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诺德天富  005295
收藏成功
混合型
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理曾文宏
申购费率0.15%
基金规模0.4亿  (2022-06-30)
0.9558
1.1058
8.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.6% 0.01% 8437/8516
最近一月 -0.83% 0.06% 8428/8488
最近三月 -0.61% 0.11% 8315/8399
最近一年 2.62% 0.25% 7457/7930
(2025-07-28)
基金代码005295 基金经理曾文宏 最新份额10,908.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模0.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-02-07 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.66亿 托管费0.1%
投资策略

本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.9568 1.1068 0.10%
2025-7-28 0.9558 1.1058 -0.47%
2025-7-25 0.9603 1.1103 -0.58%
2025-7-24 0.9659 1.1159 -0.55%
2025-7-23 0.9712 1.1212 -0.12%
2025-7-22 0.9724 1.1224 0.55%
2025-7-21 0.9671 1.1171 0.19%
2025-7-18 0.9653 1.1153 0.36%
2025-7-17 0.9618 1.1118 -0.50%
2025-7-16 0.9666 1.1166 -0.13%
2025-7-15 0.9679 1.1179 -0.12%
2025-7-14 0.9691 1.1191 0.71%
2025-7-11 0.9623 1.1123 0.07%
2025-7-10 0.9616 1.1116 -0.05%
2025-7-9 0.9621 1.1121 -0.25%
2025-7-8 0.9645 1.1145 0.02%
2025-7-7 0.9643 1.1143 -0.23%
2025-7-4 0.9665 1.1165 -0.25%
2025-7-3 0.9689 1.1189 -0.22%
2025-7-2 0.971 1.121 -0.13%

曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。自2017年12月29日起担任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月10日起担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2023年7月14日起担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
诺德天富  2018-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德量化蓝筹C混合型2017-11-18 至 今 7.7-15.36% 23.21% 
诺德量化优选混合型2023-07-14 至 今 2.0-15.67% -18.47% 
诺德天富混合型2018-02-10 至 今 7.5-2.63% 27.01% 
诺德量化蓝筹A混合型2017-11-18 至 今 7.7-15.81% 23.21% 
诺德新享混合型2017-08-23 至 2019-06-11 1.84.80% 1.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马天翼2019-05-07 至 2020-03-250年10个月零18天8.8917.39
曾文宏2018-02-10 至 今7年5个月零20天-2.6327.01
张倩2017-10-28 至 2019-08-081年-3个月零11天-0.622.45
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005293 1.2736 1.2736 0.52%
007737 1.1431 1.3031 0.34%
014184 1.0328 1.0488 0.06%
021076 1.0559 1.0559 0.06%
570001 2.2159 2.6459 0.52%
570008 2.802 3.697 0.52%
017009 1.0898 1.0898 0.06%
006887 1.3295 1.3295 0.52%
007920 1.1564 1.1564 0.06%
011094 1.0314 1.1114 0.06%
022071 1.0564 1.0564 0.06%
023077 1.0059 1.0059 0.06%
023692 1.0039 1.0039 0.06%
571002 1.2653 2.5353 0.52%
005082 1.1507 1.1507 0.52%
005350 1.1542 1.1542 0.06%
014021 0.7678 0.7678 0.52%
570005 1.138 3.109 0.52%
573003 1.015 1.18 0.06%
017008 1.0988 1.0988 0.06%
005294 0.9565 0.9565 0.52%
007152 1.1268 1.1268 0.52%
009710 0.9973 1.2453 0.52%
011078 0.6778 0.6778 0.52%
016772 0.7364 0.7364 0.52%
016773 0.7249 0.7249 0.52%
022413 1.1541 1.1541 0.06%
023847 1.0047 1.0047 0.06%
003561 1.1716 1.1716 0.52%
005083 1.1555 1.1555 0.52%
008937 1.0313 1.1503 0.06%
012150 0.854 0.854 0.52%
014020 0.7843 0.7843 0.52%
014830 1.1862 1.1862 0.52%
015706 1.0292 1.0992 0.06%
003562 1.1678 1.1678 0.52%
005290 1.1145 1.3325 0.52%
005674 1.1755 1.1755 0.52%
006888 1.3267 1.3267 0.52%
008079 1.1331 1.1331 0.31%
010440 1.0566 1.1646 0.06%
016927 1.0358 1.0358 0.31%
021300 1.0084 1.0084 0.52%
023980 1.1006 1.1006 0.34%
004987 1.3411 1.7711 0.52%
005295 0.9558 1.1058 0.52%
016551 1.1059 1.1059 0.34%
023846 1.0052 1.0052 0.06%
023979 1.1019 1.1019 0.34%
005347 0.6996 0.6996 0.52%
006267 1.3003 1.3503 0.52%
006268 1.2916 1.3416 0.52%
010878 0.7046 0.7046 0.52%
012036 0.8371 0.8371 0.52%
014829 1.2104 1.2104 0.52%
016552 1.0874 1.0874 0.34%
570006 1.026 1.956 0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,376.1151.03
2债券及货币5,164.9049.03
3现金4,127.9439.18
4其他资产12.3300.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动08.82992.939.43%-0.46  
601728中国电信126.34979.149.29%-22.27  
600050中国联通165.40883.238.38%-31.63  
600547山东黄金17.26551.115.23%17.26  
600489中金黄金35.50519.364.93%35.50  
002155湖南黄金28.47508.194.82%28.47  
000975山金国际25.40481.084.57%25.40  
600988赤峰黄金18.53461.074.38%18.53  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国0104.60(万张)525.44(万元)4.99(%)  
201975624特国0604.80(万张)511.53(万元)4.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-10-242022-10-250.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.05%2.62%-5.4%-1.49%1.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.83%
-0.61%
-1.03%
-7.7%
2.62%
-15.36%
-7.22%
8.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
0.54
0.75
夏普比率
17.56
-5.73
-3.17
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.00
詹森指数
-0.15
-0.03
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。