基金代码006158 | 基金经理蔡滨 | 最新份额68,200.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模19.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-08-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.36亿 | 托管费0.2% |
本基金坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,以绝对收益为核心投资目标,力争组合资产实现长期稳健的增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、中小企业私募债等)、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 1.1431 | 1.6225 | 1.78% |
2025-4-18 | 1.1231 | 1.6025 | 0.01% |
2025-4-11 | 1.123 | 1.6024 | -3.58% |
2025-4-3 | 1.1647 | 1.6441 | -3.19% |
2025-3-28 | 1.2031 | 1.6825 | -0.36% |
2025-3-21 | 1.2075 | 1.6869 | -1.85% |
2025-3-14 | 1.2302 | 1.7096 | 0.53% |
2025-3-7 | 1.2237 | 1.7031 | 2.88% |
2025-2-28 | 1.1894 | 1.6688 | -3.08% |
2025-2-21 | 1.2272 | 1.7066 | 1.90% |
2025-2-14 | 1.2043 | 1.6837 | 1.07% |
2025-2-7 | 1.1916 | 1.671 | 1.86% |
2025-1-27 | 1.1698 | 1.6492 | -0.68% |
2025-1-24 | 1.1778 | 1.6572 | 1.19% |
2025-1-17 | 1.1639 | 1.6433 | 2.34% |
2025-1-10 | 1.1373 | 1.6167 | 0.38% |
2025-1-3 | 1.133 | 1.6124 | -2.44% |
2024-12-31 | 1.1613 | 1.6407 | -0.56% |
2024-12-27 | 1.1678 | 1.6472 | 0.64% |
2024-12-20 | 1.1604 | 1.6398 | -1.44% |
蔡滨先生:中国国籍,硕士研究生。2001年起先后在上海振华职校、美国总统轮船(中国)有限公司、美国管理协会、平安证券工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究部资本品组组长、研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2014年12月26日-2016年4月25日)、博时工业4.0主题股票型证券投资基金(2016年6月8日-2019年6月4日)的基金经理、权益投资成长组投资副总监、股票投资部副总经理(主持工作)、博时战略新兴产业混合型证券投资基金(2017年8月9日-2021年10月18日)、博时逆向投资混合型证券投资基金(2017年11月13日-2023年9月11日)、博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月6日-2023年9月11日)、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月17日-2024年7月5日)的基金经理。现任权益投资三部投资总监兼博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(2015年1月26日—至今)、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月3日—至今)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2018年8月23日—至今)、博时产业慧选混合型证券投资基金(2021年3月23日—至今)、博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年7月27日—至今)、博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金(2024年11月27日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时荣享回报混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 6.8 | 52.12% | 34.30% |
博时产业新趋势混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 2024-07-05 | 4.5 | -15.08% | 0.50% |
博时产业新趋势混合C | 混合型 | 2020-01-08 至 2024-07-05 | 4.5 | -17.07% | 0.50% |
博时产业慧选混合A | 混合型 | 2021-02-06 至 今 | 4.2 | -28.53% | -22.80% |
博时逆向投资混合C | 混合型 | 2017-11-13 至 2023-09-11 | 5.8 | 50.79% | 39.90% |
博时产业新动力混合C | 混合型 | 2018-04-16 至 今 | 7.0 | 31.12% | 24.22% |
博时工业4.0主题股票 | 股票型 | 2016-04-18 至 2019-06-04 | 3.1 | 12.90% | 3.77% |
博时逆向投资混合A | 混合型 | 2017-11-13 至 2023-09-11 | 5.8 | 55.23% | 39.90% |
