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安信现金增利货币B  003539
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
0.3211
1.209%
21.51%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.53%
(2025-07-25)
基金代码003539 基金经理黄晓宾 最新份额4,215.98万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币B  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.2--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.11.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.2--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 今 1.2--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.1-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 今 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 今 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.10.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.1-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年1个月零11天
任凭2022-07-12 至 2025-04-152年9个月零3天2.972.91
宛晴2021-07-14 至 2023-01-201年6个月零6天2.872.89
任凭2018-08-10 至 2021-07-142年11个月零4天5.767.05
肖芳芳2017-06-06 至 2021-07-144年1个月零8天10.5112.11
杨凯玮2016-10-17 至 2020-04-033年-7个月零17天10.5511.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003957 1.8217 1.8217 -0.05%
004249 2.0264 2.0264 0.03%
008477 1.9151 1.9651 0.03%
008891 1.9458 1.9458 0.03%
003346 1.1841 1.4801 0.03%
010709 1.5047 1.5627 -0.05%
009766 1.1935 1.1935 0.03%
010237 0.6977 0.6977 0.03%
013096 1.073 1.073 0.03%
750001 2.4417 3.0317 0.03%
750005 1.4957 1.9757 0.03%
011905 1.3048 1.3048 0.03%
016826 1.1024 1.1024 0.03%
016827 1.0937 1.0937 0.03%
017478 1.1701 1.1701 0.03%
016558 1.369 1.369 0.03%
016559 1.3511 1.3511 0.03%
015707 0.7738 0.7738 -0.05%
023177 2.4367 2.4367 0.03%
024080 1.0313 1.0313 -0.01%
022302 1.3222 1.3222 -0.05%
021267 1.0267 1.0267 -0.01%
021290 1.1069 1.1269 -0.01%
020942 1.0331 1.0331 -0.01%
020964 1.9938 2.3978 0.03%
024457 1.0089 1.0089 0.03%
004522 1.1764 1.1764 0.03%
167503 1.8458 0.9054 -0.05%
007099 1.2333 1.2333 -0.01%
007243 1.7246 1.7246 0.03%
008892 1.893 1.893 0.03%
005965 1.9645 1.9645 -0.05%
010033 1.1673 1.1673 0.03%
010034 1.1394 1.1394 0.03%
010238 0.6812 0.6812 0.03%
012891 2.1867 2.1867 0.03%
750003 1.3994 1.7674 -0.01%
012609 1.1632 1.1632 0.03%
012161 1.0326 1.0326 0.03%
017301 0.9934 0.9934 -0.05%
015448 1.0479 1.0739 -0.01%
018381 1.3138 1.3248 0.03%
018382 1.2968 1.3078 0.03%
021268 1.0248 1.0248 -0.01%
024458 1.0085 1.0085 0.03%
023502 1.0862 1.0862 -0.05%
004521 1.2039 1.2039 0.03%
001316 1.7635 1.8185 0.03%
167501 1.0404 1.6104 -0.01%
167508 1.6878 1.6878 0.03%
009101 1.3846 1.3846 0.03%
009605 1.1479 1.2519 -0.01%
001710 1.2689 1.4869 0.03%
006840 1.2279 1.2279 -0.01%
012893 0.8564 0.8564 0.03%
005272 1.0845 1.0845 -0.01%
002036 2.8678 3.2586 0.03%
010820 1.1291 1.1291 0.03%
012162 1.0197 1.0197 0.03%
012256 1.1652 1.1652 0.03%
016734 1.0197 1.0497 -0.01%
015520 1.1323 1.1323 0.03%
015979 1.0808 1.0808 -0.01%
020391 1.0642 1.0642 -0.01%
020497 1.0818 1.0818 0.03%
023094 2.0226 2.0226 0.03%
023867 1.5171 1.5171 -0.01%
023909 1.1308 1.1308 -0.05%
022301 1.3274 1.3274 -0.05%
021347 1.025 1.025 -0.01%
020738 1.0541 1.1281 -0.01%
023374 1.0008 1.0008 -0.01%
003027 1.8484 1.8984 0.03%
005678 1.2651 1.2651 -0.01%
007244 1.6981 1.6981 0.03%
007245 1.1391 1.1929 -0.01%
007246 1.1209 1.1742 -0.01%
008810 1.5513 1.6073 0.03%
008954 1.1537 1.2537 0.03%
003345 1.2008 1.5018 0.03%
010710 1.4715 1.5285 -0.05%
005966 1.913 1.913 -0.05%
009849 1.2628 1.458 0.03%
