公募基金 > 基金超市 > 嘉合磐石A
| 基金代码001571 | 基金经理李超 | 最新份额864.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-07-03 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模23.81亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下，本基金通过大类资产配置，优选投资标的，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-2 | 0.9238 | 1.1738 | -1.00% |
| 2026-4-1 | 0.9331 | 1.1831 | -0.24% |
| 2026-3-31 | 0.9353 | 1.1853 | 0.20% |
| 2026-3-30 | 0.9334 | 1.1834 | 2.68% |
| 2026-3-27 | 0.909 | 1.159 | -0.26% |
| 2026-3-26 | 0.9114 | 1.1614 | -0.16% |
| 2026-3-25 | 0.9129 | 1.1629 | 0.16% |
| 2026-3-24 | 0.9114 | 1.1614 | 0.28% |
| 2026-3-23 | 0.9089 | 1.1589 | -1.66% |
| 2026-3-20 | 0.9242 | 1.1742 | -1.58% |
| 2026-3-19 | 0.939 | 1.189 | -1.21% |
| 2026-3-18 | 0.9505 | 1.2005 | 3.46% |
| 2026-3-17 | 0.9187 | 1.1687 | -1.93% |
| 2026-3-16 | 0.9368 | 1.1868 | -0.04% |
| 2026-3-13 | 0.9372 | 1.1872 | -2.76% |
| 2026-3-12 | 0.9638 | 1.2138 | -1.93% |
| 2026-3-11 | 0.9828 | 1.2328 | -0.88% |
| 2026-3-10 | 0.9915 | 1.2415 | 2.02% |
| 2026-3-9 | 0.9719 | 1.2219 | 0.40% |
| 2026-3-6 | 0.968 | 1.218 | -0.02% |
李超先生：上海交通大学理学学士。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监。2020年加入嘉合基金管理有限公司。2021年6月30日至今任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2021年6月30日至今任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月9日至今任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年12月23日至今任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年10月17日至今任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年12月8日至今任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月9日至今任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年12月11日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2025年2月28日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
嘉合磐石A 2021-06-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉合磐益纯债A | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 3.5 | 6.07% | 2.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.3 | 1.14% | 0.41% |
| 嘉合磐辉纯债C | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 2.9 | 2.03% | 0.89% |
| 嘉合磐昇纯债D | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉合锦元回报混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.8 | -31.45% | -29.39% |
| 嘉合磐辉纯债A | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 2.9 | 2.10% | 0.89% |
| 嘉合磐稳纯债D | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.3 | 1.10% | 0.41% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 债券型 | 2022-11-21 至 今 | 3.4 | 4.80% | 2.89% |
| 嘉合磐石A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.8 | -31.91% | -29.39% |
| 嘉合磐石C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.8 | -32.65% | -29.38% |
| 嘉合磐稳纯债C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.3 | 1.07% | 0.41% |
| 嘉合锦元回报混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.8 | -30.36% | -29.39% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-09-03 至 今 | 4.6 | 9.35% | 4.52% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 4.3 | 7.23% | 3.77% |
| 嘉合磐益纯债C | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 3.5 | 6.00% | 2.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李超 | 2021-06-30 至 今 | 4年-3个月零4天 | -31.91 | -29.39 |
| 李国林 | 2021-05-28 至 2022-06-02 | 1年0个月零5天 | -25.72 | -9.27 |
| 莫华寅 | 2020-12-28 至 2021-07-09 | 0年-6个月零11天 | 0.86 | 8.79 |
| 骆海涛 | 2017-12-12 至 2021-05-28 | 3年5个月零16天 | 23.02 | 68.78 |
| 于启明 | 2016-01-22 至 2020-10-21 | 4年8个月零29天 | 15.69 | 79.20 |
