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光大保德信红利混合A  360005
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理徐晓杰
申购费率0.15%
基金规模4.29亿  (2022-06-30)
1.8419
5.2895
515.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.49% 0.02% 4341/8514
最近一月 5.04% 0.07% 5670/8487
最近三月 7.7% 0.1% 4624/8402
最近一年 6.39% 0.2% 6222/7925
(2025-07-22)
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本基金沪深300同类基金
基金代码360005 基金经理徐晓杰 最新份额15,131.19万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模4.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-03-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模5.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。

投资范围

本基金为混合型基金,股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

收益分配原则

1、基金收益分配的比例按有关规定制定;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多五次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;
4、基金当期收益须先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行;
8、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为主动操作的混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-23 1.8462 5.2938 0.23%
2025-7-22 1.8419 5.2895 -0.23%
2025-7-21 1.8461 5.2937 0.37%
2025-7-18 1.8393 5.2869 0.13%
2025-7-17 1.8369 5.2845 0.98%
2025-7-16 1.8191 5.2667 0.79%
2025-7-15 1.8049 5.2525 -0.52%
2025-7-14 1.8143 5.2619 0.81%
2025-7-11 1.7998 5.2474 -0.23%
2025-7-10 1.804 5.2516 0.26%
2025-7-9 1.7994 5.247 -0.47%
2025-7-8 1.8079 5.2555 -0.09%
2025-7-7 1.8096 5.2572 -0.78%
2025-7-4 1.8239 5.2715 0.61%
2025-7-3 1.8129 5.2605 0.83%
2025-7-2 1.7979 5.2455 -0.16%
2025-7-1 1.8007 5.2483 1.18%
2025-6-30 1.7797 5.2273 0.47%
2025-6-27 1.7713 5.2189 -0.54%
2025-6-26 1.781 5.2286 -0.54%

