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易方达银行指数分级  161121
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理成曦,刘树荣
申购费率0.1%
基金规模2.82亿  (2018-06-30)
0.8559
0.9311
-6.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.84% -0.0% 64/1236
最近一月 -0.94% -0.01% 601/1221
最近三月 -4.93% -0.07% 534/1181
最近一年 -7.16% -0.07% 581/1022
(2018-07-20)
基金代码161121 基金经理成曦,刘树荣 最新份额23,868.43万份   (2018-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模2.82亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-06-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.78亿 托管费0.22%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

收益分配原则

本基金存续期内不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 0.8559 0.9311 4.06%
2018-7-19 0.8225 0.8948 -0.06%
2018-7-18 0.823 0.8953 -0.17%
2018-7-17 0.8244 0.8968 -0.40%
2018-7-16 0.8277 0.9004 -1.51%
2018-7-13 0.8404 0.9142 -0.23%
2018-7-12 0.8423 0.9163 1.74%
2018-7-11 0.8279 0.9006 -1.15%
2018-7-10 0.8375 0.9111 -0.26%
2018-7-9 0.8397 0.9135 3.17%
2018-7-6 0.8139 0.8854 0.63%
2018-7-5 0.8088 0.8799 0.60%
2018-7-4 0.804 0.8746 -0.27%
2018-7-3 0.8062 0.877 0.49%
2018-7-2 0.8023 0.8728 -3.09%
2018-6-30 0.8279 0.9006 -0.02%
2018-6-29 0.8281 0.9008 1.36%
2018-6-28 0.817 0.8888 -0.64%
2018-6-27 0.8223 0.8945 -1.34%
2018-6-26 0.8335 0.9067 -1.55%

成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)。

任职期间收益
易方达银行指数分级  2016-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达深证100ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 1.13.60% -0.80% 
易方达创业板ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 2.2-18.68% 8.78% 
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.210.21% 8.78% 
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.2-67.56% 8.78% 
易方达创业板ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达创业板ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 2.2-21.48% 8.78% 
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.210.21% 8.78% 
易方达重组指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.2-23.23% 8.78% 
易方达创业板ETF联接C指数型2017-06-02 至 今 1.1-8.29% -0.80% 
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级稳健指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.216.08% 8.78% 
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级进取指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.2-6.74% 8.78% 
易方达银行指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.218.43% 8.78% 
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达重组指数分级A指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.210.21% 8.78% 
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.217.56% 8.78% 
易方达深证100ETF联接A指数型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF联接A指数型2016-05-07 至 今 2.216.39% 8.78% 
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达银行指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.234.85% 8.78% 
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达生物科技指数分级B指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.225.76% 8.78% 
易方达深证100ETF指数型,ETF型2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达深证100ETF指数型,ETF型2016-05-07 至 今 2.212.74% 8.78% 
