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易方达银行指数分级  161121
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理成曦,刘树荣
申购费率0.1%
基金规模2.82亿  (2018-06-30)
0.8677
0.9439
-5.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.46% -0.07% 153/1242
最近一月 0.36% -0.06% 124/1240
最近三月 3.25% -0.15% 14/1215
最近一年 -6.4% -0.25% 150/1046
(2018-10-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161121 基金经理成曦,刘树荣 最新份额23,868.43万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模2.82亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.78亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

收益分配原则

本基金存续期内不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外，从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分级的安排， A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-10-15 0.8677 0.9439 -1.14%
2018-10-12 0.8777 0.9548 1.88%
2018-10-11 0.8615 0.9372 -3.50%
2018-10-10 0.8927 0.9711 0.50%
2018-10-9 0.8883 0.9663 -0.15%
2018-10-8 0.8896 0.9677 -3.35%
2018-9-28 0.9204 1.0013 1.18%
2018-9-27 0.9097 0.9896 0.01%
2018-9-26 0.9096 0.9895 1.03%
2018-9-25 0.9003 0.9794 -1.15%
2018-9-21 0.9108 0.9908 3.78%
2018-9-20 0.8776 0.9547 0.39%
2018-9-19 0.8742 0.951 0.48%
2018-9-18 0.87 0.9464 1.52%
2018-9-17 0.857 0.9323 -0.88%
2018-9-14 0.8646 0.9406 -0.14%
2018-9-13 0.8658 0.9419 1.22%
2018-9-12 0.8554 0.9305 0.09%
2018-9-11 0.8546 0.9297 -0.72%
2018-9-10 0.8608 0.9364 -0.42%
成曦刘树荣

成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年5月17日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月11日起任职）。

任职期间收益
易方达银行指数分级  2016-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达深证100ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 1.4-15.15% -14.02% 
易方达创业板ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 2.4-35.81% -4.52% 
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.411.40% -4.52% 
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.4-81.19% -4.52% 
易方达创业板ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 2.4-39.04% -4.52% 
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇股票型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 0.27.67% -3.94% 
易方达深证成指ETF联接C指数型2018-08-13 至 今 0.2-14.22% -11.57% 
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇指数型,QDII型2018-08-11 至 今 0.2-3.73% -3.94% 
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.411.39% -4.52% 
易方达重组指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.4-38.92% -4.52% 
易原油(QDII-LOF-FOF)A股票型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 0.29.00% -3.94% 
易方达创业板ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 1.4-27.66% -14.02% 
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.417.96% -4.52% 
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.4-53.21% -4.52% 
易方达银行指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.420.06% -4.52% 
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.411.40% -4.52% 
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.4-8.30% -4.52% 
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇股票型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 0.27.56% -3.94% 
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇指数型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 0.2-5.80% -3.94% 
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C指数型,QDII型2018-08-11 至 今 0.2-3.11% -3.94% 
易方达深证100ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 2.4-4.66% -4.52% 
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.437.29% -4.52% 
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.4-27.11% -4.52% 
易方达深证100ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 2.4-8.00% -4.52% 
易方达中小板指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.4-18.66% -4.52% 
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A指数型,QDII型2018-08-11 至 今 0.2-3.04% -3.94% 
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞指数型,QDII型2018-08-11 至 今 0.2-3.73% -3.94% 
易方达深证成指ETF指数型,ETF型2017-03-24 至 今 1.6-24.59% -17.59% 
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 0.2-2.46% -3.94% 
易方达恒生中国企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2018-08-11 至 今 0.2-3.11% -3.94% 
易原油(QDII-LOF-FOF)C股票型,QDII型,LOF型2018-08-11 至 今 0.28.93% -3.94% 
易方达深证成指ETF联接A指数型2017-03-27 至 今 1.6-24.33% -17.27% 
易方达MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-04-18 至 今 0.5-14.50% -19.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成曦2016-05-07 至 今2年5个月零9天20.06-4.52
刘树荣2017-07-18 至 今1年2个月零28天-5.15-17.53
王建军2015-05-13 至 2016-07-061年1个月零23天-18.77-26.78
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模7,034.97 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
510310 1.3563 1.3563 -1.50%
000147 1.219 1.289 -0.02%
000205 1.122 1.34 -0.02%
001018 1.294 1.294 -0.74%
001076 0.804 0.804 -0.74%
001285 1.024 1.164 -0.74%
001475 0.691 0.691 -0.74%
001562 0.928 0.928 -0.74%
001745 0.998 0.998 -0.74%
001802 1.039 1.129 -0.74%
001803 1.033 1.123 -0.74%
002217 0.745 0.745 -0.74%
002600 1.095 1.095 -0.02%
003839 1.13 1.13 -0.74%
110010 1.4328 1.7468 -0.74%
110022 1.912 1.912 -1.50%
110028 1.481 2.335 -0.02%
150258 0.6712 0.1729 -1.50%
159950 0.7541 0.7541 -1.50%
161124 0.9981 0.9981 -1.30%
502010 0.6991 0.4604 -1.50%
000032 1.306 1.306 -0.02%
000033 1.278 1.278 -0.02%
000148 1.215 1.285 -0.02%
000171 1.629 1.629 -0.02%
000189 1.029 1.089 -0.74%
001182 1.229 1.229 -0.74%
001342 1.458 1.513 -0.74%
001382 0.885 0.885 -0.74%
001806 0.973 0.973 -0.74%
001832 0.805 0.805 -0.74%
001857 0.814 0.814 -0.74%
003524 0.7567 0.7567 -1.50%
005439 1.0288 1.0288 -0.02%
110003 1.3064 3.1764 -1.50%
110015 1.861 2.177 -0.74%
110021 1.0951 1.0951 -1.50%
110035 1.263 1.413 -0.02%
150107 0.4324 2.1106 -1.50%
161119 1.3058 1.3058 -0.02%
502004 1.0125 1.1524 -1.50%
502006 0.8343 0.5189 -1.50%
502007 1.0152 1.1577 -1.50%
502012 0.3857 0.0835 -1.50%
510580 4.1559 0.6404 -1.50%
512090 0.855 0.855 -1.50%
001217 1.232 1.232 -0.74%
001249 1.139 1.139 -0.74%
001314 1.353 1.353 -0.74%
001433 1.162 1.162 -0.74%
001747 0.992 0.992 -0.74%
001898 0.901 0.901 -0.74%
002969 1.1212 1.1212 -0.02%
003133 0.9871 0.9871 -0.02%
005437 0.7764 0.7764 -0.74%
005675 1.1187 1.1187 -1.30%
110026 1.3216 1.3216 -1.50%
110037 1.159 1.325 -0.02%
110038 1.152 1.295 -0.02%
150257 1.0168 1.1592 -1.50%
161121 0.8677 0.9439 -1.50%
502008 0.6534 0.0972 -1.50%
512560 0.6904 0.6904 -1.50%
000429 1.0065 1.2603 -0.02%
000603 0.715 0.715 -0.74%
001216 1.25 1.25 -0.74%
001373 0.687 0.687 -0.74%
001512 1.113 1.113 -0.02%
001513 0.981 0.981 -0.74%
001769 1.278 1.278 -0.74%
001807 0.963 0.963 -0.74%
001836 0.984 0.984 -0.74%
001856 0.896 0.896 -0.74%
002910 0.8822 0.8822 -0.74%
003293 0.8407 4.3477 -0.74%
003840 1.1276 1.1276 -0.74%
003882 1.0898 1.0898 -0.74%
003883 1.0875 1.0875 -0.74%
005124 1.0347 1.0537 -0.02%
005438 0.7746 0.7746 -0.74%
005740 1.0137 1.0327 -0.02%
006112 1.0221 1.0221 -0.02%
110002 2.682 4.425 -0.74%
110009 0.895 2.772 -0.74%
