公募基金 > 基金超市 > 富安达消费主题混合
| 基金代码004549 | 基金经理申坤,李守峰 | 最新份额1,702.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-08-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模9.17亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票，在控制风险的前提下，力争基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 1.0944 | 1.6384 | 0.47% |
| 2025-7-28 | 1.0893 | 1.6333 | 0.31% |
| 2025-7-25 | 1.0859 | 1.6299 | -0.28% |
| 2025-7-24 | 1.089 | 1.633 | 0.57% |
| 2025-7-23 | 1.0828 | 1.6268 | -0.38% |
| 2025-7-22 | 1.0869 | 1.6309 | 0.56% |
| 2025-7-21 | 1.0808 | 1.6248 | 0.20% |
| 2025-7-18 | 1.0786 | 1.6226 | -0.39% |
| 2025-7-17 | 1.0828 | 1.6268 | 2.46% |
| 2025-7-16 | 1.0568 | 1.6008 | -0.67% |
| 2025-7-15 | 1.0639 | 1.6079 | 1.64% |
| 2025-7-14 | 1.0467 | 1.5907 | 0.49% |
| 2025-7-11 | 1.0416 | 1.5856 | -0.22% |
| 2025-7-10 | 1.0439 | 1.5879 | -0.90% |
| 2025-7-9 | 1.0534 | 1.5974 | 0.72% |
| 2025-7-8 | 1.0459 | 1.5899 | 1.72% |
| 2025-7-7 | 1.0282 | 1.5722 | -0.79% |
| 2025-7-4 | 1.0364 | 1.5804 | -0.51% |
| 2025-7-3 | 1.0417 | 1.5857 | 2.32% |
| 2025-7-2 | 1.0181 | 1.5621 | -1.16% |
李守峰先生：中国国籍，中共党员，博士，具有多年证券从业经历。历任万联证券研究所医药研究员、富安达基金管理有限公司行业研究员。现任研究发展部副总监(主持工作)、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至今兼任投资经理。
任职期间收益
富安达消费主题混合 2023-06-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达产业优选混合C | 混合型 | 2022-11-22 至 2024-07-26 | 1.7 | -40.05% | -22.21% |
| 富安达优势成长混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 2024-07-26 | 1.1 | -23.12% | -17.28% |
| 富安达健康人生混合A | 混合型 | 2015-12-25 至 今 | 9.6 | 31.28% | 24.06% |
| 富安达策略精选混合 | 混合型 | 2018-11-30 至 2021-08-11 | 2.7 | 68.61% | 107.44% |
| 富安达长盈混合A | 混合型 | 2022-10-28 至 2023-11-13 | 1.0 | -3.02% | -6.12% |
| 富安达健康人生混合C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 3.6 | -40.41% | -30.25% |
| 富安达新兴成长混合A | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 2.3 | -20.72% | -22.09% |
| 富安达长盈混合C | 混合型 | 2022-10-28 至 2023-11-13 | 1.0 | -3.17% | -6.12% |
| 富安达医药创新混合 | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 4.5 | -43.92% | -21.87% |
| 富安达消费主题混合 | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 2.1 | -22.41% | -17.28% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 4.0 | -39.80% | -30.44% |
| 富安达新兴成长混合C | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 2.3 | -20.98% | -22.09% |
| 富安达产业优选混合A | 混合型 | 2022-11-22 至 2024-07-26 | 1.7 | -39.76% | -22.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申坤 | 2025-02-21 至 今 | 0年5个月零9天 | ||
| 李守峰 | 2023-06-08 至 今 | 2年1个月零22天 | -22.41 | -17.28 |
| 毛矛 | 2017-06-28 至 2020-08-10 | 3年1个月零13天 | 79.46 | 54.75 |
| 吴战峰 | 2017-06-28 至 2023-06-16 | 5年-1个月零19天 | 84.66 | 60.82 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004549 | 1.0893 | 1.6333 | 0.52% | |
| 007943 | 1.4341 | 1.4341 | 0.34% | |
| 014470 | 1.5122 | 1.5122 | 0.52% | |
| 018404 | 1.0631 | 1.0631 | 0.52% | |
| 023436 | 1.0362 | 1.0362 | 0.34% | |
| 018879 | 1.0519 | 1.0519 | 0.06% | |
| 018987 | 0.5465 | 0.5465 | 0.52% | |
