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安信现金增利货币C  019078
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3726
1.338%
3.06%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 1.64%
(2025-04-28)
基金代码019078 基金经理黄晓宾 最新份额8,258.06万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-08-29 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信现金增利货币C  2024-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 0.9--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 0.9--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 今 2.91.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 0.9--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 0.9--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 今 0.9--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 2.9-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 今 1.0--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 0.9--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 今 1.0--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 今 2.90.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 2.9-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2024-06-18 至 今0年10个月零12天
任凭2023-08-29 至 2025-04-151年-5个月零17天0.900.85
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
167503 1.5695 0.725 -0.37%
167508 1.5233 1.5233 -0.28%
003026 1.806 1.856 -0.28%
004249 1.7498 1.7498 -0.28%
004521 1.1681 1.1681 -0.28%
007099 1.2202 1.2202 0.01%
007243 1.5242 1.5242 -0.28%
008810 1.4451 1.5011 -0.28%
009100 1.3491 1.3491 -0.28%
010033 0.8451 0.8451 -0.28%
003346 1.1593 1.4553 -0.28%
010707 1.0773 1.0773 -0.28%
005280 1.1454 1.1454 -0.28%
009766 1.1897 1.1897 -0.28%
001711 1.2359 1.4459 -0.28%
001583 1.6333 1.9649 -0.37%
006839 1.1914 1.1914 0.01%
012162 1.0074 1.0074 -0.28%
012250 1.1383 1.1783 -0.28%
012893 0.7835 0.7835 -0.28%
011857 0.8845 0.8845 -0.28%
750003 1.3824 1.7504 0.01%
014448 1.0475 1.1562 0.01%
021332 1.0231 1.0231 0.01%
021440 1.0315 1.0315 0.01%
015707 0.6722 0.6722 -0.37%
019122 1.0128 1.0658 0.01%
023110 1.5685 1.5685 -0.37%
020942 1.0348 1.0348 0.01%
167507 1.1947 1.1947 -0.37%
003028 1.5318 1.7298 -0.28%
008809 1.4759 1.5319 -0.28%
008954 1.043 1.143 -0.28%
010034 0.826 0.826 -0.28%
010053 1.1914 1.1914 0.01%
003395 1.0316 1.3016 0.01%
010710 1.033 1.09 -0.37%
002035 1.3838 1.8638 -0.28%
009624 1.1128 1.1128 -0.28%
009785 1.0235 1.1795 0.01%
009880 1.1296 1.1296 -0.28%
001710 1.2488 1.4668 -0.28%
001400 1.1177 1.7088 -0.28%
012251 1.1196 1.1596 -0.28%
012610 1.1274 1.1274 -0.28%
016558 0.9889 0.9889 -0.28%
017301 0.9221 0.9221 -0.37%
015520 0.9686 0.9686 -0.28%
022300 0.9492 0.9492 -0.37%
021268 1.0136 1.0136 0.01%
020738 1.0503 1.1243 0.01%
020786 1.0175 1.0175 0.01%
020941 1.0363 1.0363 0.01%
167505 1.0129 1.1788 0.01%
167506 1.2109 1.2109 -0.37%
003031 1.4064 1.5194 -0.28%
008477 1.7025 1.7525 -0.28%
009605 1.1414 1.2454 0.01%
001399 1.1464 1.7517 -0.28%
006840 1.1769 1.1769 0.01%
011906 1.1381 1.1381 -0.28%
012161 1.0194 1.0194 -0.28%
012252 1.0124 1.0124 -0.28%
012257 1.1061 1.1061 -0.28%
012891 2.0596 2.0596 -0.28%
011726 1.6078 1.6078 -0.37%
014622 1.0047 1.0047 -0.28%
750002 1.4259 1.8229 0.01%
750005 1.3959 1.8759 -0.28%
012701 1.1694 1.1694 -0.28%
017477 1.0016 1.0016 -0.28%
017540 1.043 1.043 -0.28%
015519 0.9724 0.9724 -0.28%
021267 1.0149 1.0149 0.01%
018355 1.0288 1.0288 -0.28%
