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国联货币E  003075
收藏成功
货币型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理李倩
申购费率0.0%
基金规模42.25亿  (2022-06-30)
0.3614
1.342%
22.63%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.5%
(2025-04-28)
基金代码003075 基金经理李倩 最新份额87,066.34万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模42.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-08-18 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联货币E  2016-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.57% 6.49% 
国联恒信纯债C债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.11% 6.49% 
国联货币C货币型2014-10-10 至 今 10.631.25% 27.50% 
国联睿祥纯债C债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.08.98% 6.56% 
国联日盈A货币型,ETF型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.52% 3.42% 
国联日盈A货币型,ETF型2015-11-16 至 2017-06-23 1.64.38% 4.51% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.65% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.110.90% 15.12% 
国联季季红定期开放债券A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.76% 0.53% 
国联季季红定期开放债券A债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.93% 5.41% 
国联恒利纯债A债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.57.15% 4.40% 
国联鑫起点混合A混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.012.02% 18.58% 
国联鑫起点混合C混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.011.80% 18.58% 
国联日盈B货币型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.83% 3.42% 
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.54% 13.82% 
国联恒泰纯债B债券型2024-04-19 至 今 1.0--  --  
中融融安二号混合混合型2015-10-28 至 2019-09-09 3.94.29% 17.22% 
中融融丰纯债债券C债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-41.68% 4.44% 
国联盈泽中短债A债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.72% 6.96% 
中融盈润债券C债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-5.72% 1.11% 
国联睿祥纯债A债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.09.54% 6.56% 
国联货币E货币型2016-08-18 至 今 8.720.24% 20.32% 
国联现金增利货币C货币型2017-08-25 至 今 7.719.62% 16.66% 
国联聚商定期开放债券债券型2018-03-02 至 今 7.224.58% 23.79% 
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.13% 13.82% 
国联中债1-5年国开行A债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.96% 4.92% 
国联季季红定期开放债券C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.62% 0.53% 
国联季季红定期开放债券C债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.55% 5.41% 
国联中债1-5年国开行C债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.93% 4.93% 
国联中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-06 至 今 1.50.64% 0.47% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.58% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.19.33% 15.12% 
中融融丰纯债债券A债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-50.55% 4.44% 
国联盈泽中短债C债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.39% 6.96% 
国联恒泰纯债A债券型2016-12-23 至 今 8.430.35% 26.96% 
国联恒泰纯债C债券型2016-12-23 至 今 8.429.90% 26.96% 
中融睿丰定期开放债券A债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.03.24% 2.27% 
中融睿丰定期开放债券C债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.02.94% 2.27% 
国联聚安定期开放债券债券型2018-09-07 至 2023-07-13 4.821.03% 21.92% 
国联中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-06 至 今 1.50.67% 0.47% 
国联货币A货币型2014-10-10 至 今 10.628.36% 27.50% 
中融盈润债券A债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-4.66% 1.11% 
国联现金增利货币A货币型2017-08-25 至 今 7.717.78% 16.66% 
国联恒利纯债C债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.56.45% 4.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱柏蓉2019-01-30 至 2020-03-051年1个月零4天2.722.72
沈潼2016-08-18 至 2017-06-200年10个月零2天2.632.58
李倩2016-08-18 至 今8年8个月零12天20.2420.32
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005723 1.1909 1.3009 0.01%
003927 1.0205 1.305 0.01%
004008 1.6488 2.2818 -0.28%
008423 0.9614 0.9614 -0.28%
007561 1.0499 1.1949 0.01%
005143 0.7571 0.7571 -0.28%
005931 1.0115 1.2182 0.01%
008508 1.0311 1.2161 0.01%
016684 1.0533 1.0533 -0.28%
016955 1.0272 1.0742 0.01%
015478 1.0778 1.0778 0.01%
021335 1.0128 1.0278 0.01%
018964 1.1166 1.1166 0.01%
020215 1.0354 1.1254 0.01%
020343 1.1264 1.1264 0.01%
017830 1.0085 1.0555 0.01%
018338 0.9441 0.9441 -0.28%
001261 0.573 0.573 -0.28%
003010 1.2499 1.442 0.01%
003071 1.2018 1.3668 0.01%
003072 1.1796 1.3424 0.01%
003926 1.0245 1.3275 0.01%
159965 1.4396 1.4396 -0.37%
007886 0.958 1.1261 -0.37%
008796 1.0885 1.1615 0.01%
004836 0.9789 0.9789 -0.28%
010684 0.9365 0.9365 -0.28%
