公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币C
安信现金增利货币C  019078
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3283
1.193%
3.39%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.54%
(2025-07-21)
基金代码019078 基金经理黄晓宾 最新份额9,052.89万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 1.2--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.11.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 1.2--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 今 1.2--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 3.1-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 今 1.2--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 1.1--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 今 1.2--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.10.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 3.1-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今1年1个月零5天
任凭2023-08-29 至 2025-04-151年-5个月零17天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001399 1.1544 1.7597 0.50%
001583 1.7897 2.1213 0.72%
002035 1.4591 1.9391 0.50%
003029 1.5283 1.7253 0.50%
004393 1.9821 2.3861 0.50%
005272 1.0878 1.0878 0.02%
005587 1.3701 1.5842 0.50%
008810 1.5228 1.5788 0.50%
010710 1.4982 1.5552 0.72%
011029 1.1428 1.1948 0.02%
011726 1.7603 1.7603 0.72%
011905 1.2669 1.2669 0.50%
012250 1.2089 1.2489 0.50%
012251 1.1876 1.2276 0.50%
012256 1.1538 1.1538 0.50%
012891 2.1754 2.1754 0.50%
012893 0.8448 0.8448 0.50%
013095 1.0533 1.0533 0.50%
015520 1.0984 1.0984 0.50%
019122 1.0175 1.0705 0.02%
021290 1.1082 1.1282 0.02%
021347 1.0263 1.0263 0.02%
022299 1.1856 1.1856 0.72%
023098 1.3178 1.3178 0.72%
167503 1.8216 0.8896 0.72%
750002 1.4445 1.8415 0.02%
002036 2.8312 3.222 0.50%
002771 3.322 3.372 0.50%
003027 1.8374 1.8874 0.50%
003031 1.4399 1.5529 0.50%
003637 1.0742 1.3572 0.02%
005271 1.1112 1.1112 0.02%
007099 1.2349 1.2349 0.02%
009605 1.1498 1.2538 0.02%
009785 1.0003 1.1833 0.02%
009849 1.2401 1.4353 0.50%
010238 0.6774 0.6774 0.50%
010667 1.1083 1.2083 0.50%
012161 1.0326 1.0326 0.50%
012701 1.2086 1.2086 0.50%
015448 1.0538 1.0798 0.02%
017300 0.9761 0.9761 0.72%
017478 1.152 1.152 0.50%
018952 1.0566 1.1306 0.02%
020498 1.0686 1.0686 0.50%
021268 1.0262 1.0262 0.02%
022300 1.1811 1.1811 0.72%
023375 1.0022 1.0022 0.02%
024080 1.0307 1.0307 0.02%
017541 1.0429 1.0429 0.50%
001287 2.8811 3.2769 0.50%
003028 1.5502 1.7482 0.50%
005677 1.0471 1.2111 0.02%
009624 1.138 1.138 0.50%
009880 1.268 1.268 0.50%
014622 1.0271 1.0271 0.50%
016558 1.3882 1.3882 0.50%
016559 1.3701 1.3701 0.50%
019065 1.1382 1.1382 0.50%
020391 1.0647 1.0647 0.02%
023032 1.0101 1.0101 0.50%
023374 1.0026 1.0026 0.02%
023501 1.0749 1.0749 0.72%
023502 1.0738 1.0738 0.72%
023909 1.0952 1.0952 0.72%
002770 3.3871 3.4371 0.50%
003026 1.872 1.922 0.50%
003958 1.768 1.768 0.72%
005280 1.173 1.173 0.50%
007246 1.1224 1.1757 0.02%
008477 1.8611 1.9111 0.50%
008523 1.0345 1.1357 0.02%
010034 1.1555 1.1555 0.50%
010053 1.2368 1.2368 0.02%
010708 1.0829 1.0829 0.50%
010820 1.1301 1.1301 0.50%
012162 1.0197 1.0197 0.50%
012252 1.0388 1.0388 0.50%
012257 1.1417 1.1417 0.50%
014621 1.0562 1.0562 0.50%
015708 0.7431 0.7431 0.72%
015978 1.0765 1.0765 0.02%
018355 1.0321 1.0321 0.50%
020786 1.0253 1.0253 0.02%
021439 1.038 1.038 0.02%