023098 1.157 1.157 -0.37%
023178 3.4888 3.4888 -0.37%
005587 1.1998 1.4139 -0.28%
003638 1.0703 1.3263 0.01%
167501 1.0363 1.6063 0.01%
167504 1.1017 1.3153 0.01%
008891 1.6304 1.6304 -0.28%
008892 1.5884 1.5884 -0.28%
010238 0.5843 0.5843 -0.28%
003345 1.1751 1.4761 -0.28%
010820 1.1177 1.1177 -0.28%
005965 1.7498 1.7498 -0.37%
009767 1.1722 1.1722 -0.28%
013095 0.8979 0.8979 -0.28%
014621 1.0313 1.0313 -0.28%
012609 1.1443 1.1443 -0.28%
008523 1.0279 1.1291 0.01%
015447 1.0527 1.0807 0.01%
022302 1.0074 1.0074 -0.37%
015708 0.6631 0.6631 -0.37%
015979 1.0499 1.0499 0.01%
019065 1.1261 1.1261 -0.28%
020391 1.0554 1.0554 0.01%
023241 1.0176 1.0176 0.01%
004393 1.8138 2.2178 -0.28%
001316 1.7154 1.7704 -0.28%
003029 1.5105 1.7075 -0.28%
009101 1.329 1.329 -0.28%
010709 1.0548 1.1128 -0.37%
005271 1.0966 1.0966 0.01%
016559 0.9773 0.9773 -0.28%
015448 1.0514 1.0774 0.01%
021347 1.0213 1.0213 0.01%
020497 1.0019 1.0019 -0.28%
018382 1.1823 1.1933 -0.28%
023097 1.1985 1.1985 -0.28%
005677 1.0626 1.2066 0.01%
001287 2.5185 2.9143 -0.28%
000310 1.5003 1.8503 0.01%
003030 1.4505 1.5645 -0.28%
003957 1.6065 1.6065 -0.37%
007246 1.1163 1.1696 0.01%
010708 1.0682 1.0682 -0.28%
005966 1.7055 1.7055 -0.37%
009849 1.2042 1.3774 -0.28%
011905 1.1556 1.1556 -0.28%
017478 0.9911 0.9911 -0.28%
022299 0.9517 0.9517 -0.37%
022301 1.0102 1.0102 -0.37%
021290 1.1034 1.1234 0.01%
021439 1.0332 1.0332 0.01%
020392 1.0526 1.0526 0.01%
018381 1.1964 1.2074 -0.28%
023177 2.1011 2.1011 -0.28%
024080 1.0221 1.0221 0.01%
000577 3.4925 3.4925 -0.37%
005678 1.2504 1.2504 0.01%
000433 2.091 2.091 -0.28%
003637 1.0678 1.3408 0.01%
003958 1.5745 1.5745 -0.37%
007244 1.5017 1.5017 -0.28%
007245 1.1336 1.1874 0.01%
002770 2.3357 2.3857 -0.28%
002771 2.2919 2.3419 -0.28%
000974 1.1583 1.218 -0.37%
010661 1.1893 1.3527 -0.28%
010667 1.0201 1.1201 -0.28%
005272 1.0742 1.0742 0.01%
002036 2.476 2.8668 -0.28%
010819 1.1473 1.1473 -0.28%
016827 1.0662 1.0662 -0.28%
016108 1.0365 1.0765 0.01%
017541 1.0375 1.0375 -0.28%
015978 1.053 1.053 0.01%
018952 1.0513 1.1253 0.01%
020964 1.8019 2.2059 -0.28%
001338 1.6817 1.7367 -0.28%
000335 1.4629 1.7879 0.01%
003027 1.7734 1.8234 -0.28%
004522 1.1426 1.1426 -0.28%
010237 0.5978 0.5978 -0.28%
010408 1.1348 1.1348 -0.28%
009784 1.0345 1.1905 0.01%
012256 1.1171 1.1171 -0.28%
012892 0.7972 0.7972 -0.28%
013096 0.8838 0.8838 -0.28%
011856 0.9024 0.9024 -0.28%
011029 1.1328 1.1848 0.01%
750001 2.1033 2.6933 -0.28%
012702 1.1674 1.1674 -0.28%
016734 1.02 1.05 0.01%
016826 1.0739 1.0739 -0.28%
017300 0.9292 0.9292 -0.37%
020498 1.0012 1.0012 -0.28%
023094 1.7479 1.7479 -0.28%
023867 1.5003 1.5003 0.01%
020785 1.0221 1.0221 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币16,393.4373.56
3现金55.0000.25
4其他资产371.5901.67
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2123.60(万张)2,375.19(万元)10.66(%)  
211240203224工商银行CD03220.00(万张)1,997.26(万元)8.96(%)  
311240812624中信银行CD12610.00(万张)999.89(万元)4.49(%)  
411240813024中信银行CD13010.00(万张)999.58(万元)4.49(%)  
511241107224平安银行CD07210.00(万张)997.60(万元)4.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.379%1.638%0.000%0.000%1.826%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.76%
0.48%
1.64%
0.0%
0.0%
3.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-48.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。