公募基金 > 基金超市 > 安信现金增利货币C
| 基金代码019078 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额9,052.89万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-08-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括：
现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓宾先生：经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理，安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员，华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理，五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今，任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至今，任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2024年04月29日至今，任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年05月21日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年06月18日至今，任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年06月18日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金增利货币C 2024-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | 1.06% | -24.38% |
| 安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | -1.52% | -24.38% |
| 安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-08-06 | 1.3 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | 0.41% | -24.38% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | -1.84% | -24.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年1个月零25天 | ||
| 任凭 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1年-5个月零17天 | 0.90 | 0.85 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003957 | 1.83 | 1.83 | -0.31% | |
| 002770 | 3.446 | 3.496 | -0.25% | |
| 010237 | 0.7453 | 0.7453 | -0.25% | |
| 010709 | 1.5335 | 1.5915 | -0.31% | |
| 012610 | 1.1453 | 1.1453 | -0.25% | |
| 012702 | 1.2151 | 1.2151 | -0.25% | |
| 011905 | 1.3063 | 1.3063 | -0.25% | |
| 012892 | 0.8544 | 0.8544 | -0.25% | |
| 013096 | 1.0709 | 1.0709 | -0.25% | |
| 014448 | 1.059 | 1.1677 | 0.02% | |
| 017300 | 0.9869 | 0.9869 | -0.31% | |
| 017478 | 1.1701 | 1.1701 | -0.25% | |
| 023867 | 1.52 | 1.52 | 0.02% | |
| 022302 | 1.3628 | 1.3628 | -0.31% | |
| 021347 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% | |
| 021440 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | |
| 003637 | 1.078 | 1.361 | 0.02% | |
| 003026 | 1.8976 | 1.9476 | -0.25% | |
| 005587 | 1.432 | 1.6461 | -0.25% | |
| 000310 | 1.52 | 1.87 | 0.02% | |
| 007099 | 1.2363 | 1.2363 | 0.02% | |
| 007243 | 1.7339 | 1.7339 | -0.25% | |
| 007245 | 1.1412 | 1.195 | 0.02% | |
| 008891 | 1.9512 | 1.9512 | -0.25% | |
| 003346 | 1.181 | 1.477 | -0.25% | |
| 010707 | 1.0915 | 1.0915 | -0.25% | |
| 009880 | 1.2754 | 1.2754 | -0.25% | |
| 750001 | 2.4631 | 3.0531 | -0.25% | |
| 012891 | 2.2001 | 2.2001 | -0.25% | |
| 016826 | 1.1063 | 1.1063 | -0.25% | |
| 015447 | 1.0533 | 1.0813 | 0.02% | |
| 018952 | 1.0572 | 1.1312 | 0.02% | |
| 018382 | 1.2997 | 1.3107 | -0.25% | |
| 020942 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% | |
| 020964 | 1.9958 | 2.3998 | -0.25% | |
| 023094 | 1.9806 | 1.9806 | -0.25% | |
| 023110 | 1.8694 | 1.8694 | -0.31% | |
| 003027 | 1.8623 | 1.9123 | -0.25% | |
| 005678 | 1.2684 | 1.2684 | 0.02% | |
| 001287 | 2.9554 | 3.3512 | -0.25% | |
| 008810 | 1.5395 | 1.5955 | -0.25% | |
| 008477 | 1.9173 | 1.9673 | -0.25% | |
| 001583 | 1.8448 | 2.1764 | -0.31% | |
| 010710 | 1.4994 | 1.5564 | -0.31% | |
| 005272 | 1.0864 | 1.0864 | 0.02% | |
