公募基金 > 基金超市 > 鹏华弘实混合A
| 基金代码001329 | 基金经理汪坤 | 最新份额1,584.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模1.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2015-05-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.15亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，C类、D类、E类基金份额收取的销售服务费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.4219 | 1.4769 | 0.01% |
| 2025-7-3 | 1.4217 | 1.4767 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.4213 | 1.4763 | 0.08% |
| 2025-7-1 | 1.4201 | 1.4751 | 0.04% |
| 2025-6-30 | 1.4196 | 1.4746 | 0.01% |
| 2025-6-27 | 1.4195 | 1.4745 | 0.01% |
| 2025-6-26 | 1.4193 | 1.4743 | 0.01% |
| 2025-6-25 | 1.4192 | 1.4742 | 0.00% |
| 2025-6-24 | 1.4192 | 1.4742 | -0.03% |
| 2025-6-23 | 1.4196 | 1.4746 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 1.4195 | 1.4745 | 0.01% |
| 2025-6-19 | 1.4193 | 1.4743 | 0.02% |
| 2025-6-18 | 1.419 | 1.474 | 0.04% |
| 2025-6-17 | 1.4184 | 1.4734 | 0.01% |
| 2025-6-16 | 1.4182 | 1.4732 | 0.01% |
| 2025-6-13 | 1.418 | 1.473 | 0.00% |
| 2025-6-12 | 1.418 | 1.473 | -0.01% |
| 2025-6-11 | 1.4181 | 1.4731 | 0.03% |
| 2025-6-10 | 1.4177 | 1.4727 | 0.01% |
| 2025-6-9 | 1.4176 | 1.4726 | 0.02% |
汪坤先生：金融学硕士，多年证券基金从业经验，中国籍，具备基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员，专户债券投资部投资经理，现担任混合资产投资部副总经理/基金经理。2020年08月至2024年01月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理，2021年01月至2023年04月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理，2021年02月至2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理，2021年03月至2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理，2021年03月至2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理，2021年04月至2024年01月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理，2021年09月至2024年01月担任鹏华安诚混合基金经理，2021年09月至2024年01月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理，2021年10月至2023年04月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理，2021年10月至2024年01月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理，2023年04月至2024年05月担任鹏华悦享一年持有期混合基金经理，2023年12月担任鹏华弘实混合基金经理，2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理，2024年07月担任鹏华丰腾债券基金经理，2024年10月担任鹏华丰宁债券基金经理，2024年10月担任鹏华增瑞混合(LOF)基金经理，2024年11月担任鹏华丰登债券基金经理，2025年5月担任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
鹏华弘实混合A 2023-12-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2025-05-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-11-19 至 2023-04-12 | 2.4 | 5.44% | -7.69% |
| 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-04 | 2.3 | -4.59% | -23.84% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | -1.57% | -1.86% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-23 至 2022-03-25 | 0.9 | 3.74% | -5.85% |
| 鹏华上华一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 2024-01-09 | 2.4 | -2.68% | -24.48% |
| 鹏华创兴增利债券A | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | -0.54% | 0.59% |
| 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2023-12-02 至 今 | 1.6 | 1.45% | -11.42% |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型 | 2020-08-29 至 2024-01-09 | 3.4 | 4.25% | -12.96% |
| 鹏华创兴增利债券D | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | -0.55% | 0.59% |
| 鹏华稳健增利债券C | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | -1.76% | 0.59% |
| 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 2024-05-30 | 1.2 | -3.42% | -19.42% |
| 鹏华丰玉债券E | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2023-12-02 至 今 | 1.6 | 1.52% | -11.42% |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-03-09 至 2023-12-27 | 2.8 | 1.30% | -17.54% |
| 鹏华上华一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 2024-01-09 | 2.4 | -4.01% | -24.49% |
| 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | -0.90% | -1.86% |
