| 基金代码015011 | 基金经理李国林 | 最新份额5,060.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模2.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-02 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模4.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-19 | 0.9168 | 0.9168 | -0.09% |
| 2026-5-18 | 0.9176 | 0.9176 | -0.11% |
| 2026-5-15 | 0.9186 | 0.9186 | -1.44% |
| 2026-5-14 | 0.932 | 0.932 | -2.77% |
| 2026-5-13 | 0.9586 | 0.9586 | 1.56% |
| 2026-5-12 | 0.9439 | 0.9439 | -0.81% |
| 2026-5-11 | 0.9516 | 0.9516 | 2.17% |
| 2026-5-8 | 0.9314 | 0.9314 | -1.56% |
| 2026-5-7 | 0.9462 | 0.9462 | 0.34% |
| 2026-5-6 | 0.943 | 0.943 | 2.21% |
| 2026-4-30 | 0.9226 | 0.9226 | 1.62% |
| 2026-4-29 | 0.9079 | 0.9079 | 3.30% |
| 2026-4-28 | 0.8789 | 0.8789 | -2.51% |
| 2026-4-27 | 0.9015 | 0.9015 | -0.63% |
| 2026-4-24 | 0.9072 | 0.9072 | 0.19% |
| 2026-4-23 | 0.9055 | 0.9055 | -2.50% |
| 2026-4-22 | 0.9287 | 0.9287 | 1.75% |
| 2026-4-21 | 0.9127 | 0.9127 | -0.32% |
| 2026-4-20 | 0.9156 | 0.9156 | -0.63% |
| 2026-4-17 | 0.9214 | 0.9214 | 1.65% |

李国林先生:浙江工商大学经济学硕士,多年证券从业年限。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监,2018年加入嘉合基金管理有限公司。2019年1月25日至2021年1月25日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2019年6月14日至2022年6月14日期间任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理,2019年9月26日至2021年1月25日期间任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年5月22日至2021年12月8日期间任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理,2021年5月28日至2022年6月2日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月5日至2023年9月8日期间任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月23日至2023年9月8日期间任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月16日至2023年9月8日期间任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月28日至2024年7月11日期间任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理,2022年12月27日至2024年7月18日期间任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月15日至今任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月1日至今任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月2日至今任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉合消费升级混合 | 混合型 | 2019-05-21 至 2022-06-15 | 3.1 | 47.24% | 68.68% |
| 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 2020-03-21 至 2021-12-08 | 1.7 | 12.84% | 50.40% |
| 嘉合锦明混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.8 | -34.42% | -29.56% |
| 嘉合锦鑫混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 4.3 | -34.36% | -25.81% |
| 嘉合医疗健康混合 | 混合型 | 2019-07-23 至 2021-01-25 | 1.5 | 73.37% | 66.07% |
| 嘉合磐通A | 债券型 | 2019-01-25 至 2021-01-25 | 2.0 | 14.87% | 10.84% |
| 嘉合锦程混合A | 混合型 | 2019-01-15 至 今 | 7.3 | 66.05% | 41.87% |
| 嘉合锦元回报混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2023-09-08 | 2.6 | -12.56% | -10.86% |
| 嘉合锦明混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.8 | -33.46% | -29.56% |
| 嘉合锦鑫混合A | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 4.3 | -33.60% | -25.81% |
| 嘉合睿金混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 2024-07-11 | 3.1 | -52.43% | -27.54% |
| 嘉合锦程混合C | 混合型 | 2019-01-15 至 今 | 7.3 | 59.52% | 41.87% |
| 嘉合稳健增长混合C | 混合型 | 2020-06-02 至 2023-09-08 | 3.3 | 8.29% | -5.42% |
| 嘉合磐石A | 混合型 | 2021-05-28 至 2022-06-02 | 1.0 | -25.72% | -9.27% |
| 嘉合磐石C | 混合型 | 2021-05-28 至 2022-06-02 | 1.0 | -26.02% | -9.28% |
| 嘉合睿金混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 2024-07-11 | 3.1 | -53.44% | -27.54% |
| 嘉合锦荣混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 2024-07-18 | 1.6 | -24.28% | -19.07% |
| 嘉合稳健增长混合A | 混合型 | 2020-06-02 至 2023-09-08 | 3.3 | 10.31% | -5.42% |
| 嘉合锦元回报混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2023-09-08 | 2.6 | -11.25% | -10.88% |
| 嘉合磐恒债券A | 债券型 | 2022-06-28 至 2023-09-08 | 1.2 | -0.32% | 1.23% |
