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鹏华品质精选混合A  012785
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理孟昊
申购费率0.15%
基金规模19.28亿  (2022-06-30)
0.5843
0.5843
-41.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.11% 0.0% 1138/8514
最近一月 5.87% 0.03% 1458/8489
最近三月 -4.2% -0.01% 6683/8390
最近一年 -5.12% 0.06% 6869/7902
(2025-05-16)
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本基金沪深300同类基金
基金代码012785 基金经理孟昊 最新份额120,737.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模19.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-09-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模22.21亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-16 0.5843 0.5843 -0.27%
2025-5-15 0.5859 0.5859 -0.51%
2025-5-14 0.5889 0.5889 0.84%
2025-5-13 0.584 0.584 -0.58%
2025-5-12 0.5874 0.5874 1.64%
2025-5-9 0.5779 0.5779 -0.10%
2025-5-8 0.5785 0.5785 0.57%
2025-5-7 0.5752 0.5752 -0.29%
2025-5-6 0.5769 0.5769 1.66%
2025-4-30 0.5675 0.5675 0.12%
2025-4-29 0.5668 0.5668 0.05%
2025-4-28 0.5665 0.5665 -0.61%
2025-4-25 0.57 0.57 0.26%
2025-4-24 0.5685 0.5685 -0.02%
2025-4-23 0.5686 0.5686 0.71%
2025-4-22 0.5646 0.5646 0.37%
2025-4-18 0.5547 0.5547 0.02%
2025-4-17 0.5546 0.5546 0.49%
2025-4-16 0.5519 0.5519 -1.80%
2025-4-15 0.562 0.562 -0.58%

孟昊先生:中国国籍,理学硕士,多年金融证券从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任权益投资二部基金经理。2018年02月至2019年09月担任鹏华新科技传媒混合基金经理,2018年11月担任鹏华消费领先混合基金经理,2019年07月担任鹏华环保产业股票基金经理,2020年02月担任鹏华优选回报混合基金经理,2021年08月担任鹏华品牌传承混合基金经理,2021年09月担任鹏华品质精选混合基金经理,2021年12月担任鹏华沃鑫混合基金经理,2022年01月担任鹏华成长领航两年持有期混合基金经理,具备基金从业资格。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
鹏华品质精选混合A  2021-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华优选回报灵活配置混合A混合型2020-02-29 至 2024-02-06 3.9-9.20% 0.21% 
鹏华沃鑫混合C混合型2021-10-30 至 今 3.6-46.65% -29.78% 
鹏华成长领航两年持有期混合A混合型2021-12-30 至 今 3.4-39.56% -27.48% 
鹏华品质精选混合C混合型2021-08-24 至 今 3.7-48.15% -29.03% 
鹏华新科技传媒混合混合型2018-02-10 至 2019-09-05 1.64.29% 9.47% 
鹏华优选回报灵活配置混合C混合型2021-07-20 至 2024-02-06 2.6-47.02% -29.72% 
鹏华环保产业股票股票型2019-07-24 至 今 5.865.62% 12.61% 
鹏华品质精选混合A混合型2021-08-24 至 今 3.7-47.17% -29.03% 
鹏华成长领航两年持有期混合C混合型2021-12-30 至 今 3.4-40.53% -27.48% 
鹏华消费领先混合混合型2018-11-17 至 今 6.561.32% 37.74% 
鹏华品牌传承混合混合型2021-08-24 至 2024-01-27 2.4-47.08% -27.37% 
鹏华沃鑫混合A混合型2021-10-30 至 今 3.6-45.74% -29.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟昊2021-08-24 至 今3年-4个月零24天-47.17-29.03
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011957 0.7623 0.7623 0.07%
012055 1.0161 1.0161 0.07%
009483 1.1309 1.1735 -0.01%
012754 0.6086 0.6086 -0.09%
012810 0.8298 0.8298 -0.09%
011553 1.0753 1.0753 0.07%
011571 1.0667 1.0667 0.07%
011576 1.0291 1.0291 0.07%
008001 1.1194 1.3044 -0.09%
008058 1.1028 1.1693 0.07%
008059 1.0685 1.1348 0.07%
019600 1.0994 1.0994 0.07%
019603 1.0394 1.0394 -0.01%
019820 1.2162 1.2162 0.07%
020037 0.9751 0.9751 0.07%
018611 0.9967 0.9967 0.07%
588220 0.9575 0.9575 -0.09%
