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鹏华安惠混合A  009232
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理王石千
申购费率0.08%
基金规模3.27亿  (2022-06-30)
1.0327
1.0767
7.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.02% 7683/8506
最近一月 0.13% 0.07% 8241/8484
最近三月 0.43% 0.09% 7959/8394
最近一年 8.25% 0.19% 5513/7922
(2025-07-21)
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本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009232 基金经理王石千 最新份额65.73万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模3.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2020-06-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一份额类别每一基金份额享有同等分配权；
5、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-22 1.0326 1.0766 -0.01%
2025-7-21 1.0327 1.0767 -0.01%
2025-7-18 1.0328 1.0768 0.01%
2025-7-17 1.0327 1.0767 -0.02%
2025-7-16 1.0329 1.0769 0.16%
2025-7-15 1.0313 1.0753 0.02%
2025-7-14 1.0311 1.0751 -0.03%
2025-7-11 1.0314 1.0754 0.00%
2025-7-10 1.0314 1.0754 -0.01%
2025-7-9 1.0315 1.0755 0.00%
2025-7-8 1.0315 1.0755 -0.02%
2025-7-7 1.0317 1.0757 0.00%
2025-7-4 1.0317 1.0757 0.00%
2025-7-3 1.0317 1.0757 0.01%
2025-7-2 1.0316 1.0756 0.02%
2025-7-1 1.0314 1.0754 0.02%
2025-6-30 1.0312 1.0752 0.00%
2025-6-27 1.0312 1.0752 0.01%
2025-6-26 1.0311 1.0751 0.16%
2025-6-25 1.0295 1.0735 -0.09%
王石千

王石千先生：国籍中国，经济学硕士，多年年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理，2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理，2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理，2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理，2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理，2018年11月担任鹏华弘盛混合基金经理，2019年07月至2024年04月担任鹏华双债保利债券基金经理，2019年09月至2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理，2019年09月至2021年10月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理，2020年07月担任鹏华安惠混合基金经理，2020年07月担任鹏华安睿两年持有期混合基金经理，2021年02月担任鹏华安悦一年持有期混合基金经理，2021年11月至2024年06月担任鹏华安颐混合基金经理，2022年08月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理，2022年09月担任鹏华畅享债券基金经理，2023年02月至2025年06月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理，王石千具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华安惠混合A  2020-07-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华可转债债券A债券型2018-07-13 至 今 7.046.31% 22.35% 
鹏华弘盛混合A混合型2018-11-24 至 今 6.725.03% 41.88% 
鹏华安睿两年持有期混合C混合型2020-06-04 至 今 5.11.77% -16.10% 
鹏华安颐混合C混合型2021-08-28 至 2024-06-07 2.8-7.71% -29.35% 
鹏华双债加利债券C债券型2021-07-30 至 今 4.0-8.29% 5.44% 
鹏华双债保利债券B债券型2019-07-24 至 2024-04-19 4.713.22% 15.61% 
鹏华永泽定期开放债券债券型2019-09-04 至 2021-10-27 2.111.76% 10.07% 
鹏华永泽定期开放债券债券型2022-08-20 至 今 2.90.20% 1.87% 
鹏华丰实定期开放债券A债券型2023-02-16 至 2025-06-05 2.32.50% 2.07% 
鹏华安悦一年持有期混合A混合型2020-12-28 至 今 4.6-5.39% -29.33% 
鹏华畅享债券D债券型2025-06-03 至 今 0.1--  --  
鹏华丰利债券(LOF)A债券型,LOF型2018-04-12 至 今 7.330.11% 23.03% 
鹏华安惠混合C混合型2020-07-24 至 今 5.0-10.88% -13.39% 
鹏华弘盛混合E混合型2024-09-30 至 今 0.8--  --  
鹏华安惠混合A混合型2020-07-24 至 今 5.0-9.70% -13.40% 
鹏华安睿两年持有期混合A混合型2020-06-04 至 今 5.13.58% -16.10% 
鹏华丰利债券(LOF)C债券型2023-02-24 至 今 2.40.50% 2.10% 
鹏华可转债债券D债券型2024-09-11 至 今 0.9--  --  
鹏华安惠混合E混合型2024-09-12 至 今 0.9--  --  
鹏华丰利债券(LOF)E债券型2024-09-30 至 今 0.8--  --  
