基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码002911 | 基金经理 | 最新份额5,079.65万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-27 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模13.14亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债券回购等)、货币市场工具(含通知存款、大额存单、同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-6-8 | 1.0712 | 1.0712 | 0.40% |
| 2018-6-7 | 1.0669 | 1.0669 | 0.04% |
| 2018-6-6 | 1.0665 | 1.0665 | -0.12% |
| 2018-6-5 | 1.0678 | 1.0678 | 0.85% |
| 2018-6-4 | 1.0588 | 1.0588 | 0.09% |
| 2018-6-1 | 1.0579 | 1.0579 | -0.79% |
| 2018-5-31 | 1.0663 | 1.0663 | 1.23% |
| 2018-5-30 | 1.0533 | 1.0533 | -0.74% |
| 2018-5-29 | 1.0612 | 1.0612 | -0.24% |
| 2018-5-28 | 1.0638 | 1.0638 | 0.35% |
| 2018-5-25 | 1.0601 | 1.0601 | -0.07% |
| 2018-5-24 | 1.0608 | 1.0608 | -0.06% |
| 2018-5-23 | 1.0614 | 1.0614 | -0.31% |
| 2018-5-22 | 1.0647 | 1.0647 | 0.13% |
| 2018-5-21 | 1.0633 | 1.0633 | 0.09% |
| 2018-5-18 | 1.0623 | 1.0623 | 0.25% |
| 2018-5-17 | 1.0597 | 1.0597 | -0.31% |
| 2018-5-16 | 1.063 | 1.063 | -0.15% |
| 2018-5-15 | 1.0646 | 1.0646 | 0.22% |
| 2018-5-14 | 1.0623 | 1.0623 | 0.21% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 150178 | 1.122 | 2.187 | -1.14% | |
| 002505 | 0.989 | 0.989 | -0.41% | |
| 004438 | 1.048 | 1.048 | -0.05% | |
| 001337 | 1.1041 | 1.1041 | -0.41% | |
| 000291 | 0.9774 | 0.9774 | -0.05% | |
| 003495 | 1.0105 | 1.0305 | -0.41% | |
| 003547 | 1.0278 | 1.0608 | -0.05% | |
| 003741 | 1.0179 | 1.0558 | -0.05% | |
| 003835 | 1.006 | 1.006 | -0.41% | |
| 206005 | 1.474 | 1.474 | -1.14% | |
| 206011 | 1.052 | 1.361 | -0.26% | |
| 002696 | 1.0783 | 1.0783 | -0.41% | |
| 003225 | 1.0462 | 1.0462 | -0.41% | |
| 003343 | 1.0167 | 1.0167 | -0.41% | |
| 003368 | 1.0236 | 1.0236 | -0.41% | |
| 001950 | 1.0025 | 1.0512 | -0.05% | |
| 002018 | 1.0838 | 1.1051 | -0.41% | |
| 002019 | 1.0419 | 1.0944 | -0.41% | |
| 001876 | 0.16 | 0.201 | -0.31% | |
| 003983 | 1.0285 | 1.0426 | -0.05% | |
| 160607 | 0.763 | 4.131 | -0.41% | |
| 16063B | 0.875 | 0.935 | 0.00% | |
| 16063D | 0.725 | 0.482 | 0.00% | |
| 16063G | 0.757 | 0.509 | 0.00% | |
| 005831 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% | |
| 002868 | 1.0004 | 1.0222 | -0.05% | |
| 002911 | 1.0712 | 1.0712 | -0.41% | |
| 002913 | 1.0051 | 1.0051 | -0.41% | |
| 005434 | 0.9898 | 0.9898 | -0.41% | |
| 150279 | 1.035 | 1.143 | -1.14% | |
| 002504 | 1.003 | 1.003 | -0.41% | |
| 004514 | 0.9881 | 0.9881 | -0.41% | |
| 001190 | 1.1327 | 1.1327 | -0.41% | |
| 001191 | 1.1163 | 1.1163 | -0.41% | |
| 001326 | 1.1007 | 1.1007 | -0.41% | |
| 001331 | 1.194 | 1.2253 | -0.41% | |
| 000289 | 1.0024 | 1.3096 | -0.05% | |
