基金代码570005 | 基金经理郝旭东,郭纪亭 | 最新份额18,036.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模4.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-09-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.15亿 | 托管费0.2% |
诺德成长优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“诺德成长基金”)重点关注具备高成长潜力的行业和个股,通过投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势的企业,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世 界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,是证券投资基金中的较高风险品种。长期平均的风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金,也高于价值型股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.053 | 3.024 | 0.38% |
2025-6-11 | 1.049 | 3.02 | 0.58% |
2025-6-10 | 1.043 | 3.014 | -0.29% |
2025-6-9 | 1.046 | 3.017 | 0.38% |
2025-6-6 | 1.042 | 3.013 | 0.10% |
2025-6-5 | 1.041 | 3.012 | -0.19% |
2025-6-4 | 1.043 | 3.014 | 0.38% |
2025-6-3 | 1.039 | 3.01 | 0.39% |
2025-5-30 | 1.035 | 3.006 | -0.10% |
2025-5-29 | 1.036 | 3.007 | 0.29% |
2025-5-28 | 1.033 | 3.004 | 0.10% |
2025-5-27 | 1.032 | 3.003 | 0.00% |
2025-5-26 | 1.032 | 3.003 | -0.29% |
2025-5-23 | 1.035 | 3.006 | -0.38% |
2025-5-22 | 1.039 | 3.01 | -0.48% |
2025-5-21 | 1.044 | 3.015 | 0.10% |
2025-5-20 | 1.043 | 3.014 | 0.68% |
2025-5-19 | 1.036 | 3.007 | -0.10% |
2025-5-16 | 1.037 | 3.008 | -0.10% |
2025-5-15 | 1.038 | 3.009 | -0.38% |
郝旭东先生:上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任了高级研究员职务,现任总经理助理。自2015年7月11日起担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月24日至今担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月23日至今担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月1日起担任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年10月28日起担任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德成长优势混合 | 混合型 | 2015-07-11 至 今 | 9.9 | 39.12% | 32.18% |
诺德成长精选C | 混合型 | 2016-12-31 至 今 | 8.5 | -4.85% | 34.06% |
诺德策略精选 | 混合型 | 2019-04-04 至 今 | 6.2 | -0.01% | 30.66% |
诺德策略回报C | 股票型 | 2022-09-05 至 今 | 2.8 | -28.96% | -15.42% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2016-11-05 至 2017-12-04 | 1.1 | -6.12% | -0.27% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2019-08-08 至 2023-04-21 | 3.7 | 0.38% | 14.18% |
诺德兴远优选 | 混合型 | 2021-04-20 至 今 | 4.2 | -32.54% | -28.32% |
诺德成长精选A | 混合型 | 2016-12-31 至 今 | 8.5 | -4.68% | 34.06% |
诺德策略回报A | 股票型 | 2022-09-05 至 今 | 2.8 | -28.40% | -15.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭纪亭 | 2019-09-25 至 今 | 5年-4个月零19天 | -12.44 | 14.43 |
郝旭东 | 2015-07-11 至 今 | 9年11个月零2天 | 39.12 | 32.18 |
周勇 | 2014-11-18 至 2015-07-11 | 0年-5个月零23天 | 39.48 | 43.27 |
胡志伟 | 2009-09-24 至 2014-11-18 | 5年1个月零25天 | 34.15 | -3.05 |
张学东 | 2009-08-06 至 2010-03-02 | 0年-6个月零24天 | 5.60 | 7.17 |
郭纪亭女士:北京大学金融学硕士,2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。自2019年9月25日起担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理、诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭纪亭 | 2019-09-25 至 今 | 5年-4个月零19天 | -12.44 | 14.43 |
郝旭东 | 2015-07-11 至 今 | 9年11个月零2天 | 39.12 | 32.18 |
周勇 | 2014-11-18 至 2015-07-11 | 0年-5个月零23天 | 39.48 | 43.27 |
胡志伟 | 2009-09-24 至 2014-11-18 | 5年1个月零25天 | 34.15 | -3.05 |
张学东 | 2009-08-06 至 2010-03-02 | 0年-6个月零24天 | 5.60 | 7.17 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007737 | 1.0636 | 1.2236 | 0.12% | |
004987 | 1.2873 | 1.7173 | 0.20% | |
005083 | 1.0535 | 1.0535 | 0.20% | |
005293 | 1.1713 | 1.1713 | 0.20% | |
016551 | 1.0081 | 1.0081 | 0.12% | |
