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中信建投景明一年定开债券发起式 013866
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债券型
基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理潘泓宇 申购费率0.05% 基金规模2.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013866 | 基金经理潘泓宇 | 最新份额57,699.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模2.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-04-15 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等收益分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-21 | 1.1159 | 1.1509 | -0.09% |
| 2025-7-18 | 1.1169 | 1.1519 | 0.00% |
| 2025-7-17 | 1.1169 | 1.1519 | 0.05% |
| 2025-7-16 | 1.1163 | 1.1513 | 0.03% |
| 2025-7-15 | 1.116 | 1.151 | 0.13% |
| 2025-7-14 | 1.1146 | 1.1496 | -0.06% |
| 2025-7-11 | 1.1153 | 1.1503 | -0.05% |
| 2025-7-10 | 1.1159 | 1.1509 | -0.04% |
| 2025-7-9 | 1.1163 | 1.1513 | -0.03% |
| 2025-7-8 | 1.1166 | 1.1516 | -0.04% |
| 2025-7-7 | 1.1171 | 1.1521 | 0.04% |
| 2025-7-4 | 1.1166 | 1.1516 | 0.06% |
| 2025-7-3 | 1.1159 | 1.1509 | 0.08% |
| 2025-7-2 | 1.115 | 1.15 | 0.11% |
| 2025-7-1 | 1.1138 | 1.1488 | 0.06% |
| 2025-6-30 | 1.1131 | 1.1481 | -0.02% |
| 2025-6-27 | 1.1133 | 1.1483 | 0.04% |
| 2025-6-26 | 1.1128 | 1.1478 | -0.02% |
| 2025-6-25 | 1.148 | 1.148 | -0.07% |
| 2025-6-24 | 1.1488 | 1.1488 | -0.07% |
潘泓宇先生：马里兰大学会计学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司，曾任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理，现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投凤凰货币市场基金基金经理，2022年3月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理，2022年4月起至今担任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年12月起至今担任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年12月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理，2025年6月起至今担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中信建投景明一年定开债券发起式 2022-02-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 2.3 | 1.45% | 1.69% |
| 中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-01-24 至 今 | 1.5 | 0.04% | 0.05% |
| 中信建投凤凰货币B | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 4.3 | 6.19% | 5.62% |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信建投景润3个月定开债券D | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币D | 货币型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币A | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 4.3 | 5.47% | 5.62% |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 3.4 | 7.04% | 3.84% |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投稳泰债券 | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 4.3 | 11.56% | 7.73% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投景和中短债A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投景和中短债C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2022-03-04 至 今 | 3.4 | 3.19% | 3.59% |
| 中信建投凤凰货币C | 货币型 | 2023-09-13 至 今 | 1.9 | 0.80% | 0.78% |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2022-11-15 至 今 | 2.7 | 0.81% | -17.43% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘泓宇 | 2022-02-23 至 今 | 3年4个月零29天 | 7.04 | 3.84 |
基本信息
中信建投基金管理有限公司
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013751 | 1.1247 | 1.1247 | 0.02% | |
| 016443 | 1.0677 | 1.1077 | 0.02% | |
| 018668 | 1.056 | 1.056 | 0.02% | |
| 020426 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | |
| 020772 | 1.1931 | 1.1931 | 0.73% | |
| 004635 | 1.3272 | 1.5095 | 0.50% | |
| 000503 | 1.1323 | 1.4413 | 0.02% | |
| 003978 | 1.0512 | 1.3657 | 0.02% | |
| 010581 | 1.0517 | 1.1687 | 0.02% | |
| 011671 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | |
| 014968 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | |
| 011410 | 0.9879 | 0.9879 | 0.50% | |
| 012339 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | |
| 013752 | 1.119 | 1.119 | 0.02% | |
| 016753 | 1.0486 | 1.0696 | 0.02% | |
| 015785 | 1.1974 | 1.1974 | 0.73% | |
| 020773 | 1.1876 | 1.1876 | 0.73% | |
| 002408 | 2.1165 | 2.1165 | 0.50% | |
| 003979 | 1.0482 | 1.3432 | 0.02% | |
| 011868 | 0.8832 | 0.8832 | 0.50% | |
| 011411 | 0.9708 | 0.9708 | 0.50% | |
| 009585 | 1.0051 | 1.1814 | 0.02% | |
| 017035 | 0.4974 | 0.4974 | 0.50% | |
| 015410 | 1.0443 | 1.1033 | 0.02% | |
| 015865 | 1.0105 | 1.0789 | 0.02% | |
| 018978 | 1.0982 | 1.0982 | 0.02% | |