博时产业慧选混合C | 混合型 | 2021-02-06 至 今 | 4.2 | -30.15% | -22.80% |
博时产业优选混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.0 | -29.26% | -29.72% |
博时产业新动力混合A | 混合型 | 2015-01-05 至 今 | 10.3 | 121.55% | 59.11% |
博时战略新兴产业混合 | 混合型 | 2017-05-15 至 2021-10-18 | 4.4 | 119.20% | 83.53% |
博时研究精选持有期混合A | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 3.8 | -25.44% | -27.59% |
博时优质鑫选一年持有期混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
博时外延增长混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 今 | 9.3 | 106.63% | 46.10% |
博时产业精选混合C | 混合型 | 2020-10-17 至 2023-09-11 | 2.9 | -26.02% | -7.35% |
博时产业优选混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.0 | -28.18% | -29.72% |
博时优质鑫选一年持有期混合A | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
博时荣享回报混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 6.8 | 48.07% | 34.30% |
博时研究精选持有期混合C | 混合型 | 2021-07-27 至 今 | 3.8 | -26.92% | -27.59% |
博时产业精选混合A | 混合型 | 2020-10-17 至 2023-09-11 | 2.9 | -25.18% | -7.36% |
博时外延增长混合C | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
博时主题行业混合 | 混合型,LOF型 | 2014-12-26 至 2016-04-25 | 1.3 | 20.06% | 20.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡滨 | 2018-07-03 至 今 | 6年9个月零27天 | 52.12 | 34.30 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006159 | 1.1165 | 1.5782 | 0.03% | |
005483 | 0.5855 | 0.5855 | 0.03% | |
002447 | 1.047 | 1.3336 | 0.02% | |
004334 | 1.019 | 1.3175 | 0.02% | |
004366 | 1.1406 | 1.2839 | 0.02% | |
001215 | 1.049 | 1.049 | 0.03% | |
001237 | 1.1638 | 1.1638 | 0.15% | |
001242 | 1.0258 | 1.0258 | 0.15% | |
515130 | 1.2033 | 1.2033 | 0.15% | |
002930 | 1.0523 | 1.2752 | 0.02% | |
002970 | 1.074 | 1.3028 | 0.02% | |
003023 | 1.223 | 1.2653 | 0.02% | |
004307 | 1.0196 | 1.2947 | 0.02% | |
008396 | 1.2821 | 1.2821 | 0.15% | |
008397 | 1.2618 | 1.2618 | 0.15% | |
160515 | 1.0481 | 1.7183 | 0.02% | |
007536 | 1.088 | 1.2184 | 0.02% | |
050013 | 1.1098 | 1.1098 | 0.15% | |
050021 | 1.7031 | 1.7031 | 0.15% | |
050024 | 1.1731 | 1.1731 | 0.15% | |
050025 | 4.3142 | 4.3732 | 0.20% | |
004505 | 1.523 | 1.523 | 0.03% | |
004677 | 1.076 | 1.076 | 0.03% | |
007796 | 1.4769 | 1.4769 | 0.15% | |
007147 | 1.0292 | 1.183 | 0.02% | |
007234 | 1.1914 | 1.1914 | 0.03% | |
008867 | 1.02 | 1.02 | 0.03% | |
009357 | 1.1062 | 1.1345 | 0.02% | |
010223 | 1.1828 | 1.1828 | 0.02% | |
010326 | 0.4734 | 0.4734 | 0.03% | |
003188 | 1.1001 | 1.4405 | 0.02% | |
010455 | 0.626 | 0.626 | 0.03% | |
002095 | 1.1304 | 1.872 | 0.03% | |
009167 | 1.0796 | 1.1276 | 0.02% | |
009218 | 0.7419 | 0.7419 | 0.03% | |
009333 | 0.961 | 0.961 | 0.03% | |
009468 | 0.8431 | 0.8431 | 0.03% | |
011527 | 1.1056 | 1.1056 | 0.03% | |
011741 | 0.8106 | 0.8106 | 0.03% | |
011845 | 0.7458 | 0.7458 | 0.03% | |
