基金代码003539 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额4,215.98万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-10-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | 1.06% | -24.38% |
安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | -1.52% | -24.38% |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | 0.41% | -24.38% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | -1.84% | -24.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年1个月零11天 | ||
任凭 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2年9个月零3天 | 2.97 | 2.91 |
宛晴 | 2021-07-14 至 2023-01-20 | 1年6个月零6天 | 2.87 | 2.89 |
任凭 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2年11个月零4天 | 5.76 | 7.05 |
肖芳芳 | 2017-06-06 至 2021-07-14 | 4年1个月零8天 | 10.51 | 12.11 |
杨凯玮 | 2016-10-17 至 2020-04-03 | 3年-7个月零17天 | 10.55 | 11.35 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003957 | 1.8217 | 1.8217 | -0.05% | |
004249 | 2.0264 | 2.0264 | 0.03% | |
008477 | 1.9151 | 1.9651 | 0.03% | |
008891 | 1.9458 | 1.9458 | 0.03% | |
003346 | 1.1841 | 1.4801 | 0.03% | |
010709 | 1.5047 | 1.5627 | -0.05% | |
009766 | 1.1935 | 1.1935 | 0.03% | |
010237 | 0.6977 | 0.6977 | 0.03% | |
013096 | 1.073 | 1.073 | 0.03% | |
750001 | 2.4417 | 3.0317 | 0.03% | |
750005 | 1.4957 | 1.9757 | 0.03% | |
011905 | 1.3048 | 1.3048 | 0.03% | |
016826 | 1.1024 | 1.1024 | 0.03% | |
016827 | 1.0937 | 1.0937 | 0.03% | |
017478 | 1.1701 | 1.1701 | 0.03% | |
016558 | 1.369 | 1.369 | 0.03% | |
016559 | 1.3511 | 1.3511 | 0.03% | |
015707 | 0.7738 | 0.7738 | -0.05% | |
023177 | 2.4367 | 2.4367 | 0.03% | |
024080 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% | |
022302 | 1.3222 | 1.3222 | -0.05% | |
021267 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% | |
021290 | 1.1069 | 1.1269 | -0.01% | |
020942 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | |
020964 | 1.9938 | 2.3978 | 0.03% | |
024457 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | |
004522 | 1.1764 | 1.1764 | 0.03% | |
167503 | 1.8458 | 0.9054 | -0.05% | |
007099 | 1.2333 | 1.2333 | -0.01% | |
007243 | 1.7246 | 1.7246 | 0.03% | |
008892 | 1.893 | 1.893 | 0.03% | |
005965 | 1.9645 | 1.9645 | -0.05% | |
010033 | 1.1673 | 1.1673 | 0.03% | |
010034 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | |
010238 | 0.6812 | 0.6812 | 0.03% | |
012891 | 2.1867 | 2.1867 | 0.03% | |
750003 | 1.3994 | 1.7674 | -0.01% | |
012609 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% | |
012161 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | |
017301 | 0.9934 | 0.9934 | -0.05% | |
015448 | 1.0479 | 1.0739 | -0.01% | |
018381 | 1.3138 | 1.3248 | 0.03% | |
018382 | 1.2968 | 1.3078 | 0.03% | |
021268 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% | |
024458 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% | |
023502 | 1.0862 | 1.0862 | -0.05% | |
004521 | 1.2039 | 1.2039 | 0.03% | |
001316 | 1.7635 | 1.8185 | 0.03% | |
167501 | 1.0404 | 1.6104 | -0.01% | |
167508 | 1.6878 | 1.6878 | 0.03% | |
009101 | 1.3846 | 1.3846 | 0.03% | |
009605 | 1.1479 | 1.2519 | -0.01% | |
001710 | 1.2689 | 1.4869 | 0.03% | |