| 季慧娟 | 2015-07-08 至 2020-12-28 | 5年5个月零20天 | 38.43 | 99.13 |
| 薛思乔 | 2015-06-26 至 2016-07-28 | 1年1个月零2天 | 11.70 | -0.44 |
基本信息
嘉合基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
| 公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016761 | 0.6977 | 0.6977 | -0.95% | |
| 020257 | 1.0324 | 1.1092 | -0.06% | |
| 007333 | 1.1272 | 1.1972 | -0.06% | |
| 005090 | 1.6722 | 2.1422 | -0.95% | |
| 011016 | 0.8911 | 0.8911 | -0.95% | |
| 001572 | 0.8801 | 1.1301 | -0.95% | |
| 012987 | 0.7737 | 0.7737 | -0.95% | |
| 024482 | 1.0519 | 1.0519 | -0.06% | |
| 006424 | 1.7491 | 1.8491 | -0.95% | |
| 007332 | 1.1233 | 1.212 | -0.06% | |
| 001571 | 0.9238 | 1.1738 | -0.95% | |
| 016762 | 0.6797 | 0.6797 | -0.95% | |
| 006422 | 1.1118 | 1.2698 | -0.06% | |
| 009107 | 0.8878 | 1.0378 | -1.29% | |
| 007015 | 1.1481 | 1.2081 | -0.06% | |
| 005091 | 1.5756 | 2.0406 | -0.95% | |
| 001957 | 1.1747 | 1.4447 | -0.06% | |
| 001958 | 1.2057 | 1.4107 | -0.06% | |
| 016809 | 1.0258 | 1.1198 | -0.06% | |
| 007142 | 1.1118 | 1.1118 | -0.95% | |
| 014723 | 1.0469 | 1.0894 | -0.06% | |
| 014991 | 1.052 | 1.052 | -0.06% | |
| 015010 | 0.8348 | 0.8348 | -0.95% | |
| 020264 | 1.1421 | 1.1421 | -0.06% | |
| 006992 | 1.6879 | 1.6879 | -0.95% | |
| 007014 | 1.1562 | 1.2262 | -0.06% | |
| 007141 | 1.1503 | 1.1503 | -0.95% | |
| 008905 | 1.4101 | 1.4101 | -0.95% | |
| 014992 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | |
| 019804 | 1.1554 | 1.1554 | -0.06% | |
| 006423 | 1.106 | 1.254 | -0.06% | |
| 009106 | 0.916 | 1.066 | -1.29% | |
| 008906 | 1.3772 | 1.3772 | -0.95% | |
| 011015 | 0.9185 | 0.9185 | -0.95% | |
| 009739 | 1.1523 | 1.1523 | -0.06% | |
| 015011 | 0.8146 | 0.8146 | -0.95% | |
| 016808 | 1.0264 | 1.1204 | -0.06% | |
| 017449 | 1.0149 | 1.0679 | -0.06% | |
| 006425 | 1.6493 | 1.7493 | -0.95% | |
| 012988 | 0.7526 | 0.7526 | -0.95% | |
| 017450 | 1.0248 | 1.0688 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,087.62 | 38.54 |
| 2 | 债券及货币 | 1,740.75 | 61.69 |
| 3 | 现金 | 971.22 | 34.42 |
| 4 | 其他资产 | 34.37 | 01.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300337 | 银邦股份 | 14.32 | 222.10 | 7.87% | 14.32 |
| 688539 | 高华科技 | 03.87 | 191.66 | 6.79% | 3.87 |
| 301117 | 佳缘科技 | 03.26 | 173.60 | 6.15% | 3.26 |
| 301005 | 超捷股份 | 00.97 | 150.61 | 5.34% | 0.97 |
| 688270 | 臻镭科技 | 00.73 | 89.57 | 3.17% | 0.73 |
| 001208 | 华菱线缆 | 03.65 | 87.75 | 3.11% | 3.65 |
| 688682 | 霍莱沃 | 01.66 | 87.77 | 3.11% | 1.66 |
| 301237 | 和顺科技 | 01.46 | 84.55 | 3.00% | 1.46 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118030 | 睿创转债 | 00.88(万张) | 252.68(万元) | 8.95(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 01.50(万张) | 151.51(万元) | 5.37(%) |
| 3 | 113045 | 环旭转债 | 00.68(万张) | 109.17(万元) | 3.87(%) |
| 4 | 113697 | 应流转债 | 00.56(万张) | 107.78(万元) | 3.82(%) |
| 5 | 127037 | 银轮转债 | 00.19(万张) | 85.21(万元) | 3.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.1 |
| 2 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 0.05 |
| 3 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.95% | 13.98% | -0.7% | -3.03% | 1.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.28% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 13.98% | -2.1% | -14.25% | 16.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 0.66 | 0.73 |
| 夏普比率 | 66.63 | 47.68 | -7.48 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.03 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund