基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理栾庆帅 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026856 | 基金经理栾庆帅 | 最新份额44.54万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金紧跟中国经济发展趋势,在充分控制风险的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、银行存款、资产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能 低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类基金份额每单位收益分 配金额后不能低于面值;
(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
(5)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(6)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(7)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益产品。一般情况,其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-13 | 2.2398 | 2.2398 | -0.20% |
| 2026-5-12 | 2.2443 | 2.2443 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 2.2438 | 2.2438 | 0.35% |
| 2026-5-8 | 2.236 | 2.236 | -0.42% |
| 2026-5-7 | 2.2454 | 2.2454 | -2.21% |
| 2026-5-6 | 2.2961 | 2.2961 | 0.38% |
| 2026-4-30 | 2.2874 | 2.2874 | 0.35% |
| 2026-4-29 | 2.2795 | 2.2795 | 1.72% |
| 2026-4-28 | 2.2409 | 2.2409 | 0.21% |
| 2026-4-27 | 2.2362 | 2.2362 | 0.14% |
| 2026-4-24 | 2.2331 | 2.2331 | 0.33% |
| 2026-4-23 | 2.2258 | 2.2258 | -0.19% |
| 2026-4-22 | 2.23 | 2.23 | 0.12% |
| 2026-4-21 | 2.2273 | 2.2273 | 0.47% |
| 2026-4-20 | 2.2169 | 2.2169 | -0.35% |
| 2026-4-17 | 2.2247 | 2.2247 | -0.86% |
| 2026-4-16 | 2.244 | 2.244 | 0.99% |
| 2026-4-15 | 2.2219 | 2.2219 | -0.59% |
| 2026-4-14 | 2.235 | 2.235 | 0.29% |
| 2026-4-13 | 2.2285 | 2.2285 | 0.21% |

栾庆帅先生:中国国籍,硕士研究生。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员,国民信托有限公司研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员。现任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达睿选增利债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-17 | 1.4 | -- | -- |
| 富安达优势成长混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-03-23 | 1.6 | -10.36% | -12.33% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型 | 2026-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-08 至 2024-07-26 | 1.1 | -22.88% | -17.28% |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型 | 2023-06-16 至 2024-07-26 | 1.1 | -2.46% | -19.92% |
| 富安达策略精选混合A | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.9 | -31.01% | -26.03% |
| 富安达行业轮动混合 | 混合型 | 2021-09-22 至 今 | 4.6 | -19.42% | -29.57% |
| 富安达长盈混合A | 混合型 | 2022-08-29 至 2023-11-13 | 1.2 | -8.19% | -13.73% |
| 富安达长盈混合C | 混合型 | 2022-08-29 至 2023-11-13 | 1.2 | -8.42% | -13.73% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型 | 2026-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 2024-07-26 | 1.1 | -22.63% | -17.28% |
| 富安达先进制造混合发起式A | 混合型 | 2022-05-30 至 2025-06-29 | 3.1 | -36.24% | -26.08% |
| 富安达先进制造混合发起式C | 混合型 | 2022-05-30 至 2025-06-29 | 3.1 | -36.75% | -26.08% |
| 富安达策略精选混合C | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富安达睿选增利债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-05-17 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 栾庆帅 | 2026-02-27 至 今 | 0年2个月零17天 |
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017049 | 1.0355 | 1.0355 | -0.07% | |
| 000755 | 0.925 | 0.925 | -0.07% | |
| 018347 | 1.2122 | 1.2122 | -0.07% | |
| 021564 | 1.0089 | 1.0289 | -0.03% | |
| 023435 | 1.2601 | 1.2601 | -0.28% | |
| 023558 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% | |
| 025875 | 1.1383 | 1.1383 | -0.28% | |
| 025876 | 1.137 | 1.137 | -0.28% | |
| 014104 | 0.9342 | 0.9342 | -0.07% | |
| 018878 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | |
| 010746 | 1.1542 | 1.1542 | -0.07% | |
| 014470 | 1.3549 | 1.3549 | -0.07% | |
| 015047 | 0.9551 | 0.9551 | -0.07% | |
| 018987 | 0.7438 | 0.7438 | -0.07% | |
| 022090 | 1.244 | 1.244 | -0.28% | |
| 022091 | 1.2393 | 1.2393 | -0.28% | |
| 014471 | 0.9093 | 0.9093 | -0.07% | |
| 018879 | 1.065 | 1.065 | -0.03% | |
| 018450 | 1.0083 | 1.0803 | -0.03% | |
| 019253 | 1.5136 | 1.5136 | -0.07% | |
| 023436 | 1.2566 | 1.2566 | -0.28% | |
| 026857 | 0.6 | 0.6 | -0.07% | |
| 007520 | 1.1614 | 1.2544 | -0.03% | |
| 011383 | 0.6004 | 0.6004 | -0.07% | |
| 710302 | 1.3897 | 1.4097 | -0.03% | |
| 009380 | 0.75 | 0.75 | -0.07% | |
| 019792 | 1.1466 | 1.1466 | -0.07% | |
| 019808 | 1.8336 | 1.8336 | -0.28% | |
| 018348 | 1.0359 | 1.0359 | -0.07% | |
| 021563 | 1.0109 | 1.0309 | -0.03% | |
| 023557 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
| 004549 | 1.0624 | 1.6064 | -0.07% | |
| 001861 | 1.3779 | 1.3779 | -0.07% | |
| 002584 | 0.868 | 0.888 | -0.07% | |
| 710001 | 4.497 | 4.497 | -0.07% | |
| 710002 | 2.2454 | 2.2854 | -0.07% | |
| 710301 | 1.471 | 1.491 | -0.03% | |
| 014103 | 0.9549 | 0.9549 | -0.07% | |
| 017048 | 1.0524 | 1.0524 | -0.07% | |
| 024667 | 4.4858 | 4.4858 | -0.07% | |
| 026856 | 2.2443 | 2.2443 | -0.07% | |
| 007943 | 1.8471 | 1.8471 | -0.28% | |
| 009789 | 1.526 | 1.526 | -0.07% | |
| 001660 | 1.36 | 1.36 | -0.07% | |
| 013067 | 0.8578 | 0.8578 | -0.07% | |
| 012603 | 1.1714 | 1.2644 | -0.03% | |
| 016214 | 0.876 | 0.876 | -0.07% | |
| 018404 | 1.1975 | 1.1975 | -0.07% | |
| 018451 | 1.012 | 1.084 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,040.36 | 70.49 |
| 2 | 债券及货币 | 1,377.98 | 31.95 |
| 3 | 现金 | 465.36 | 10.79 |
| 4 | 其他资产 | 05.29 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000703 | 恒逸石化 | 32.08 | 391.06 | 9.07% | 32.08 |
| 601233 | 桐昆股份 | 16.60 | 299.63 | 6.95% | 16.60 |
| 000830 | 鲁西化工 | 17.14 | 275.10 | 6.38% | 17.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 06.82 | 246.88 | 5.72% | 6.82 |
| 002001 | 新和成 | 06.50 | 224.58 | 5.21% | 6.50 |
| 600141 | 兴发集团 | 06.40 | 213.63 | 4.95% | 6.40 |
| 002683 | 广东宏大 | 03.80 | 148.81 | 3.45% | 3.80 |
| 000999 | 华润三九 | 04.42 | 123.49 | 2.86% | 4.42 |
| 002860 | 星帅尔 | 09.63 | 123.55 | 2.86% | 9.63 |
| 000887 | 中鼎股份 | 05.71 | 102.55 | 2.38% | 5.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242975 | 25平证16 | 03.80(万张) | 386.42(万元) | 8.96(%) |
| 2 | 019797 | 25国债24 | 01.90(万张) | 191.02(万元) | 4.43(%) |
| 3 | 019667 | 22国债02 | 01.30(万张) | 131.94(万元) | 3.06(%) |
| 4 | 241231 | 24信投G5 | 01.00(万张) | 101.90(万元) | 2.36(%) |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 01.00(万张) | 101.33(万元) | 2.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -18.6% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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