009880 1.2798 1.2798 0.03%
012892 0.8724 0.8724 0.03%
008523 1.0348 1.136 -0.01%
011906 1.2837 1.2837 0.03%
017477 1.184 1.184 0.03%
015519 1.1381 1.1381 0.03%
015708 0.7624 0.7624 -0.05%
018952 1.0554 1.1294 -0.01%
020498 1.0797 1.0797 0.03%
023241 1.0263 1.0263 -0.01%
020941 1.0348 1.0348 -0.01%
004393 2.009 2.413 0.03%
001338 1.7268 1.7818 0.03%
000433 2.2222 2.2222 0.03%
003637 1.0769 1.3599 -0.01%
003026 1.8832 1.9332 0.03%
000577 3.7778 3.7778 -0.05%
009767 1.1748 1.1748 0.03%
009785 0.9977 1.1807 -0.01%
011856 1.0736 1.0736 0.03%
010819 1.1606 1.1606 0.03%
012610 1.1449 1.1449 0.03%
023097 1.4082 1.4082 0.03%
023098 1.315 1.315 -0.05%
023110 1.8438 1.8438 -0.05%
021440 1.0356 1.0356 -0.01%
001287 2.9184 3.3142 0.03%
167504 1.1015 1.3196 -0.01%
003030 1.4835 1.5975 0.03%
003031 1.4377 1.5507 0.03%
009100 1.4066 1.4066 0.03%
003395 1.0356 1.3056 -0.01%
010408 1.1458 1.1458 0.03%
010707 1.0892 1.0892 0.03%
009624 1.1353 1.1353 0.03%
001400 1.1219 1.713 0.03%
001583 1.8435 2.1751 -0.05%
006839 1.2436 1.2436 -0.01%
005280 1.1703 1.1703 0.03%
017540 1.0492 1.0492 0.03%
015978 1.0843 1.0843 -0.01%
023178 3.7703 3.7703 -0.05%
022299 1.1979 1.1979 -0.05%
021439 1.0378 1.0378 -0.01%
023375 1.0004 1.0004 -0.01%
023501 1.0873 1.0873 -0.05%
023032 1.0134 1.0134 0.03%
000310 1.5171 1.8671 -0.01%
003029 1.5271 1.7241 0.03%
005677 1.0043 1.2103 -0.01%
010708 1.0795 1.0795 0.03%
001711 1.2551 1.4651 0.03%
001399 1.1513 1.7566 0.03%
002771 3.3105 3.3605 0.03%
005271 1.1079 1.1079 -0.01%
011029 1.1397 1.1917 -0.01%
750002 1.4448 1.8418 -0.01%
012701 1.2217 1.2217 0.03%
012702 1.2197 1.2197 0.03%
012250 1.2379 1.2779 0.03%
017300 1.0021 1.0021 -0.05%
015447 1.0495 1.0775 -0.01%
017541 1.0429 1.0429 0.03%
018355 1.0318 1.0318 0.03%
023908 1.1317 1.1317 -0.05%
022300 1.1933 1.1933 -0.05%
020785 1.0314 1.0314 -0.01%
023033 1.0127 1.0127 0.03%
003638 1.0791 1.3451 -0.01%
167505 1.0167 1.1826 -0.01%
167506 1.3815 1.3815 -0.05%
003958 1.7846 1.7846 -0.05%
008809 1.5859 1.6419 0.03%
000974 1.3178 1.3775 -0.05%
010661 1.2454 1.4308 0.03%
010667 1.127 1.227 0.03%
009784 1.0003 1.1923 -0.01%
002770 3.3754 3.4254 0.03%
010053 1.2436 1.2436 -0.01%
013095 1.0915 1.0915 0.03%
011726 1.8131 1.8131 -0.05%
011857 1.0509 1.0509 0.03%
014621 1.0581 1.0581 0.03%
014622 1.0288 1.0288 0.03%
002035 1.4824 1.9624 0.03%
012251 1.216 1.256 0.03%
012252 1.0403 1.0403 0.03%
012257 1.1529 1.1529 0.03%
016108 1.0436 1.0836 -0.01%
014448 1.0558 1.1645 -0.01%
019065 1.1358 1.1358 0.03%
019122 1.0167 1.0697 -0.01%
020392 1.061 1.061 -0.01%
021332 1.0274 1.0274 -0.01%
020786 1.0257 1.0257 -0.01%
000335 1.4779 1.8029 -0.01%
167507 1.3621 1.3621 -0.05%
003028 1.549 1.747 0.03%
005587 1.4111 1.6252 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,040.9284.03
3现金51.7700.23
4其他资产135.9500.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251514525民生银行CD14520.00(万张)1,968.05(万元)8.68(%)  
220021220国开1212.50(万张)1,291.07(万元)5.70(%)  
311240403524中国银行CD03510.00(万张)999.38(万元)4.41(%)  
411248354624长沙银行CD17510.00(万张)998.70(万元)4.41(%)  
511248327824宁波银行CD10010.00(万张)998.93(万元)4.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.287%1.531%1.787%1.830%2.244%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.71%
0.81%
1.53%
5.46%
9.5%
21.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-213.39
-42.77
-46.86
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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