| 000296 | 1.04 | 1.271 | -0.05% | |
| 000297 | 0.851 | 0.851 | -0.05% | |
| 003828 | 1.1032 | 1.1032 | -0.41% | |
| 502025 | 0.833 | 0.833 | -1.14% | |
| 206007 | 2.433 | 2.433 | -0.41% | |
| 003140 | 1.1311 | 1.1311 | -0.41% | |
| 003141 | 1.0134 | 1.0435 | -0.41% | |
| 003367 | 1.0341 | 1.0341 | -0.41% | |
| 003411 | 1.0245 | 1.0245 | -0.41% | |
| 001453 | 1.0484 | 1.0484 | -0.41% | |
| 004036 | 1.1325 | 1.1325 | -0.41% | |
| 160611 | 0.74 | 0.869 | -0.41% | |
| 160617 | 1.026 | 1.484 | -0.05% | |
| 160618 | 1.178 | 1.543 | -0.05% | |
| 16063A | 0.788 | 1.12 | 0.00% | |
| 160640 | 0.76 | 0.473 | -1.14% | |
| 159911 | 4.2043 | 1.2739 | -1.14% | |
| 510070 | 1.772 | 1.519 | -1.14% | |
| 005632 | 0.8614 | 1.5222 | -0.41% | |
| 150101 | 1.252 | 0.308 | -1.14% | |
| 150243 | 1.023 | 1.139 | -1.14% | |
| 001329 | 1.1302 | 1.1302 | -0.41% | |
| 001332 | 1.0623 | 1.1083 | -0.41% | |
| 001381 | 1.1101 | 1.1101 | -0.41% | |
| 000007 | 1.1431 | 1.1519 | -0.05% | |
| 003780 | 1.0221 | 1.0221 | -0.41% | |
| 502024 | 1.035 | 1.132 | -1.14% | |
| 206002 | 1.38 | 1.38 | -0.41% | |
| 206008 | 1.143 | 1.389 | -0.05% | |
| 206009 | 2.337 | 2.547 | -0.41% | |
| 206012 | 1.234 | 1.234 | -1.14% | |
| 002643 | 1.075 | 1.075 | -0.41% | |
| 002695 | 1.0915 | 1.0915 | -0.41% | |
| 003143 | 1.0457 | 1.0457 | -0.41% | |
| 003224 | 1.0573 | 1.0573 | -0.41% | |
| 004096 | 1.023 | 1.0677 | -0.41% | |
| 004292 | 1.2307 | 1.2307 | -1.14% | |
| 160610 | 0.912 | 1.807 | -0.41% | |
| 160616 | 1.225 | 1.225 | -1.14% | |
| 160624 | 1.847 | 1.717 | -0.41% | |
| 16062B | 1.15 | 1.708 | 0.00% | |
| 16062L | 1.136 | 0.817 | 0.00% | |
| 160642 | 0.9795 | 0.9795 | -0.41% | |
| 160644 | 0.9355 | 0.9355 | -0.31% | |
| 005812 | 1.016 | 1.016 | -0.41% | |
| 006041 | 0.997 | 0.997 | -0.41% | |
| 004986 | 1.0491 | 1.2691 | -0.41% | |
| 000780 | 1.37 | 1.37 | -1.14% | |
| 005417 | 1.0104 | 1.0104 | -0.41% | |
| 150100 | 1.02 | 1.303 | -1.14% | |
| 150180 | 1.281 | 2.137 | -1.14% | |
| 150227 | 1.027 | 1.147 | -1.14% | |
| 150236 | 0.423 | 0.091 | -1.14% | |
| 150238 | 0.863 | 0.281 | -1.14% | |
| 150245 | 1.027 | 1.139 | -1.14% | |
| 150273 | 1.035 | 1.145 | -1.14% | |
| 150277 | 1.014 | 1.143 | -1.14% | |
| 150278 | 0.798 | 0.037 | -1.14% | |
| 002259 | 1.341 | 1.341 | -0.41% | |
| 004388 | 1.0378 | 1.0638 | -0.05% | |
| 004499 | 1.0331 | 1.0531 | -0.05% | |
| 001336 | 1.1197 | 1.1197 | -0.41% | |
| 000053 | 1.3661 | 1.3762 | -0.05% | |
| 000054 | 1.1799 | 1.2999 | -0.05% | |
| 000329 | 1.002 | 1.002 | -0.05% | |
| 000409 | 1.609 | 1.609 | -1.14% | |
| 003527 | 1.021 | 1.0495 | -0.05% | |
| 502023 | 0.934 | 0.983 | -1.14% | |
