基金代码019078 | 基金经理黄晓宾 | 最新份额9,052.89万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-08-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄晓宾先生:经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | 1.06% | -24.38% |
安信60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2024-05-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | -1.52% | -24.38% |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | 0.41% | -24.38% |
安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | -1.84% | -24.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓宾 | 2024-06-18 至 今 | 1年1个月零5天 | ||
任凭 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1年-5个月零17天 | 0.90 | 0.85 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001399 | 1.1544 | 1.7597 | 0.50% | |
001583 | 1.7897 | 2.1213 | 0.72% | |
002035 | 1.4591 | 1.9391 | 0.50% | |
003029 | 1.5283 | 1.7253 | 0.50% | |
004393 | 1.9821 | 2.3861 | 0.50% | |
005272 | 1.0878 | 1.0878 | 0.02% | |
005587 | 1.3701 | 1.5842 | 0.50% | |
008810 | 1.5228 | 1.5788 | 0.50% | |
010710 | 1.4982 | 1.5552 | 0.72% | |
011029 | 1.1428 | 1.1948 | 0.02% | |
011726 | 1.7603 | 1.7603 | 0.72% | |
011905 | 1.2669 | 1.2669 | 0.50% | |
012250 | 1.2089 | 1.2489 | 0.50% | |
012251 | 1.1876 | 1.2276 | 0.50% | |
012256 | 1.1538 | 1.1538 | 0.50% | |
012891 | 2.1754 | 2.1754 | 0.50% | |
012893 | 0.8448 | 0.8448 | 0.50% | |
013095 | 1.0533 | 1.0533 | 0.50% | |
015520 | 1.0984 | 1.0984 | 0.50% | |
019122 | 1.0175 | 1.0705 | 0.02% | |
021290 | 1.1082 | 1.1282 | 0.02% | |
021347 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
022299 | 1.1856 | 1.1856 | 0.72% | |
023098 | 1.3178 | 1.3178 | 0.72% | |
167503 | 1.8216 | 0.8896 | 0.72% | |
750002 | 1.4445 | 1.8415 | 0.02% | |
002036 | 2.8312 | 3.222 | 0.50% | |
002771 | 3.322 | 3.372 | 0.50% | |
003027 | 1.8374 | 1.8874 | 0.50% | |
003031 | 1.4399 | 1.5529 | 0.50% | |
003637 | 1.0742 | 1.3572 | 0.02% | |
005271 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% | |
007099 | 1.2349 | 1.2349 | 0.02% | |
009605 | 1.1498 | 1.2538 | 0.02% | |
009785 | 1.0003 | 1.1833 | 0.02% | |
009849 | 1.2401 | 1.4353 | 0.50% | |
010238 | 0.6774 | 0.6774 | 0.50% | |
010667 | 1.1083 | 1.2083 | 0.50% | |
012161 | 1.0326 | 1.0326 | 0.50% | |
012701 | 1.2086 | 1.2086 | 0.50% | |
015448 | 1.0538 | 1.0798 | 0.02% | |
017300 | 0.9761 | 0.9761 | 0.72% | |
017478 | 1.152 | 1.152 | 0.50% | |
018952 | 1.0566 | 1.1306 | 0.02% | |
020498 | 1.0686 | 1.0686 | 0.50% | |
021268 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | |
022300 | 1.1811 | 1.1811 | 0.72% | |
023375 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | |
024080 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
017541 | 1.0429 | 1.0429 | 0.50% | |
001287 | 2.8811 | 3.2769 | 0.50% | |
003028 | 1.5502 | 1.7482 | 0.50% | |
005677 | 1.0471 | 1.2111 | 0.02% | |
009624 | 1.138 | 1.138 | 0.50% | |
