| 基金代码011016 | 基金经理李超 | 最新份额889.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模1.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-03-23 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.53亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、银行存款及现金、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-19 | 0.9394 | 0.9394 | -0.68% |
| 2026-5-18 | 0.9458 | 0.9458 | 0.50% |
| 2026-5-15 | 0.9411 | 0.9411 | -1.11% |
| 2026-5-14 | 0.9517 | 0.9517 | -3.47% |
| 2026-5-13 | 0.9859 | 0.9859 | 0.82% |
| 2026-5-12 | 0.9779 | 0.9779 | -1.27% |
| 2026-5-11 | 0.9905 | 0.9905 | 2.13% |
| 2026-5-8 | 0.9698 | 0.9698 | 1.94% |
| 2026-5-7 | 0.9513 | 0.9513 | 0.65% |
| 2026-5-6 | 0.9452 | 0.9452 | 1.37% |
| 2026-4-30 | 0.9324 | 0.9324 | 1.82% |
| 2026-4-29 | 0.9157 | 0.9157 | -0.16% |
| 2026-4-28 | 0.9172 | 0.9172 | -1.36% |
| 2026-4-27 | 0.9298 | 0.9298 | -0.33% |
| 2026-4-24 | 0.9329 | 0.9329 | -1.67% |
| 2026-4-23 | 0.9487 | 0.9487 | -0.65% |
| 2026-4-22 | 0.9549 | 0.9549 | -0.27% |
| 2026-4-21 | 0.9575 | 0.9575 | -1.24% |
| 2026-4-20 | 0.9695 | 0.9695 | 1.97% |
| 2026-4-17 | 0.9508 | 0.9508 | 0.35% |

李超先生:上海交通大学理学学士。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监。2020年加入嘉合基金管理有限公司。2021年6月30日至今任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2021年6月30日至今任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月9日至今任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年12月23日至今任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年10月17日至今任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月8日至今任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月9日至今任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年12月11日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2025年2月28日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉合磐益纯债A | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 3.7 | 6.07% | 2.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.4 | 1.14% | 0.41% |
| 嘉合磐辉纯债C | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 3.0 | 2.03% | 0.89% |
| 嘉合磐昇纯债D | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉合锦元回报混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.9 | -31.45% | -29.39% |
| 嘉合磐辉纯债A | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 3.0 | 2.10% | 0.89% |
| 嘉合磐稳纯债D | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.4 | 1.10% | 0.41% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 债券型 | 2022-11-21 至 今 | 3.5 | 4.80% | 2.89% |
| 嘉合磐石A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.9 | -31.91% | -29.39% |
| 嘉合磐石C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.9 | -32.65% | -29.38% |
| 嘉合磐稳纯债C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.4 | 1.07% | 0.41% |
| 嘉合锦元回报混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.9 | -30.36% | -29.39% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-09-03 至 今 | 4.7 | 9.35% | 4.52% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 4.4 | 7.23% | 3.77% |
| 嘉合磐益纯债C | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 3.7 | 6.00% | 2.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李超 | 2021-06-30 至 今 | 4年-2个月零20天 | -31.45 | -29.39 |
| 李国林 | 2021-02-02 至 2023-09-08 | 2年7个月零6天 | -12.56 | -10.86 |