| 184801 | 105.272 | 1.146 | -0.41% | |
| 206004 | 1.3582 | 1.4301 | -0.05% | |
| 206010 | 1.248 | 1.248 | -1.14% | |
| 206018 | 1.101 | 1.357 | -0.05% | |
| 002714 | 1.017 | 1.017 | -0.41% | |
| 003165 | 1.0559 | 1.0559 | -0.41% | |
| 003166 | 1.0517 | 1.0517 | -0.41% | |
| 003344 | 1.0078 | 1.0078 | -0.41% | |
| 000854 | 1.816 | 1.816 | -1.14% | |
| 002188 | 1.0298 | 1.0585 | -0.05% | |
| 004037 | 1.1334 | 1.1334 | -0.41% | |
| 501025 | 1.1333 | 1.1833 | -1.14% | |
| 160608 | 1.169 | 1.787 | -0.05% | |
| 160612 | 1.103 | 1.636 | -0.05% | |
| 160621 | 1.088 | 1.43 | -0.05% | |
| 16062A | 1.071 | 1.697 | 0.00% | |
| 16062C | 1.029 | 1.728 | 0.00% | |
| 005422 | 0.987 | 0.987 | -0.41% | |
| 150192 | 1.02 | 1.185 | -1.14% | |
| 150203 | 1.023 | 1.17 | -1.14% | |
| 150206 | 0.553 | 1.165 | -1.14% | |
| 150280 | 0.485 | 0.078 | -1.14% | |
| 001122 | 1.1344 | 1.1522 | -0.41% | |
| 001172 | 1.1297 | 1.1297 | -0.41% | |
| 001380 | 1.6347 | 1.6347 | -0.41% | |
| 000431 | 1.556 | 1.638 | -0.41% | |
| 003142 | 2.2168 | 2.2168 | -0.41% | |
| 001775 | 1.0962 | 1.0962 | -0.41% | |
| 001454 | 1.0372 | 1.0372 | -0.41% | |
| 004127 | 1.0497 | 1.0497 | -0.05% | |
| 160613 | 1.222 | 2.393 | -0.41% | |
| 005967 | 0.9999 | 0.9999 | -0.41% | |
| 005416 | 1.0115 | 1.0115 | -0.41% | |
| 150205 | 1.023 | 1.175 | -1.14% | |
| 150229 | 1.001 | 1.146 | -1.14% | |
| 150230 | 1.043 | 1.977 | -1.14% | |
| 150246 | 0.975 | 0.197 | -1.14% | |
| 150274 | 0.369 | 0.101 | -1.14% | |
| 002396 | 0.958 | 0.971 | -0.05% | |
| 004489 | 0.901 | 0.901 | -0.41% | |
| 004503 | 1.0451 | 1.0451 | -0.05% | |
| 001230 | 0.654 | 0.654 | -1.14% | |
| 001325 | 1.1176 | 1.1176 | -0.41% | |
| 206003 | 1.2842 | 1.453 | -0.05% | |
| 206015 | 0.999 | 1.327 | -0.05% | |
| 002809 | 0.9991 | 1.0541 | -0.41% | |
| 003280 | 1.0404 | 1.0404 | -0.05% | |
| 160627 | 1.601 | 1.301 | -0.41% | |
| 16062D | 0.721 | 1.224 | 0.00% | |
| 160635 | 1.234 | 1.118 | -1.14% | |
| 16063E | 0.945 | 0.666 | 0.00% | |
| 16063H | 0.702 | 0.483 | 0.00% | |
| 160643 | 0.842 | 0.842 | -1.14% | |
| 003122 | 1.0061 | 1.0367 | -0.41% | |
| 150193 | 1.038 | 2.307 | -1.14% | |
| 150204 | 0.419 | 1.46 | -1.14% | |
| 150237 | 1.027 | 1.139 | -1.14% | |
| 150244 | 0.491 | 0.116 | -1.14% | |
| 002395 | 0.964 | 0.979 | -0.05% | |
| 001123 | 1.1219 | 1.1377 | -0.41% | |
| 001188 | 0.844 | 0.844 | -1.14% | |
| 001223 | 1.13 | 1.13 | -1.14% | |
| 000290 | 1.024 | 1.329 | -0.31% | |
| 000295 | 1.053 | 1.289 | -0.05% | |
| 000345 | 1.263 | 1.328 | -0.05% | |
| 003496 | 1.0276 | 1.0276 | -0.41% | |
| 003662 | 1.0553 | 1.0553 | -0.05% | |
| 003663 | 1.0187 | 1.0187 | -0.41% | |
