公募基金 > 基金超市 > 中信建投稳利A
| 基金代码000804 | 基金经理杨志武 | 最新份额4,012.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2014-09-26 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模4.65亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风险管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-19 | 1.4385 | 1.6786 | -0.33% |
| 2025-9-18 | 1.4433 | 1.6834 | -0.32% |
| 2025-9-17 | 1.448 | 1.6881 | 0.29% |
| 2025-9-16 | 1.4438 | 1.6839 | -0.11% |
| 2025-9-15 | 1.4454 | 1.6855 | -0.57% |
| 2025-9-12 | 1.4537 | 1.6938 | 0.10% |
| 2025-9-11 | 1.4523 | 1.6924 | 0.95% |
| 2025-9-10 | 1.4387 | 1.6788 | -0.33% |
| 2025-9-9 | 1.4434 | 1.6835 | -0.67% |
| 2025-9-8 | 1.4531 | 1.6932 | 0.44% |
| 2025-9-5 | 1.4467 | 1.6868 | 1.69% |
| 2025-9-4 | 1.4227 | 1.6628 | 0.02% |
| 2025-9-3 | 1.4224 | 1.6625 | 0.13% |
| 2025-9-2 | 1.4206 | 1.6607 | -0.78% |
| 2025-9-1 | 1.4318 | 1.6719 | -0.47% |
| 2025-8-29 | 1.4385 | 1.6786 | -0.08% |
| 2025-8-28 | 1.4397 | 1.6798 | 0.13% |
| 2025-8-27 | 1.4378 | 1.6779 | -2.12% |
| 2025-8-26 | 1.469 | 1.7091 | 0.10% |
| 2025-8-25 | 1.4675 | 1.7076 | 0.56% |
杨志武先生：伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任职于北京首创期货有限责任公司期权及场外衍生品部从事衍生品投资与研究，中国国际期货股份有限公司金融业务部从事衍生品投资与研究，中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部从事证券投资研究、权益投资部担任投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司，现任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部行政负责人、基金经理，2022年12月起至今担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年3月起至今担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2023年8月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金、中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理，2024年1月起至今担任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中信建投稳利A 2023-08-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 2.1 | 0.37% | 0.36% |
| 中信建投睿利A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.5 | -21.71% | -19.62% |
| 中信建投睿利C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.5 | -21.98% | -19.62% |
| 中信建投稳利A | 混合型 | 2023-08-11 至 今 | 2.1 | -6.28% | -16.24% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 2.1 | 0.17% | 0.36% |
| 中信建投致远混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 1.7 | 0.00% | -1.34% |
| 中信建投睿信C | 混合型 | 2022-12-04 至 今 | 2.8 | -24.12% | -20.50% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信建投睿信A | 混合型 | 2022-12-04 至 今 | 2.8 | -24.01% | -20.48% |
| 中信建投稳利C | 混合型 | 2023-08-11 至 今 | 2.1 | -6.46% | -16.24% |
| 中信建投致远混合A | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 1.7 | 0.00% | -1.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨志武 | 2023-08-11 至 今 | 2年1个月零11天 | -6.28 | -16.24 |
| 周户 | 2018-09-26 至 2023-08-11 | 4年-2个月零16天 | 21.09 | 59.82 |
| 颜灵珊 | 2017-02-16 至 2018-06-05 | 1年3个月零20天 | 3.58 | 8.94 |
| 王浩 | 2014-09-10 至 2018-09-26 | 4年0个月零16天 | 28.57 | 37.38 |
基本信息
中信建投基金管理有限公司
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007552 | 1.0512 | 1.1926 | -0.06% | |
| 020772 | 1.2745 | 1.2745 | -0.20% | |
| 025229 | 1.0473 | 1.0473 | -0.06% | |
