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鹏华上证AAA科创债ETF  551030
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理王中兴,张佳蕾,张羊城
申购费率
基金规模0.0亿  ()
101.4168
1.0142
1.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 2766/7618
最近一月 0.35% 0.0% 2866/7595
最近三月 0.95% 0.01% 3021/7479
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码551030 基金经理王中兴,张佳蕾,张羊城 最新份额18,981.0万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-10 托管行中信证券股份有限公司
首募规模29.94亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离 度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为了更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入本基金投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配采用现金方式；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况每季度进行
收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金可以每季度对基金相对标的指数的超额收益率或者基金可供分配利润金额
进行评价，当收益评价日核定的基金相对标的指数的超额收益率或者基金可供分配利润金额
大于0时，基金管理人可进行收益分配，超额收益率计算方式详见本部分基金收益分配数额
的确定原则或相关公告；
（2）当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，
本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金
收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人
在履行适当程序后，可调整基金收益分配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数相似的风险收益 特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 101.4168 1.0142 0.03%
2026-5-28 101.3842 1.0138 0.04%
2026-5-27 101.3404 1.0134 0.03%
2026-5-26 101.3058 1.0131 0.02%
2026-5-25 101.2861 1.0129 0.03%
2026-5-22 101.2563 1.0126 0.01%
2026-5-21 101.2482 1.0125 0.02%
2026-5-20 101.2289 1.0123 0.01%
2026-5-19 101.2143 1.0121 0.02%
2026-5-18 101.1957 1.012 0.02%
2026-5-15 101.1773 1.0118 0.02%
2026-5-14 101.162 1.0116 0.02%
2026-5-13 101.1407 1.0114 0.02%
2026-5-12 101.1226 1.0112 0.01%
2026-5-11 101.1079 1.0111 0.02%
2026-5-8 101.0872 1.0109 0.01%
2026-5-7 101.0787 1.0108 -0.01%
2026-5-6 101.0908 1.0109 0.01%
2026-4-30 101.0788 1.0108 0.01%
2026-4-29 101.0671 1.0107 0.00%
张羊城王中兴张佳蕾

张羊城女士：中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月担任0-4地债基金经理，2023年11月担任5年地债基金经理，2023年11月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理，2023年11月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理，2023年11月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理，2024年04月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理，2025年07月担任鹏华上证AAA科创债ETF基金经理。

任职期间收益
鹏华上证AAA科创债ETF  2025-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华中债1-3年农发行债券指数A债券型2023-11-17 至 今 2.50.93% 0.37% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数C债券型2023-11-17 至 今 2.50.93% 0.37% 
鹏华0-5年利率发起式债券A债券型2023-11-17 至 今 2.51.28% 0.37% 
鹏华永平6个月定开债券债券型2024-04-18 至 今 2.1--  --  
鹏华丰尊债券债券型2026-03-25 至 今 0.2--  --  
鹏华0-5年利率发起式债券C债券型2023-12-22 至 今 2.40.00% 0.33% 
鹏华中债1-3年农发行债券指数D债券型2024-09-20 至 今 1.7--  --  
5年地债债券型,ETF型2023-11-17 至 今 2.51.84% 0.37% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数C债券型2023-11-17 至 今 2.51.26% 0.37% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数A债券型2023-11-17 至 今 2.51.28% 0.37% 
鹏华中债3-5年国开行债券指数D债券型2024-09-05 至 今 1.7--  --  
0-4地债债券型,ETF型2023-11-17 至 今 2.51.09% 0.37% 
