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嘉合锦鑫混合C  015011
收藏成功
混合型
基金公司嘉合基金管理有限公司
基金经理李国林
申购费率0.0%
基金规模2.48亿  (2022-06-30)
0.9176
0.9176
-8.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.87% -0.02% 7012/9075
最近一月 -0.41% 0.03% 6420/9063
最近三月 2.55% 0.05% 3827/9007
最近一年 22.3% 0.4% 4500/8205
(2026-05-18)
基金代码015011 基金经理李国林 最新份额5,060.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉合基金管理有限公司 最新规模2.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-02 托管行平安银行股份有限公司
首募规模4.12亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-19 0.9168 0.9168 -0.09%
2026-5-18 0.9176 0.9176 -0.11%
2026-5-15 0.9186 0.9186 -1.44%
2026-5-14 0.932 0.932 -2.77%
2026-5-13 0.9586 0.9586 1.56%
2026-5-12 0.9439 0.9439 -0.81%
2026-5-11 0.9516 0.9516 2.17%
2026-5-8 0.9314 0.9314 -1.56%
2026-5-7 0.9462 0.9462 0.34%
2026-5-6 0.943 0.943 2.21%
2026-4-30 0.9226 0.9226 1.62%
2026-4-29 0.9079 0.9079 3.30%
2026-4-28 0.8789 0.8789 -2.51%
2026-4-27 0.9015 0.9015 -0.63%
2026-4-24 0.9072 0.9072 0.19%
2026-4-23 0.9055 0.9055 -2.50%
2026-4-22 0.9287 0.9287 1.75%
2026-4-21 0.9127 0.9127 -0.32%
2026-4-20 0.9156 0.9156 -0.63%
2026-4-17 0.9214 0.9214 1.65%

李国林先生:浙江工商大学经济学硕士,多年证券从业年限。曾任上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监,2018年加入嘉合基金管理有限公司。2019年1月25日至2021年1月25日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2019年6月14日至2022年6月14日期间任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理,2019年9月26日至2021年1月25日期间任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年5月22日至2021年12月8日期间任嘉合同顺智选股票型证券投资基金的基金经理,2021年5月28日至2022年6月2日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月5日至2023年9月8日期间任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年3月23日至2023年9月8日期间任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月16日至2023年9月8日期间任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月28日至2024年7月11日期间任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金的基金经理,2022年12月27日至2024年7月18日期间任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理,2019年1月15日至今任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月1日至今任嘉合锦明混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月2日至今任嘉合锦鑫混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
嘉合锦鑫混合C  2022-01-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉合消费升级混合混合型2019-05-21 至 2022-06-15 3.147.24% 68.68% 
嘉合同顺智选股票C股票型2020-03-21 至 2021-12-08 1.712.84% 50.40% 
嘉合锦明混合C混合型2021-08-06 至 今 4.8-34.42% -29.56% 
嘉合锦鑫混合C混合型2022-01-25 至 今 4.3-34.36% -25.81% 
嘉合医疗健康混合混合型2019-07-23 至 2021-01-25 1.573.37% 66.07% 
嘉合磐通A债券型2019-01-25 至 2021-01-25 2.014.87% 10.84% 
嘉合锦程混合A混合型2019-01-15 至 今 7.366.05% 41.87% 
嘉合锦元回报混合C混合型2021-02-02 至 2023-09-08 2.6-12.56% -10.86% 
嘉合锦明混合A混合型2021-08-06 至 今 4.8-33.46% -29.56% 
嘉合锦鑫混合A混合型2022-01-25 至 今 4.3-33.60% -25.81% 
嘉合睿金混合A混合型2021-05-28 至 2024-07-11 3.1-52.43% -27.54% 
嘉合锦程混合C混合型2019-01-15 至 今 7.359.52% 41.87% 
嘉合稳健增长混合C混合型2020-06-02 至 2023-09-08 3.38.29% -5.42% 
嘉合磐石A混合型2021-05-28 至 2022-06-02 1.0-25.72% -9.27% 