| 嘉合磐恒债券C | 债券型 | 2022-06-28 至 2023-09-08 | 1.2 | -0.76% | 1.23% |
| 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 2020-03-21 至 2021-12-08 | 1.7 | 13.80% | 50.39% |
| 嘉合锦荣混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 2024-07-18 | 1.6 | -23.60% | -19.07% |
| 嘉合磐通C | 债券型 | 2019-01-25 至 2021-01-25 | 2.0 | 14.26% | 10.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁超逸 | 2023-07-07 至 2024-07-11 | 1年0个月零4天 | -26.01 | -17.83 |
| 李国林 | 2022-01-25 至 今 | 4年3个月零25天 | -34.36 | -25.81 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
| 公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006424 | 2.2566 | 2.3566 | -0.19% | |
| 006425 | 2.1258 | 2.2258 | -0.19% | |
| 020264 | 1.1523 | 1.1523 | 0.01% | |
| 019804 | 1.1583 | 1.1583 | 0.01% | |
| 007014 | 1.1591 | 1.2291 | 0.01% | |
| 007332 | 1.1333 | 1.222 | 0.01% | |
| 006422 | 1.1168 | 1.2748 | 0.01% | |
| 016809 | 1.0282 | 1.1222 | 0.01% | |
| 001572 | 0.9928 | 1.2428 | -0.19% | |
| 005091 | 2.4954 | 2.9604 | -0.19% | |
| 009739 | 1.1549 | 1.1549 | 0.01% | |
| 024482 | 1.058 | 1.058 | 0.01% | |
| 007333 | 1.137 | 1.207 | 0.01% | |
| 006423 | 1.1107 | 1.2587 | 0.01% | |
| 020257 | 1.037 | 1.1138 | 0.01% | |
| 016761 | 0.7448 | 0.7448 | -0.19% | |
| 016762 | 0.7249 | 0.7249 | -0.19% | |
| 016808 | 1.0291 | 1.1231 | 0.01% | |
| 001571 | 1.0426 | 1.2926 | -0.19% | |
| 007015 | 1.1506 | 1.2106 | 0.01% | |
| 009673 | 1.0122 | 1.1982 | 0.01% | |
| 014992 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
| 007142 | 1.1734 | 1.1734 | -0.19% | |
| 001958 | 1.2053 | 1.4103 | 0.01% | |
| 015011 | 0.9176 | 0.9176 | -0.19% | |
| 006992 | 1.7632 | 1.7632 | -0.19% | |
| 007141 | 1.215 | 1.215 | -0.19% | |
| 017450 | 1.0293 | 1.0733 | 0.01% | |
| 009674 | 1.0098 | 1.1918 | 0.01% | |
| 015010 | 0.9411 | 0.9411 | -0.19% | |
| 011015 | 0.9756 | 0.9756 | -0.19% | |
| 012987 | 0.9784 | 0.9784 | -0.19% | |
| 012988 | 0.9511 | 0.9511 | -0.19% | |
| 008905 | 1.3936 | 1.3936 | -0.19% | |
| 008906 | 1.3603 | 1.3603 | -0.19% | |
| 009106 | 0.96 | 1.11 | -0.28% | |
| 009107 | 0.9299 | 1.0799 | -0.28% | |
| 017449 | 1.0196 | 1.0726 | 0.01% | |
| 005090 | 2.651 | 3.121 | -0.19% | |
| 001957 | 1.1748 | 1.4448 | 0.01% | |
| 014723 | 1.0528 | 1.0953 | 0.01% | |
| 014991 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | |
| 011016 | 0.9458 | 0.9458 | -0.19% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,155.12 | 93.29 |
| 2 | 债券及货币 | 08.63 | 00.10 |
| 3 | 现金 | 08.63 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 645.04 | 07.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002594 | 比亚迪 | 08.04 | 846.21 | 9.68% | 8.04 |
| 600549 | 厦门钨业 | 13.68 | 760.88 | 8.70% | -1.40 |
| 688778 | 厦钨新能 | 10.58 | 760.70 | 8.70% | 0.40 |
| 688116 | 天奈科技 | 17.16 | 678.68 | 7.76% | -1.27 |
| 688155 | 先惠技术 | 08.67 | 628.49 | 7.19% | 3.16 |
| 688270 | ST臻镭 | 04.20 | 623.02 | 7.13% | -1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.39 | 558.36 | 6.39% | 1.39 |
| 301349 | 信德新材 | 10.76 | 554.03 | 6.34% | 2.40 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 06.21 | 486.74 | 5.57% | -2.71 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 06.92 | 444.50 | 5.08% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.29% | 22.3% | 0.85% | 0.0% | -2.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% | 2.55% | 13.96% | 13.96% | 22.3% | 2.56% | 0.0% | -8.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.01 | 1.32 | 1.09 |
| 夏普比率 | 78.88 | 57.05 | -4.86 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.03 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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