| 鹏华增瑞混合(LOF)C | 混合型 | 2024-12-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华弘实混合D | 混合型 | 2024-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华增瑞混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏华丰登债券 | 债券型 | 2024-11-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-11-19 至 2023-04-12 | 2.4 | 4.49% | -7.68% |
| 鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-01-04 | 2.9 | -1.37% | -14.85% |
| 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | -0.83% | -1.86% |
| 鹏华丰玉债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 1.5 | 0.55% | 0.03% |
| 鹏华丰玉债券A | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 1.5 | 0.59% | 0.03% |
| 鹏华安诚混合C | 混合型 | 2021-07-03 至 2024-01-04 | 2.5 | -4.50% | -24.83% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2022-03-25 | 1.3 | 4.44% | -9.22% |
| 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | -1.58% | -1.86% |
| 鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-01-04 | 2.9 | -0.25% | -14.85% |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2023-12-27 | 2.8 | 0.47% | -17.54% |
| 鹏华安源5个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-03 至 2023-04-12 | 1.8 | 0.37% | -10.68% |
| 鹏华安源5个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-03 至 2023-04-12 | 1.8 | 0.38% | -10.67% |
| 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2024-01-04 | 2.3 | -3.75% | -23.80% |
| 鹏华创兴增利债券C | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | -0.65% | 0.59% |
| 鹏华弘实混合E | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华丰宁债券A | 债券型 | 2024-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型 | 2020-08-29 至 2024-01-09 | 3.4 | 2.87% | -12.97% |
| 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 2024-01-09 | 2.8 | -2.86% | -21.13% |
| 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 2024-01-09 | 2.8 | -3.64% | -21.13% |
| 鹏华安诚混合A | 混合型 | 2021-07-03 至 2024-01-04 | 2.5 | -3.61% | -24.77% |
| 鹏华稳健增利债券A | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-07-10 | 0.2 | 1.86% | 0.59% |
| 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 2024-05-30 | 1.2 | -3.13% | -19.42% |
| 鹏华丰宁债券C | 债券型 | 2024-10-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪坤 | 2023-12-02 至 今 | 1年7个月零5天 | 1.45 | -11.42 |
| 寇斌权 | 2023-09-14 至 2025-06-06 | 1年-4个月零23天 | 0.64 | -13.84 |
| 刘方正 | 2023-09-14 至 2024-11-16 | 1年2个月零2天 | 0.64 | -13.84 |
| 戴钢 | 2018-09-01 至 2023-09-14 | 5年0个月零13天 | 26.05 | 55.51 |
| 刘方正 | 2016-03-10 至 2017-05-04 | 1年1个月零24天 | 4.30 | 10.92 |
| 李韵怡 | 2015-07-23 至 2023-09-14 | 8年1个月零22天 | 41.31 | 42.77 |
| 袁航 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1年-4个月零16天 | 7.03 | -20.73 |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000143 | 1.8628 | 2.0548 | 0.03% | |
| 000854 | 2.532 | 2.532 | -0.07% | |
| 001067 | 1.5969 | 1.5969 | -0.06% | |
| 001188 | 1.338 | 1.338 | -0.07% | |
| 001230 | 1.6493 | 1.6493 | -0.07% | |
| 001329 | 1.4219 | 1.4769 | -0.06% | |
| 001331 | 1.6662 | 1.6975 | -0.06% | |
| 001336 | 1.9519 | 1.9519 | -0.06% | |
| 002019 | 1.4528 | 1.5453 | -0.06% | |
| 002396 | 1.2131 | 1.3025 | 0.03% | |
| 003983 | 1.1034 | 1.3245 | 0.03% | |
| 004127 | 1.1095 | 1.4112 | 0.03% | |
| 004438 | 1.2507 | 1.4737 | 0.03% | |
| 005831 | 1.0465 | 1.3097 | 0.03% | |
| 006456 | 1.1675 | 1.2068 | 0.03% | |
| 006938 | 1.8028 | 1.8028 | -0.07% | |
| 006958 | 1.1025 | 1.2542 | 0.03% | |
| 007681 | 1.0497 | 1.1895 | 0.03% | |
| 007723 | 1.0297 | 1.198 | 0.03% | |
| 007858 | 109.1981 | 1.097 | 0.00% | |
| 007956 | 1.1438 | 1.1438 | 0.03% | |
| 008716 | 1.1952 | 1.1952 | -0.06% | |
| 009230 | 1.3342 | 1.3342 | -0.06% | |
| 009331 | 0.9144 | 0.9144 | -0.06% | |
| 009703 | 1.0379 | 1.7261 | 0.03% | |
| 010895 | 0.605 | 0.605 | -0.06% | |
| 011331 | 0.7798 | 0.7798 | -0.06% | |
