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中信建投红利智选混合A 016774
收藏成功
混合型
基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理王鹏 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016774 | 基金经理王鹏 | 最新份额2,635.38万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-10-25 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.6亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-19 | 1.2169 | 1.2169 | 0.69% |
| 2025-9-18 | 1.2086 | 1.2086 | -1.73% |
| 2025-9-17 | 1.2299 | 1.2299 | 0.22% |
| 2025-9-16 | 1.2272 | 1.2272 | -0.20% |
| 2025-9-15 | 1.2296 | 1.2296 | -0.36% |
| 2025-9-12 | 1.2341 | 1.2341 | -0.48% |
| 2025-9-11 | 1.24 | 1.24 | 0.44% |
| 2025-9-10 | 1.2346 | 1.2346 | -0.36% |
| 2025-9-9 | 1.239 | 1.239 | 0.27% |
| 2025-9-8 | 1.2357 | 1.2357 | 0.53% |
| 2025-9-5 | 1.2292 | 1.2292 | 0.28% |
| 2025-9-4 | 1.2258 | 1.2258 | -0.01% |
| 2025-9-3 | 1.2259 | 1.2259 | -0.87% |
| 2025-9-2 | 1.2367 | 1.2367 | 0.08% |
| 2025-9-1 | 1.2357 | 1.2357 | -0.23% |
| 2025-8-29 | 1.2386 | 1.2386 | -0.26% |
| 2025-8-28 | 1.2418 | 1.2418 | 0.19% |
| 2025-8-27 | 1.2394 | 1.2394 | -1.94% |
| 2025-8-26 | 1.2639 | 1.2639 | 0.01% |
| 2025-8-25 | 1.2638 | 1.2638 | 0.73% |
王鹏先生：哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCM Commodities研究员、CIBC World Market期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司，曾任中信建投基金管理有限公司权益投资部-指数与量化投资部负责人、总监，现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月起至今担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年3月起至今担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年7月起至今担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年6月起至今担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、2022年7月起至今担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、2022年10月起至今担任中信建投红利智选混合型证券投资基金基金经理、2024年5月起至今担任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理、2025年6月起至今担任中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中信建投红利智选混合A 2022-09-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投红利智选混合A | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 3.0 | 3.33% | -18.79% |
| 中信建投量化选股股票C | 股票型 | 2024-04-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信建投中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.2 | -33.44% | -27.59% |
| 中信建投沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 3.2 | -17.08% | -26.08% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-05-27 至 今 | 3.3 | -22.21% | -28.76% |
| 中信建投中证500增强A | 指数型 | 2020-04-03 至 今 | 5.5 | 12.43% | -2.20% |
| 中信建投中证500增强C | 指数型 | 2020-04-03 至 今 | 5.5 | 11.18% | -2.20% |
| 中信建投量化进取A | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 4.6 | -24.46% | -21.87% |
| 中信建投量化进取C | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 4.6 | -25.33% | -21.87% |
| 中信建投沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 3.2 | -16.58% | -26.08% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-05-27 至 今 | 3.3 | -21.72% | -28.76% |
| 中信建投中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.2 | -32.76% | -27.59% |