011846 | 0.7286 | 0.7286 | 0.03% | |
008170 | 1.1115 | 1.1772 | 0.02% | |
011178 | 0.6368 | 0.6368 | 0.03% | |
011395 | 0.9112 | 0.9112 | 0.03% | |
516860 | 1.1598 | 1.1598 | 0.15% | |
012487 | 0.9536 | 0.9536 | 0.03% | |
012651 | 0.8578 | 0.8578 | 0.03% | |
016368 | 0.986 | 0.986 | 0.00% | |
016369 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | |
016670 | 0.977 | 0.977 | 0.02% | |
016270 | 1.1455 | 1.2133 | 0.02% | |
016336 | 1.1474 | 1.1474 | 0.15% | |
015277 | 0.754 | 0.754 | 0.03% | |
015301 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | |
013769 | 1.1141 | 1.1141 | 0.03% | |
013433 | 0.9087 | 0.9087 | 0.03% | |
019396 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | |
019397 | 1.0625 | 1.0625 | 0.02% | |
020054 | 1.0866 | 1.0866 | 0.03% | |
020184 | 1.029 | 1.029 | 0.15% | |
561790 | 1.0503 | 1.0503 | 0.15% | |
021315 | 1.3063 | 1.3063 | 0.15% | |
017770 | 0.9899 | 0.9899 | 0.03% | |
015969 | 1.0453 | 1.1053 | 0.02% | |
018945 | 0.9755 | 0.9755 | 0.03% | |
020239 | 1.0546 | 1.0843 | 0.02% | |
020323 | 1.0092 | 1.0092 | 0.15% | |
020364 | 1.187 | 1.187 | 0.03% | |
018091 | 1.0856 | 1.2048 | 0.02% | |
023520 | 0.8808 | 0.8808 | 0.15% | |
022766 | 1.22 | 1.22 | 0.02% | |
023165 | 1.8197 | 1.8197 | 0.02% | |
023309 | 1.4562 | 1.4562 | 0.02% | |
023728 | 0.9982 | 0.9982 | 0.15% | |
020651 | 0.9569 | 0.9569 | 0.15% | |
020984 | 1.182 | 1.182 | 0.15% | |
005635 | 1.2683 | 1.4674 | 0.15% | |
000219 | 2.35 | 2.602 | 0.03% | |
003434 | 1.727 | 1.792 | 0.03% | |
003607 | 1.0323 | 1.257 | 0.02% | |
513060 | 0.4879 | 0.4879 | 0.20% | |
515090 | 1.1653 | 1.1653 | 0.15% | |
004136 | 1.1153 | 1.2836 | 0.02% | |
004175 | 1.5356 | 1.8449 | 0.03% | |
160514 | 1.8011 | 1.9011 | 0.02% | |
160528 | 0.7047 | 0.7308 | 0.03% | |
007649 | 1.203 | 1.203 | 0.00% | |
050006 | 1.3257 | 2.2679 | 0.02% | |
050008 | 0.623 | 2.604 | 0.03% | |
050022 | 1.6176 | 2.4895 | 0.03% | |
050116 | 1.4191 | 1.5691 | 0.02% | |
050123 | 1.4706 | 1.7136 | 0.02% | |
050202 | 0.2037 | 0.2263 | 0.20% | |
007070 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | |
008966 | 0.6809 | 1.0124 | 0.03% | |
009356 | 1.119 | 1.15 | 0.02% | |
002556 | 1.575 | 1.575 | 0.15% | |
002578 | 1.1242 | 1.2581 | 0.02% | |
002610 | 2.5884 | 2.5884 | -0.67% | |
002755 | 1.0243 | 1.3543 | 0.02% | |
010227 | 1.1643 | 1.1643 | 0.02% | |
003210 | 1.0965 | 1.3251 | 0.02% | |
003331 | 1.4346 | 1.4999 | 0.03% | |
010548 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | |
001993 | 1.2458 | 1.4792 | 0.02% | |
002142 | 1.637 | 2.06 | 0.03% | |
009857 | 0.6092 | 0.6092 | 0.03% | |
009858 | 0.5865 | 0.5865 | 0.03% | |
006813 | 1.2918 | 1.2918 | 0.03% | |