014021 | 0.6968 | 0.6968 | 0.20% | |
570006 | 0.951 | 1.881 | 0.20% | |
023979 | 1.0018 | 1.0018 | 0.12% | |
003561 | 1.0901 | 1.0901 | 0.20% | |
007920 | 1.1545 | 1.1545 | 0.01% | |
007152 | 1.0654 | 1.0654 | 0.20% | |
005290 | 1.1153 | 1.3333 | 0.20% | |
014184 | 1.036 | 1.052 | 0.01% | |
570005 | 1.053 | 3.024 | 0.20% | |
023846 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | |
023980 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% | |
005674 | 1.1401 | 1.1401 | 0.20% | |
010440 | 1.0536 | 1.1616 | 0.01% | |
005347 | 0.6459 | 0.6459 | 0.20% | |
005350 | 1.1521 | 1.1521 | 0.01% | |
016552 | 0.9919 | 0.9919 | 0.12% | |
014829 | 1.128 | 1.128 | 0.20% | |
571002 | 1.2205 | 2.4905 | 0.20% | |
023077 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | |
023692 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | |
006888 | 0.9754 | 0.9754 | 0.20% | |
008937 | 1.0299 | 1.1489 | 0.01% | |
009710 | 0.9999 | 1.2479 | 0.20% | |
016773 | 0.65 | 0.65 | 0.20% | |
014020 | 0.7113 | 0.7113 | 0.20% | |
570001 | 2.0209 | 2.4509 | 0.20% | |
570008 | 2.48 | 3.375 | 0.20% | |
015706 | 1.0274 | 1.0974 | 0.01% | |
023847 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
021300 | 1.0079 | 1.0079 | 0.20% | |
011094 | 1.0316 | 1.1116 | 0.01% | |
012036 | 0.7793 | 0.7793 | 0.20% | |
012150 | 0.7887 | 0.7887 | 0.20% | |
016772 | 0.6599 | 0.6599 | 0.20% | |
014830 | 1.1063 | 1.1063 | 0.20% | |
573003 | 1.001 | 1.166 | 0.01% | |
006268 | 1.1933 | 1.2433 | 0.20% | |
005082 | 1.049 | 1.049 | 0.20% | |
006267 | 1.2012 | 1.2512 | 0.20% | |
006887 | 0.9774 | 0.9774 | 0.20% | |
010878 | 0.6687 | 0.6687 | 0.20% | |
011078 | 0.6468 | 0.6468 | 0.20% | |
017008 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | |
017009 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | |
022071 | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% | |
021076 | 1.053 | 1.053 | 0.01% | |
022413 | 1.1521 | 1.1521 | 0.01% | |
003562 | 1.0867 | 1.0867 | 0.20% | |
005294 | 0.9541 | 0.9541 | 0.20% | |
005295 | 0.9696 | 1.1196 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,400.23 | 61.42 |
2 | 债券及货币 | 6,704.42 | 36.12 |
3 | 现金 | 6,704.42 | 36.12 |
4 | 其他资产 | 562.68 | 03.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601988 | 中国银行 | 164.13 | 919.13 | 4.95% | 106.08 |
601398 | 工商银行 | 129.12 | 889.64 | 4.79% | 1.79 |
688076 | 诺泰生物 | 09.36 | 551.76 | 2.97% | 9.36 |
300416 | 苏试试验 | 24.06 | 412.63 | 2.22% | 24.06 |
600519 | 贵州茅台 | 00.25 | 391.34 | 2.11% | -0.12 |
002487 | 大金重工 | 15.82 | 376.95 | 2.03% | 6.82 |
603737 | 三棵树 | 07.24 | 372.31 | 2.01% | 7.24 |
002475 | 立讯精密 | 08.25 | 337.34 | 1.82% | 8.25 |
605507 | 国邦医药 | 16.51 | 336.97 | 1.82% | 11.60 |
688331 | 荣昌生物 | 07.78 | 317.64 | 1.71% | 7.78 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.261 |
2 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.79 |
3 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 0.92 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.21% | 4.57% | -8.05% | -3.28% | 7.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54% | 1.45% | 0.1% | 0.1% | 4.57% | -22.28% | -15.38% | 209.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.89 | 0.86 |
夏普比率 | 17.57 | -31.50 | -24.12 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.05 | -0.07 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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