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易方达上证科创板50ETF  588080
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理林伟斌,成曦
申购费率
基金规模127.77亿  (2022-06-30)
1.541
1.0895
9.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.36% 0.0% 339/5842
最近一月 16.0% 0.07% 507/5802
最近三月 -2.86% -0.0% 3866/5661
最近一年 51.43% 0.4% 1367/4582
(2026-04-27)
基金代码588080 基金经理林伟斌,成曦 最新份额2,906,862.81万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模127.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-09-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模51.06亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括科创板、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式采用现金分红;
3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 1.5209 1.0754 -1.30%
2026-4-27 1.541 1.0895 3.76%
2026-4-24 1.4852 1.0504 1.48%
2026-4-23 1.4635 1.0352 -1.27%
2026-4-22 1.4824 1.0484 1.72%
2026-4-21 1.4574 1.0309 -1.63%
2026-4-20 1.4816 1.0479 1.89%
2026-4-17 1.4541 1.0286 0.08%
2026-4-16 1.4529 1.0278 1.13%
2026-4-15 1.4367 1.0164 0.10%
2026-4-14 1.4353 1.0154 2.17%
2026-4-13 1.4048 0.9941 0.80%
2026-4-10 1.3936 0.9862 1.53%
2026-4-9 1.3726 0.9715 -0.64%
2026-4-8 1.3815 0.9777 6.16%
2026-4-7 1.3013 0.9215 1.42%
2026-4-3 1.2831 0.9088 -0.47%
2026-4-2 1.2892 0.9131 -2.77%
2026-4-1 1.3259 0.9388 3.34%
2026-3-31 1.2831 0.9088 -2.59%

林伟斌先生:经济学博士。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、国际指数部总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理。

任职期间收益
易方达上证科创板50ETF  2020-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达黄金ETF联接A商品型2016-04-15 至 2017-07-07 1.2-3.37% 1.90% 
易方达黄金ETF联接C商品型2016-07-01 至 2017-07-07 1.0-6.28% -6.78% 
易方达中证A50ETF联接发起式C指数型2024-04-02 至 今 2.1--  --  
易方达中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 2025-05-10 1.7-18.65% -16.57% 
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-11-11 至 2018-08-11 1.724.83% 16.81% 
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-11-18 至 2018-08-11 1.741.91% 17.45% 
易方达上证科创50ETF联接A指数型2021-02-18 至 今 5.2-44.84% -29.54% 
易方达沪深300ETF联接A指数型2013-11-14 至 2017-06-23 3.664.40% 53.82% 
易方达纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-06-09 至 今 2.913.34% -2.69% 
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2021-01-01 至 2023-09-02 2.7-13.21% -15.13% 
易方达上证科创50ETF联接C指数型2021-02-18 至 今 5.2-45.00% -29.54% 
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C指数型2021-12-10 至 今 4.4-32.69% -34.61% 
易方达中证500ETF指数型,ETF型2015-07-29 至 2017-06-23 1.9-6.86% 10.49% 
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-11-18 至 2018-08-11 1.744.79% 17.45% 
易方达中证800ETF联接C指数型2019-09-28 至 2025-05-10 5.61.98% 8.36% 
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A指数型2021-12-10 至 今 4.4-32.26% -34.61% 
易方达中证红利ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.4--  --  
易方达沪深300ETF指数型,ETF型2013-02-04 至 2017-06-23 4.452.59% 44.36% 
易方达MSCI中国A50互联互通ETF指数型,ETF型2021-10-19 至 今 4.5-35.50% -33.75% 
易方达中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-08 至 今 2.2--  --  
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-11-11 至 2018-08-11 1.725.86% 16.81% 
易方达中证500质量成长ETF指数型,ETF型2021-11-19 至 2023-09-02 1.8-21.41% -21.51% 