009168 | 1.064 | 1.2808 | 0.02% | |
011928 | 0.7729 | 0.7729 | 0.03% | |
009469 | 0.811 | 0.811 | 0.03% | |
009591 | 0.8719 | 0.9581 | 0.03% | |
013069 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% | |
011528 | 1.0876 | 1.0876 | 0.03% | |
011756 | 0.795 | 0.795 | 0.03% | |
011895 | 2.301 | 2.301 | 0.03% | |
014703 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
010903 | 0.6661 | 0.6661 | 0.03% | |
010904 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% | |
011056 | 0.651 | 0.651 | 0.03% | |
011162 | 0.5124 | 0.5124 | 0.03% | |
011163 | 0.4953 | 0.4953 | 0.03% | |
159357 | 0.9697 | 0.9712 | 0.15% | |
014554 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | |
016056 | 0.2091 | 0.2091 | 0.20% | |
016058 | 0.2072 | 0.2072 | 0.20% | |
017481 | 1.0899 | 1.0899 | 0.15% | |
017482 | 1.0825 | 1.0825 | 0.15% | |
015272 | 1.1067 | 1.1067 | 0.03% | |
015491 | 1.459 | 1.459 | 0.03% | |
013113 | 0.8954 | 0.8954 | 0.03% | |
013434 | 0.8835 | 0.8835 | 0.03% | |
019503 | 1.0305 | 1.0305 | 0.15% | |
019855 | 0.8698 | 0.8698 | 0.15% | |
021855 | 0.888 | 0.888 | 0.15% | |
021233 | 1.1073 | 1.177 | 0.15% | |
021314 | 1.3095 | 1.3095 | 0.15% | |
015747 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | |
018944 | 0.9855 | 0.9855 | 0.03% | |
018989 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | |
019090 | 1.0327 | 1.0327 | 0.15% | |
019104 | 1.0693 | 1.0693 | 0.02% | |
019169 | 1.021 | 1.021 | 0.15% | |
020365 | 1.1782 | 1.1782 | 0.03% | |
017910 | 1.1715 | 1.1715 | 0.02% | |
018128 | 1.5116 | 1.5116 | 0.15% | |
018146 | 0.9541 | 0.9541 | 0.15% | |
018218 | 1.061 | 1.061 | 0.03% | |
023521 | 0.8805 | 0.8805 | 0.15% | |
022628 | 0.9933 | 0.9933 | 0.15% | |
022722 | 1.1494 | 1.1494 | 0.02% | |
023310 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | |
020680 | 1.0066 | 1.0502 | 0.02% | |
020965 | 1.1115 | 1.1235 | 0.02% | |
021036 | 1.1625 | 1.1625 | 0.15% | |
021125 | 1.1096 | 1.1096 | 0.15% | |
021589 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | |
003119 | 1.7308 | 1.8138 | 0.03% | |
006438 | 1.3276 | 1.3276 | 0.15% | |
005482 | 0.6207 | 0.6207 | 0.03% | |
002357 | 1.075 | 1.327 | 0.02% | |
002519 | 1.1336 | 1.338 | 0.02% | |
004435 | 1.3283 | 1.3283 | 0.03% | |
004448 | 1.9826 | 1.9826 | 0.03% | |
001243 | 1.0261 | 1.0261 | 0.15% | |
000085 | 1.2257 | 1.414 | 0.02% | |
003703 | 1.151 | 1.3162 | 0.02% | |
513390 | 1.5714 | 1.5714 | 0.20% | |
513690 | 0.9136 | 0.9391 | 0.15% | |
004092 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
004118 | 1.0346 | 1.409 | 0.02% | |
159968 | 6.9529 | 1.3706 | 0.15% | |
160505 | 0.929 | 5.624 | 0.03% | |
160516 | 1.2824 | 0.8876 | 0.15% | |
050009 | 0.895 | 3.928 | 0.03% | |