嘉合磐石C混合型2021-05-28 至 2022-06-02 1.0-26.02% -9.28% 
嘉合睿金混合C混合型2021-05-28 至 2024-07-11 3.1-53.44% -27.54% 
嘉合锦荣混合C混合型2022-11-25 至 2024-07-18 1.6-24.28% -19.07% 
嘉合稳健增长混合A混合型2020-06-02 至 2023-09-08 3.310.31% -5.42% 
嘉合锦元回报混合A混合型2021-02-02 至 2023-09-08 2.6-11.25% -10.88% 
嘉合磐恒债券A债券型2022-06-28 至 2023-09-08 1.2-0.32% 1.23% 
嘉合磐恒债券C债券型2022-06-28 至 2023-09-08 1.2-0.76% 1.23% 
嘉合同顺智选股票A股票型2020-03-21 至 2021-12-08 1.713.80% 50.39% 
嘉合锦荣混合A混合型2022-11-25 至 2024-07-18 1.6-23.60% -19.07% 
嘉合磐通C债券型2019-01-25 至 2021-01-25 2.014.26% 10.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁超逸2023-07-07 至 2024-07-111年0个月零4天-26.01-17.83
李国林2022-01-25 至 今4年3个月零25天-34.36-25.81
基本信息
嘉合基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-30资产管理规模264.59 亿元
公司股东北京智勇仁信投资咨询有限公司  山东通汇资本管理有限公司  中航信托股份有限公司  福建圣农控股集团有限公司  上海慧弘实业集团有限公司  广东万和集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006424 2.2566 2.3566 -0.19%
006425 2.1258 2.2258 -0.19%
020264 1.1523 1.1523 0.01%
019804 1.1583 1.1583 0.01%
007014 1.1591 1.2291 0.01%
007332 1.1333 1.222 0.01%
006422 1.1168 1.2748 0.01%
016809 1.0282 1.1222 0.01%
001572 0.9928 1.2428 -0.19%
005091 2.4954 2.9604 -0.19%
009739 1.1549 1.1549 0.01%
024482 1.058 1.058 0.01%
007333 1.137 1.207 0.01%
006423 1.1107 1.2587 0.01%
020257 1.037 1.1138 0.01%
016761 0.7448 0.7448 -0.19%
016762 0.7249 0.7249 -0.19%
016808 1.0291 1.1231 0.01%
001571 1.0426 1.2926 -0.19%
007015 1.1506 1.2106 0.01%
009673 1.0122 1.1982 0.01%
014992 1.0424 1.0424 0.01%
007142 1.1734 1.1734 -0.19%
001958 1.2053 1.4103 0.01%
015011 0.9176 0.9176 -0.19%
006992 1.7632 1.7632 -0.19%
007141 1.215 1.215 -0.19%
017450 1.0293 1.0733 0.01%
009674 1.0098 1.1918 0.01%
015010 0.9411 0.9411 -0.19%
011015 0.9756 0.9756 -0.19%
012987 0.9784 0.9784 -0.19%
012988 0.9511 0.9511 -0.19%
008905 1.3936 1.3936 -0.19%
008906 1.3603 1.3603 -0.19%
009106 0.96 1.11 -0.28%
009107 0.9299 1.0799 -0.28%
017449 1.0196 1.0726 0.01%
005090 2.651 3.121 -0.19%
001957 1.1748 1.4448 0.01%
014723 1.0528 1.0953 0.01%
014991 1.0582 1.0582 0.01%
011016 0.9458 0.9458 -0.19%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,155.1293.29
2债券及货币08.6300.10
3现金08.6300.10
4其他资产645.0407.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002594比亚迪08.04846.219.68%8.04  
600549厦门钨业13.68760.888.70%-1.40  
688778厦钨新能10.58760.708.70%0.40  
688116天奈科技17.16678.687.76%-1.27  
688155先惠技术08.67628.497.19%3.16  
688270ST臻镭04.20623.027.13%-1.68  
300750宁德时代01.39558.366.39%1.39  
301349信德新材10.76554.036.34%2.40  
002460赣锋锂业06.21486.745.57%-2.71  
01772赣锋锂业06.92444.505.08%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
41.29%22.3%0.85%0.0%-2.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.41%
2.55%
13.96%
13.96%
22.3%
2.56%
0.0%
-8.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.01
1.32
1.09
夏普比率
78.88
57.05
-4.86
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.00
詹森指数
-0.17
-0.03
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。