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光大保德信国企改革股票A 001047
收藏成功
股票型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理王明旭,林晓凤 申购费率0.15% 基金规模3.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001047 | 基金经理王明旭,林晓凤 | 最新份额14,795.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模3.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-03-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模29.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将精选受益于国企制度改革的相关证券，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、固定收益类金融工具、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中固定收益类金融工具包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的风险较高的品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 1.293 | 1.293 | 0.08% |
| 2025-7-25 | 1.286 | 1.286 | 0.47% |
| 2025-7-24 | 1.28 | 1.28 | 0.39% |
| 2025-7-23 | 1.275 | 1.275 | 0.08% |
| 2025-7-22 | 1.274 | 1.274 | 0.00% |
| 2025-7-21 | 1.274 | 1.274 | 0.31% |
| 2025-7-18 | 1.27 | 1.27 | 0.55% |
| 2025-7-17 | 1.263 | 1.263 | 1.04% |
| 2025-7-16 | 1.25 | 1.25 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 1.25 | 1.25 | -0.08% |
| 2025-7-14 | 1.251 | 1.251 | 0.00% |
| 2025-7-11 | 1.251 | 1.251 | 0.24% |
| 2025-7-10 | 1.248 | 1.248 | 0.24% |
| 2025-7-9 | 1.245 | 1.245 | -0.32% |
| 2025-7-8 | 1.249 | 1.249 | 0.16% |
| 2025-7-7 | 1.247 | 1.247 | -0.16% |
| 2025-7-4 | 1.249 | 1.249 | 0.08% |
| 2025-7-3 | 1.248 | 1.248 | 0.16% |
| 2025-7-2 | 1.246 | 1.246 | -0.40% |
| 2025-7-1 | 1.251 | 1.251 | 0.40% |
林晓凤女士：复旦大学国际金融系硕士。2003年至2016年在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总；2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任专户投资部总监，2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理，2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理，2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理，2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理，现任权益管理总部权益投资团队副团队长，2018年10月至2022年10月担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理，2018年11月至2020年7月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年11月至2022年8月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理，2022年12月至今担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理，2023年12月至今担任光大保德信高端装备混合型证券投资基金的基金经理，2024年9月至今担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信国企改革股票A 2020-10-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2018-10-26 至 2022-10-15 | 4.0 | 104.56% | 80.00% |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 18.58% | 60.46% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2018-11-03 至 2020-07-18 | 1.7 | 18.37% | 60.46% |
| 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 2023-07-07 至 今 | 2.1 | -20.80% | -19.90% |
| 光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2022-12-03 至 今 | 2.7 | -21.44% | -20.50% |
| 光大保德信高端装备混合C | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 1.6 | -11.94% | -10.44% |
| 光大保德信铭鑫混合C | 混合型 | 2018-11-03 至 2022-08-27 | 3.8 | 114.58% | 84.45% |
| 光大保德信高端装备混合A | 混合型 | 2023-12-30 至 今 | 1.6 | -11.93% | -10.44% |
| 光大保德信睿盈混合A | 混合型 | 2024-09-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 光大保德信优势配置混合C | 混合型 | 2023-03-13 至 今 | 2.4 | -25.95% | -20.75% |
| 光大保德信铭鑫混合A | 混合型 | 2018-11-03 至 2022-08-27 | 3.8 | 115.93% | 84.45% |
| 光大保德信睿盈混合C | 混合型 | 2024-09-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2020-10-24 至 今 | 4.8 | -39.38% | -20.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明旭 | 2021-12-11 至 今 | 3年7个月零19天 | -41.20 | -35.93 |