| 009784 | 1.0025 | 1.1945 | 0.02% | |
| 001711 | 1.256 | 1.466 | -0.25% | |
| 750003 | 1.4012 | 1.7692 | 0.02% | |
| 750005 | 1.4769 | 1.9569 | -0.25% | |
| 012251 | 1.2031 | 1.2431 | -0.25% | |
| 012252 | 1.0423 | 1.0423 | -0.25% | |
| 012893 | 0.8385 | 0.8385 | -0.25% | |
| 014621 | 1.0666 | 1.0666 | -0.25% | |
| 015520 | 1.1392 | 1.1392 | -0.25% | |
| 019065 | 1.1376 | 1.1376 | -0.25% | |
| 020498 | 1.0797 | 1.0797 | -0.25% | |
| 017541 | 1.0543 | 1.0543 | -0.25% | |
| 023374 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | |
| 023178 | 3.7276 | 3.7276 | -0.31% | |
| 020785 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
| 167501 | 1.0421 | 1.6121 | 0.02% | |
| 004521 | 1.2416 | 1.2416 | -0.25% | |
| 006840 | 1.2381 | 1.2381 | 0.02% | |
| 010708 | 1.0817 | 1.0817 | -0.25% | |
| 005280 | 1.1823 | 1.1823 | -0.25% | |
| 002035 | 1.4637 | 1.9437 | -0.25% | |
| 002036 | 2.9039 | 3.2947 | -0.25% | |
| 012162 | 1.0243 | 1.0243 | -0.25% | |
| 017301 | 0.9782 | 0.9782 | -0.31% | |
| 020391 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% | |
| 020392 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | |
| 017540 | 1.0609 | 1.0609 | -0.25% | |
| 015978 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
| 015979 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% | |
| 024458 | 1.0145 | 1.0145 | -0.25% | |
| 023501 | 1.0922 | 1.0922 | -0.31% | |
| 023502 | 1.0909 | 1.0909 | -0.31% | |
| 022299 | 1.2124 | 1.2124 | -0.31% | |
| 003030 | 1.4873 | 1.6013 | -0.25% | |
| 000577 | 3.7357 | 3.7357 | -0.31% | |
| 005677 | 1.0057 | 1.2117 | 0.02% | |
| 000335 | 1.4805 | 1.8055 | 0.02% | |
| 008892 | 1.898 | 1.898 | -0.25% | |
| 008954 | 1.1293 | 1.2293 | -0.25% | |
| 009100 | 1.4013 | 1.4013 | -0.25% | |
| 009101 | 1.3792 | 1.3792 | -0.25% | |
| 010034 | 1.18 | 1.18 | -0.25% | |
| 010238 | 0.7275 | 0.7275 | -0.25% | |
| 005271 | 1.11 | 1.11 | 0.02% | |
| 009605 | 1.1499 | 1.2539 | 0.02% | |
| 009767 | 1.1791 | 1.1791 | -0.25% | |
| 009849 | 1.2522 | 1.4474 | -0.25% | |
| 012701 | 1.2171 | 1.2171 | -0.25% | |
| 012161 | 1.0374 | 1.0374 | -0.25% | |
| 012256 | 1.1604 | 1.1604 | -0.25% | |
| 013095 | 1.0895 | 1.0895 | -0.25% | |
| 014622 | 1.0368 | 1.0368 | -0.25% | |
| 010819 | 1.1636 | 1.1636 | -0.25% | |
| 010820 | 1.1318 | 1.1318 | -0.25% | |
| 020941 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | |
| 024457 | 1.015 | 1.015 | -0.25% | |
| 023375 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | |
| 021268 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% | |
| 021332 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | |
| 020738 | 1.0559 | 1.1299 | 0.02% | |
| 004393 | 2.0114 | 2.4154 | -0.25% | |
| 004522 | 1.2131 | 1.2131 | -0.25% | |
| 007244 | 1.7071 | 1.7071 | -0.25% | |
| 008809 | 1.574 | 1.63 | -0.25% | |
| 001399 | 1.1542 | 1.7595 | -0.25% | |
| 001400 | 1.1247 | 1.7158 | -0.25% | |
| 003345 | 1.1978 | 1.4988 | -0.25% | |
| 003395 | 1.0385 | 1.3085 | 0.02% | |
| 010408 | 1.1477 | 1.1477 | -0.25% | |
| 012609 | 1.1637 | 1.1637 | -0.25% | |
| 016558 | 1.4252 | 1.4252 | -0.25% | |
| 016559 | 1.4062 | 1.4062 | -0.25% | |
| 016734 | 1.0231 | 1.0531 | 0.02% | |
| 017477 | 1.1841 | 1.1841 | -0.25% | |
| 019122 | 1.0181 | 1.0711 | 0.02% | |
| 018381 | 1.317 | 1.328 | -0.25% | |