| 中信建投红利智选混合C | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 3.0 | 2.80% | -18.79% |
| 中信建投量化选股股票A | 股票型 | 2024-04-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王鹏 | 2022-09-23 至 今 | 2年-1个月零29天 | 3.33 | -18.79 |
基本信息
中信建投基金管理有限公司
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020772 | 1.2745 | 1.2745 | -0.20% | |
| 018789 | 1.2588 | 1.2588 | -0.10% | |
| 012879 | 0.8978 | 0.8978 | -0.10% | |
| 009236 | 1.0892 | 1.1832 | -0.06% | |
| 006845 | 1.1567 | 1.2517 | -0.10% | |
| 025229 | 1.0473 | 1.0473 | -0.06% | |
| 007552 | 1.0512 | 1.1926 | -0.06% | |
| 015410 | 1.0176 | 1.0766 | -0.06% | |
| 016443 | 1.0492 | 1.0892 | -0.06% | |
| 016774 | 1.2169 | 1.2169 | -0.10% | |
| 011672 | 1.0637 | 1.0637 | -0.06% | |
| 011868 | 0.9381 | 0.9381 | -0.10% | |
| 014968 | 1.0686 | 1.0686 | -0.06% | |
| 006440 | 1.7678 | 1.7678 | -0.20% | |
| 000503 | 1.1025 | 1.4415 | -0.06% | |
| 003822 | 3.2488 | 3.2488 | -0.10% | |
| 015866 | 0.9976 | 1.0558 | -0.06% | |
| 018977 | 1.0853 | 1.0853 | -0.06% | |
| 019761 | 1.2383 | 1.2383 | -0.10% | |
| 012339 | 1.0489 | 1.0489 | -0.06% | |
| 009585 | 1.0098 | 1.1861 | -0.06% | |
| 023504 | 1.0877 | 1.0877 | -0.20% | |
| 003979 | 1.0382 | 1.3332 | -0.06% | |
| 008347 | 2.6634 | 2.6634 | -0.10% | |
| 007553 | 1.713 | 1.713 | -0.10% | |
| 013852 | 0.5341 | 0.5341 | -0.10% | |
| 013866 | 1.104 | 1.139 | -0.06% | |
| 011869 | 0.9228 | 0.9228 | -0.10% | |
| 000504 | 1.0974 | 1.3884 | -0.06% | |
| 017034 | 0.576 | 0.576 | -0.10% | |
| 020773 | 1.2677 | 1.2677 | -0.20% | |
| 018788 | 1.2696 | 1.2696 | -0.10% | |
| 012878 | 0.9129 | 0.9129 | -0.10% | |
| 010090 | 0.8391 | 0.8391 | -0.10% | |
| 010283 | 0.6413 | 0.6413 | -0.10% | |
| 010581 | 1.0444 | 1.1614 | -0.06% | |
| 010582 | 1.0439 | 1.1539 | -0.06% | |
| 011410 | 1.0944 | 1.0944 | -0.10% | |
| 011411 | 1.0747 | 1.0747 | -0.10% | |
| 006844 | 1.3249 | 1.3249 | -0.10% | |
| 025234 | 1.1391 | 1.1391 | -0.06% | |
| 024391 | 1.1558 | 1.1558 | -0.20% | |
| 008348 | 2.603 | 2.603 | -0.10% | |
| 008487 | 1.0466 | 1.2196 | -0.06% | |
| 002408 | 2.0965 | 2.0965 | -0.10% | |
| 020426 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
| 016303 | 2.7914 | 2.7914 | -0.10% | |
| 016304 | 2.757 | 2.757 | -0.10% | |
| 019760 | 1.2473 | 1.2473 | -0.10% | |
| 002640 | 1.1002 | 1.1002 | -0.10% | |
| 010091 | 0.8063 | 0.8063 | -0.10% | |
| 000926 | 0.739 | 0.739 | -0.10% | |
| 001809 | 1.2707 | 1.2707 | -0.10% | |
| 001914 | 1.08 | 1.1786 | -0.10% | |
| 006843 | 0.999 | 0.999 | -0.10% | |
| 023503 | 1.0887 | 1.0887 | -0.20% | |
| 013752 | 1.1182 | 1.1182 | -0.06% | |
| 016775 | 1.2028 | 1.2028 | -0.10% | |
| 015061 | 1.1634 | 1.1634 | -0.20% | |
| 020427 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
| 016265 | 1.4542 | 1.4542 | -0.10% | |
| 021393 | 1.0063 | 1.0263 | -0.06% | |
| 012035 | 1.0088 | 1.1524 | -0.06% | |
| 025235 | 1.1336 | 1.1336 | -0.06% | |
| 025237 | 1.1428 | 1.1428 | -0.06% | |
| 013851 | 0.5421 | 0.5421 | -0.10% | |
| 015411 | 0.9492 | 0.9492 | -0.06% | |