鹏华信用增利债券B债券型2018-10-10 至 2019-11-22 1.17.00% 6.33% 
鹏华纯债债券D债券型2018-04-12 至 2020-02-05 1.810.94% 9.74% 
鹏华可转债债券C债券型2020-12-17 至 今 4.6-10.10% 9.00% 
鹏华安悦一年持有期混合C混合型2020-12-28 至 今 4.6-6.51% -29.33% 
鹏华丰实定期开放债券D债券型2024-05-06 至 2025-06-05 1.1--  --  
鹏华双债加利债券D债券型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
鹏华丰实定期开放债券B债券型2023-02-16 至 2025-06-05 2.32.15% 2.07% 
鹏华弘盛混合C混合型2018-11-24 至 今 6.723.81% 41.88% 
鹏华丰利债券(LOF)D债券型2024-09-30 至 今 0.8--  --  
鹏华双债加利债券A债券型2018-03-28 至 今 7.327.76% 23.64% 
鹏华丰饶定期开放债券债券型2019-09-04 至 2020-12-22 1.35.90% 5.46% 
鹏华安颐混合A混合型2021-08-28 至 2024-06-07 2.8-6.89% -29.35% 
鹏华信用增利债券A债券型2018-10-10 至 2019-11-22 1.17.33% 6.33% 
鹏华畅享债券A2022-07-22 至 今 3.0-0.54% 2.36% 
鹏华畅享债券C2022-07-22 至 今 3.0-0.94% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王石千2020-07-24 至 今4年-1个月零29天-9.70-13.40
刘太阳2020-06-20 至 2021-12-161年5个月零26天12.9737.02
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000295 1.1088 1.5708 0.02%
000338 1.2823 1.6513 0.02%
001188 1.358 1.358 0.72%
001190 1.6595 1.6595 0.50%
001222 1.668 1.668 0.50%
001332 1.4744 1.5204 0.50%
001336 1.9556 1.9556 0.50%
003835 1.5225 1.8875 0.50%
003983 1.1035 1.3246 0.02%
004388 1.2851 1.4461 0.02%
006029 1.0833 1.2088 0.02%
006285 0.0777 0.0785 0.19%
006976 2.3077 2.3077 0.50%
007001 1.0653 1.2031 0.02%
007321 1.0975 1.2345 0.02%
007584 1.0757 1.2427 0.02%
007858 109.2591 1.0976 0.01%
007932 1.3878 1.4378 0.72%
007956 1.1437 1.1437 0.02%
008059 1.0775 1.1438 0.50%
008681 1.0256 1.0256 0.50%
008811 1.3985 1.3985 0.50%
009096 1.194 1.194 0.50%
009097 1.1624 1.1624 0.50%
009331 0.9345 0.9345 0.50%
009571 0.6823 0.6823 0.50%
010265 0.836 0.836 0.50%
011052 1.1722 1.1722 0.50%
011073 1.0391 1.0759 0.50%
011074 1.0896 1.1228 0.50%
011334 0.8906 0.8906 0.50%
011461 0.5829 0.5829 0.50%
011552 1.1072 1.1072 0.50%
011568 0.883 0.883 0.50%
011570 1.1802 1.1802 0.50%
011571 1.1391 1.1391 0.50%
011573 1.0662 1.0972 0.50%
011575 1.2251 1.2251 0.50%
012093 1.3314 1.3314 0.50%
012648 1.1563 1.1563 0.02%
012649 1.147 1.147 0.02%
012754 0.6457 0.6457 0.72%
013354 0.999 0.999 0.50%
015027 0.7737 0.7737 0.50%
015256 1.105 1.105 0.02%
015532 1.0912 1.0912 0.02%
015673 1.0431 1.0431 0.72%
015676 1.3004 1.3004 0.72%
015802 1.0484 1.0484 0.02%
016329 1.0165 1.0165 0.02%
016531 1.5725 1.5725 0.50%
016890 1.0333 1.0333 0.02%
016892 0.8572 0.8572 0.72%
016952 1.2514 1.2514 0.72%
017084 1.0498 1.0498 0.50%
017219 0.932 0.932 0.50%
017820 1.0953 1.1228 0.02%
017893 1.3481 1.3481 0.72%
018080 1.0898 1.0898 0.02%
018710 1.118 1.118 0.50%
019776 1.1444 1.1444 0.50%
019789 1.1575 1.1575 0.50%
021080 1.2329 1.2329 0.72%
021089 1.7014 1.7014 0.72%
021309 1.3731 1.3731 0.50%
021403 1.0353 1.0373 0.02%
022131 1.0184 1.0184 0.02%
022142 1.0257 1.0306 0.02%
022161 1.0897 1.0897 0.50%
022163 1.0143 1.0143 0.02%
022190 1.0704 1.0704 0.50%
022221 1.0245 1.0245 0.02%
022267 1.024 1.0277 0.02%
022282 1.0074 1.0074 0.50%
022478 1.0066 1.0066 0.50%
022511 1.0153 1.0153 0.02%
022666 1.0901 1.0901 0.72%
022774 1.0439 1.0439 0.72%
022845 1.1162 1.1162 0.72%
022863 1.0203 1.0203 0.72%
022886 1.1994 1.1994 0.72%
023069 1.0116 1.0116 0.02%