009880 | 1.268 | 1.268 | 0.50% | |
014622 | 1.0271 | 1.0271 | 0.50% | |
016558 | 1.3882 | 1.3882 | 0.50% | |
016559 | 1.3701 | 1.3701 | 0.50% | |
019065 | 1.1382 | 1.1382 | 0.50% | |
020391 | 1.0647 | 1.0647 | 0.02% | |
023032 | 1.0101 | 1.0101 | 0.50% | |
023374 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | |
023501 | 1.0749 | 1.0749 | 0.72% | |
023502 | 1.0738 | 1.0738 | 0.72% | |
023909 | 1.0952 | 1.0952 | 0.72% | |
002770 | 3.3871 | 3.4371 | 0.50% | |
003026 | 1.872 | 1.922 | 0.50% | |
003958 | 1.768 | 1.768 | 0.72% | |
005280 | 1.173 | 1.173 | 0.50% | |
007246 | 1.1224 | 1.1757 | 0.02% | |
008477 | 1.8611 | 1.9111 | 0.50% | |
008523 | 1.0345 | 1.1357 | 0.02% | |
010034 | 1.1555 | 1.1555 | 0.50% | |
010053 | 1.2368 | 1.2368 | 0.02% | |
010708 | 1.0829 | 1.0829 | 0.50% | |
010820 | 1.1301 | 1.1301 | 0.50% | |
012162 | 1.0197 | 1.0197 | 0.50% | |
012252 | 1.0388 | 1.0388 | 0.50% | |
012257 | 1.1417 | 1.1417 | 0.50% | |
014621 | 1.0562 | 1.0562 | 0.50% | |
015708 | 0.7431 | 0.7431 | 0.72% | |
015978 | 1.0765 | 1.0765 | 0.02% | |
018355 | 1.0321 | 1.0321 | 0.50% | |
020786 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | |
021439 | 1.038 | 1.038 | 0.02% | |
021440 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% | |
022302 | 1.3325 | 1.3325 | 0.72% | |
023097 | 1.3673 | 1.3673 | 0.50% | |
023110 | 1.8197 | 1.8197 | 0.72% | |
167501 | 1.0416 | 1.6116 | 0.02% | |
167505 | 1.0175 | 1.1834 | 0.02% | |
000577 | 3.6693 | 3.6693 | 0.72% | |
000974 | 1.3205 | 1.3802 | 0.72% | |
001338 | 1.7135 | 1.7685 | 0.50% | |
003030 | 1.4857 | 1.5997 | 0.50% | |
003345 | 1.1982 | 1.4992 | 0.50% | |
003395 | 1.0379 | 1.3079 | 0.02% | |
004521 | 1.1975 | 1.1975 | 0.50% | |
004522 | 1.1703 | 1.1703 | 0.50% | |
007243 | 1.6796 | 1.6796 | 0.50% | |
008954 | 1.1345 | 1.2345 | 0.50% | |
009767 | 1.1787 | 1.1787 | 0.50% | |
009784 | 1.0029 | 1.1949 | 0.02% | |
010033 | 1.1836 | 1.1836 | 0.50% | |
010237 | 0.6938 | 0.6938 | 0.50% | |
010709 | 1.5319 | 1.5899 | 0.72% | |
011906 | 1.2465 | 1.2465 | 0.50% | |
012892 | 0.8606 | 0.8606 | 0.50% | |
015447 | 1.0554 | 1.0834 | 0.02% | |
015519 | 1.1039 | 1.1039 | 0.50% | |
016827 | 1.0907 | 1.0907 | 0.50% | |
020497 | 1.0706 | 1.0706 | 0.50% | |
020942 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% | |
021332 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | |
022301 | 1.3377 | 1.3377 | 0.72% | |
167506 | 1.3791 | 1.3791 | 0.72% | |
016108 | 1.0473 | 1.0873 | 0.02% | |
001316 | 1.7498 | 1.8048 | 0.50% | |
001711 | 1.2525 | 1.4625 | 0.50% | |
003957 | 1.8047 | 1.8047 | 0.72% | |
004249 | 1.9474 | 1.9474 | 0.50% | |
006840 | 1.2212 | 1.2212 | 0.02% | |
007245 | 1.1406 | 1.1944 | 0.02% | |
008891 | 1.918 | 1.918 | 0.50% | |
008892 | 1.8661 | 1.8661 | 0.50% | |
009100 | 1.392 | 1.392 | 0.50% | |
009101 | 1.3703 | 1.3703 | 0.50% | |
010408 | 1.1481 | 1.1481 | 0.50% | |