006840 | 1.2279 | 1.2279 | -0.01% | |
012893 | 0.8564 | 0.8564 | 0.03% | |
005272 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
002036 | 2.8678 | 3.2586 | 0.03% | |
010820 | 1.1291 | 1.1291 | 0.03% | |
012162 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | |
012256 | 1.1652 | 1.1652 | 0.03% | |
016734 | 1.0197 | 1.0497 | -0.01% | |
015520 | 1.1323 | 1.1323 | 0.03% | |
015979 | 1.0808 | 1.0808 | -0.01% | |
020391 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% | |
020497 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% | |
023094 | 2.0226 | 2.0226 | 0.03% | |
023867 | 1.5171 | 1.5171 | -0.01% | |
023909 | 1.1308 | 1.1308 | -0.05% | |
022301 | 1.3274 | 1.3274 | -0.05% | |
021347 | 1.025 | 1.025 | -0.01% | |
020738 | 1.0541 | 1.1281 | -0.01% | |
023374 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | |
003027 | 1.8484 | 1.8984 | 0.03% | |
005678 | 1.2651 | 1.2651 | -0.01% | |
007244 | 1.6981 | 1.6981 | 0.03% | |
007245 | 1.1391 | 1.1929 | -0.01% | |
007246 | 1.1209 | 1.1742 | -0.01% | |
008810 | 1.5513 | 1.6073 | 0.03% | |
008954 | 1.1537 | 1.2537 | 0.03% | |
003345 | 1.2008 | 1.5018 | 0.03% | |
010710 | 1.4715 | 1.5285 | -0.05% | |
005966 | 1.913 | 1.913 | -0.05% | |
009849 | 1.2628 | 1.458 | 0.03% | |
009880 | 1.2798 | 1.2798 | 0.03% | |
012892 | 0.8724 | 0.8724 | 0.03% | |
008523 | 1.0348 | 1.136 | -0.01% | |
011906 | 1.2837 | 1.2837 | 0.03% | |
017477 | 1.184 | 1.184 | 0.03% | |
015519 | 1.1381 | 1.1381 | 0.03% | |
015708 | 0.7624 | 0.7624 | -0.05% | |
018952 | 1.0554 | 1.1294 | -0.01% | |
020498 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
023241 | 1.0263 | 1.0263 | -0.01% | |
020941 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | |
004393 | 2.009 | 2.413 | 0.03% | |
001338 | 1.7268 | 1.7818 | 0.03% | |
000433 | 2.2222 | 2.2222 | 0.03% | |
003637 | 1.0769 | 1.3599 | -0.01% | |
003026 | 1.8832 | 1.9332 | 0.03% | |
000577 | 3.7778 | 3.7778 | -0.05% | |
009767 | 1.1748 | 1.1748 | 0.03% | |
009785 | 0.9977 | 1.1807 | -0.01% | |
011856 | 1.0736 | 1.0736 | 0.03% | |
010819 | 1.1606 | 1.1606 | 0.03% | |
012610 | 1.1449 | 1.1449 | 0.03% | |
023097 | 1.4082 | 1.4082 | 0.03% | |
023098 | 1.315 | 1.315 | -0.05% | |
023110 | 1.8438 | 1.8438 | -0.05% | |
021440 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | |
001287 | 2.9184 | 3.3142 | 0.03% | |
167504 | 1.1015 | 1.3196 | -0.01% | |
003030 | 1.4835 | 1.5975 | 0.03% | |
003031 | 1.4377 | 1.5507 | 0.03% | |
009100 | 1.4066 | 1.4066 | 0.03% | |
003395 | 1.0356 | 1.3056 | -0.01% | |
010408 | 1.1458 | 1.1458 | 0.03% | |
010707 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
009624 | 1.1353 | 1.1353 | 0.03% | |
001400 | 1.1219 | 1.713 | 0.03% | |
001583 | 1.8435 | 2.1751 | -0.05% | |
006839 | 1.2436 | 1.2436 | -0.01% | |
005280 | 1.1703 | 1.1703 | 0.03% | |
017540 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% | |
015978 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | |
023178 | 3.7703 | 3.7703 | -0.05% | |
022299 | 1.1979 | 1.1979 | -0.05% | |
021439 | 1.0378 | 1.0378 | -0.01% | |
023375 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | |
023501 | 1.0873 | 1.0873 | -0.05% | |
023032 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | |
000310 | 1.5171 | 1.8671 | -0.01% | |
003029 | 1.5271 | 1.7241 | 0.03% | |
005677 | 1.0043 | 1.2103 | -0.01% | |
010708 | 1.0795 | 1.0795 | 0.03% | |
001711 | 1.2551 | 1.4651 | 0.03% | |
001399 | 1.1513 | 1.7566 | 0.03% | |
002771 | 3.3105 | 3.3605 | 0.03% | |
005271 | 1.1079 | 1.1079 | -0.01% | |
011029 | 1.1397 | 1.1917 | -0.01% | |
750002 | 1.4448 | 1.8418 | -0.01% | |
012701 | 1.2217 | 1.2217 | 0.03% | |
012702 | 1.2197 | 1.2197 | 0.03% | |
012250 | 1.2379 | 1.2779 | 0.03% | |
017300 | 1.0021 | 1.0021 | -0.05% | |
015447 | 1.0495 | 1.0775 | -0.01% | |
017541 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% | |
018355 | 1.0318 | 1.0318 | 0.03% | |
023908 | 1.1317 | 1.1317 | -0.05% | |
022300 | 1.1933 | 1.1933 | -0.05% | |
020785 | 1.0314 | 1.0314 | -0.01% | |
023033 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% | |
003638 | 1.0791 | 1.3451 | -0.01% | |
167505 | 1.0167 | 1.1826 | -0.01% | |
167506 | 1.3815 | 1.3815 | -0.05% | |
003958 | 1.7846 | 1.7846 | -0.05% | |
008809 | 1.5859 | 1.6419 | 0.03% | |
000974 | 1.3178 | 1.3775 | -0.05% | |
010661 | 1.2454 | 1.4308 | 0.03% | |
010667 | 1.127 | 1.227 | 0.03% | |
009784 | 1.0003 | 1.1923 | -0.01% | |
002770 | 3.3754 | 3.4254 | 0.03% | |
010053 | 1.2436 | 1.2436 | -0.01% | |
013095 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
011726 | 1.8131 | 1.8131 | -0.05% | |
011857 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% | |
014621 | 1.0581 | 1.0581 | 0.03% | |
014622 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | |
002035 | 1.4824 | 1.9624 | 0.03% | |
012251 | 1.216 | 1.256 | 0.03% | |
012252 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | |
012257 | 1.1529 | 1.1529 | 0.03% | |
016108 | 1.0436 | 1.0836 | -0.01% | |
014448 | 1.0558 | 1.1645 | -0.01% | |
019065 | 1.1358 | 1.1358 | 0.03% | |
019122 | 1.0167 | 1.0697 | -0.01% | |
020392 | 1.061 | 1.061 | -0.01% | |
021332 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
020786 | 1.0257 | 1.0257 | -0.01% | |
000335 | 1.4779 | 1.8029 | -0.01% | |
167507 | 1.3621 | 1.3621 | -0.05% | |
003028 | 1.549 | 1.747 | 0.03% | |
005587 | 1.4111 | 1.6252 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 19,040.92 | 84.03 |
3 | 现金 | 51.77 | 00.23 |
4 | 其他资产 | 135.95 | 00.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112515145 | 25民生银行CD145 | 20.00(万张) | 1,968.05(万元) | 8.68(%) |
2 | 200212 | 20国开12 | 12.50(万张) | 1,291.07(万元) | 5.70(%) |
3 | 112404035 | 24中国银行CD035 | 10.00(万张) | 999.38(万元) | 4.41(%) |
4 | 112483546 | 24长沙银行CD175 | 10.00(万张) | 998.70(万元) | 4.41(%) |
5 | 112483278 | 24宁波银行CD100 | 10.00(万张) | 998.93(万元) | 4.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.287% | 1.531% | 1.787% | 1.830% | 2.244% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.71% | 0.81% | 1.53% | 5.46% | 9.5% | 21.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -213.39 | -42.77 | -46.86 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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