| 206001 | 1.0706 | 5.344 | -0.41% | |
| 206006 | 1.032 | 1.032 | -0.26% | |
| 003186 | 1.0593 | 1.0593 | -0.41% | |
| 003209 | 0.9776 | 0.9776 | -0.05% | |
| 003412 | 0.9882 | 0.9882 | -0.41% | |
| 001067 | 1.2011 | 1.2011 | -0.41% | |
| 004100 | 1.071 | 1.071 | -0.41% | |
| 501023 | 1.2193 | 1.2193 | -1.14% | |
| 160602 | 1.203 | 1.871 | -0.05% | |
| 160603 | 1.313 | 3.814 | -0.41% | |
| 160615 | 1.549 | 1.609 | -1.14% | |
| 160622 | 0.998 | 1.212 | -0.05% | |
| 16063C | 1.022 | 1.562 | 0.00% | |
| 005028 | 1.0065 | 1.0065 | -0.41% | |
| 000778 | 1.547 | 1.547 | -1.14% | |
| 150177 | 1.02 | 1.207 | -1.14% | |
| 150179 | 1.019 | 1.206 | -1.14% | |
| 150228 | 0.723 | 0.723 | -1.14% | |
| 150235 | 1.027 | 1.144 | -1.14% | |
| 004463 | 1.0313 | 1.054 | -0.05% | |
| 004498 | 1.0399 | 1.0399 | -0.05% | |
| 004504 | 1.0191 | 1.0191 | -0.05% | |
| 001222 | 1.011 | 1.011 | -0.41% | |
| 001327 | 1.067 | 1.122 | -0.41% | |
| 001328 | 0.9548 | 0.9548 | -0.41% | |
| 001330 | 1.2041 | 1.2041 | -0.41% | |
| 000143 | 1.3073 | 1.3573 | -0.05% | |
| 000338 | 1.0927 | 1.276 | -0.05% | |
| 206013 | 1.048 | 1.461 | -0.41% | |
| 005268 | 0.9932 | 0.9932 | -1.14% | |
| 160605 | 1.409 | 3.779 | -0.41% | |
| 16063F | 1.001 | 0.637 | 0.00% | |
| 16063I | 0.906 | 0.373 | 0.00% | |
| 005870 | 0.9762 | 0.9762 | -1.14% | |
| 006057 | 1.001 | 1.001 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 453.57 | 08.37 |
| 2 | 债券及货币 | 5,543.77 | 102.29 |
| 3 | 现金 | 3,643.96 | 67.24 |
| 4 | 其他资产 | 101.20 | 01.87 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002624 | 完美世界 | 06.00 | 194.82 | 3.59% | 0.00 |
| 000825 | 太钢不锈 | 20.00 | 117.20 | 2.16% | 0.00 |
| 300713 | 英可瑞 | 00.70 | 46.85 | 0.86% | 0.00 |
| 002892 | 科力尔 | 01.10 | 36.05 | 0.67% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.03 | 25.80 | 0.48% | 0.00 |
| 603486 | 科沃斯 | 00.16 | 10.13 | 0.19% | 0.00 |
| 300745 | 欣锐科技 | 00.13 | 06.24 | 0.12% | 0.00 |
| 603045 | 福达合金 | 00.09 | 05.17 | 0.10% | 0.00 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 00.23 | 04.43 | 0.08% | 0.00 |
| 601990 | 南京证券 | 01.02 | 03.88 | 0.07% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 122379 | 14西南01 | 19.00(万张) | 1,899.81(万元) | 35.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0月≤X<6月 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.41% | 6.67% | 0.0% | 0.0% | 4.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | 1.25% | 2.32% | 2.32% | 6.67% | 0.0% | 0.0% | 7.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.18 | 0.00 |
| 夏普比率 | 122.27 | 76.26 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年11月04日
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