| 林晓凤 | 2020-10-24 至 今 | 4年9个月零6天 | -39.38 | -20.23 |
| 董伟炜 | 2015-05-20 至 2020-11-06 | 5年5个月零17天 | 65.73 | 18.66 |
| 魏晓雪 | 2015-05-20 至 2017-01-25 | 1年8个月零5天 | -18.07 | -26.17 |
| 王健 | 2015-02-27 至 2015-05-30 | 0年3个月零3天 | 25.20 | 28.40 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005426 | 1.1442 | 1.2119 | -0.06% | |
| 005579 | 1.3194 | 1.3194 | -0.06% | |
| 014387 | 1.0173 | 1.0992 | -0.06% | |
| 018005 | 1.2383 | 1.2383 | 0.79% | |
| 019181 | 1.0 | 1.0 | 0.79% | |
| 019303 | 1.8797 | 1.8797 | 0.79% | |
| 360014 | 1.164 | 2.068 | -0.06% | |
| 001968 | 1.1003 | 1.2732 | -0.06% | |
| 003198 | 1.2019 | 1.2722 | -0.06% | |
| 012027 | 1.0947 | 1.0947 | 0.79% | |
| 012758 | 0.6943 | 0.6943 | 0.79% | |
| 013609 | 1.0056 | 1.1181 | -0.06% | |
| 013640 | 1.0404 | 1.0404 | 0.77% | |
| 014462 | 1.0925 | 1.0925 | 0.79% | |
| 017104 | 1.0427 | 1.0427 | 0.79% | |
| 017870 | 1.1192 | 1.1192 | 0.77% | |
| 019252 | 0.7459 | 0.7459 | 0.79% | |
| 019440 | 2.907 | 2.907 | 0.79% | |
| 021888 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
| 023608 | 1.0413 | 1.0413 | 0.77% | |
| 360006 | 1.226 | 3.9789 | 0.79% | |
| 360009 | 1.39 | 1.856 | -0.06% | |
| 000589 | 2.931 | 3.181 | 0.79% | |
| 001740 | 1.891 | 2.038 | 0.79% | |
| 002406 | 1.5708 | 1.6109 | -0.06% | |
| 002523 | 1.0974 | 1.2969 | -0.06% | |
| 003115 | 1.5189 | 1.7231 | 0.79% | |
| 005656 | 1.2153 | 1.3383 | -0.06% | |
| 011104 | 0.8734 | 0.8734 | 0.77% | |
| 013350 | 1.3955 | 1.3955 | 0.79% | |
| 013639 | 1.0574 | 1.0574 | 0.77% | |
| 015976 | 1.3026 | 1.3026 | 0.79% | |
| 017105 | 1.0588 | 1.0689 | -0.06% | |
| 017106 | 1.0543 | 1.0553 | -0.06% | |
| 018082 | 1.429 | 1.429 | 0.79% | |
| 020438 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | |
| 020439 | 1.0445 | 1.0445 | -0.06% | |
| 020694 | 1.1177 | 1.1177 | -0.06% | |
| 023607 | 1.0421 | 1.0421 | 0.77% | |
| 023610 | 1.0 | 1.0 | 0.77% | |
| 001969 | 1.0894 | 1.2315 | -0.06% | |
| 002772 | 1.414 | 1.529 | 0.79% | |
| 003070 | 1.3538 | 1.3538 | 0.77% | |
| 003105 | 3.624 | 4.659 | 0.79% | |
| 003116 | 1.5032 | 1.7072 | 0.79% | |
| 003195 | 1.0267 | 1.3016 | -0.06% | |
| 005993 | 1.0999 | 1.1677 | -0.06% | |
| 007479 | 1.0651 | 1.0651 | 0.77% | |
| 007499 | 1.682 | 1.74 | 0.79% | |
| 008234 | 1.1293 | 1.1293 | 0.77% | |
| 008313 | 1.0221 | 1.0221 | 0.79% | |
| 008317 | 0.5508 | 0.5508 | 0.79% | |
| 009486 | 0.9737 | 0.9737 | 0.79% | |
| 012770 | 0.7527 | 0.7527 | 0.79% | |
| 015977 | 1.2898 | 1.2898 | 0.79% | |
| 016478 | 0.9855 | 0.9855 | 0.79% | |
| 018077 | 0.6455 | 0.6455 | 0.79% | |
| 018236 | 1.7884 | 1.7884 | 0.79% | |
| 019234 | 0.5986 | 0.5986 | 0.79% | |
| 019308 | 1.7483 | 1.7483 | 0.79% | |
| 002305 | 1.45 | 1.5 | 0.79% | |
| 002472 | 1.3968 | 1.3968 | 0.79% | |
| 003196 | 1.0058 | 1.2681 | -0.06% | |
| 007854 | 1.7905 | 1.7905 | 0.79% | |
| 010497 | 1.005 | 1.1512 | -0.06% | |
| 010600 | 1.1989 | 1.1989 | -0.06% | |
| 013981 | 1.0908 | 1.0908 | 0.79% | |
| 016477 | 0.9916 | 0.9916 | 0.79% | |
| 018076 | 0.9633 | 0.9633 | 0.79% | |
| 018462 | 0.8678 | 0.8678 | 0.77% | |
| 018501 | 1.89 | 1.89 | 0.79% | |
| 023107 | 1.056 | 1.056 | 0.79% | |
| 360012 | 1.762 | 2.3098 | 0.79% | |
| 360019 | 1.0071 | 1.1551 | -0.06% | |
| 001903 | 2.054 | 2.561 | 0.79% | |
| 001904 | 1.607 | 1.833 | 0.79% | |
| 003069 | 1.4973 | 1.4973 | 0.77% | |
| 003110 | 1.0856 | 1.3564 | -0.06% | |