050011 | 3.1445 | 3.2595 | 0.02% | |
050014 | 1.787 | 1.859 | 0.03% | |
050030 | 1.4678 | 1.6103 | 0.20% | |
050106 | 1.3352 | 2.3587 | 0.02% | |
050201 | 0.765 | 2.256 | 0.03% | |
004698 | 1.404 | 1.404 | 0.15% | |
007797 | 1.4451 | 1.4451 | 0.15% | |
006929 | 1.0254 | 1.2395 | 0.02% | |
007071 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | |
008829 | 1.0655 | 1.147 | 0.02% | |
009058 | 1.5297 | 1.5297 | 0.03% | |
002595 | 1.373 | 1.373 | 0.15% | |
002811 | 1.3052 | 1.3742 | 0.02% | |
010456 | 0.6149 | 0.6149 | 0.03% | |
002096 | 1.1255 | 1.8606 | 0.03% | |
009619 | 0.682 | 0.7399 | 0.03% | |
001522 | 1.3389 | 1.3914 | 0.03% | |
001546 | 1.0335 | 1.4307 | 0.02% | |
001578 | 1.1356 | 1.3797 | 0.02% | |
006634 | 1.0569 | 1.1874 | 0.02% | |
006714 | 1.0459 | 1.2218 | 0.02% | |
012779 | 0.8504 | 0.8504 | 0.03% | |
011585 | 0.7896 | 0.7896 | 0.03% | |
011874 | 0.6987 | 0.6987 | 0.03% | |
008117 | 1.0279 | 1.1629 | 0.02% | |
014601 | 0.7766 | 0.7766 | 0.03% | |
014704 | 0.9759 | 0.9759 | 0.03% | |
015030 | 0.9555 | 0.9555 | 0.03% | |
515890 | 1.363 | 1.6342 | 0.15% | |
012464 | 0.7367 | 0.7367 | 0.03% | |
012501 | 0.7126 | 0.7126 | 0.03% | |
012692 | 1.054 | 1.1412 | 0.02% | |
159396 | 100.2182 | 1.0022 | 0.02% | |
014232 | 0.9548 | 0.9548 | 0.03% | |
014506 | 0.9566 | 0.9566 | 0.03% | |
016937 | 1.1504 | 1.1504 | 0.15% | |
017016 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | |
017274 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | |
013450 | 0.6707 | 0.6707 | 0.03% | |
013798 | 0.7633 | 0.7633 | 0.03% | |
013322 | 1.0611 | 1.0611 | 0.03% | |
013410 | 3.285 | 3.285 | 0.03% | |
019712 | 1.0263 | 1.0745 | 0.03% | |
019856 | 0.8662 | 0.8662 | 0.15% | |
020024 | 1.1263 | 1.1921 | 0.02% | |
020183 | 1.0322 | 1.0322 | 0.15% | |
561760 | 0.8862 | 0.8862 | 0.15% | |
561780 | 1.0854 | 1.0854 | 0.15% | |
021435 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | |
017783 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | |
015903 | 0.9755 | 0.9755 | 0.03% | |
019091 | 1.0285 | 1.0285 | 0.15% | |
017837 | 1.1361 | 1.1653 | 0.02% | |
018094 | 1.0263 | 1.0263 | 0.15% | |
018145 | 0.9596 | 0.9596 | 0.15% | |
018286 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | |
018399 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | |
159730 | 0.952 | 0.952 | 0.15% | |
159811 | 1.1393 | 1.1393 | 0.15% | |
022725 | 1.0401 | 1.0401 | 0.15% | |
022767 | 1.1382 | 1.1664 | 0.02% | |
022870 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% | |
022978 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | |
023156 | 1.1409 | 1.1478 | 0.02% | |
023727 | 0.9983 | 0.9983 | 0.15% | |
020641 | 1.1176 | 1.1679 | 0.02% | |
020650 | 0.9599 | 0.9599 | 0.15% | |
