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光大保德信汇佳混合A  014462
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理詹佳
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.048
1.048
4.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.3% 0.01% 2612/8487
最近一月 1.22% 0.03% 5612/8462
最近三月 13.09% 0.12% 3249/8393
最近一年 9.23% 0.18% 4825/7916
(2025-07-08)
基金代码014462 基金经理詹佳 最新份额738.72万份   ()
基金类型混合型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-07-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金两类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-10 1.0531 1.0531 0.79%
2025-7-9 1.0448 1.0448 -0.31%
2025-7-8 1.048 1.048 0.48%
2025-7-7 1.043 1.043 -0.48%
2025-7-4 1.048 1.048 -0.16%
2025-7-3 1.0497 1.0497 0.77%
2025-7-2 1.0417 1.0417 0.41%
2025-7-1 1.0374 1.0374 0.59%
2025-6-30 1.0313 1.0313 -0.15%
2025-6-27 1.0328 1.0328 -0.15%
2025-6-26 1.0344 1.0344 -0.83%
2025-6-25 1.0431 1.0431 1.24%
2025-6-24 1.0303 1.0303 1.46%
2025-6-23 1.0155 1.0155 -0.06%
2025-6-20 1.0161 1.0161 0.25%
2025-6-19 1.0136 1.0136 -1.29%
2025-6-18 1.0268 1.0268 -0.47%
2025-6-17 1.0317 1.0317 -0.30%
2025-6-16 1.0348 1.0348 -0.22%
2025-6-13 1.0371 1.0371 -0.56%

詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至2024年7月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理,2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信汇佳混合A  2022-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信汇佳混合A混合型2022-05-20 至 今 3.1-11.72% -24.91% 
光大保德信永鑫混合C混合型2020-05-23 至 今 5.121.06% 1.09% 
光大保德信安和债券C债券型2021-08-28 至 今 3.90.39% 4.81% 
光大保德信汇佳混合C混合型2022-05-20 至 今 3.1-12.66% -24.91% 
光大保德信安和债券A债券型2021-08-28 至 今 3.91.12% 4.80% 
光大保德信品质生活混合A混合型2021-06-21 至 今 4.1-42.68% -29.62% 
光大保德信品质生活混合C混合型2021-06-21 至 今 4.1-43.66% -29.62% 
光大保德信先进服务业混合C混合型2021-08-17 至 今 3.9-24.72% -28.52% 
光大保德信创新生活混合C混合型2023-09-15 至 今 1.8-18.06% -13.72% 
光大保德信鼎鑫混合C混合型2018-06-06 至 2024-06-27 6.129.29% 23.59% 
光大保德信红利混合A混合型2018-07-07 至 2020-10-22 2.366.41% 56.42% 
光大保德信行业轮动混合混合型2020-10-24 至 今 4.7-17.05% -17.36% 
光大保德信核心资产混合C混合型2022-02-21 至 今 3.4-23.18% -21.08% 
光大保德信鼎鑫混合A混合型2018-06-06 至 2024-06-27 6.131.42% 23.59% 
光大保德信永鑫混合A混合型2020-05-23 至 今 5.121.52% 1.09% 
光大保德信创新生活混合A混合型2021-09-28 至 今 3.8-37.72% -29.76% 
光大保德信先进服务业混合A混合型2019-12-28 至 今 5.551.94% 7.96% 
光大保德信裕鑫混合A混合型2020-06-16 至 2023-02-02 2.617.24% 23.67% 
光大保德信裕鑫混合C混合型2020-06-16 至 2023-02-02 2.615.20% 23.66% 
光大保德信核心资产混合A混合型2022-02-21 至 今 3.4-22.40% -21.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
詹佳2022-05-20 至 今3年1个月零20天-11.72-24.91
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001904 1.564 1.79 0.91%
002472 1.3778 1.3778 0.91%
005579 1.3003 1.3003 0.04%
008313 0.9576 0.9576 0.91%
009486 0.9189 0.9189 0.91%
010497 1.0095 1.1557 0.04%
010601 1.1606 1.1606 0.04%
010676 0.9241 1.0488 0.91%
011232 1.169 1.169 0.91%
014215 0.8976 0.8976 0.91%
017870 1.0881 1.0881 1.11%
018235 0.9134 0.9134 0.91%
019440 2.746 2.746 0.91%
022376 1.0018 1.0018 0.00%
360008 1.408 1.93 0.04%
360014 1.108 2.012 0.04%
003110 1.0824 1.3532 0.04%
005993 1.1 1.1678 0.04%
013350 1.3768 1.3768 0.91%
013639 1.0088 1.0088 1.11%
013640 0.9928 0.9928 1.11%
018464 0.5235 0.5235 0.91%
019390 0.9506 0.9506 0.91%
020366 1.1962 1.1962 0.91%
023107 1.0509 1.0509 0.91%
360005 1.8079 5.2555 0.91%
360010 0.5746 1.1948 0.91%
001047 1.249 1.249 1.11%
002305 1.384 1.434 0.91%
002523 1.1027 1.3022 0.04%
003106 3.563 4.593 0.91%
003115 1.4798 1.684 0.91%