易方达中小板指数分级指数型,分级基金2015-09-02 至 2016-05-07 0.7--  --  
易方达中小板指数分级指数型,分级基金2016-05-07 至 今 2.24.11% 8.78% 
易方达深证成指ETF指数型,ETF型2017-03-24 至 今 1.3-6.09% -5.51% 
易方达深证成指ETF联接指数型2017-03-27 至 今 1.3-7.28% -5.10% 
易方达MSCI中国A股国际通ETF指数型,ETF型2018-04-18 至 今 0.3-5.71% -7.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王建军2015-05-13 至 2016-07-061年1个月零23天-18.77-26.79
成曦2016-05-07 至 今2年2个月零16天18.438.78
刘树荣2017-07-18 至 今1年0个月零5天-6.44-4.75
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模6,695.25 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003840 1.1534 1.1534 0.70%
005439 1.0117 1.0117 0.17%
005740 1.0162 1.0162 0.17%
110021 1.2396 1.2396 1.54%
110037 1.138 1.304 0.17%
159901 4.2398 4.1396 1.54%
159915 1.537 1.7608 1.54%
161124 1.1768 1.1768 1.71%
161131 1.0018 1.0018 0.70%
502003 0.7282 0.483 1.54%
502006 0.9447 0.5876 1.54%
502048 0.8411 0.8309 1.54%
512070 1.6951 1.6951 1.54%
002351 1.119 1.119 0.17%
000032 1.286 1.286 0.17%
000033 1.26 1.26 0.17%
000265 1.06 1.1700000000000002 0.17%
000404 2.167 2.167 0.70%
001286 1.006 1.136 0.70%
001437 1.326 1.326 0.70%
001746 1.023 1.023 0.70%
001747 0.995 0.995 0.70%
001836 0.999 0.999 0.70%
003293 0.9661 4.4731 0.70%
003524 0.9272 0.9272 1.54%
004742 1.0549 1.0549 1.54%
004743 1.2759 1.2759 1.54%
002963 0.9472 0.9472 0.38%
005875 1.002 1.002 0.70%
006112 1.0039 1.0039 0.17%
110007 1.2487 2.0243 0.17%
110017 1.194 2.014 0.17%
110022 2.293 2.293 1.54%
110025 0.942 0.942 0.70%
110029 1.0619 5.5908 0.70%
110038 1.134 1.277 0.17%
112002 0.937 3.147 0.70%
150106 1.058 1.4069 1.54%
161122 1.082 0.7292 1.54%
502011 1.0017 1.1416 1.54%
502049 1.0228 1.157 1.54%
510130 3.6139 1.243 1.54%
512560 0.7775 0.7775 1.54%
000148 1.195 1.265 0.17%
000206 1.113 1.311 0.17%
001344 1.194 1.194 1.54%
001382 1.086 1.086 0.70%
001438 1.088 1.088 0.70%
001443 1.098 1.178 0.70%
001806 0.991 0.991 0.70%
001818 1.0 1.0 0.70%
001832 0.955 0.955 0.70%
001835 1.0 1.0 0.70%
003133 0.9732 0.9732 0.17%
003134 0.968 0.968 0.17%
003358 0.984 0.984 0.17%
004744 1.6737 1.6737 1.54%
005675 1.1471 1.1471 1.71%
110002 3.127 4.87 0.70%
110018 1.187 1.952 0.17%
110027 1.55 2.436 0.17%
110028 1.537 2.391 0.17%
150107 0.862 2.1867 1.54%
161120 1.2681 1.2681 0.17%
502007 1.0044 1.1469 1.54%
002602 0.942 0.942 0.70%
000430 1.0632 1.5157 0.17%
001314 1.398 1.398 0.70%
001748 0.995 0.995 0.70%
001857 0.969 0.969 0.70%
002910 0.9696 0.9696 0.70%
110003 1.3673 3.2373 1.54%
110012 1.394 5.816 0.70%
110019 1.0531 1.0531 1.54%
110023 1.819 1.819 0.70%
110033 0.1706 0.1706 1.71%
150258 1.158 0.2983 1.54%
161123 1.0025 0.3936 1.54%
512090 0.9429 0.9429 1.54%
000147 1.198 1.268 0.17%
000436 1.683 1.783 0.70%
001342 1.555 1.61 0.70%
001513 1.164 1.164 0.70%
001745 1.019 1.019 0.70%
001802 1.031 1.121 0.70%
001856 0.988 0.988 0.70%
001898 1.065 1.065 0.70%
003883 1.1097 1.1097 0.70%
003961 1.0496 1.0496 0.70%
004746 1.3641 1.3841 1.54%
002969 1.1365 1.1365 0.17%
005438 0.8826 0.8826 0.70%
110001 2.704 4.019 0.70%
110010 1.6825 1.9965 0.70%