| 011332 | 0.7546 | 0.7546 | -0.06% | |
| 011471 | 0.5896 | 0.5896 | -0.06% | |
| 011568 | 0.8505 | 0.8505 | -0.06% | |
| 012641 | 1.2032 | 1.2032 | -0.06% | |
| 012754 | 0.6228 | 0.6228 | -0.07% | |
| 012808 | 1.1669 | 1.1669 | -0.07% | |
| 013334 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
| 013335 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | |
| 014344 | 1.1358 | 1.1358 | -0.07% | |
| 015027 | 0.7409 | 0.7409 | -0.06% | |
| 015256 | 1.0999 | 1.0999 | 0.03% | |
| 015258 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 015685 | 0.7386 | 0.7386 | -0.07% | |
| 015803 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
| 016786 | 1.251 | 1.251 | -0.07% | |
| 016950 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% | |
| 016951 | 1.2061 | 1.2061 | 0.03% | |
| 017511 | 1.1274 | 1.1274 | -0.06% | |
| 017900 | 1.3854 | 1.3854 | -0.07% | |
| 018710 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | |
| 019600 | 1.1583 | 1.1583 | -0.06% | |
| 020448 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | |
| 020636 | 1.0309 | 1.0415 | 0.03% | |
| 021080 | 1.1952 | 1.1952 | -0.07% | |
| 021086 | 0.9852 | 0.9852 | -0.07% | |
| 021089 | 1.5562 | 1.5562 | -0.07% | |
| 021292 | 0.92 | 0.92 | -0.07% | |
| 021295 | 1.4679 | 1.4679 | -0.07% | |
| 021908 | 1.4372 | 1.4372 | -0.07% | |
| 022161 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% | |
| 022257 | 1.0306 | 1.035 | 0.03% | |
| 022285 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | |
| 022369 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
| 022695 | 1.0288 | 1.0288 | -0.07% | |
| 022881 | 0.9585 | 0.9585 | -0.07% | |
| 022969 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% | |
| 022988 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% | |
| 023302 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | |
| 023757 | 1.0416 | 1.0416 | -0.07% | |
| 023927 | 1.064 | 1.064 | -0.07% | |
| 024140 | 1.1181 | 1.1181 | -0.07% | |
| 024157 | 1.1004 | 1.1004 | -0.07% | |
| 024467 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | |
| 159681 | 0.9523 | 0.9523 | -0.07% | |
| 159816 | 113.9142 | 1.1526 | 0.03% | |
| 159867 | 0.619 | 0.619 | -0.07% | |
| 159880 | 1.1632 | 1.1632 | -0.07% | |
| 159972 | 116.4201 | 1.2524 | 0.03% | |
| 160603 | 2.235 | 4.878 | -0.06% | |
| 160607 | 0.683 | 5.129 | -0.06% | |
| 160612 | 1.107 | 1.92 | 0.03% | |
| 160618 | 1.5923 | 1.9573 | 0.03% | |
| 160636 | 0.8587 | 0.9463 | -0.07% | |
| 160638 | 1.925 | 0.8602 | -0.07% | |
| 206003 | 1.3444 | 1.8534 | 0.03% | |
| 206018 | 1.1643 | 1.7715 | 0.03% | |
| 512130 | 1.0273 | 1.0273 | -0.07% | |
| 512670 | 0.7692 | 1.5384 | -0.07% | |
| 513170 | 1.3797 | 1.3797 | -0.02% | |
| 513590 | 0.9084 | 0.9084 | -0.07% | |
| 516460 | 1.0515 | 1.0515 | -0.07% | |
| 588240 | 1.0497 | 1.0497 | -0.07% | |
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| 022844 | 1.4712 | 1.4712 | -0.07% | |
| 022861 | 0.9654 | 0.9654 | -0.07% | |
| 022862 | 0.8874 | 0.8874 | -0.07% | |
| 022863 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
| 022883 | 0.9885 | 0.9885 | -0.07% | |
| 022984 | 1.0136 | 1.0138 | 0.03% | |
| 022990 | 1.536 | 1.536 | 0.03% | |
| 023926 | 1.0643 | 1.0643 | -0.07% | |
| 024139 | 1.045 | 1.045 | -0.07% | |
| 159697 | 1.0031 | 1.0031 | -0.07% | |
| 159717 | 0.8934 | 0.8934 | -0.07% | |
| 159813 | 0.7687 | 1.1531 | -0.07% | |
| 159872 | 0.8947 | 0.8947 | -0.07% | |
| 160613 | 1.2359 | 3.4518 | -0.06% | |
| 160616 | 1.7261 | 1.7261 | -0.07% | |
| 160624 | 2.776 | 2.581 | -0.06% | |
| 160629 | 1.0892 | 1.2372 | -0.07% | |
| 512690 | 0.5558 | 1.8116 | -0.07% | |
| 512730 | 1.8168 | 1.8168 | -0.07% | |
| 515630 | 1.3182 | 1.3182 | -0.07% | |
| 560690 | 1.3825 | 1.3825 | -0.07% | |