| 018977 | 1.0853 | 1.0853 | -0.06% | |
| 018789 | 1.2588 | 1.2588 | -0.10% | |
| 015866 | 0.9976 | 1.0558 | -0.06% | |
| 015410 | 1.0176 | 1.0766 | -0.06% | |
| 016443 | 1.0492 | 1.0892 | -0.06% | |
| 016774 | 1.2169 | 1.2169 | -0.10% | |
| 014968 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 012879 | 0.8978 | 0.8978 | -0.10% | |
| 011672 | 1.0637 | 1.0637 | -0.06% | |
| 011868 | 0.9381 | 0.9381 | -0.10% | |
| 006845 | 1.1567 | 1.2517 | -0.10% | |
| 009236 | 1.0892 | 1.1832 | -0.06% | |
| 000503 | 1.1025 | 1.4415 | -0.06% | |
| 003822 | 3.2488 | 3.2488 | -0.10% | |
| 006440 | 1.7678 | 1.7678 | -0.20% | |
| 007553 | 1.713 | 1.713 | -0.10% | |
| 003979 | 1.0382 | 1.3332 | -0.06% | |
| 008347 | 2.6634 | 2.6634 | -0.10% | |
| 023504 | 1.0877 | 1.0877 | -0.20% | |
| 019761 | 1.2383 | 1.2383 | -0.10% | |
| 017034 | 0.576 | 0.576 | -0.10% | |
| 013852 | 0.5341 | 0.5341 | -0.10% | |
| 013866 | 1.104 | 1.139 | -0.06% | |
| 012339 | 1.0489 | 1.0489 | -0.06% | |
| 009585 | 1.0098 | 1.1861 | -0.06% | |
| 011869 | 0.9228 | 0.9228 | -0.10% | |
| 000504 | 1.0974 | 1.3884 | -0.06% | |
| 008348 | 2.603 | 2.603 | -0.10% | |
| 008487 | 1.0466 | 1.2196 | -0.06% | |
| 020773 | 1.2677 | 1.2677 | -0.20% | |
| 024391 | 1.1558 | 1.1558 | -0.20% | |
| 025234 | 1.1391 | 1.1391 | -0.06% | |
| 020426 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
| 018788 | 1.2696 | 1.2696 | -0.10% | |
| 016303 | 2.7914 | 2.7914 | -0.10% | |
| 016304 | 2.757 | 2.757 | -0.10% | |
| 011410 | 1.0944 | 1.0944 | -0.10% | |
| 011411 | 1.0747 | 1.0747 | -0.10% | |
| 012878 | 0.9129 | 0.9129 | -0.10% | |
| 006844 | 1.3249 | 1.3249 | -0.10% | |
| 010090 | 0.8391 | 0.8391 | -0.10% | |
| 010283 | 0.6413 | 0.6413 | -0.10% | |
| 010581 | 1.0444 | 1.1614 | -0.06% | |
| 010582 | 1.0439 | 1.1539 | -0.06% | |
| 002408 | 2.0965 | 2.0965 | -0.10% | |
| 023503 | 1.0887 | 1.0887 | -0.20% | |
| 020427 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
| 019760 | 1.2473 | 1.2473 | -0.10% | |
| 013752 | 1.1182 | 1.1182 | -0.06% | |
| 016775 | 1.2028 | 1.2028 | -0.10% | |
| 016265 | 1.4542 | 1.4542 | -0.10% | |
| 015061 | 1.1634 | 1.1634 | -0.20% | |
| 001809 | 1.2707 | 1.2707 | -0.10% | |
| 001914 | 1.08 | 1.1786 | -0.10% | |
| 006843 | 0.999 | 0.999 | -0.10% | |
| 002640 | 1.1002 | 1.1002 | -0.10% | |
| 010091 | 0.8063 | 0.8063 | -0.10% | |
| 000926 | 0.739 | 0.739 | -0.10% | |
| 021393 | 1.0063 | 1.0263 | -0.06% | |
| 025235 | 1.1336 | 1.1336 | -0.06% | |
| 025237 | 1.1428 | 1.1428 | -0.06% | |
| 018975 | 0.8067 | 0.8067 | -0.10% | |
| 018976 | 0.8003 | 0.8003 | -0.10% | |
| 015865 | 0.9978 | 1.0662 | -0.06% | |
| 015411 | 0.9492 | 0.9492 | -0.06% | |
| 015659 | 1.0156 | 1.0756 | -0.06% | |
| 015660 | 1.0175 | 1.0675 | -0.06% | |
| 013251 | 1.0576 | 1.1376 | -0.06% | |
| 017183 | 1.0213 | 1.0213 | -0.10% | |
| 017474 | 1.0563 | 1.1093 | -0.06% | |
| 013851 | 0.5421 | 0.5421 | -0.10% | |
| 012035 | 1.0088 | 1.1524 | -0.06% | |
| 003823 | 3.1631 | 3.1631 | -0.10% | |
| 024390 | 1.1569 | 1.1569 | -0.20% | |