徐晓杰女士:中科院上海生命科学院博士。1998年7月至2001年9月在吉林省农科院作物研究所任职助理研究员;2006年6月至2007年8月在上海邦联资产管理有限公司任职研究部行业研究员;2007年8月至2020年7月在华泰柏瑞基金管理有限公司历任投资研究部研究员、研究总监助理、基金经理助理、基金经理、投决会成员;2020年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部权益投资团队副团队长,2020年10月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信红利混合A  2020-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞生物医药混合A混合型2017-07-12 至 2020-07-03 3.0142.24% 40.44% 
华泰柏瑞激励动力混合A混合型2015-08-17 至 2020-07-03 4.9176.03% 50.84% 
光大保德信健康优加混合C混合型2023-03-13 至 今 2.4-22.20% -20.75% 
华泰柏瑞医疗健康A混合型2018-05-23 至 2020-04-21 1.978.72% 22.91% 
华泰柏瑞现代服务混合混合型2018-07-28 至 2020-07-08 1.978.75% 54.72% 
光大保德信健康优加混合A混合型2021-06-25 至 今 4.1-37.52% -30.02% 
光大保德信红利混合C混合型2023-09-18 至 今 1.8-10.91% -13.83% 
光大保德信红利混合A混合型2020-10-22 至 今 4.8-24.95% -18.15% 
华泰柏瑞激励动力混合C混合型2015-11-19 至 2020-07-03 4.6203.27% 41.90% 
华泰柏瑞行业领先混合混合型2015-05-15 至 2018-05-30 3.0-14.33% -7.49% 
华泰柏瑞健康生活混合混合型2015-05-29 至 2018-05-30 3.0-18.80% -12.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐晓杰2020-10-22 至 今4年9个月零2天-24.95-18.15
金昉毅2019-07-17 至 2020-10-221年3个月零5天59.3049.14
詹佳2018-07-07 至 2020-10-222年3个月零15天66.4156.42
董伟炜2017-12-29 至 2019-07-171年-6个月零18天-12.38-0.44
房雷2016-12-29 至 2018-01-301年1个月零1天2.5412.58
陆海燕2016-04-26 至 2018-05-022年0个月零6天-3.9911.67
戴奇雷2016-04-01 至 2017-12-291年8个月零28天2.8714.27
于进杰2010-12-31 至 2016-04-015年-9个月零1天60.6136.24
钱钧2010-04-15 至 2011-06-021年1个月零18天-6.81-9.26
许春茂2006-07-08 至 2010-04-153年9个月零7天188.81156.19
吴娜2006-02-06 至 2006-07-080年5个月零2天11.8335.95
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001903 2.017 2.524 0.33%
001904 1.578 1.804 0.33%
002305 1.436 1.486 0.33%
002405 1.6159 1.6565 0.00%
002772 1.327 1.442 0.33%
003116 1.4985 1.7025 0.33%
003198 1.2021 1.2724 0.00%
005580 1.2802 1.2802 0.00%
006565 1.0427 1.1611 0.00%
010600 1.1961 1.1961 0.00%
012284 0.8828 0.8828 0.33%
013609 1.0084 1.1209 0.00%
013640 1.0325 1.0325 0.67%
014462 1.0752 1.0752 0.33%
015977 1.2633 1.2633 0.33%
016477 0.9799 0.9799 0.33%
018076 0.8971 0.8971 0.33%
018077 0.6315 0.6315 0.33%
020438 1.0505 1.0505 0.00%
023106 1.0769 1.0769 0.33%
003107 1.3392 1.3899 0.00%
003195 1.0291 1.304 0.00%
003196 1.0083 1.2706 0.00%
009487 0.918 0.918 0.33%
012744 0.7 0.7 0.33%
012758 0.684 0.684 0.33%
014463 1.0521 1.0521 0.33%
018464 0.5375 0.5375 0.33%
018616 1.0675 1.0675 0.00%
018650 1.338 1.338 0.67%
020366 1.2017 1.2017 0.33%
020694 1.1179 1.1179 0.00%
360007 0.636 1.0952 0.33%
360008 1.417 1.939 0.00%
360014 1.146 2.05 0.00%
001740 1.853 2.0 0.33%
003108 1.3062 1.3562 0.00%
003197 1.2127 1.2892 0.00%
005656 1.212 1.335 0.00%
007479 1.0631 1.0631 0.67%
007499 1.666 1.724 0.33%
008234 1.1194 1.1194 0.67%
008313 1.0054 1.0054 0.33%
012028 1.069 1.069 0.33%
013980 1.0961 1.0961 0.33%
013981 1.0798 1.0798 0.33%
018235 0.9866 0.9866 0.33%
019303 1.8273 1.8273 0.33%
021888 1.0291 1.0291 0.00%
360006 1.2064 3.9593 0.33%
360012 1.6927 2.2405 0.33%
360013 1.155 2.103 0.00%
000589 2.843 3.093 0.33%
001969 1.0907 1.2328 0.00%
003115 1.5141 1.7183 0.33%
007854 1.7302 1.7302 0.33%
010497 1.0078 1.154 0.00%
011231 1.2078 1.2078 0.33%
012027 1.0866 1.0866 0.33%
014387 1.02 1.1019 0.00%
015976 1.2758 1.2758 0.33%
017870 1.1096 1.1096 0.67%
018005 1.2185 1.2185 0.33%
018082 1.341 1.341 0.33%
018462 0.8576 0.8576 0.67%
020439 1.0471 1.0471 0.00%
001463 1.021 1.021 0.33%
002523 1.1014 1.3009 0.00%
003106 3.599 4.629 0.33%
005992 1.118 1.1967 0.00%
015980 0.7711 0.7711 0.33%
016032 1.0546 1.1162 0.00%
016478 0.9737 0.9737 0.33%
019181 1.01 1.01 0.33%
019390 0.9979 0.9979 0.33%
360005 1.8419 5.2895 0.33%
360009 1.389 1.855 0.00%
360010 0.5881 1.2083 0.33%
360019 1.0068 1.1548 0.00%
001968 1.1016 1.2745 0.00%
002472 1.3919 1.3919 0.33%
003105 3.613 4.648 0.33%
005993 1.1002 1.168 0.00%
008317 0.5388 0.5388 0.33%
009486 0.942 0.942 0.33%
010676 0.9984 1.1231 0.33%
012032 1.0262 1.1201 0.00%
023107 1.0714 1.0714 0.33%
023608 1.0446 1.0446 0.67%
360016 1.625 2.688 0.33%
002406 1.5658 1.6059 0.00%
003069 1.4481 1.4481 0.67%
003070 1.3095 1.3095 0.67%
003110 1.0853 1.3561 0.00%
005579 1.3207 1.3207 0.00%
011104 0.863 0.863 0.67%
012031 1.0381 1.1328 0.00%
013350 1.3907 1.3907 0.33%
013639 1.0493 1.0493 0.67%
014215 0.9204 0.9204 0.33%
015981 0.7681 0.7681 0.33%
017104 1.0428 1.0428 0.33%
017105 1.0648 1.0749 0.00%
018236 1.7283 1.7283 0.33%
019234 0.5815 0.5815 0.33%
019308 1.6796 1.6796 0.33%
023607 1.0453 1.0453 0.67%
001047 1.274 1.274 0.67%
003109 1.1072 1.3845 0.00%
005426 1.1488 1.2165 0.00%
005657 1.1805 1.3011 0.00%
010601 1.1743 1.1743 0.00%
011232 1.1741 1.1741 0.33%
012770 0.741 0.741 0.33%
014214 0.9364 0.9364 0.33%
017106 1.0603 1.0613 0.00%
018501 1.851 1.851 0.33%
018615 1.0721 1.0721 0.00%
018970 1.0292 1.0661 0.00%
019180 0.952 0.952 0.33%
019252 0.7344 0.7344 0.33%
019440 2.821 2.821 0.33%
021742 1.1165 1.1165 0.00%
360001 1.063 3.4847 0.67%
360011 0.966 2.764 0.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,340.1382.96
2债券及货币4,922.9318.28
3现金4,922.9318.28
4其他资产16.7800.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002422科伦药业31.141,118.554.15%23.28  
603986兆易创新08.451,069.183.97%8.45  
601988中国银行185.581,042.963.87%44.23  
601998中信银行113.60965.603.59%46.51  
600521华海药业48.55904.493.36%48.55  
601939建设银行95.80904.353.36%-13.77  
002142宁波银行31.87871.963.24%0.00  
600900长江电力26.70804.742.99%26.70  
601088中国神华18.80762.152.83%0.00  
601077渝农商行102.49731.782.72%-26.62  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<5000.9%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-04-262022-04-280.1068
22021-04-152021-04-190.7003
32020-04-232020-04-270.098
42016-11-092016-11-110.6345
52016-04-152016-04-191.25
62008-04-252008-04-300.518
72007-03-232007-03-270.05
82007-01-312007-02-020.05
92006-08-022006-08-040.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.14%6.39%-3.83%-3.65%9.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.04%
7.7%
3.5%
6.58%
6.39%
-11.06%
-16.95%
515.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.83
0.85
夏普比率
34.12
-40.96
-10.58
特雷诺指数
0.01
-0.02
-0.01
詹森指数
-0.09
-0.09
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025724

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