| 023033 | 1.0141 | 1.0141 | -0.25% | |
| 023177 | 2.4576 | 2.4576 | -0.25% | |
| 023241 | 1.0275 | 1.0275 | 0.02% | |
| 023909 | 1.1651 | 1.1651 | -0.31% | |
| 021267 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% | |
| 167503 | 1.8715 | 0.9222 | -0.31% | |
| 167504 | 1.103 | 1.3211 | 0.02% | |
| 167506 | 1.4505 | 1.4505 | -0.31% | |
| 001316 | 1.7607 | 1.8157 | -0.25% | |
| 000433 | 2.2361 | 2.2361 | -0.25% | |
| 007246 | 1.1228 | 1.1761 | 0.02% | |
| 003958 | 1.7925 | 1.7925 | -0.31% | |
| 004249 | 1.9847 | 1.9847 | -0.25% | |
| 006839 | 1.2541 | 1.2541 | 0.02% | |
| 002771 | 3.3795 | 3.4295 | -0.25% | |
| 010661 | 1.2347 | 1.4201 | -0.25% | |
| 010667 | 1.103 | 1.203 | -0.25% | |
| 005966 | 1.9437 | 1.9437 | -0.31% | |
| 009785 | 0.9999 | 1.1829 | 0.02% | |
| 008523 | 1.036 | 1.1372 | 0.02% | |
| 011906 | 1.285 | 1.285 | -0.25% | |
| 012250 | 1.225 | 1.265 | -0.25% | |
| 012257 | 1.148 | 1.148 | -0.25% | |
| 015519 | 1.1452 | 1.1452 | -0.25% | |
| 016827 | 1.0974 | 1.0974 | -0.25% | |
| 016108 | 1.0469 | 1.0869 | 0.02% | |
| 015448 | 1.0517 | 1.0777 | 0.02% | |
| 018355 | 1.0325 | 1.0325 | -0.25% | |
| 023032 | 1.015 | 1.015 | -0.25% | |
| 023098 | 1.3635 | 1.3635 | -0.31% | |
| 024080 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
| 021439 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% | |
| 167508 | 1.6882 | 1.6882 | -0.25% | |
| 001338 | 1.7237 | 1.7787 | -0.25% | |
| 010033 | 1.209 | 1.209 | -0.25% | |
| 010053 | 1.254 | 1.254 | 0.02% | |
| 000974 | 1.3666 | 1.4263 | -0.31% | |
| 005965 | 1.9963 | 1.9963 | -0.31% | |
| 009624 | 1.1467 | 1.1467 | -0.25% | |
| 009766 | 1.1981 | 1.1981 | -0.25% | |
| 001710 | 1.2698 | 1.4878 | -0.25% | |
| 750002 | 1.4469 | 1.8439 | 0.02% | |
| 011726 | 1.8141 | 1.8141 | -0.31% | |
| 011856 | 1.0757 | 1.0757 | -0.25% | |
| 011857 | 1.0528 | 1.0528 | -0.25% | |
| 011029 | 1.1434 | 1.1954 | 0.02% | |
| 020497 | 1.082 | 1.082 | -0.25% | |
| 023097 | 1.4288 | 1.4288 | -0.25% | |
| 023908 | 1.1663 | 1.1663 | -0.31% | |
| 022300 | 1.2075 | 1.2075 | -0.31% | |
| 022301 | 1.3684 | 1.3684 | -0.31% | |
| 021290 | 1.1087 | 1.1287 | 0.02% | |
| 020786 | 1.027 | 1.027 | 0.02% | |
| 003638 | 1.0802 | 1.3462 | 0.02% | |
| 167505 | 1.0181 | 1.184 | 0.02% | |
| 167507 | 1.43 | 1.43 | -0.31% | |
| 003028 | 1.5509 | 1.7489 | -0.25% | |
| 003029 | 1.5289 | 1.7259 | -0.25% | |
| 003031 | 1.4414 | 1.5544 | -0.25% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 19,040.92 | 84.03 |
| 3 | 现金 | 51.77 | 00.23 |
| 4 | 其他资产 | 135.95 | 00.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515145 | 25民生银行CD145 | 20.00(万张) | 1,968.05(万元) | 8.68(%) |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 12.50(万张) | 1,291.07(万元) | 5.70(%) |
| 3 | 112404035 | 24中国银行CD035 | 10.00(万张) | 999.38(万元) | 4.41(%) |
| 4 | 112483546 | 24长沙银行CD175 | 10.00(万张) | 998.70(万元) | 4.41(%) |
| 5 | 112483278 | 24宁波银行CD100 | 10.00(万张) | 998.93(万元) | 4.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.204% | 1.511% | 0.000% | 0.000% | 1.759% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.34% | 0.69% | 0.86% | 1.51% | 0.0% | 0.0% | 3.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -226.84 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月12日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund