公募基金 > 基金超市 > 富安达成长价值一年持有期混合C
混合型
基金公司
基金经理申坤
申购费率0.0%
基金规模2.81亿  (2022-06-30)
0.8657
0.8657
-13.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.65% 0.0% 3202/8774
最近一月 11.86% 0.06% 1676/8701
最近三月 32.51% 0.21% 1721/8528
最近一年 36.52% 0.46% 4451/8066
(2025-09-19)
基金代码014104 基金经理申坤 最新份额516.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司 最新规模2.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-12-28 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.52亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现超越业绩基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的份额免收申购费,所转换的基金份额从红利发放日起开始计算最短持有期,每份基金份额的最短持有期为一年;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-19 0.8657 0.8657 0.15%
2025-9-18 0.8644 0.8644 -1.21%
2025-9-17 0.875 0.875 1.27%
2025-9-16 0.864 0.864 -0.21%
2025-9-15 0.8658 0.8658 0.66%
2025-9-12 0.8601 0.8601 -0.32%
2025-9-11 0.8629 0.8629 2.51%
2025-9-10 0.8418 0.8418 0.27%
2025-9-9 0.8395 0.8395 -1.71%
2025-9-8 0.8541 0.8541 0.33%
2025-9-5 0.8513 0.8513 3.84%
2025-9-4 0.8198 0.8198 -0.98%
2025-9-3 0.8279 0.8279 0.45%
2025-9-2 0.8242 0.8242 -0.79%
2025-9-1 0.8308 0.8308 -0.14%
2025-8-29 0.832 0.832 1.53%
2025-8-28 0.8195 0.8195 1.67%
2025-8-27 0.806 0.806 -1.23%
2025-8-26 0.816 0.816 0.62%
2025-8-25 0.811 0.811 1.36%

申坤女士:中国国籍,硕士研究生。历任国泰基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,2023年6月加入富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控经理。现任权益投资部总监。2023年12月起先后任富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
富安达成长价值一年持有期混合C  2023-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰金鑫股票C股票型2022-05-16 至 2023-04-14 0.912.70% 7.53% 
富安达优势成长混合A混合型2023-12-26 至 今 1.7-4.92% -8.17% 
富安达成长价值一年持有期混合C混合型2023-12-26 至 今 1.7-5.74% -8.17% 
富安达稳健配置6个月持有期混合混合型2023-12-26 至 2025-07-25 1.6-0.79% -8.17% 
国泰成长优选混合混合型2015-06-04 至 2023-06-06 8.0-3.92% 24.92% 
富安达成长价值一年持有期混合A混合型2023-12-26 至 今 1.7-5.70% -8.17% 
国泰金鑫股票A股票型2016-04-26 至 2023-04-14 7.079.73% 76.13% 
富安达消费主题混合混合型2025-02-21 至 今 0.6--  --  
富安达优势成长混合C混合型2025-06-25 至 今 0.2--  --  
国泰江源优势精选灵活配置混合A混合型2018-03-02 至 2019-04-12 1.1-18.06% 0.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
申坤2023-12-26 至 今1年-4个月零27天-5.74-8.17
栾庆帅2023-06-08 至 2024-07-261年1个月零18天-22.88-17.28
吴战峰2021-11-18 至 2023-06-161年-6个月零29天-5.53-14.20
基本信息
注册资本81800.0 万元公司属性
成立时间2011-04-27资产管理规模76.94 亿元
公司股东南京证券股份有限公司  南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司  江苏云杉资本管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009789 1.3736 1.3736 -0.10%
017049 0.9729 0.9729 -0.10%
018347 1.1225 1.1225 -0.10%
018879 1.0467 1.0467 -0.06%
022090 1.1202 1.1202 -0.20%
022091 1.1179 1.1179 -0.20%
710001 4.4559 4.4559 -0.10%
001659 1.058 1.058 -0.10%
013067 0.7353 0.7353 -0.10%
019792 1.0852 1.0852 -0.10%
021564 1.01926364 1.01926364 -0.06%
023557 1.0033 1.0033 -0.06%
015047 0.9282 0.9282 -0.10%
023435 1.1257 1.1257 -0.20%
023436 1.1244 1.1244 -0.20%
023558 1.0206595 1.0206595 -0.06%
000755 0.8279 0.8279 -0.10%
007943 1.5808 1.5808 -0.20%
010746 1.0903 1.0903 -0.10%
011383 0.637 0.637 -0.10%
014103 0.882 0.882 -0.10%
018404 1.1119 1.1119 -0.10%
018451 1.0073 1.0693 -0.06%
018878 1.0489 1.0489 -0.06%
001660 1.376 1.376 -0.10%
007520 1.1464 1.2264 -0.06%
014104 0.8657 0.8657 -0.10%
017048 0.9856 0.9856 -0.10%
710002 2.0175 2.0575 -0.10%
710301 1.4356 1.4556 -0.06%
004549 1.2888 1.8328 -0.10%
014470 1.4857 1.4857 -0.10%
014471 0.8159 0.8159 -0.10%
016214 0.797 0.797 -0.10%
018987 0.6868 0.6868 -0.10%
024667 4.4534 4.4534 -0.10%
001861 1.5073 1.5073 -0.10%
002584 0.789 0.809 -0.10%
009380 0.6912 0.6912 -0.10%
012603 1.157 1.237 -0.06%
018348 1.03 1.03 -0.10%
018450 1.0033 1.0653 -0.06%
019253 1.3651 1.3651 -0.10%
019808 1.5722 1.5722 -0.20%
710302 1.3571 1.3771 -0.06%
021563 1.0206595 1.0206595 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,615.8686.82
2债券及货币724.7707.30
3现金208.2902.10
4其他资产624.0306.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密28.51989.019.97%23.22  
300750宁德时代02.69678.476.84%2.69  
000651格力电器11.17501.765.06%3.74  
600036招商银行09.96457.664.61%9.96  
600398海澜之家59.63415.024.18%24.24  
601318中国平安05.41300.153.02%3.49  
002594比亚迪00.86285.442.88%0.86  
688775影石创新01.69285.372.88%1.69  
300760迈瑞医疗01.26283.182.85%1.26  
601166兴业银行11.47267.712.70%11.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1505.10(万张)516.48(万元)5.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.65%36.52%-4.53%0.0%-3.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.86%
32.51%
29.62%
27.74%
36.52%
-13.0%
0.0%
-13.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.81
0.94
0.79
夏普比率
155.86
-5.61
-26.02
特雷诺指数
0.05
-0.00
-0.02
詹森指数
0.04
-0.11
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。