015685 0.7177 0.7177 -0.09%
015803 1.0237 1.0237 -0.01%
020318 1.0389 1.0399 -0.01%
018083 1.056 1.056 -0.01%
010725 1.0963 1.0963 0.07%
010863 1.0686 1.0835 0.07%
010894 0.6032 0.6032 0.07%
010919 1.0426 1.0426 0.07%
011071 1.0233 1.0233 0.07%
011080 1.1019 1.139 -0.01%
011333 0.8919 0.8919 0.07%
009232 1.0289 1.0729 0.07%
010264 0.7949 0.7949 0.07%
010265 0.7663 0.7663 0.07%
010364 0.8757 0.8757 -0.09%
003343 1.0766 1.2866 0.07%
016530 1.6457 1.6457 0.07%
206009 2.599 2.976 0.07%
016819 0.8867 0.8867 0.07%
017218 0.9498 0.9498 0.07%
015673 0.929 0.929 -0.09%
159647 0.9767 0.9767 -0.09%
014313 1.2129 1.2129 0.07%
002259 1.902 1.902 0.07%
007000 1.0713 1.2011 -0.01%
001222 1.593 1.593 0.07%
001327 1.2664 1.3214 0.07%
001337 1.8445 1.8445 0.07%
000345 1.337 2.001 -0.01%
003495 1.5712 1.6712 0.07%
002868 1.1204 1.2972 -0.01%
160615 1.1574 2.1686 -0.09%
160624 2.646 2.46 0.07%
160628 0.5806 1.474 -0.09%
160633 1.0558 0.6253 -0.09%
160646 0.898 0.898 -0.09%
007681 1.0437 1.1835 -0.01%
005870 1.3551 1.3551 -0.09%
009667 1.2666 1.3226 0.07%
009743 1.0471 1.0859 -0.01%
009861 0.6361 0.6361 0.07%
009862 0.6209 0.6209 0.07%
009921 1.1471 1.1471 -0.01%
008957 1.1197 1.2063 -0.01%
004986 1.2489 1.7262 0.07%
022794 0.9312 0.9312 -0.09%
022795 0.9867 0.9867 -0.09%
022797 0.9302 0.9302 -0.09%
022822 1.0769 1.0769 -0.09%
022825 0.9489 0.9489 -0.09%
022861 0.9294 0.9294 -0.09%
022974 1.0035 1.0035 0.07%
023076 0.9008 0.9008 -0.09%
023199 1.0049 1.0049 -0.09%
023222 0.9954 0.9954 -0.09%
023926 1.0 1.0 -0.09%
022156 1.216 1.216 -0.01%
022284 1.0193 1.0193 0.07%
022373 1.0146 1.0146 0.07%
021293 0.8791 0.8791 -0.09%
020636 1.0282 1.0359 -0.01%
020739 1.0479 1.0479 -0.01%
020884 1.1968 1.1968 0.07%
021089 1.2625 1.2625 -0.09%
516460 1.0213 1.0213 -0.09%
012640 1.1989 1.1989 0.07%
012969 0.7655 0.7655 -0.09%
012970 0.7598 0.7598 -0.09%
011570 1.1037 1.1037 0.07%
019287 1.0746 1.0746 -0.01%
019821 1.2052 1.2052 0.07%
019862 0.9419 0.9419 -0.09%
018483 1.0424 1.0424 -0.09%
018532 1.0633 1.0685 -0.01%
018612 0.9857 0.9857 0.07%
560190 0.979 0.979 -0.09%
560590 1.1044 1.1044 -0.09%
560690 1.2884 1.2884 -0.09%
588040 1.0367 1.0367 -0.09%
588240 0.9661 0.9661 -0.09%
022132 1.0258 1.0284 -0.01%
015678 1.1129 1.1129 -0.09%
015693 1.2272 1.2272 -0.09%
020317 1.0457 1.0498 -0.01%
017892 1.1838 1.1838 -0.09%
018084 1.0505 1.0505 -0.01%
001067 1.5659 1.5659 0.07%
010488 0.6551 0.6551 0.07%
010920 1.0299 1.0299 0.07%
011334 0.8619 0.8619 0.07%
515630 1.2346 1.2346 -0.09%
009231 1.2818 1.2818 0.07%
009331 0.9079 0.9079 0.07%
002714 1.1268 1.2508 0.07%
003411 1.4766 1.4766 0.07%
000854 2.27 2.27 -0.09%
206007 2.894 2.894 0.07%
016953 1.2195 1.2195 -0.09%
015259 0.9931 0.9931 0.07%
015532 1.0881 1.0881 -0.01%
004438 1.241 1.464 -0.01%
004504 1.2563 1.4157 -0.01%
006938 1.728 1.728 -0.09%
001122 1.6269 1.7347 0.07%
001325 1.1745 1.3875 0.07%
001326 1.1574 1.3634 0.07%