021440 1.0359 1.0359 0.02%
022302 1.3325 1.3325 0.72%
023097 1.3673 1.3673 0.50%
023110 1.8197 1.8197 0.72%
167501 1.0416 1.6116 0.02%
167505 1.0175 1.1834 0.02%
000577 3.6693 3.6693 0.72%
000974 1.3205 1.3802 0.72%
001338 1.7135 1.7685 0.50%
003030 1.4857 1.5997 0.50%
003345 1.1982 1.4992 0.50%
003395 1.0379 1.3079 0.02%
004521 1.1975 1.1975 0.50%
004522 1.1703 1.1703 0.50%
007243 1.6796 1.6796 0.50%
008954 1.1345 1.2345 0.50%
009767 1.1787 1.1787 0.50%
009784 1.0029 1.1949 0.02%
010033 1.1836 1.1836 0.50%
010237 0.6938 0.6938 0.50%
010709 1.5319 1.5899 0.72%
011906 1.2465 1.2465 0.50%
012892 0.8606 0.8606 0.50%
015447 1.0554 1.0834 0.02%
015519 1.1039 1.1039 0.50%
016827 1.0907 1.0907 0.50%
020497 1.0706 1.0706 0.50%
020942 1.0368 1.0368 0.02%
021332 1.0286 1.0286 0.02%
022301 1.3377 1.3377 0.72%
167506 1.3791 1.3791 0.72%
016108 1.0473 1.0873 0.02%
001316 1.7498 1.8048 0.50%
001711 1.2525 1.4625 0.50%
003957 1.8047 1.8047 0.72%
004249 1.9474 1.9474 0.50%
006840 1.2212 1.2212 0.02%
007245 1.1406 1.1944 0.02%
008891 1.918 1.918 0.50%
008892 1.8661 1.8661 0.50%
009100 1.392 1.392 0.50%
009101 1.3703 1.3703 0.50%
010408 1.1481 1.1481 0.50%
011856 1.0566 1.0566 0.50%
015707 0.7541 0.7541 0.72%
015979 1.0731 1.0731 0.02%
016734 1.0246 1.0546 0.02%
017301 0.9678 0.9678 0.72%
018381 1.3012 1.3122 0.50%
020392 1.0614 1.0614 0.02%
023033 1.0095 1.0095 0.50%
023867 1.5171 1.5171 0.02%
167507 1.3598 1.3598 0.72%
167508 1.6603 1.6603 0.50%
750001 2.3679 2.9579 0.50%
000433 2.2106 2.2106 0.50%
001710 1.2662 1.4842 0.50%
007244 1.6538 1.6538 0.50%
008809 1.5566 1.6126 0.50%
012702 1.2066 1.2066 0.50%
013096 1.0355 1.0355 0.50%
014448 1.0588 1.1675 0.02%
018382 1.2844 1.2954 0.50%
020738 1.0553 1.1293 0.02%
020964 1.9671 2.3711 0.50%
023094 1.9438 1.9438 0.50%
023177 2.3631 2.3631 0.50%
023241 1.0258 1.0258 0.02%
023908 1.0961 1.0961 0.72%
167504 1.1024 1.3205 0.02%
017540 1.0492 1.0492 0.50%
000310 1.5171 1.8671 0.02%
000335 1.478 1.803 0.02%
001400 1.1251 1.7162 0.50%
003346 1.1814 1.4774 0.50%
003638 1.0764 1.3424 0.02%
005678 1.2667 1.2667 0.02%
005965 1.9409 1.9409 0.72%
005966 1.89 1.89 0.72%
006839 1.2368 1.2368 0.02%
009766 1.1973 1.1973 0.50%
010661 1.2231 1.4085 0.50%
010707 1.0926 1.0926 0.50%
010819 1.1616 1.1616 0.50%
011857 1.0344 1.0344 0.50%
012609 1.16 1.16 0.50%
012610 1.1418 1.1418 0.50%
016826 1.0993 1.0993 0.50%
017477 1.1656 1.1656 0.50%
020785 1.0308 1.0308 0.02%
020941 1.0385 1.0385 0.02%
021267 1.0281 1.0281 0.02%
023178 3.6622 3.6622 0.72%
750003 1.3992 1.7672 0.02%
750005 1.4722 1.9522 0.50%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,040.9284.03
3现金51.7700.23
4其他资产135.9500.60
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251514525民生银行CD14520.00(万张)1,968.05(万元)8.68(%)  
220021220国开1212.50(万张)1,291.07(万元)5.70(%)  
311240403524中国银行CD03510.00(万张)999.38(万元)4.41(%)  
411248354624长沙银行CD17510.00(万张)998.70(万元)4.41(%)  
511248327824宁波银行CD10010.00(万张)998.93(万元)4.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.352%1.535%0.000%0.000%1.773%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.71%
0.8%
1.54%
0.0%
0.0%
3.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-212.82
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025723

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。