| 019322 | 1.3491 | 1.3491 | -0.10% | |
| 013751 | 1.1243 | 1.1243 | -0.06% | |
| 013252 | 1.0396 | 1.1196 | -0.06% | |
| 017473 | 1.0666 | 1.1196 | -0.06% | |
| 016266 | 1.4287 | 1.4287 | -0.10% | |
| 014969 | 1.0607 | 1.0607 | -0.06% | |
| 014017 | 1.571 | 1.571 | -0.10% | |
| 012338 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% | |
| 011671 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | |
| 003573 | 1.0753 | 1.3217 | -0.06% | |
| 006441 | 1.7395 | 1.7395 | -0.20% | |
| 004635 | 1.4622 | 1.6445 | -0.10% | |
| 007469 | 2.4382 | 2.4382 | -0.10% | |
| 003978 | 1.0415 | 1.356 | -0.06% | |
| 018978 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 015784 | 1.3391 | 1.3391 | -0.20% | |
| 015785 | 1.3219 | 1.3219 | -0.20% | |
| 016442 | 1.0572 | 1.0972 | -0.06% | |
| 016752 | 1.0449 | 1.0693 | -0.06% | |
| 015062 | 1.1489 | 1.1489 | -0.20% | |
| 014016 | 1.5931 | 1.5931 | -0.10% | |
| 000804 | 1.4385 | 1.6786 | -0.10% | |
| 004636 | 1.2895 | 1.2895 | -0.10% | |
| 007468 | 2.4957 | 2.4957 | -0.10% | |
| 021392 | 1.0076 | 1.0276 | -0.06% | |
| 025230 | 1.0445 | 1.0445 | -0.06% | |
| 025236 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% | |
| 019323 | 1.3407 | 1.3407 | -0.10% | |
| 018668 | 1.053 | 1.053 | -0.06% | |
| 016753 | 1.0395 | 1.0605 | -0.06% | |
| 017035 | 0.5696 | 0.5696 | -0.10% | |
| 010282 | 0.654 | 0.654 | -0.10% | |
| 003308 | 1.518 | 1.7003 | -0.10% | |
| 004676 | 0.7649 | 0.7649 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 752.59 | 12.23 |
| 2 | 债券及货币 | 5,818.77 | 94.53 |
| 3 | 现金 | 951.68 | 15.46 |
| 4 | 其他资产 | 07.01 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002170 | 芭田股份 | 01.66 | 17.02 | 0.28% | 1.66 |
| 002393 | 力生制药 | 00.80 | 15.25 | 0.25% | 0.80 |
| 688196 | 卓越新能 | 00.33 | 15.68 | 0.25% | 0.33 |
| 002970 | 锐明技术 | 00.27 | 13.34 | 0.22% | 0.27 |
| 603929 | 亚翔集成 | 00.38 | 13.34 | 0.22% | 0.38 |
| 600757 | 长江传媒 | 01.49 | 13.83 | 0.22% | 1.49 |
| 300196 | 长海股份 | 01.10 | 13.42 | 0.22% | 1.10 |
| 002881 | 美格智能 | 00.28 | 12.99 | 0.21% | 0.28 |
| 603236 | 移远通信 | 00.15 | 12.87 | 0.21% | 0.15 |
| 600389 | 江山股份 | 00.68 | 12.65 | 0.21% | 0.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 01.60(万张) | 199.19(万元) | 3.24(%) |
| 2 | 123216 | 科顺转债 | 01.58(万张) | 177.65(万元) | 2.89(%) |
| 3 | 113058 | 友发转债 | 01.40(万张) | 176.99(万元) | 2.88(%) |
| 4 | 111010 | 立昂转债 | 01.53(万张) | 176.94(万元) | 2.87(%) |
| 5 | 118031 | 天23转债 | 01.64(万张) | 172.62(万元) | 2.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-10-11 | ||
| 2 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 0.13 |
| 3 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.1% | 25.82% | 5.58% | 4.43% | 5.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | 10.22% | 7.67% | 12.68% | 25.82% | 17.7% | 24.24% | 78.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.41 | 0.42 | 0.34 |
| 夏普比率 | 224.35 | 66.59 | 43.35 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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