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-11-18 至 2018-08-11 1.744.38% 17.45% 
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2025-10-28 至 今 0.5--  --  
易方达上证科创板50ETF指数型,ETF型2020-09-15 至 今 5.6-50.47% -18.42% 
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型2017-04-20 至 2018-08-11 1.324.76% 10.58% 
易方达中证800ETF联接A指数型2019-09-28 至 2025-05-10 5.62.43% 8.36% 
易方达中证红利ETF联接C指数型2020-06-02 至 今 5.927.27% -18.98% 
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C指数型2021-07-19 至 2023-09-02 2.1-13.66% -20.86% 
易方达上证50指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2021-01-01 至 2023-09-02 2.7-22.14% -15.11% 
易方达中证红利ETF指数型,ETF型2019-10-23 至 今 6.546.91% 7.20% 
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)指数型,QDII型2016-11-11 至 2018-08-11 1.722.70% 17.79% 
易方达上证50指数(LOF)C指数型2021-07-23 至 2023-09-02 2.1-16.10% -21.31% 
易方达中证A50ETF联接发起式A指数型2024-04-02 至 今 2.1--  --  
易方达上证科创50ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.4--  --  
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-11-11 至 2018-08-11 1.721.99% 17.79% 
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型,QDII型,LOF型2016-11-18 至 2018-08-11 1.741.52% 17.45% 
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)指数型2017-04-20 至 2018-08-11 1.325.08% 10.58% 
易方达MSCI美国50ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-07-28 至 今 2.85.84% -2.32% 
易方达中证红利ETF联接A指数型2020-06-02 至 今 5.927.73% -18.98% 
易方达中证A50ETF联接发起式Y指数型2024-12-13 至 今 1.4--  --  
易方达黄金ETF商品型,ETF型2013-10-23 至 2017-07-07 3.79.34% 9.87% 
易方达中证800ETF指数型,ETF型2019-08-26 至 2025-05-10 5.70.68% 9.38% 
易方达中证红利低波动ETF指数型,ETF型2023-09-22 至 2025-05-10 1.62.57% -11.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
成曦2020-09-15 至 今5年7个月零14天-50.47-18.42
林伟斌2020-09-15 至 今5年7个月零14天-50.47-18.42
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017595 1.088 1.088 0.27%
019035 1.369 1.369 -0.08%
019036 0.1996 0.1996 -0.08%
019158 0.2561 0.2561 -0.08%
020346 1.0461 1.0461 0.27%
018229 1.9549 1.9549 -0.08%
018230 1.9289 1.9289 -0.08%
018232 0.2813 0.2813 -0.08%
018411 1.8152 1.8152 0.27%
019316 1.3933 1.3933 0.27%
019324 0.9245 0.9245 0.27%
019325 0.9174 0.9174 0.27%
019409 1.4848 1.4848 0.27%
019580 1.0705 1.0705 0.00%
020100 1.5089 1.5089 0.27%
020150 1.0337 1.0557 0.00%
018557 1.1988 1.1988 0.27%
017516 1.3729 1.3729 0.39%
159787 0.7071 0.7071 0.39%
159798 0.8797 0.8797 0.39%
022928 1.9196 1.9196 0.39%
023228 1.1982 1.1982 0.27%
023729 1.5903 1.5903 0.27%
562990 1.1007 1.1007 0.39%
588210 1.6204 1.6204 0.39%
588500 2.3935 2.3935 0.39%
021325 1.0026 1.0373 0.00%
021423 1.0925 1.0925 0.00%
020972 1.435 1.435 0.27%
021141 1.3821 1.3821 0.27%
021144 1.2397 1.2397 0.00%
024377 1.5804 1.5804 0.39%
023564 1.4138 1.4138 0.27%
023636 1.0305 1.0305 0.00%
024284 1.0151 1.0151 0.00%
026198 1.0043 1.0043 0.00%
026847 1.013 1.013 0.39%
024951 1.2025 1.2025 0.27%
159361 1.2867 1.2867 0.39%
159633 3.5164 1.2492 0.39%
005667 1.0255 1.2381 0.00%
005676 2.872 2.872 -0.08%
004744 3.639 3.639 0.39%
001184 1.673 1.673 0.35%
000436 1.8744 2.6324 0.35%
003718 0.4358 0.4358 -0.08%
506002 1.9803 2.1123 0.35%
510130 7.3614 2.5319 0.39%
512030 1.1405 1.1405 0.39%
512090 2.0174 2.0174 0.39%