鹏华上证AAA科创债ETF债券型,ETF型2025-07-03 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张佳蕾2025-08-06 至 今0年9个月零24天
王中兴2025-07-03 至 今0年10个月零27天
张羊城2025-07-03 至 今0年10个月零27天
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010479 1.0123 1.1791 -0.07%
010488 0.9657 0.9657 -1.29%
009822 1.1505 1.1505 -1.29%
001775 1.2751 1.2751 -1.29%
009230 1.3889 1.3889 -1.29%
560690 2.3516 2.3516 -1.31%
563670 0.7258 0.7258 -1.31%
588220 1.7834 1.7834 -1.31%
589170 1.2084 1.2084 -1.31%
589680 1.6181 1.6181 -1.31%
022188 1.0581 1.0581 -0.07%
022220 1.0418 1.0522 -0.07%
022227 1.0252 1.0292 -0.07%
022259 1.1412 1.1412 -1.29%
022273 1.0038 1.0038 -0.07%
022282 1.0592 1.0592 -1.29%
022285 1.026 1.026 -1.29%
015678 1.0339 1.0339 -1.31%
020421 1.0409 1.0552 -0.07%
017820 1.1392 1.1667 -0.07%
018001 2.6746 2.6746 -1.29%
018084 1.0697 1.0697 -0.07%
018532 1.0765 1.0817 -0.07%
004499 1.047 1.325 -0.07%
001123 1.8346 1.9154 -1.29%
001326 1.8169 2.0229 -1.29%
001380 2.3768 2.3768 -1.29%
000053 1.0659 1.8923 -0.07%
000289 1.0717 1.5992 -0.07%
000345 1.293 2.022 -0.07%
510040 1.1914 1.1914 -1.31%
512020 1.3628 1.3628 -1.31%
512240 1.2072 1.2072 -1.31%
002868 1.1309 1.3197 -0.07%
022848 0.994 0.994 -1.31%
022861 1.2085 1.2085 -1.31%
022881 0.8656 0.8656 -1.31%
022882 1.5504 1.5504 -1.31%
022974 1.0199 1.0199 -1.29%
022992 1.431 1.431 -1.31%
023076 1.331 1.331 -1.31%
023222 1.1765 1.2092 -1.31%
020885 1.4651 1.4651 -1.29%
021081 1.2421 1.2421 -1.31%
021086 1.0253 1.0253 -1.31%
021087 1.0211 1.0211 -1.31%
021088 1.4203 1.4203 -1.31%
023340 1.4209 1.4209 -1.31%
023376 1.0761 1.0761 -1.31%
022511 1.0464 1.0464 -0.07%
159717 1.1141 1.1141 -1.31%
159800 1.4981 1.4981 -1.31%
016067 1.254 1.254 -1.29%
017511 2.4862 2.4862 -1.29%
015258 1.037 1.037 -1.29%
015531 1.1012 1.1012 -0.07%
206009 4.528 4.905 -1.29%
206015 1.0945 1.6278 -0.07%
016818 1.0342 1.0342 -1.29%
016890 1.0816 1.0816 -0.07%
008001 1.6415 1.8265 -1.31%
008119 1.3568 1.3568 -1.29%
011072 1.1026 1.1026 -1.29%
011415 1.068 1.068 -1.29%
011461 0.73 0.73 -1.29%
515630 1.2046 1.2046 -1.31%
012040 1.7882 1.7882 -1.31%
012094 1.4924 1.4924 -1.29%
012111 1.182 1.182 -1.29%
012809 1.1569 1.1569 -1.31%
012997 0.5829 0.5829 -1.29%
011573 1.0854 1.1164 -1.29%
009635 1.1438 1.1438 -1.29%
007956 1.1544 1.1544 -0.07%
007987 1.034 1.1832 -0.07%
007001 1.0598 1.2188 -0.07%
007146 2.9921 2.9921 -1.29%
008951 1.0597 1.2058 -0.07%
520590 0.8435 0.8435 0.92%
004127 1.1153 1.428 -0.07%
160607 0.904 5.998 -1.29%
160621 1.4072 1.7492 -0.07%
007515 1.1851 1.1851 -0.07%
024141 1.6766 1.6766 -1.31%
024158 1.3513 1.3513 -1.31%
024244 0.8571 0.8571 -1.31%
025700 1.0066 1.0066 -1.31%
026540 1.0489 1.0489 -1.29%
026149 1.1306 1.1306 -1.31%
026159 0.9908 0.9908 -1.31%
026786 1.0367 1.0367 -1.31%
027063 1.4106 1.4106 -1.29%
027181 1.0201 1.0201 -1.31%
009984 1.1527 1.1527 -1.29%
010264 1.2943 1.2943 -1.29%
005268 2.7253 2.7253 -1.31%
003142 2.5478 2.6078 -1.29%
003280 1.0907 1.3628 -0.07%
003343 1.3306 1.5406 -1.29%
009668 1.3159 1.3719 -1.29%
009231 1.3641 1.3641 -1.29%
560590 1.5673 1.5673 -1.31%
588040 1.786 1.786 -1.31%
588460 2.1342 2.1342 -1.31%
588830 1.5735 1.5735 -1.31%
022118 1.0368 1.0438 -0.07%
022189 1.2865 1.2865 -1.29%
022190 1.2866 1.2866 -1.29%
022193 1.0438 1.0438 -1.29%
021293 0.8324 0.8324 -1.31%
021296 1.7578 1.7578 -1.31%
021308 1.2737 1.2737 -1.29%
015803 1.0518 1.0518 -0.07%
020258 1.4497 1.4497 -1.31%
019302 1.0605 1.126 -0.07%
019820 2.6735 2.6735 -1.29%
018611 2.2004 2.2004 -1.29%
003496 1.6731 1.7281 -1.29%
512690 0.4574 1.6148 -1.31%
022823 0.8661 0.8661 -1.31%
022863 2.0114 2.0114 -1.31%
022884 1.106 1.106 -1.31%
022969 1.8455 1.8455 -1.31%
022972 1.0251 1.0251 -1.29%
023075 1.335 1.335 -1.31%
023302 1.0227 1.0227 -0.07%
020740 1.0773 1.0773 -0.07%
020884 1.4813 1.4813 -1.29%
021688 1.0111 1.0111 -1.31%
021720 1.0272 1.0333 -0.07%
023339 1.4257 1.4257 -1.31%
159863 0.7167 1.0751 -1.31%
015676 1.9498 1.9498 -1.31%
013335 1.0025 1.0025 -1.29%
013354 0.986 0.986 -1.29%
159153 1.352 1.352 -1.31%
159186 0.8736 0.8736 -1.31%
159261 1.7841 1.7841 -1.31%
159271 0.9529 0.9529 -1.31%
159289 1.2423 1.2423 -1.31%
014315 1.1169 1.1169 -0.07%
206003 1.4429 1.9519 -0.07%
206012 4.177 4.177 -1.31%
016951 1.2323 1.2323 -0.07%
016952 1.0542 1.0542 -1.31%
011332 0.9668 0.9668 -1.29%
011333 0.8664 0.8664 -1.29%
011414 1.0901 1.0901 -1.29%
011471 0.7588 0.7588 -1.29%
012054 1.0536 1.0536 -1.29%
012755 0.8803 0.8803 -1.31%
012797 1.0806 1.1224 -0.07%
011572 1.0922 1.1282 -1.29%
008925 1.0559 1.1769 -0.07%
009097 1.1769 1.1769 -1.29%
004100 1.4342 1.4667 -1.29%
501205 1.0516 1.0516 -1.29%
160612 1.144 1.957 -0.07%
160628 0.5198 1.4357 -1.31%
160631 1.3108 1.4382 -1.31%
160637 1.8454 1.0006 -1.31%
007321 1.0916 1.2526 -0.07%
025130 0.8937 0.8937 -1.31%
025375 1.0086 1.0086 -0.07%
025578 1.0738 1.0738 -1.31%
025946 1.0114 1.0127 -0.07%
026134 1.0238 1.0238 -0.07%
024884 1.2627 1.2627 -1.31%
010265 1.2373 1.2373 -1.29%
010490 1.6859 1.6859 -1.29%
010491 1.6111 1.6111 -1.29%
003209 1.0826 1.2983 -0.07%
009702 1.0449 1.1765 -0.07%
009742 1.0271 1.1129 -0.07%
009743 1.0449 1.1052 -0.07%
009823 1.1242 1.1242 -1.29%
009330 0.9516 0.9516 -1.29%
560790 0.914 0.914 -1.31%
588240 1.8267 1.8267 -1.31%
589020 1.9766 1.9766 -1.31%
022132 1.0365 1.0519 -0.07%
022186 1.2195 1.3429 -0.07%
022264 1.0799 1.0799 -0.07%
022281 1.0462 1.0462 -1.29%
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017732 2.189 2.189 -1.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,902,464.5599.47
3现金116,375.4406.08
4其他资产1,007.4000.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124340025兵器K2261.71(万张)26,359.00(万元)1.38(%)  
224314625铁工K2237.85(万张)24,177.14(万元)1.26(%)  
324260425招证K2235.86(万张)23,996.07(万元)1.25(%)  
424311425CMGK01237.02(万张)23,999.60(万元)1.25(%)  
5242757沪国投K1230.23(万张)22,601.75(万元)1.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-07-11
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.29%0.0%0.0%0.0%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
0.95%
1.33%
1.33%
0.0%
0.0%
0.0%
1.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
10.45
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。