| 015659 | 1.0156 | 1.0756 | -0.06% | |
| 015660 | 1.0175 | 1.0675 | -0.06% | |
| 013251 | 1.0576 | 1.1376 | -0.06% | |
| 003823 | 3.1631 | 3.1631 | -0.10% | |
| 015865 | 0.9978 | 1.0662 | -0.06% | |
| 018975 | 0.8067 | 0.8067 | -0.10% | |
| 018976 | 0.8003 | 0.8003 | -0.10% | |
| 017183 | 1.0213 | 1.0213 | -0.10% | |
| 017474 | 1.0563 | 1.1093 | -0.06% | |
| 019322 | 1.3491 | 1.3491 | -0.10% | |
| 012338 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% | |
| 024390 | 1.1569 | 1.1569 | -0.20% | |
| 014017 | 1.571 | 1.571 | -0.10% | |
| 013751 | 1.1243 | 1.1243 | -0.06% | |
| 013252 | 1.0396 | 1.1196 | -0.06% | |
| 011671 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | |
| 014969 | 1.0607 | 1.0607 | -0.06% | |
| 006441 | 1.7395 | 1.7395 | -0.20% | |
| 004635 | 1.4622 | 1.6445 | -0.10% | |
| 003573 | 1.0753 | 1.3217 | -0.06% | |
| 017473 | 1.0666 | 1.1196 | -0.06% | |
| 016266 | 1.4287 | 1.4287 | -0.10% | |
| 003978 | 1.0415 | 1.356 | -0.06% | |
| 007469 | 2.4382 | 2.4382 | -0.10% | |
| 014016 | 1.5931 | 1.5931 | -0.10% | |
| 016442 | 1.0572 | 1.0972 | -0.06% | |
| 016752 | 1.0449 | 1.0693 | -0.06% | |
| 015062 | 1.1489 | 1.1489 | -0.20% | |
| 000804 | 1.4385 | 1.6786 | -0.10% | |
| 004636 | 1.2895 | 1.2895 | -0.10% | |
| 015784 | 1.3391 | 1.3391 | -0.20% | |
| 015785 | 1.3219 | 1.3219 | -0.20% | |
| 018978 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 019323 | 1.3407 | 1.3407 | -0.10% | |
| 018668 | 1.053 | 1.053 | -0.06% | |
| 021392 | 1.0076 | 1.0276 | -0.06% | |
| 010282 | 0.654 | 0.654 | -0.10% | |
| 003308 | 1.518 | 1.7003 | -0.10% | |
| 025230 | 1.0445 | 1.0445 | -0.06% | |
| 025236 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% | |
| 007468 | 2.4957 | 2.4957 | -0.10% | |
| 016753 | 1.0395 | 1.0605 | -0.06% | |
| 004676 | 0.7649 | 0.7649 | -0.10% | |
| 017035 | 0.5696 | 0.5696 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,526.00 | 93.95 |
| 2 | 债券及货币 | 457.84 | 07.78 |
| 3 | 现金 | 457.84 | 07.78 |
| 4 | 其他资产 | 16.31 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601328 | 交通银行 | 14.10 | 112.80 | 1.92% | -4.19 |
| 601919 | 中远海控 | 07.46 | 112.20 | 1.91% | 7.46 |
| 000937 | 冀中能源 | 19.17 | 110.23 | 1.87% | 19.17 |
| 600729 | 重庆百货 | 03.62 | 107.98 | 1.84% | 3.62 |
| 603565 | 中谷物流 | 10.94 | 104.48 | 1.78% | 4.55 |
| 601229 | 上海银行 | 09.58 | 101.64 | 1.73% | 1.80 |
| 600000 | 浦发银行 | 07.25 | 100.63 | 1.71% | -2.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 04.32 | 100.83 | 1.71% | 0.38 |
| 600755 | 厦门国贸 | 16.52 | 99.95 | 1.70% | 6.60 |
| 600273 | 嘉化能源 | 11.75 | 99.40 | 1.69% | 4.01 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.04% | 18.33% | 0.0% | 0.0% | 6.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.18% | 2.04% | 0.7% | 0.75% | 18.33% | 0.0% | 0.0% | 21.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.64 | 0.64 |
| 夏普比率 | 97.29 | 44.35 | 52.06 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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