54%
001249 1.201 1.201 0.47%
001443 1.092 1.172 0.47%
502011 1.0247 1.1197 0.54%
502048 1.035 1.0225 0.54%
502049 1.0009 1.1351 0.54%
502050 1.0691 0.5033 0.54%
512070 2.2532 2.2532 0.54%
512560 0.9118 0.9118 0.54%
002600 1.055 1.055 0.10%
001512 1.074 1.074 0.10%
004742 1.3269 1.3269 0.54%
004743 1.4764 1.4764 0.54%
161123 0.8144 0.5018 0.54%
000428 1.0065 1.2866 0.10%
000430 1.0046 1.4321 0.10%
000603 0.886 0.886 0.47%
000189 1.036 1.096 0.47%
110008 1.2478 2.0574 0.10%
110019 1.3253 1.3253 0.54%
110032 0.2061 0.2061 1.44%
110033 0.2061 0.2061 1.44%
001513 1.187 1.187 0.47%
150257 1.029 1.1265 0.54%
001315 1.852 1.852 0.47%
001344 1.0567 1.0567 0.54%
001373 0.898 0.898 0.47%
001475 0.829 0.829 0.47%
502006 1.1472 0.6976 0.54%
502007 1.0275 1.125 0.54%
502008 1.2669 0.1884 0.54%
510130 4.2355 1.4568 0.54%
003293 1.0678 4.5748 0.47%
002351 1.112 1.112 0.10%
003839 1.1574 1.1574 0.47%
003840 1.1566 1.1566 0.47%
161115 1.336 1.92 0.10%
161119 1.2399 1.2399 0.10%
000307 0.9882 0.9882 0.39%
000404 2.305 2.305 0.47%
110002 3.759 5.502 0.47%
110003 1.6142 3.4842 0.54%
110017 1.206 2.026 0.10%
110030 2.5532 2.5532 0.54%
150106 1.0236 1.3725 0.54%
002216 1.002 1.002 0.47%
502010 1.1705 0.7499 0.54%
512570 1.005 1.005 0.54%
002910 1.1104 1.1104 0.47%
004744 1.8023 1.8023 0.54%
004746 1.6119 1.6319 0.54%
159934 2.7522 1.1212 0.39%
159950 1.1753 1.1753 0.54%
003962 1.0975 1.0975 0.47%
003524 1.1543 1.1543 0.54%
161117 1.025 1.389 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,232.7894.49
2债券及货币1,741.4306.04
3现金1,741.4306.04
4其他资产32.6800.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行140.834,086.7614.18%-10.37  
601166兴业银行170.182,891.3410.03%-12.53  
600016民生银行322.782,708.109.40%-23.77  
601328交通银行375.122,329.538.08%-27.62  
600000浦发银行160.302,018.127.00%-4.49  
601288农业银行521.911,998.926.94%-38.44  
601398工商银行294.481,825.776.33%-21.69  
000001平安银行117.221,558.985.41%-8.63  
601169北京银行199.321,425.114.94%20.99  
601988中国银行287.761,142.393.96%-21.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113011光大转债02.73(万张)273.40(万元)0.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-06-02
22016-06-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
538.28%29.07%0.0%0.0%5.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.68%
14.31%
12.39%
12.39%
29.07%
0.0%
0.0%
14.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.62
0.59
夏普比率
152.76
56.54
4.09
特雷诺指数
0.04
0.04
0.00
詹森指数
0.16
0.10
0.09