513040 1.1198 1.1198 0.39%
513210 1.553 1.553 -0.08%
515110 1.7571 1.7571 0.39%
515180 1.438 1.77 0.39%
002969 1.6119 1.7209 0.00%
110001 7.282 8.697 0.35%
110011 4.8592 6.6492 -0.08%
110013 6.898 15.314 0.35%
110030 3.286 3.286 0.39%
110031 1.0763 1.0763 -0.08%
110033 0.1569 0.1569 -0.08%
110036 1.825 2.297 0.00%
110050 1.0434 1.1374 0.00%
110052 1.0231 1.1778 0.00%
112002 1.43 4.247 0.35%
005877 2.5454 2.5454 0.35%
007976 1.7467 1.7467 -0.08%
530060 1.0057 1.0057 0.39%
008285 0.2012 0.2012 -0.08%
010849 0.6464 0.6464 0.35%
009812 1.19 1.19 0.35%
001802 1.13 1.638 0.35%
001835 1.657 1.71 0.35%
001433 1.8646 1.9266 0.35%
001441 1.7239 1.7819 0.35%
001443 1.8986 2.1496 0.35%
009248 1.1138 1.1138 0.35%
003321 1.6783 1.6783 -0.08%
012821 1.1426 1.1426 0.35%
012822 1.1218 1.1218 0.35%
012867 0.2587 0.2587 -0.08%
012869 0.8766 0.8766 -0.08%
012921 0.5187 0.5187 -0.08%
012933 1.1339 1.1339 0.00%
011608 1.1615 1.1615 0.39%
011847 0.8838 0.8838 0.35%
014563 1.421 1.421 0.35%
515810 1.7346 1.7346 0.39%
516070 0.6739 1.3478 0.39%
516570 1.12 1.12 0.39%
012653 1.5705 1.5705 0.27%
012717 1.2565 1.2565 0.39%
012076 0.9783 0.9783 0.35%
012301 1.9036 1.9036 0.35%
014905 1.1342 1.1342 0.35%
015261 1.1369 1.1369 0.27%
014140 1.0289 1.0289 0.39%
013518 1.1512 1.1512 0.35%
159105 0.9053 0.9053 0.39%
159138 1.0092 1.0092 0.39%
159181 0.9595 0.9595 0.39%
014275 1.646 1.668 0.35%
017621 1.0191 1.1233 0.00%
018898 1.1231 1.1231 0.00%
019026 1.5354 1.5354 0.39%
019032 6.945 6.945 0.35%
019058 1.2181 1.2181 0.27%
019062 1.0003 1.0003 0.27%
019142 2.1064 2.1064 0.27%
020294 2.1653 2.1653 0.27%
020403 2.0856 2.0856 0.27%
017853 1.7125 1.7125 0.27%
018104 1.1478 1.1478 0.27%
018316 1.3092 1.3092 0.27%
019314 1.055 1.055 0.27%
019354 1.6609 1.6609 0.35%
019355 1.6754 1.6754 0.35%
019579 1.0753 1.0753 0.00%
019667 0.9791 0.9791 0.27%
020114 1.4958 1.4958 0.27%
020149 1.0386 1.0606 0.00%
018558 1.1887 1.1887 0.27%
021894 1.7189 1.7189 0.27%
159781 1.0633 1.0633 0.39%
159807 0.8294 1.6588 0.39%
159895 1.3962 1.3962 0.39%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,727,824.6799.95
2债券及货币2,974.8500.08
3现金2,974.8500.08
4其他资产2,039.1600.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪355.69349,611.669.37%-143.10  
688041海光信息1,568.29329,748.668.84%-1244.32  
688981中芯国际3,372.51317,184.138.50%-2659.59  
688008澜起科技1,931.70242,003.186.49%-1532.40  
688012中微公司748.58226,386.826.07%-571.43  
688521芯原股份693.75140,346.153.76%-657.10  
688525佰维存储615.74130,530.133.50%-575.45  
688072拓荆科技317.83117,596.183.15%-299.03  
688271联影医疗931.59104,337.632.80%-871.55  
688111金山办公436.49101,945.862.73%-407.88  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-172025-10-220.014
22020-11-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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16.0%
-2.86%
12.44%
12.44%
51.43%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.17
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夏普比率
136.02
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特雷诺指数
0.03
0.05
0.01
詹森指数
-0.04
0.09
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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