| 003197 | 1.2127 | 1.2892 | -0.06% | |
| 005580 | 1.2788 | 1.2788 | -0.06% | |
| 010676 | 1.0388 | 1.1635 | 0.79% | |
| 012744 | 0.7106 | 0.7106 | 0.79% | |
| 013980 | 1.1074 | 1.1074 | 0.79% | |
| 014215 | 0.9344 | 0.9344 | 0.79% | |
| 015981 | 0.7894 | 0.7894 | 0.79% | |
| 018464 | 0.5495 | 0.5495 | 0.79% | |
| 018615 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | |
| 018970 | 1.0254 | 1.0623 | -0.06% | |
| 019390 | 1.0145 | 1.0145 | 0.79% | |
| 021742 | 1.1162 | 1.1162 | -0.06% | |
| 360005 | 1.8948 | 5.3424 | 0.79% | |
| 360007 | 0.6501 | 1.1093 | 0.79% | |
| 360013 | 1.173 | 2.121 | -0.06% | |
| 001463 | 1.011 | 1.011 | 0.79% | |
| 002405 | 1.6213 | 1.6619 | -0.06% | |
| 003106 | 3.61 | 4.64 | 0.79% | |
| 003108 | 1.3092 | 1.3592 | -0.06% | |
| 003109 | 1.1075 | 1.3848 | -0.06% | |
| 005992 | 1.1178 | 1.1965 | -0.06% | |
| 009487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.79% | |
| 011232 | 1.1661 | 1.1661 | 0.79% | |
| 012031 | 1.0337 | 1.1284 | -0.06% | |
| 014214 | 0.9507 | 0.9507 | 0.79% | |
| 014463 | 1.0688 | 1.0688 | 0.79% | |
| 018235 | 1.0263 | 1.0263 | 0.79% | |
| 018616 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 360008 | 1.417 | 1.939 | -0.06% | |
| 360010 | 0.6055 | 1.2257 | 0.79% | |
| 360011 | 0.993 | 2.791 | 0.79% | |
| 001047 | 1.293 | 1.293 | 0.77% | |
| 003107 | 1.3424 | 1.3931 | -0.06% | |
| 005657 | 1.1836 | 1.3042 | -0.06% | |
| 006565 | 1.0432 | 1.1616 | -0.06% | |
| 010601 | 1.1769 | 1.1769 | -0.06% | |
| 011231 | 1.1998 | 1.1998 | 0.79% | |
| 012028 | 1.0768 | 1.0768 | 0.79% | |
| 012032 | 1.0217 | 1.1156 | -0.06% | |
| 012284 | 0.9471 | 0.9471 | 0.79% | |
| 015980 | 0.7928 | 0.7928 | 0.79% | |
| 016032 | 1.0505 | 1.1121 | -0.06% | |
| 018650 | 1.359 | 1.359 | 0.77% | |
| 019180 | 0.979 | 0.979 | 0.79% | |
| 020366 | 1.1935 | 1.1935 | 0.79% | |
| 023106 | 1.062 | 1.062 | 0.79% | |
| 023609 | 1.0 | 1.0 | 0.77% | |
| 360001 | 1.065 | 3.4867 | 0.77% | |
| 360016 | 1.629 | 2.692 | 0.79% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,207.00 | 87.88 |
| 2 | 债券及货币 | 2,123.53 | 11.51 |
| 3 | 现金 | 2,099.03 | 11.38 |
| 4 | 其他资产 | 229.51 | 01.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 142.68 | 1,082.94 | 5.87% | 142.68 |
| 600036 | 招商银行 | 23.45 | 1,077.53 | 5.84% | 23.45 |
| 600415 | 小商品城 | 37.56 | 776.74 | 4.21% | 37.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 17.62 | 706.39 | 3.83% | 17.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 40.65 | 649.59 | 3.52% | 40.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.23 | 628.48 | 3.41% | -42.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 30.21 | 578.82 | 3.14% | 30.21 |
| 601963 | 重庆银行 | 52.18 | 566.67 | 3.07% | 52.18 |
| 600536 | 中国软件 | 11.74 | 549.08 | 2.98% | 11.74 |
| 601288 | 农业银行 | 86.54 | 508.86 | 2.76% | 34.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111022 | 锡振转债 | 00.24(万张) | 24.50(万元) | 0.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.59% | 3.77% | -8.94% | -7.43% | 2.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11% | 5.04% | 3.77% | 2.05% | 3.77% | -24.52% | -32.05% | 29.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.72 | 0.79 |
| 夏普比率 | 18.85 | -53.52 | -23.63 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.10 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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