基金代码002672 | 基金经理张倩,赵滔滔 | 最新份额13,537.49万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模152.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-05-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模11.97亿 | 托管费0.07% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,在基金管理人履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,若当日净收益小于零,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7. 在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
赵滔滔先生:上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员、固定收益研究员、固定收益部总监等职务,具有基金从业资格。赵滔滔先生自2021年1月26日起担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月5日起担任诺德货币市场基金基金经理,自2020年2月17日起担任诺德汇盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2021年4月16日起担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月15日起担任诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月21日起担任诺德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
诺德双翼债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2012-01-05 至 2018-07-26 | 6.6 | 19.44% | 49.76% |
诺德天禧债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2018-05-16 | 1.8 | -3.61% | 2.06% |
诺德货币A | 货币型 | 2016-04-22 至 今 | 9.2 | 19.75% | 21.12% |
诺德安承利率债 | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 1.8 | 1.34% | 0.62% |
诺德双翼分级债券A | 债券型,分级基金 | 2012-01-05 至 2015-02-16 | 3.1 | 12.57% | 34.12% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2010-06-23 至 2017-12-04 | 7.5 | 4.76% | 49.20% |
诺德汇盈一年定开 | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 5.4 | 16.75% | 11.22% |
诺德货币B | 货币型 | 2016-04-22 至 今 | 9.2 | 22.00% | 21.12% |
诺德安盛 | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 4.2 | 7.19% | 7.57% |
诺德安鸿C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
诺德安鸿D | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
诺德双翼分级债券B | 债券型,分级基金 | 2012-01-05 至 2015-02-16 | 3.1 | 26.00% | 34.12% |
诺德安鸿A | 债券型 | 2021-01-26 至 今 | 4.4 | 13.62% | 7.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张倩 | 2016-11-05 至 今 | 8年7个月零10天 | 18.60 | 19.78 |
赵滔滔 | 2016-04-22 至 今 | 9年1个月零24天 | 19.75 | 21.12 |
张倩女士:上海财经大学经济学学士,具有基金从业资格。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,自2016年11月5日起任货币市场基金基金经理,自2017年8月9日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月20日起任诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月12日起任诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月7日起任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理与诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
诺德货币A | 货币型 | 2016-11-05 至 今 | 8.6 | 18.60% | 19.78% |
诺德新宜 | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-08-08 | 1.8 | -3.28% | -1.96% |
诺德天利混合 | 混合型 | 2017-05-08 至 今 | 8.1 | -- | -- |
诺德新盛A | 混合型 | 2017-11-02 至 2020-06-03 | 2.6 | 33.94% | 23.10% |
诺德新旺 | 混合型 | 2017-11-02 至 2019-06-25 | 1.6 | -6.21% | 0.88% |
诺德天富 | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-08-08 | 1.8 | -0.62% | 2.45% |
诺德货币B | 货币型 | 2016-11-05 至 今 | 8.6 | 20.69% | 19.78% |
诺德新享 | 混合型 | 2017-07-25 至 2019-06-11 | 1.9 | 5.84% | 1.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张倩 | 2016-11-05 至 今 | 8年7个月零10天 | 18.60 | 19.78 |
赵滔滔 | 2016-04-22 至 今 | 9年1个月零24天 | 19.75 | 21.12 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014020 | 0.703 | 0.703 | -0.71% | |
023077 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
007737 | 1.0548 | 1.2148 | -0.84% | |
006887 | 0.9808 | 0.9808 | -0.71% | |
006888 | 0.9789 | 0.9789 | -0.71% | |
004987 | 1.2938 | 1.7238 | -0.71% | |
011094 | 1.0316 | 1.1116 | -0.03% | |
012036 | 0.7756 | 0.7756 | -0.71% | |
014021 | 0.6887 | 0.6887 | -0.71% | |
005347 | 0.641 | 0.641 | -0.71% | |
010878 | 0.6607 | 0.6607 | -0.71% | |
014184 | 1.0361 | 1.0521 | -0.03% | |
570006 | 0.929 | 1.859 | -0.71% | |
573003 | 1.002 | 1.167 | -0.03% | |
023979 | 0.9904 | 0.9904 | -0.84% | |
021076 | 1.0531 | 1.0531 | -0.03% | |
005295 | 0.9795 | 1.1295 | -0.71% | |
009906 | 1.0367 | 1.1417 | -0.03% | |
016772 | 0.6433 | 0.6433 | -0.71% | |
017009 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
571002 | 1.2065 | 2.4765 | -0.71% | |
023846 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
023847 | 1.003 | 1.003 | -0.03% | |
023980 | 0.9899 | 0.9899 | -0.84% | |
005674 | 1.123 | 1.123 | -0.71% | |
003561 | 1.0871 | 1.0871 | -0.71% | |
007152 | 1.0492 | 1.0492 | -0.71% | |
005083 | 1.0491 | 1.0491 | -0.71% | |
010440 | 1.0537 | 1.1617 | -0.03% | |
011078 | 0.643 | 0.643 | -0.71% | |
022413 | 1.1521 | 1.1521 | -0.03% | |
003562 | 1.0837 | 1.0837 | -0.71% | |
008937 | 1.03 | 1.149 | -0.03% | |
005293 | 1.147 | 1.147 | -0.71% | |
005350 | 1.1522 | 1.1522 | -0.03% | |
008654 | 1.0782 | 1.2332 | -0.03% | |
017008 | 1.0977 | 1.0977 | -0.03% | |
006268 | 1.1764 | 1.2264 | -0.71% | |
007920 | 1.1545 | 1.1545 | -0.03% | |
005294 | 0.9643 | 0.9643 | -0.71% | |
012150 | 0.781 | 0.781 | -0.71% | |
016551 | 0.9913 | 0.9913 | -0.84% | |
016773 | 0.6337 | 0.6337 | -0.71% | |
570001 | 1.9901 | 2.4201 | -0.71% | |
570005 | 1.047 | 3.018 | -0.71% | |
021300 | 1.0079 | 1.0079 | -0.71% | |
006267 | 1.1842 | 1.2342 | -0.71% | |
016552 | 0.9755 | 0.9755 | -0.84% | |
014829 | 1.1135 | 1.1135 | -0.71% | |
014830 | 1.0921 | 1.0921 | -0.71% | |
022071 | 1.0536 | 1.0536 | -0.03% | |
570008 | 2.447 | 3.342 | -0.71% | |
015706 | 1.0276 | 1.0976 | -0.03% | |
023692 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | |
005082 | 1.0446 | 1.0446 | -0.71% | |
005290 | 1.1238 | 1.3418 | -0.71% | |
009710 | 1.0075 | 1.2555 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 534,628.65 | 73.89 |
3 | 现金 | 70,644.20 | 09.76 |
4 | 其他资产 | 201.00 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112505071 | 25建设银行CD071 | 200.00(万张) | 19,946.50(万元) | 2.76(%) |
2 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 198.00(万张) | 19,711.95(万元) | 2.72(%) |
3 | 200212 | 20国开12 | 120.00(万张) | 12,343.88(万元) | 1.71(%) |
4 | 220207 | 22国开07 | 110.00(万张) | 11,171.64(万元) | 1.54(%) |
5 | 112483274 | 24重庆农村商行CD138 | 110.00(万张) | 10,985.86(万元) | 1.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.129% | 1.347% | 1.564% | 1.700% | 2.217% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.65% | 0.58% | 1.35% | 4.77% | 8.8% | 22.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -224.64 | -145.95 | -114.46 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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