003195 1.0734 1.3054 0.04%
003196 1.0518 1.2721 0.04%
005426 1.1503 1.218 0.04%
005992 1.1176 1.1963 0.04%
008234 1.0977 1.0977 1.11%
011231 1.2022 1.2022 0.91%
012027 1.0769 1.0769 0.91%
014214 0.913 0.913 0.91%
015980 0.7502 0.7502 0.91%
017104 1.0424 1.0424 0.91%
018076 0.814 0.814 0.91%
020438 1.0511 1.0511 0.04%
021742 1.1162 1.1162 0.04%
000589 2.767 3.017 0.91%
002406 1.5267 1.5668 0.04%
003105 3.576 4.611 0.91%
007499 1.607 1.665 0.91%
010600 1.1819 1.1819 0.04%
012744 0.6829 0.6829 0.91%
012770 0.7223 0.7223 0.91%
014463 1.0257 1.0257 0.91%
016032 1.0565 1.1181 0.04%
017106 1.0641 1.0651 0.04%
018005 1.1924 1.1924 0.91%
018615 1.0732 1.0732 0.04%
019234 0.5682 0.5682 0.91%
019252 0.716 0.716 0.91%
020439 1.0478 1.0478 0.04%
023608 1.0144 1.0144 1.11%
024041 0.7439 0.7439 0.00%
360011 0.915 2.713 0.91%
360012 1.623 2.1708 0.91%
001969 1.0904 1.2325 0.04%
003070 1.2466 1.2466 1.11%
003109 1.1041 1.3814 0.04%
005580 1.2606 1.2606 0.04%
006565 1.0417 1.1601 0.04%
008317 0.525 0.525 0.91%
012032 1.028 1.1219 0.04%
012758 0.6675 0.6675 0.91%
013609 1.0101 1.1226 0.04%
014462 1.048 1.048 0.91%
015977 1.2225 1.2225 0.91%
018077 0.6245 0.6245 0.91%
018501 1.794 1.794 0.91%
018616 1.0687 1.0687 0.04%
019303 1.7939 1.7939 0.91%
021888 1.0734 1.0734 0.04%
360006 1.181 3.9339 0.91%
360007 0.6288 1.088 0.91%
360016 1.611 2.674 0.91%
001740 1.795 1.942 0.91%
002405 1.5754 1.616 0.04%
003069 1.3783 1.3783 1.11%
003108 1.2899 1.3399 0.04%
003116 1.4644 1.6684 0.91%
003198 1.1688 1.2391 0.04%
007854 1.649 1.649 0.91%
012284 0.8018 0.8018 0.91%
013980 1.0792 1.0792 0.91%
014387 1.0224 1.1043 0.04%
018082 1.33 1.33 0.91%
018236 1.6471 1.6471 0.91%
018650 1.313 1.313 1.11%
018970 1.0304 1.0673 0.04%
019181 0.988 0.988 0.91%
360019 1.006 1.154 0.04%
002772 1.316 1.431 0.91%
005656 1.2002 1.3232 0.04%
007479 1.032 1.032 1.11%
009487 0.8957 0.8957 0.91%
012031 1.0398 1.1345 0.04%
015981 0.7474 0.7474 0.91%
016477 0.9051 0.9051 0.91%
017105 1.0685 1.0786 0.04%
018462 0.8043 0.8043 1.11%
019180 0.902 0.902 0.91%
020694 1.1176 1.1176 0.04%
023106 1.0552 1.0552 0.91%
023607 1.015 1.015 1.11%
024040 1.8005 1.8005 0.00%
360001 1.0327 3.4544 1.11%
001463 0.999 0.999 0.91%
001903 1.999 2.506 0.91%
001968 1.1011 1.274 0.04%
003107 1.3224 1.3731 0.04%
003197 1.179 1.2555 0.04%
005657 1.1692 1.2898 0.04%
011104 0.8093 0.8093 1.11%
012028 1.0595 1.0595 0.91%
013981 1.0633 1.0633 0.91%
015976 1.2344 1.2344 0.91%
016478 0.8978 0.8978 0.91%
019308 1.6107 1.6107 0.91%
360009 1.381 1.847 0.04%
360013 1.116 2.064 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票683.5083.12
2债券及货币128.2815.60
3现金128.2815.60
4其他资产14.6601.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002891中宠股份01.2955.706.77%0.55  
600690海尔智家01.7146.755.69%-0.15  
000333美的集团00.5341.605.06%-0.07  
01070TCL电子04.6039.784.84%2.80  
00696中国民航信息网络02.9030.943.76%-0.30  
00921海信家电01.2028.903.51%1.00  
000921海信家电00.9327.633.36%0.28  
603129春风动力00.1426.203.19%0.08  
00762中国联通03.0524.462.97%3.00  
00700腾讯控股00.0522.932.79%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.18%9.23%0.0%0.0%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.22%
13.09%
1.62%
8.56%
9.23%
0.0%
0.0%
4.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.94
0.92
夏普比率
48.88
-8.96
5.32
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.00
詹森指数
-0.04
-0.05
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。