110011 3.5097 3.8997 -0.74%
110025 0.813 0.813 -0.74%
110030 1.9192 1.9192 -1.50%
110032 0.1629 0.1629 -1.30%
112002 0.803 3.013 -0.74%
150259 1.0136 1.1592 -1.50%
159901 3.46 3.3992 -1.50%
161123 0.7975 0.3131 -1.50%
502048 0.818 0.8081 -1.50%
502050 0.6025 0.2836 -1.50%
510130 3.153 1.0845 -1.50%
510900 1.1203 1.1703 -1.30%
512070 1.5965 1.5965 -1.50%
512570 0.5954 0.5954 -1.50%
000436 1.706 1.806 -0.74%
001344 0.9572 0.9572 -1.50%
001441 0.829 0.829 -0.74%
001444 1.064 1.144 -0.74%
001746 1.002 1.002 -0.74%
002216 0.748 0.748 -0.74%
002602 0.898 0.898 -0.74%
004744 1.3202 1.3202 -1.50%
110033 0.1629 0.1629 -1.30%
161115 1.31 1.894 -0.02%
161117 1.061 1.441 -0.02%
502003 0.6535 0.4335 -1.50%
502005 0.2945 0.0639 -1.50%
502049 1.0335 1.1677 -1.50%
000404 1.642 1.642 -0.74%
000428 1.0501 1.3564 -0.02%
000950 0.7276 0.7276 -1.50%
001184 0.319 0.319 -0.74%
001315 1.804 1.804 -0.74%
001343 1.048 1.103 -0.74%
001442 0.828 0.828 -0.74%
001443 1.073 1.153 -0.74%
001835 0.983 0.983 -0.74%
002351 1.08 1.08 -0.02%
003214 1.0137 1.0717 -0.02%
003358 0.9893 0.9893 -0.02%
004742 0.8639 0.8639 -1.50%
005827 0.982 0.982 -0.74%
005875 0.9748 0.9748 -0.74%
110029 0.8044 4.8633 -0.74%
150106 1.0048 1.4237 -1.50%
159915 1.1933 1.367 -1.50%
161118 0.7186 1.038 -1.50%
161120 1.2852 1.2852 -0.02%
161122 0.844 0.5688 -1.50%
502011 1.0125 1.1524 -1.50%
000206 1.122 1.329 -0.02%
000430 1.0883 1.5514 -0.02%
001603 1.035 1.035 -0.74%
001748 0.99 0.99 -0.74%
001817 0.981 0.981 -0.74%
003134 0.981 0.981 -0.02%
004743 1.1265 1.1265 -1.50%
005583 0.7817 0.7817 -0.74%
006262 0.7568 0.7568 -1.50%
110001 2.399 3.714 -0.74%
110005 0.5147 4.3386 -0.74%
110007 1.2372 2.0128 -0.02%
110012 1.272 5.69 -0.74%
110013 2.144 7.026 -0.74%
110018 1.184 1.949 -0.02%
110020 1.0849 1.0849 -1.50%
110023 1.471 1.471 -0.74%
110027 1.49 2.376 -0.02%
110031 1.1267 1.1267 -1.30%
110036 1.227 1.377 -0.02%
150260 0.5814 0.0218 -1.50%
512010 1.5542 1.5542 -1.50%
000307 0.9738 0.9738 1.08%
001136 1.01 1.161 -0.74%
001286 1.018 1.148 -0.74%
001437 1.109 1.109 -0.74%
001438 0.91 0.91 -0.74%
001818 0.979 0.979 -0.74%
002963 0.9672 0.9672 1.08%
003961 0.87 0.87 -0.74%
003962 0.8673 0.8673 -0.74%
004746 1.3026 1.3226 -1.50%
005955 1.007 1.007 -0.74%
005956 1.0054 1.0054 -0.74%
006263 0.9977 0.9977 -1.30%
110008 1.2443 2.0539 -0.02%
110017 1.193 2.013 -0.02%
110019 0.8626 0.8626 -1.50%
150255 1.0168 1.1592 -1.50%
150256 0.7186 0.7186 -1.50%
159934 2.7117 1.1047 1.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,363.8093.59
2债券及货币2,071.0007.35
3现金2,071.0007.35
4其他资产65.8300.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600036招商银行147.143,890.2713.81%6.31  
601166兴业银行182.132,622.669.31%11.95  
600016民生银行345.442,418.068.58%22.66  
601328交通银行401.462,304.358.18%26.33  
601288农业银行558.551,921.426.82%36.64  
601398工商银行315.151,676.605.95%20.67  
600000浦发银行171.561,640.075.82%11.26  
601169北京银行216.261,304.034.63%16.94  
000001平安银行125.451,140.314.05%8.23  
601988中国银行307.961,111.723.95%20.20  
2018-10-16
2018-10-12
2018-10-10
2018-10-09
2018-09-20
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-06-01
22017-06-02
32016-06-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.63%-6.4%5.43%0.0%-1.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.36%
3.25%
4.81%
-7.68%
-6.4%
17.2%
0.0%
-5.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
1.00
0.66
夏普比率
-28.88
50.69
0.16
特雷诺指数
-0.01
0.02
0.00
詹森指数
0.15
0.12
0.10