110011 4.1171 4.5071 0.70%
110020 1.1991 1.1991 1.54%
110031 1.1543 1.1543 1.71%
159934 2.6479 1.0787 0.38%
510580 5.1462 0.793 1.54%
510900 1.1489 1.1989 1.71%
512570 0.706 0.706 1.54%
000307 0.9527 0.9527 0.38%
000428 1.0357 1.334 0.17%
000603 0.879 0.879 0.70%
001433 1.181 1.181 0.70%
001562 0.975 0.975 0.70%
001769 1.28 1.28 0.70%
001807 0.989 0.989 0.70%
002216 0.896 0.896 0.70%
003882 1.1116 1.1116 0.70%
003962 1.0469 1.0469 0.70%
005124 1.0207 1.0367 0.17%
005437 0.884 0.884 0.70%
110005 0.6515 4.6835 0.70%
110030 2.144 2.144 1.54%
110032 0.1706 0.1706 1.71%
110036 1.233 1.383 0.17%
150259 1.0028 1.1484 1.54%
161118 0.96 1.3286 1.54%
161119 1.2873 1.2873 0.17%
502010 0.8201 0.5401 1.54%
512010 1.9587 1.9587 1.54%
000111 1.023 1.2879999999999998 0.17%
000171 1.626 1.626 0.17%
000189 1.026 1.086 0.70%
000266 1.053 1.153 0.17%
000429 1.0077 1.2489 0.17%
001136 1.006 1.157 0.70%
001249 1.178 1.178 0.70%
001512 1.107 1.107 0.17%
001603 1.161 1.161 0.70%
001817 1.002 1.002 0.70%
003839 1.1553 1.1553 0.70%
110008 1.2551 2.0647 0.17%
110013 2.53 7.543 0.70%
110015 2.185 2.501 0.70%
110035 1.268 1.418 0.17%
150255 1.006 1.1484 1.54%
150256 0.7058 0.7058 1.54%
150257 1.006 1.1484 1.54%
161117 1.041 1.421 0.17%
502004 1.0017 1.1416 1.54%
002600 1.079 1.079 0.17%
000205 1.113 1.321 0.17%
000950 0.7706 0.7706 1.54%
001216 1.263 1.263 0.70%
001285 1.005 1.145 0.70%
001315 1.865 1.865 0.70%
001343 1.118 1.173 0.70%
001441 0.886 0.886 0.70%
001442 0.885 0.885 0.70%
001475 0.771 0.771 0.70%
003214 1.0225 1.0525 0.17%
005583 0.9107 0.9107 0.70%
110009 1.042 2.919 0.70%
110026 1.6741 1.6741 1.54%
150260 1.0022 0.0376 1.54%
159950 0.9391 0.9391 1.54%
161115 1.321 1.905 0.17%
161121 0.8559 0.9311 1.54%
502005 0.4547 0.0987 1.54%
502008 0.885 0.1316 1.54%
502012 0.6385 0.1382 1.54%
502050 0.6594 0.3104 1.54%
510310 1.5088 1.5088 1.54%
000112 1.017 1.269 0.17%
001018 1.528 1.528 0.70%
001076 1.003 1.003 0.70%
001182 1.325 1.325 0.70%
001184 0.428 0.428 0.70%
001217 1.246 1.246 0.70%
001373 0.843 0.843 0.70%
001444 1.084 1.164 0.70%
001803 1.026 1.116 0.70%
002217 0.894 0.894 0.70%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,363.8093.59
2债券及货币2,071.0007.35
3现金2,071.0007.35
4其他资产65.8300.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行147.143,890.2713.81%6.31  
601166兴业银行182.132,622.669.31%11.95  
600016民生银行345.442,418.068.58%22.66  
601328交通银行401.462,304.358.18%26.33  
601288农业银行558.551,921.426.82%36.64  
601398工商银行315.151,676.605.95%20.67  
600000浦发银行171.561,640.075.82%11.26  
601169北京银行216.261,304.034.63%16.94  
000001平安银行125.451,140.314.05%8.23  
601988中国银行307.961,111.723.95%20.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-01
22017-06-02
32016-06-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.63%-7.16%0.14%0.0%-2.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.94%
-4.93%
3.38%
-8.94%
-7.16%
0.42%
0.0%
-6.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
1.05
0.65
夏普比率
-39.68
35.39
-19.43
特雷诺指数
-0.01
0.02
-0.02
詹森指数
0.04
0.08
0.07