| 021564 | 1.02300994 | 1.02300994 | 0.06% | |
| 023557 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | |
| 710302 | 1.3565 | 1.3765 | 0.06% | |
| 000755 | 0.623 | 0.623 | 0.52% | |
| 001659 | 0.8888 | 0.8888 | 0.52% | |
| 001660 | 1.382 | 1.382 | 0.52% | |
| 012603 | 1.1565 | 1.2365 | 0.06% | |
| 016214 | 0.766 | 0.766 | 0.52% | |
| 017048 | 0.7614 | 0.7614 | 0.52% | |
| 018878 | 1.054 | 1.054 | 0.06% | |
| 022090 | 1.0495 | 1.0495 | 0.34% | |
| 023558 | 1.02426255 | 1.02426255 | 0.06% | |
| 014103 | 0.7466 | 0.7466 | 0.52% | |
| 014104 | 0.7333 | 0.7333 | 0.52% | |
| 017049 | 0.7521 | 0.7521 | 0.52% | |
| 018347 | 1.0726 | 1.0726 | 0.52% | |
| 018450 | 1.0094 | 1.0714 | 0.06% | |
| 007520 | 1.1458 | 1.2258 | 0.06% | |
| 009789 | 1.0768 | 1.0768 | 0.52% | |
| 011383 | 0.6478 | 0.6478 | 0.52% | |
| 018451 | 1.0136 | 1.0756 | 0.06% | |
| 019808 | 1.4269 | 1.4269 | 0.34% | |
| 010746 | 0.9253 | 0.9253 | 0.52% | |
| 013067 | 0.681 | 0.681 | 0.52% | |
| 018348 | 1.0288 | 1.0288 | 0.52% | |
| 023435 | 1.0371 | 1.0371 | 0.34% | |
| 024667 | 3.5944 | 3.5944 | 0.52% | |
| 710001 | 3.5949 | 3.5949 | 0.52% | |
| 009380 | 0.5497 | 0.5497 | 0.52% | |
| 015047 | 0.9161 | 0.9161 | 0.52% | |
| 001861 | 1.5332 | 1.5332 | 0.52% | |
| 002584 | 0.758 | 0.778 | 0.52% | |
| 014471 | 0.6144 | 0.6144 | 0.52% | |
| 019253 | 1.0707 | 1.0707 | 0.52% | |
| 019792 | 0.9213 | 0.9213 | 0.52% | |
| 021563 | 1.02426255 | 1.02426255 | 0.06% | |
| 022091 | 1.0478 | 1.0478 | 0.34% | |
| 710002 | 2.0518 | 2.0918 | 0.52% | |
| 710301 | 1.4347 | 1.4547 | 0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,437.98 | 82.77 |
| 2 | 债券及货币 | 141.59 | 08.15 |
| 3 | 现金 | 141.59 | 08.15 |
| 4 | 其他资产 | 161.81 | 09.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002594 | 比亚迪 | 00.41 | 136.08 | 7.83% | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 03.65 | 126.62 | 7.29% | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 112.76 | 6.49% | 0.03 |
| 688036 | 传音控股 | 01.13 | 89.86 | 5.17% | 1.13 |
| 688775 | 影石创新 | 00.48 | 80.88 | 4.66% | 0.48 |
| 600398 | 海澜之家 | 11.36 | 79.07 | 4.55% | 11.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.44 | 77.61 | 4.47% | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 01.60 | 71.87 | 4.14% | -0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.24 | 60.53 | 3.48% | 0.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.41 | 55.10 | 3.17% | 0.41 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.281 |
| 2 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.263 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.24% | 22.13% | -2.91% | -1.48% | 5.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.27% | 12.04% | 6.74% | 6.84% | 22.13% | -8.49% | -7.19% | 57.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.02 | 0.94 |
| 夏普比率 | 90.27 | -53.26 | -8.33 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.14 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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