023075 0.9995 0.9995 0.72%
023200 1.054 1.054 0.72%
023290 1.075 1.075 0.72%
023377 0.9971 0.9971 0.72%
023379 1.071 1.071 0.72%
023757 1.0872 1.0872 0.72%
023771 1.0103 1.0103 0.50%
024184 1.1184 1.1184 0.72%
159261 1.0469 1.0469 0.72%
159657 0.6672 0.6672 0.72%
159778 0.8605 0.8605 0.72%
159863 0.4832 0.7248 0.72%
159870 0.6065 0.6065 0.72%
160617 1.1208 1.7575 0.02%
160625 0.9044 1.9322 0.72%
160626 0.9966 1.9618 0.72%
160633 1.166 0.6681 0.72%
160636 0.9032 0.9733 0.72%
160638 2.0695 0.9208 0.72%
206009 2.817 3.194 0.50%
501076 1.457 1.457 0.50%
512020 1.0672 1.0672 0.72%
513170 1.4366 1.4366 0.19%
513590 0.9588 0.9588 0.72%
513700 0.6768 0.6768 0.72%
551030 100.1447 1.0014 0.02%
000778 3.199 3.199 0.72%
001223 1.262 1.262 0.72%
001327 1.274 1.329 0.50%
001876 0.0886 0.1336 0.19%
002395 1.2449 1.3433 0.02%
002504 1.105 1.6367 0.02%
003344 1.1447 1.3547 0.50%
003527 1.0532 1.2608 0.02%
005632 1.4061 2.8205 0.50%
005812 1.5992 1.5992 0.50%
005967 1.3629 1.3629 0.50%
006456 1.1664 1.2057 0.02%
007146 2.0647 2.0647 0.50%
007682 1.0376 1.1763 0.02%
007858 109.2591 1.0976 0.00%
009233 1.0358 1.0647 0.50%
009570 0.7103 0.7103 0.50%
009668 1.304 1.36 0.50%
009822 1.1457 1.1457 0.50%
010364 0.9796 0.9796 0.72%
010479 1.0195 1.163 0.02%
010964 1.1661 1.1661 0.02%
011577 1.0191 1.0191 0.50%
012042 1.4338 1.4338 0.72%
012054 1.0508 1.0508 0.50%
012135 1.0415 1.0857 0.50%
012997 0.7311 0.7311 0.50%
013537 1.1187 1.1187 0.02%
016562 0.8757 0.8757 0.50%
017082 1.0406 1.0406 0.50%
017511 1.2176 1.2176 0.50%
017740 0.9745 0.9745 0.50%
018087 1.0585 1.0585 0.02%
018482 1.1873 1.1873 0.72%
018532 1.065 1.0702 0.02%
019601 1.182 1.182 0.50%
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003143 1.1114 1.1314 0.50%
003209 1.085 1.2798 0.02%
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003280 1.1016 1.346 0.02%
004127 1.1089 1.4106 0.02%
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023380 0.9911 0.9911 0.72%
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159698 0.9215 0.9215 0.72%
159813 0.7834 1.1751 0.72%
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501025 1.682 1.764 0.72%
512130 1.0587 1.0587 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,195.13101.91
3现金1,878.8636.86
4其他资产01.6800.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802521建设银行二级0105.00(万张)524.69(万元)10.29(%)  
2202803420浦发银行二级0305.00(万张)519.48(万元)10.19(%)  
3222801422交通银行二级0105.00(万张)519.46(万元)10.19(%)  
4222802922中国银行永续债0205.00(万张)519.61(万元)10.19(%)  
5202802420中信银行二级05.00(万张)518.31(万元)10.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<360天0.3%
360天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-11-262021-11-300.022
22020-12-222020-12-240.022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%8.25%-1.21%1.05%1.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.43%
0.15%
1.22%
8.25%
-3.59%
5.37%
7.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.18
0.20
夏普比率
200.99
-11.80
2.13
特雷诺指数
0.41
-0.01
0.00
詹森指数
0.06
-0.01
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月23日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。