020691 | 1.01 | 1.01 | 0.15% | |
021569 | 1.0791 | 1.0791 | 0.02% | |
006158 | 1.1431 | 1.6225 | 0.03% | |
000784 | 1.139 | 1.1627 | 0.02% | |
005737 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | |
002206 | 1.087 | 1.3134 | 0.02% | |
002385 | 1.5708 | 1.6035 | 0.15% | |
004367 | 1.1239 | 1.2693 | 0.02% | |
000200 | 1.2453 | 1.7604 | 0.02% | |
000264 | 0.868 | 0.759 | 0.03% | |
003564 | 1.089 | 1.289 | 0.02% | |
511130 | 111.9059 | 1.1453 | 0.02% | |
512960 | 1.2462 | 1.285 | 0.15% | |
513500 | 1.8802 | 3.7604 | 0.20% | |
004091 | 1.1314 | 1.1314 | 0.03% | |
004168 | 1.0053 | 1.2926 | 0.02% | |
007659 | 1.1551 | 1.1996 | 0.02% | |
050004 | 1.2653 | 3.1161 | 0.03% | |
050015 | 0.808 | 0.89 | 0.20% | |
050016 | 1.4557 | 1.6237 | 0.02% | |
005820 | 1.0374 | 1.3275 | 0.02% | |
004479 | 1.1126 | 1.3043 | 0.02% | |
007962 | 1.0711 | 1.2027 | 0.02% | |
005062 | 1.2774 | 1.2774 | 0.15% | |
002555 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
000927 | 0.1121 | 0.1131 | 0.20% | |
010547 | 1.062 | 1.062 | 0.03% | |
010666 | 0.5256 | 0.5256 | 0.03% | |
010776 | 1.0855 | 1.0855 | 0.03% | |
010785 | 0.6851 | 0.6851 | 0.15% | |
002109 | 1.0443 | 1.3361 | 0.02% | |
002140 | 1.0887 | 1.3047 | 0.02% | |
002175 | 1.2084 | 1.4087 | 0.02% | |
009717 | 0.8525 | 0.8525 | 0.03% | |
009741 | 0.9599 | 0.9599 | 0.03% | |
001545 | 1.0716 | 1.3669 | 0.02% | |
006633 | 1.0585 | 1.1958 | 0.02% | |
006849 | 1.1396 | 1.3307 | 0.02% | |
009332 | 0.9826 | 0.9826 | 0.03% | |
011927 | 0.7853 | 0.7853 | 0.03% | |
012082 | 0.7255 | 0.7255 | 0.03% | |
012083 | 0.7143 | 0.7143 | 0.03% | |
012218 | 0.9707 | 0.9707 | 0.03% | |
012246 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | |
011740 | 0.831 | 0.831 | 0.03% | |
011865 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | |
011879 | 1.484 | 1.484 | 0.03% | |
010995 | 1.039 | 1.039 | 0.03% | |
011487 | 0.588 | 0.588 | 0.03% | |
515900 | 1.4072 | 1.4072 | 0.15% | |
012650 | 0.8773 | 0.8773 | 0.03% | |
159533 | 1.2759 | 1.2759 | 0.15% | |
014439 | 0.9686 | 0.9686 | 0.20% | |
014555 | 0.9882 | 0.9882 | 0.03% | |
016936 | 1.1575 | 1.1575 | 0.15% | |
017019 | 0.8103 | 0.8103 | 0.15% | |
017514 | 1.0522 | 1.0536 | 0.02% | |
013931 | 1.0205 | 1.1066 | 0.02% | |
014004 | 1.0322 | 1.1163 | 0.02% | |
014036 | 0.7116 | 0.7116 | 0.03% | |
013499 | 0.5824 | 0.5824 | 0.20% | |
159307 | 1.0312 | 1.0692 | 0.15% | |
019295 | 1.0368 | 1.0368 | 0.03% | |
019858 | 0.9512 | 0.9512 | 0.15% | |
019910 | 1.1683 | 1.1683 | 0.15% | |
019968 | 1.1317 | 1.1317 | 0.02% | |
019977 | 1.0986 | 1.122 | 0.02% | |
019980 | 1.0422 | 1.0607 | 0.02% | |
020053 | 1.0837 | 1.0837 | 0.03% | |
022040 | 1.2211 | 1.2211 | 0.02% | |