| 莫华寅 | 2021-02-02 至 2021-07-09 | 0年5个月零7天 | 0.59 | 10.43 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
| 公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006424 | 2.2566 | 2.3566 | -0.19% | |
| 006425 | 2.1258 | 2.2258 | -0.19% | |
| 020264 | 1.1523 | 1.1523 | 0.01% | |
| 019804 | 1.1583 | 1.1583 | 0.01% | |
| 007014 | 1.1591 | 1.2291 | 0.01% | |
| 007332 | 1.1333 | 1.222 | 0.01% | |
| 006422 | 1.1168 | 1.2748 | 0.01% | |
| 016809 | 1.0282 | 1.1222 | 0.01% | |
| 001572 | 0.9928 | 1.2428 | -0.19% | |
| 005091 | 2.4954 | 2.9604 | -0.19% | |
| 009739 | 1.1549 | 1.1549 | 0.01% | |
| 024482 | 1.058 | 1.058 | 0.01% | |
| 007333 | 1.137 | 1.207 | 0.01% | |
| 006423 | 1.1107 | 1.2587 | 0.01% | |
| 020257 | 1.037 | 1.1138 | 0.01% | |
| 016761 | 0.7448 | 0.7448 | -0.19% | |
| 016762 | 0.7249 | 0.7249 | -0.19% | |
| 016808 | 1.0291 | 1.1231 | 0.01% | |
| 001571 | 1.0426 | 1.2926 | -0.19% | |
| 007015 | 1.1506 | 1.2106 | 0.01% | |
| 009673 | 1.0122 | 1.1982 | 0.01% | |
| 014992 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
| 007142 | 1.1734 | 1.1734 | -0.19% | |
| 001958 | 1.2053 | 1.4103 | 0.01% | |
| 015011 | 0.9176 | 0.9176 | -0.19% | |
| 006992 | 1.7632 | 1.7632 | -0.19% | |
| 007141 | 1.215 | 1.215 | -0.19% | |
| 017450 | 1.0293 | 1.0733 | 0.01% | |
| 009674 | 1.0098 | 1.1918 | 0.01% | |
| 015010 | 0.9411 | 0.9411 | -0.19% | |
| 011015 | 0.9756 | 0.9756 | -0.19% | |
| 012987 | 0.9784 | 0.9784 | -0.19% | |
| 012988 | 0.9511 | 0.9511 | -0.19% | |
| 008905 | 1.3936 | 1.3936 | -0.19% | |
| 008906 | 1.3603 | 1.3603 | -0.19% | |
| 009106 | 0.96 | 1.11 | -0.28% | |
| 009107 | 0.9299 | 1.0799 | -0.28% | |
| 017449 | 1.0196 | 1.0726 | 0.01% | |
| 005090 | 2.651 | 3.121 | -0.19% | |
| 001957 | 1.1748 | 1.4448 | 0.01% | |
| 014723 | 1.0528 | 1.0953 | 0.01% | |
| 014991 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | |
| 011016 | 0.9458 | 0.9458 | -0.19% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,240.38 | 40.33 |
| 2 | 债券及货币 | 1,846.32 | 60.03 |
| 3 | 现金 | 587.40 | 19.10 |
| 4 | 其他资产 | 05.35 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301005 | 超捷股份 | 01.43 | 236.45 | 7.69% | 0.00 |
| 688270 | ST臻镭 | 01.52 | 224.85 | 7.31% | 0.00 |
| 001208 | 华菱线缆 | 08.13 | 158.13 | 5.14% | 0.00 |
| 300900 | 广联航空 | 02.75 | 106.15 | 3.45% | 2.75 |
| 688818 | 电科蓝天 | 01.69 | 102.50 | 3.33% | 1.69 |
| 688387 | 信科移动 | 06.43 | 95.94 | 3.12% | 6.43 |
| 301232 | 飞沃科技 | 00.55 | 94.22 | 3.06% | 0.55 |
| 300136 | 信维通信 | 01.42 | 92.24 | 3.00% | 1.42 |
| 688682 | 霍莱沃 | 01.98 | 86.99 | 2.83% | -0.38 |
| 300342 | 天银机电 | 00.84 | 42.91 | 1.39% | -4.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2605126 | 26山东债11 | 10.00(万张) | 1,005.60(万元) | 32.69(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 02.50(万张) | 253.32(万元) | 8.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.13% | 15.98% | 0.26% | -1.15% | -1.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% | 2.94% | 4.77% | 4.77% | 15.98% | 0.78% | -5.61% | -5.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.85 | 0.51 | 0.47 |
| 夏普比率 | 79.13 | 62.02 | -9.79 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.07 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。