011856 | 1.0566 | 1.0566 | 0.50% | |
015707 | 0.7541 | 0.7541 | 0.72% | |
015979 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | |
016734 | 1.0246 | 1.0546 | 0.02% | |
017301 | 0.9678 | 0.9678 | 0.72% | |
018381 | 1.3012 | 1.3122 | 0.50% | |
020392 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | |
023033 | 1.0095 | 1.0095 | 0.50% | |
023867 | 1.5171 | 1.5171 | 0.02% | |
167507 | 1.3598 | 1.3598 | 0.72% | |
167508 | 1.6603 | 1.6603 | 0.50% | |
750001 | 2.3679 | 2.9579 | 0.50% | |
000433 | 2.2106 | 2.2106 | 0.50% | |
001710 | 1.2662 | 1.4842 | 0.50% | |
007244 | 1.6538 | 1.6538 | 0.50% | |
008809 | 1.5566 | 1.6126 | 0.50% | |
012702 | 1.2066 | 1.2066 | 0.50% | |
013096 | 1.0355 | 1.0355 | 0.50% | |
014448 | 1.0588 | 1.1675 | 0.02% | |
018382 | 1.2844 | 1.2954 | 0.50% | |
020738 | 1.0553 | 1.1293 | 0.02% | |
020964 | 1.9671 | 2.3711 | 0.50% | |
023094 | 1.9438 | 1.9438 | 0.50% | |
023177 | 2.3631 | 2.3631 | 0.50% | |
023241 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% | |
023908 | 1.0961 | 1.0961 | 0.72% | |
167504 | 1.1024 | 1.3205 | 0.02% | |
017540 | 1.0492 | 1.0492 | 0.50% | |
000310 | 1.5171 | 1.8671 | 0.02% | |
000335 | 1.478 | 1.803 | 0.02% | |
001400 | 1.1251 | 1.7162 | 0.50% | |
003346 | 1.1814 | 1.4774 | 0.50% | |
003638 | 1.0764 | 1.3424 | 0.02% | |
005678 | 1.2667 | 1.2667 | 0.02% | |
005965 | 1.9409 | 1.9409 | 0.72% | |
005966 | 1.89 | 1.89 | 0.72% | |
006839 | 1.2368 | 1.2368 | 0.02% | |
009766 | 1.1973 | 1.1973 | 0.50% | |
010661 | 1.2231 | 1.4085 | 0.50% | |
010707 | 1.0926 | 1.0926 | 0.50% | |
010819 | 1.1616 | 1.1616 | 0.50% | |
011857 | 1.0344 | 1.0344 | 0.50% | |
012609 | 1.16 | 1.16 | 0.50% | |
012610 | 1.1418 | 1.1418 | 0.50% | |
016826 | 1.0993 | 1.0993 | 0.50% | |
017477 | 1.1656 | 1.1656 | 0.50% | |
020785 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% | |
020941 | 1.0385 | 1.0385 | 0.02% | |
021267 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | |
023178 | 3.6622 | 3.6622 | 0.72% | |
750003 | 1.3992 | 1.7672 | 0.02% | |
750005 | 1.4722 | 1.9522 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 19,040.92 | 84.03 |
3 | 现金 | 51.77 | 00.23 |
4 | 其他资产 | 135.95 | 00.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112515145 | 25民生银行CD145 | 20.00(万张) | 1,968.05(万元) | 8.68(%) |
2 | 200212 | 20国开12 | 12.50(万张) | 1,291.07(万元) | 5.70(%) |
3 | 112404035 | 24中国银行CD035 | 10.00(万张) | 999.38(万元) | 4.41(%) |
4 | 112483546 | 24长沙银行CD175 | 10.00(万张) | 998.70(万元) | 4.41(%) |
5 | 112483278 | 24宁波银行CD100 | 10.00(万张) | 998.93(万元) | 4.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.352% | 1.535% | 0.000% | 0.000% | 1.773% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.71% | 0.8% | 1.54% | 0.0% | 0.0% | 3.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -212.82 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月23日
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