010698 0.8652 0.8652 -0.28%
009676 1.0932 1.1332 0.01%
009529 1.0362 1.1812 0.01%
012851 0.7284 0.7284 -0.28%
011353 1.0598 1.0598 -0.28%
012667 0.9979 0.9979 -0.28%
013659 0.9596 0.9596 -0.28%
022242 1.0871 1.0871 0.01%
019128 1.1157 1.1157 0.01%
020749 1.2631 1.2631 -0.37%
020935 1.0233 1.0233 0.01%
021052 1.1625 1.1625 -0.37%
006314 1.8597 2.2707 -0.28%
168204 1.59 1.59 -0.37%
003013 1.0244 1.317 0.01%
004009 1.6001 2.2331 -0.28%
007560 1.0525 1.2085 0.01%
010009 0.8242 0.8242 -0.28%
001701 1.442 1.972 -0.28%
001413 0.9959 1.0459 -0.28%
001414 0.9313 0.9813 -0.28%
009530 1.0363 1.1763 0.01%
012803 1.0514 1.118 0.01%
014655 1.0985 1.0985 0.01%
014961 0.7414 0.7414 -0.28%
011310 1.0883 1.1233 0.01%
012668 0.9907 0.9907 -0.28%
016190 1.0533 1.0983 0.01%
013917 0.6925 0.6925 -0.28%
015477 1.0867 1.0867 0.01%
019955 1.0388 1.0488 0.01%
020127 1.023 1.0655 0.01%
019150 1.947 1.947 -0.28%
017831 1.0077 1.0537 0.01%
006123 1.0691 1.2821 -0.28%
005361 1.0447 1.2742 0.01%
005570 0.9322 0.9322 -0.37%
005713 1.1309 1.2849 0.01%
003670 1.3766 1.3766 -0.28%
003081 1.1402 1.2652 0.01%
004671 1.8505 1.8505 -0.28%
003145 1.7014 1.7014 -0.37%
005932 1.0206 1.2016 0.01%
006035 1.1593 1.2373 0.01%
014656 1.0917 1.0917 0.01%
015033 0.8116 0.8116 -0.28%
010987 0.7357 0.7357 -0.28%
011354 1.0431 1.0431 -0.28%
012523 0.66 0.66 -0.28%
014257 1.0706 1.0956 0.01%
016814 1.58 1.58 -0.37%
016815 1.112 1.112 -0.37%
019812 1.266 1.266 0.01%
022310 1.0102 1.0102 -0.37%
021336 1.0146 1.0206 0.01%
021337 1.0245 1.095 0.01%
018261 1.05 1.05 0.01%
018339 0.9368 0.9368 -0.28%
020936 1.0214 1.0214 0.01%
006120 1.0429 1.2693 0.01%
006240 1.1471 1.1471 -0.28%
005569 0.9644 0.9644 -0.37%
008425 0.7213 0.7213 -0.28%
007885 0.9586 1.1377 -0.37%
008797 1.0834 1.1464 0.01%
008848 0.9586 0.9586 -0.28%
010008 0.8491 0.8491 -0.28%
010367 1.0247 1.0247 -0.28%
000928 1.954 1.954 -0.28%
010697 0.8948 0.8948 -0.28%
006036 1.1582 1.2362 0.01%
515550 1.2328 1.2328 -0.37%
015479 1.1065 1.1065 0.01%
013562 0.7594 0.7594 -0.28%
013660 0.9393 0.9393 -0.28%
022254 1.2712 1.2712 0.01%
022309 1.0119 1.0119 -0.37%
022891 1.3537 1.3537 -0.28%
021706 1.1368 1.1368 0.01%
006124 1.0649 1.2269 -0.28%
006241 1.122 1.122 -0.28%
005637 1.0682 1.335 0.01%
005714 1.109 1.263 0.01%
001387 2.979 3.557 -0.28%
003014 1.0323 1.3149 0.01%
008424 0.7535 0.7535 -0.28%
010683 0.9526 0.9526 -0.28%
009675 1.1146 1.1546 0.01%
006706 1.161 1.181 0.01%
012850 0.7449 0.7449 -0.28%
014329 1.0253 1.0253 -0.28%
014330 1.0066 1.0066 -0.28%
016189 1.0616 1.1066 0.01%
015480 1.1001 1.1001 0.01%
013716 1.0753 1.1243 0.01%
013190 1.0529 1.0529 -0.28%
021943 0.573 0.573 -0.28%
018260 1.055 1.055 0.01%
006315 1.8122 2.2142 -0.28%
001388 1.793 1.939 -0.28%
168203 1.12 1.12 -0.37%
003082 1.1113 1.2363 0.01%
009348 0.62 0.62 -0.28%
006743 1.4045 1.4045 -0.37%
006744 1.3798 1.3798 -0.37%
008046 1.0403 1.1633 0.01%
008047 1.0375 1.1575 0.01%
014962 0.7313 0.7313 -0.28%
010988 0.7186 0.7186 -0.28%
016956 1.0202 1.0672 0.01%
013561 0.7809 0.7809 -0.28%
013717 1.0632 1.1122 0.01%
013191 1.0388 1.0388 -0.28%
019956 1.042 1.052 0.01%
003009 1.2704 1.4625 0.01%
008422 0.9776 0.9776 -0.28%
007175 1.0848 1.2393 0.01%
004837 0.9088 0.9088 -0.28%
009347 0.644 0.644 -0.28%
010368 1.0067 1.0067 -0.28%
005142 0.7679 0.7679 -0.28%
012290 1.1012 1.1362 0.01%
012291 1.2451 1.2801 0.01%
015032 0.8245 0.8245 -0.28%
011311 1.0728 1.1078 0.01%
012524 0.6487 0.6487 -0.28%
159390 1.04 1.0485 -0.37%
014258 1.1169 1.1419 0.01%
013916 0.7094 0.7094 -0.28%
022241 1.0893 1.0893 0.01%
020748 1.269 1.269 -0.37%
021051 1.1661 1.1661 -0.37%
021705 1.1399 1.1399 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币320,665.1198.26
3现金48,553.1814.88
4其他资产602.4100.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241410724江苏银行CD107100.00(万张)9,972.04(万元)3.06(%)  
211251904225恒丰银行CD042100.00(万张)9,970.45(万元)3.06(%)  
311240311824农业银行CD118100.00(万张)9,974.20(万元)3.06(%)  
422021722国开1790.00(万张)9,027.22(万元)2.77(%)  
511247082324哈尔滨银行CD26970.00(万张)6,977.20(万元)2.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.417%1.503%1.711%1.838%2.372%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.75%
0.47%
1.5%
5.23%
9.54%
22.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
-108.44
-54.80
-38.92
特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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