| 000053 | 1.0595 | 1.8677 | 0.03% | |
| 000295 | 1.1097 | 1.5717 | 0.03% | |
| 000296 | 1.1253 | 1.5215 | 0.03% | |
| 002714 | 1.1625 | 1.2865 | -0.06% | |
| 003527 | 1.0542 | 1.2618 | 0.03% | |
| 004503 | 1.3057 | 1.4652 | 0.03% | |
| 005028 | 1.8554 | 1.8554 | -0.06% | |
| 007515 | 1.17 | 1.17 | 0.03% | |
| 008001 | 1.1674 | 1.3524 | -0.07% | |
| 008925 | 1.0398 | 1.1608 | 0.03% | |
| 009667 | 1.296 | 1.352 | -0.06% | |
| 009862 | 0.663 | 0.663 | -0.06% | |
| 010365 | 1.8809 | 1.9554 | -0.07% | |
| 011053 | 1.1417 | 1.1417 | -0.06% | |
| 011574 | 1.1838 | 1.1838 | -0.06% | |
| 012041 | 0.8941 | 0.8941 | -0.07% | |
| 012043 | 0.5683 | 0.6483 | -0.07% | |
| 012044 | 1.0765 | 1.0765 | -0.07% | |
| 012054 | 1.045 | 1.045 | -0.06% | |
| 012057 | 0.9778 | 0.9778 | -0.06% | |
| 012135 | 1.0387 | 1.0829 | -0.06% | |
| 012810 | 0.8602 | 0.8602 | -0.07% | |
| 012970 | 0.7498 | 0.7498 | -0.07% | |
| 014943 | 0.6517 | 0.6517 | -0.07% | |
| 015257 | 1.0905 | 1.0905 | 0.03% | |
| 015693 | 1.3064 | 1.3064 | -0.07% | |
| 016068 | 0.7909 | 0.7909 | -0.06% | |
| 016329 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
| 016330 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | |
| 016690 | 1.0288 | 1.0288 | -0.07% | |
| 016890 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | |
| 017082 | 1.0356 | 1.0356 | -0.06% | |
| 018081 | 1.0851 | 1.0851 | 0.03% | |
| 018084 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | |
| 018611 | 1.0683 | 1.0683 | -0.06% | |
| 019204 | 1.0297 | 1.0577 | 0.03% | |
| 019287 | 1.0867 | 1.0867 | 0.03% | |
| 019828 | 0.9489 | 0.9489 | -0.07% | |
| 020368 | 1.0395 | 1.05 | 0.03% | |
| 020447 | 1.0678 | 1.0678 | 0.03% | |
| 020884 | 1.2848 | 1.2848 | -0.06% | |
| 021293 | 0.9184 | 0.9184 | -0.07% | |
| 021308 | 1.2952 | 1.2952 | -0.06% | |
| 022156 | 1.2694 | 1.2694 | 0.03% | |
| 022186 | 1.2635 | 1.3245 | 0.03% | |
| 022236 | 1.0341 | 1.0341 | 0.03% | |
| 022371 | 1.0179 | 1.0179 | -0.06% | |
| 022665 | 1.0564 | 1.0564 | -0.07% | |
| 022795 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
| 022845 | 1.0736 | 1.0736 | -0.07% | |
| 022884 | 1.2154 | 1.2154 | -0.07% | |
| 023069 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% | |
| 023199 | 1.0279 | 1.0279 | -0.07% | |
| 023200 | 1.0271 | 1.0271 | -0.07% | |
| 023223 | 1.0562 | 1.0562 | -0.07% | |
| 023376 | 1.0294 | 1.0294 | -0.07% | |
| 023379 | 1.0344 | 1.0344 | -0.07% | |
| 159805 | 1.1979 | 1.1979 | -0.07% | |
| 160628 | 0.5753 | 1.4706 | -0.07% | |
| 160635 | 0.8962 | 0.8138 | -0.07% | |
| 206008 | 1.0711 | 1.5757 | 0.03% | |
| 206012 | 2.989 | 2.989 | -0.07% | |
| 512240 | 1.0185 | 1.0185 | -0.07% | |
| 588460 | 1.1488 | 1.1488 | -0.07% | |
| 014313 | 1.4337 | 1.4337 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,398.21 | 71.00 |
| 3 | 现金 | 432.49 | 04.15 |
| 4 | 其他资产 | 14.13 | 00.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,058.79(万元) | 10.16(%) |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 10.00(万张) | 1,038.58(万元) | 9.97(%) |
| 3 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 10.00(万张) | 1,034.75(万元) | 9.93(%) |
| 4 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 10.00(万张) | 1,033.73(万元) | 9.92(%) |
| 5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00(万张) | 1,032.37(万元) | 9.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.89% | 2.09% | -0.06% | 3.01% | 4.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.68% | 0.16% | 0.95% | 2.09% | -0.19% | 15.97% | 49.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 夏普比率 | 126.41 | 31.47 | 40.12 |
| 特雷诺指数 | -0.25 | 0.38 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月10日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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