基金代码014184 | 基金经理赵滔滔 | 最新份额103,663.42万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-09-15 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则和支付方式,并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-28 | 1.0328 | 1.0488 | 0.23% |
2025-7-25 | 1.0304 | 1.0464 | 0.04% |
2025-7-24 | 1.03 | 1.046 | -0.31% |
2025-7-23 | 1.0332 | 1.0492 | -0.10% |
2025-7-22 | 1.0342 | 1.0502 | -0.14% |
2025-7-21 | 1.0356 | 1.0516 | -0.09% |
2025-7-18 | 1.0365 | 1.0525 | -0.01% |
2025-7-17 | 1.0366 | 1.0526 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.0366 | 1.0526 | -0.04% |
2025-7-15 | 1.037 | 1.053 | 0.16% |
2025-7-14 | 1.0353 | 1.0513 | -0.06% |
2025-7-11 | 1.0359 | 1.0519 | -0.03% |
2025-7-10 | 1.0362 | 1.0522 | -0.13% |
2025-7-9 | 1.0375 | 1.0535 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0375 | 1.0535 | -0.06% |
2025-7-7 | 1.0381 | 1.0541 | 0.01% |
2025-7-4 | 1.038 | 1.054 | 0.00% |
2025-7-3 | 1.038 | 1.054 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.0379 | 1.0539 | 0.06% |
2025-7-1 | 1.0373 | 1.0533 | 0.07% |
赵滔滔先生:上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员、固定收益部总监等职务,具有基金从业资格。赵滔滔先生自2021年1月26日起担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月5日起担任诺德货币市场基金基金经理,自2020年2月17日起担任诺德汇盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2021年4月16日起担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月15日起担任诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月21日起担任诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
诺德双翼债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2012-01-05 至 2018-07-26 | 6.6 | 19.44% | 49.76% |
诺德天禧债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2018-05-16 | 1.8 | -3.61% | 2.06% |
诺德货币A | 货币型 | 2016-04-22 至 今 | 9.3 | 19.75% | 21.12% |
诺德安承利率债 | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 1.9 | 1.34% | 0.62% |
诺德双翼分级债券A | 债券型,分级基金 | 2012-01-05 至 2015-02-16 | 3.1 | 12.57% | 34.12% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2010-06-23 至 2017-12-04 | 7.5 | 4.76% | 49.20% |
诺德汇盈一年定开 | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 5.5 | 16.75% | 11.22% |
诺德货币B | 货币型 | 2016-04-22 至 今 | 9.3 | 22.00% | 21.12% |
诺德安盛 | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 4.3 | 7.19% | 7.57% |
诺德安鸿C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
诺德安鸿D | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
诺德双翼分级债券B | 债券型,分级基金 | 2012-01-05 至 2015-02-16 | 3.1 | 26.00% | 34.12% |
诺德安鸿A | 债券型 | 2021-01-26 至 今 | 4.5 | 13.62% | 7.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵滔滔 | 2023-09-09 至 今 | 1年10个月零20天 | 1.34 | 0.62 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010440 | 1.0566 | 1.1646 | 0.05% | |
007737 | 1.1431 | 1.3031 | 0.34% | |
005293 | 1.2736 | 1.2736 | 0.52% | |
570001 | 2.2159 | 2.6459 | 0.52% | |
570008 | 2.802 | 3.697 | 0.52% | |
006887 | 1.3295 | 1.3295 | 0.52% | |
017008 | 1.0988 | 1.0988 | 0.05% | |
571002 | 1.2653 | 2.5353 | 0.52% | |
021076 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
005082 | 1.1507 | 1.1507 | 0.52% | |
007920 | 1.1564 | 1.1564 | 0.05% | |
014021 | 0.7678 | 0.7678 | 0.52% | |
014184 | 1.0328 | 1.0488 | 0.05% | |
570005 | 1.138 | 3.109 | 0.52% | |
015706 | 1.0292 | 1.0992 | 0.05% | |
007152 | 1.1268 | 1.1268 | 0.52% | |
009710 | 0.9973 | 1.2453 | 0.52% | |
005294 | 0.9565 | 0.9565 | 0.52% | |
011078 | 0.6778 | 0.6778 | 0.52% | |
011094 | 1.0314 | 1.1114 | 0.05% | |
016772 | 0.7364 | 0.7364 | 0.52% | |
016773 | 0.7249 | 0.7249 | 0.52% | |
023846 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% | |
005083 | 1.1555 | 1.1555 | 0.52% | |
005350 | 1.1542 | 1.1542 | 0.05% | |
012150 | 0.854 | 0.854 | 0.52% | |
014830 | 1.1862 | 1.1862 | 0.52% | |
014020 | 0.7843 | 0.7843 | 0.52% | |
023077 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
003561 | 1.1716 | 1.1716 | 0.52% | |
006888 | 1.3267 | 1.3267 | 0.52% | |
005290 | 1.1145 | 1.3325 | 0.52% | |
022071 | 1.0564 | 1.0564 | 0.05% | |
573003 | 1.015 | 1.18 | 0.05% | |
023692 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | |
023980 | 1.1006 | 1.1006 | 0.34% | |
021300 | 1.0084 | 1.0084 | 0.52% | |
022413 | 1.1541 | 1.1541 | 0.05% | |
003562 | 1.1678 | 1.1678 | 0.52% | |
005674 | 1.1755 | 1.1755 | 0.52% | |
008937 | 1.0313 | 1.1503 | 0.05% | |
004987 | 1.3411 | 1.7711 | 0.52% | |
005295 | 0.9558 | 1.1058 | 0.52% | |
017009 | 1.0898 | 1.0898 | 0.05% | |
016551 | 1.1059 | 1.1059 | 0.34% | |
023847 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
023979 | 1.1019 | 1.1019 | 0.34% | |
005347 | 0.6996 | 0.6996 | 0.52% | |
010878 | 0.7046 | 0.7046 | 0.52% | |
012036 | 0.8371 | 0.8371 | 0.52% | |
014829 | 1.2104 | 1.2104 | 0.52% | |
016552 | 1.0874 | 1.0874 | 0.34% | |
570006 | 1.026 | 1.956 | 0.52% | |
006267 | 1.3003 | 1.3503 | 0.52% | |
006268 | 1.2916 | 1.3416 | 0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 138,030.41 | 128.45 |
3 | 现金 | 254.96 | 00.24 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 250.00(万张) | 25,736.36(万元) | 23.95(%) |
2 | 250004 | 25附息国债04 | 250.00(万张) | 24,983.72(万元) | 23.25(%) |
3 | 250203 | 25国开03 | 250.00(万张) | 24,810.60(万元) | 23.09(%) |
4 | 250205 | 25国开05 | 240.00(万张) | 23,815.19(万元) | 22.16(%) |
5 | 250210 | 25国开10 | 160.00(万张) | 16,176.61(万元) | 15.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.016 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.94% | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 2.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4% | -0.34% | -0.37% | -0.54% | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 4.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 23.93 | 75.38 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.32 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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