| 023503 | 1.004 | 1.004 | 0.73% | |
| 007468 | 2.2554 | 2.2554 | 0.50% | |
| 006845 | 1.2176 | 1.2676 | 0.50% | |
| 010090 | 0.8525 | 0.8525 | 0.50% | |
| 010282 | 0.6565 | 0.6565 | 0.50% | |
| 003308 | 1.377 | 1.5593 | 0.50% | |
| 017183 | 1.0188 | 1.0188 | 0.50% | |
| 014016 | 1.4287 | 1.4287 | 0.50% | |
| 018976 | 0.8076 | 0.8076 | 0.50% | |
| 020427 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
| 021393 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | |
| 024390 | 1.0078 | 1.0078 | 0.73% | |
| 003822 | 2.9597 | 2.9597 | 0.50% | |
| 006441 | 1.5634 | 1.5634 | 0.73% | |
| 007469 | 2.2049 | 2.2049 | 0.50% | |
| 007552 | 1.063 | 1.2044 | 0.02% | |
| 008487 | 1.0572 | 1.2302 | 0.02% | |
| 001809 | 1.1336 | 1.1336 | 0.50% | |
| 010091 | 0.8203 | 0.8203 | 0.50% | |
| 010283 | 0.6442 | 0.6442 | 0.50% | |
| 014969 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
| 017473 | 1.0817 | 1.1347 | 0.02% | |
| 013852 | 0.4479 | 0.4479 | 0.50% | |
| 013251 | 1.0689 | 1.1489 | 0.02% | |
| 013252 | 1.0513 | 1.1313 | 0.02% | |
| 018788 | 1.2081 | 1.2081 | 0.50% | |
| 016266 | 1.2857 | 1.2857 | 0.50% | |
| 015866 | 1.0107 | 1.0689 | 0.02% | |
| 018977 | 1.1007 | 1.1007 | 0.02% | |
| 019322 | 1.1562 | 1.1562 | 0.50% | |
| 019323 | 1.1496 | 1.1496 | 0.50% | |
| 004676 | 0.729 | 0.729 | 0.50% | |
| 000504 | 1.1279 | 1.3889 | 0.02% | |
| 003573 | 1.0874 | 1.3338 | 0.02% | |
| 012035 | 1.0389 | 1.1625 | 0.02% | |
| 012879 | 0.8427 | 0.8427 | 0.50% | |
| 017034 | 0.5026 | 0.5026 | 0.50% | |
| 019760 | 1.1733 | 1.1733 | 0.50% | |
| 016265 | 1.3074 | 1.3074 | 0.50% | |
| 016303 | 2.3971 | 2.3971 | 0.50% | |
| 024391 | 1.0075 | 1.0075 | 0.73% | |
| 006440 | 1.588 | 1.588 | 0.73% | |
| 008348 | 2.3229 | 2.3229 | 0.50% | |
| 000926 | 0.7041 | 0.7041 | 0.50% | |
| 012338 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | |
| 013851 | 0.4544 | 0.4544 | 0.50% | |
| 013866 | 1.1159 | 1.1509 | 0.02% | |
| 014017 | 1.4098 | 1.4098 | 0.50% | |
| 016752 | 1.0537 | 1.0781 | 0.02% | |
| 016774 | 1.2532 | 1.2532 | 0.50% | |
| 016775 | 1.2395 | 1.2395 | 0.50% | |
| 015784 | 1.2121 | 1.2121 | 0.73% | |
| 018975 | 0.8135 | 0.8135 | 0.50% | |
| 021392 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
| 004636 | 1.1511 | 1.1511 | 0.50% | |
| 003823 | 2.8836 | 2.8836 | 0.50% | |
| 006843 | 1.0146 | 1.0146 | 0.50% | |
| 009236 | 1.1373 | 1.1853 | 0.02% | |
| 011672 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | |
| 017474 | 1.0718 | 1.1248 | 0.02% | |
| 015411 | 0.9745 | 0.9745 | 0.02% | |
| 015659 | 1.0418 | 1.1018 | 0.02% | |
| 015660 | 1.0443 | 1.0943 | 0.02% | |
| 016442 | 1.0754 | 1.1154 | 0.02% | |
| 019761 | 1.1656 | 1.1656 | 0.50% | |
| 018789 | 1.1986 | 1.1986 | 0.50% | |
| 016304 | 2.3691 | 2.3691 | 0.50% | |
| 023504 | 1.0037 | 1.0037 | 0.73% | |
| 000804 | 1.3817 | 1.6218 | 0.50% | |
| 007553 | 1.7306 | 1.7306 | 0.50% | |
| 008347 | 2.3753 | 2.3753 | 0.50% | |
| 001914 | 1.0991 | 1.1931 | 0.50% | |
| 006844 | 1.2735 | 1.2735 | 0.50% | |
| 002640 | 1.1174 | 1.1174 | 0.50% | |
| 010582 | 1.0514 | 1.1614 | 0.02% | |
| 011869 | 0.8693 | 0.8693 | 0.50% | |
| 015061 | 1.085 | 1.085 | 0.73% | |
| 015062 | 1.0722 | 1.0722 | 0.73% | |
| 012878 | 0.8563 | 0.8563 | 0.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 88,764.77 | 138.21 |
| 3 | 现金 | 811.95 | 01.26 |
| 4 | 其他资产 | 10.28 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102580206 | 25中石化MTN002 | 60.00(万张) | 5,998.90(万元) | 9.34(%) |
| 2 | 232380077 | 23建行二级资本债03B | 50.00(万张) | 5,626.58(万元) | 8.76(%) |
| 3 | 092280034 | 22威海商行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,352.67(万元) | 8.33(%) |
| 4 | 102582273 | 25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) | 53.00(万张) | 5,306.40(万元) | 8.26(%) |
| 5 | 102581822 | 25中核MTN002(科创票据) | 50.00(万张) | 5,050.60(万元) | 7.86(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.72% | 4.2% | 4.59% | 0.0% | 4.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 1.25% | 0.25% | 1.5% | 4.2% | 14.44% | 0.0% | 15.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 150.23 | 205.69 | 162.64 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.41 | -0.29 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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