001328 1.1315 1.1315 0.07%
000338 1.2451 1.6141 -0.01%
512020 1.0006 1.0006 -0.09%
512670 0.7053 1.4106 -0.09%
512690 0.5996 1.8992 -0.09%
160602 1.3799 2.1769 -0.01%
160625 0.8202 1.8854 -0.09%
160626 0.9262 1.9234 -0.09%
160630 0.9081 1.1876 -0.09%
160634 0.9656 0.7249 -0.09%
160635 0.8681 0.7885 -0.09%
007500 1.131 1.1828 -0.01%
005812 1.5323 1.5323 0.07%
009635 1.1122 1.1122 0.07%
009668 1.248 1.304 0.07%
009920 1.1633 1.1633 -0.01%
008493 1.035 1.2148 -0.01%
022761 1.0072 1.0072 -0.01%
022792 0.9652 0.9652 -0.09%
022819 1.0442 1.0442 -0.09%
022848 0.9346 0.9346 -0.09%
022987 0.9884 0.9884 -0.09%
022991 1.009 1.009 -0.01%
023290 0.998 0.998 -0.09%
023927 1.0 1.0 -0.09%
024140 1.0395 1.0395 -0.09%
022194 1.0258 1.0258 0.07%
022207 1.0158 1.017 -0.01%
022263 1.0397 1.0397 -0.01%
022267 1.0222 1.024 -0.01%
022281 1.0261 1.0261 0.07%
021294 1.4666 1.4666 -0.09%
021295 1.4636 1.4636 -0.09%
021403 1.0306 1.0326 -0.01%
021069 1.0352 1.0352 -0.01%
021085 0.7786 0.7786 -0.09%
021091 1.4945 1.4945 -0.09%
023378 0.9611 0.9611 -0.09%
022666 1.0259 1.0259 -0.09%
159681 0.891 0.891 -0.09%
008681 0.9916 0.9916 0.07%
012040 0.9521 0.9521 -0.09%
012044 1.0189 1.0189 -0.09%
009484 1.1156 1.1581 -0.01%
012786 0.5675 0.5675 0.07%
011568 0.7725 0.7725 0.07%
011573 1.0586 1.0896 0.07%
011575 1.083 1.083 0.07%
019205 0.8627 0.8627 0.07%
019789 1.1098 1.1098 0.07%
019827 0.9154 0.9154 -0.09%
019861 0.9446 0.9446 -0.09%
020038 0.9694 0.9694 0.07%
588460 1.1378 1.1378 -0.09%
588830 1.0368 1.0368 -0.09%
017741 0.8955 0.8955 0.07%
015802 1.0313 1.0313 -0.01%
020419 1.3124 1.3124 0.07%
020447 1.062 1.062 -0.01%
017893 1.1733 1.1733 -0.09%
017900 1.1393 1.1393 -0.09%
018001 1.268 1.268 0.07%
018080 1.0811 1.0811 -0.01%
010964 1.0709 1.0709 -0.01%
011073 1.0338 1.0706 0.07%
011074 1.0846 1.1178 0.07%
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021720 1.0184 1.0184 -0.01%
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159870 0.5645 0.5645 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票68,209.3889.68
2债券及货币4,782.7806.29
3现金4,782.7806.29
4其他资产1,039.1001.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股15.377,049.409.27%9.92  
300750宁德时代26.996,827.868.98%0.29  
002475立讯精密83.043,395.474.46%0.00  
300832新产业44.482,589.863.40%0.00  
603806福斯特152.892,151.152.83%-37.81  
300408三环集团52.492,080.702.74%16.34  
002241歌尔股份77.552,027.162.67%0.00  
688333铂力特27.602,024.562.66%27.60  
688617惠泰医疗05.091,971.902.59%-2.22  
600487亨通光电115.641,924.322.53%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.5%-5.12%-11.74%0.0%-13.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.87%
-4.2%
-1.32%
-1.32%
-5.12%
-31.28%
0.0%
-41.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
1.02
0.87
夏普比率
-25.39
-80.45
-83.48
特雷诺指数
-0.01
-0.04
-0.05
詹森指数
-0.11
-0.15
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025519

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。