561700 | 1.0226 | 1.0226 | 0.15% | |
588010 | 0.5829 | 0.5829 | 0.15% | |
588030 | 0.953 | 0.953 | 0.15% | |
022266 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% | |
015902 | 0.9915 | 0.9915 | 0.03% | |
015993 | 0.4024 | 0.4024 | 0.15% | |
015994 | 0.3991 | 0.3991 | 0.15% | |
018853 | 0.7706 | 0.7706 | 0.20% | |
020216 | 1.0225 | 1.0804 | 0.02% | |
017883 | 1.1044 | 1.1044 | 0.02% | |
018277 | 1.069 | 1.069 | 0.02% | |
159672 | 0.7758 | 0.7758 | 0.15% | |
159937 | 7.5265 | 2.9553 | -0.67% | |
022916 | 0.9489 | 0.9489 | 0.15% | |
022920 | 1.7034 | 1.7034 | 0.15% | |
023972 | 1.553 | 1.553 | 0.02% | |
021480 | 0.9767 | 0.9767 | 0.15% | |
020928 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | |
021099 | 1.0179 | 1.0179 | 0.15% | |
021114 | 1.0856 | 1.1161 | 0.02% | |
021625 | 1.667 | 1.667 | 0.03% | |
006439 | 1.2959 | 1.2959 | 0.15% | |
000783 | 1.156 | 1.1815 | 0.02% | |
005631 | 1.1208 | 1.2814 | 0.02% | |
005636 | 1.2219 | 1.3895 | 0.15% | |
002198 | 1.0827 | 1.3555 | 0.02% | |
003435 | 1.712 | 1.777 | 0.03% | |
003708 | 1.03 | 1.2994 | 0.02% | |
003730 | 1.0653 | 1.3486 | 0.02% | |
510710 | 3.6505 | 1.1285 | 0.15% | |
511380 | 11.8249 | 1.1825 | 0.02% | |
501082 | 1.4764 | 1.4764 | 0.03% | |
501100 | 1.16 | 1.4298 | 0.02% | |
160513 | 2.0952 | 2.1702 | 0.02% | |
160518 | 1.937 | 1.937 | 0.03% | |
050010 | 2.895 | 3.335 | 0.03% | |
050023 | 1.553 | 1.806 | 0.02% | |
050027 | 1.1264 | 1.6956 | 0.02% | |
050111 | 3.0108 | 3.1078 | 0.02% | |
005795 | 1.242 | 1.242 | 0.15% | |
004689 | 1.115 | 1.3176 | 0.02% | |
002611 | 2.5065 | 2.5065 | -0.67% | |
002698 | 1.0872 | 1.358 | 0.02% | |
002716 | 1.0908 | 1.3336 | 0.02% | |
002754 | 1.0322 | 1.3472 | 0.02% | |
002775 | 1.072 | 1.3574 | 0.02% | |
002781 | 1.0344 | 1.2934 | 0.02% | |
010329 | 0.6667 | 0.6667 | 0.03% | |
003207 | 1.1215 | 1.3732 | 0.02% | |
003240 | 1.02 | 1.1984 | 0.02% | |
003258 | 1.0649 | 1.3258 | 0.02% | |
003268 | 1.0719 | 1.2619 | 0.02% | |
005265 | 1.3931 | 1.6076 | 0.03% | |
005960 | 1.2703 | 1.461 | 0.15% | |
001661 | 1.0727 | 1.4505 | 0.02% | |
008651 | 1.118 | 1.1669 | 0.02% | |
008674 | 1.0161 | 1.1839 | 0.02% | |
011938 | 0.6928 | 0.6928 | 0.03% | |
012086 | 0.5887 | 0.5887 | 0.03% | |
012153 | 1.2204 | 1.2204 | 0.03% | |
012219 | 0.9553 | 0.9553 | 0.03% | |
011757 | 0.7772 | 0.7772 | 0.03% | |
011864 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |
014600 | 0.7891 | 0.7891 | 0.03% | |
014913 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
010924 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
515920 | 0.8318 | 0.8318 | 0.15% | |
516580 | 0.4152 | 0.4152 | 0.15% | |
012500 | 0.7338 | 0.7338 | 0.03% | |
014507 | 0.9413 | 0.9413 | 0.03% | |
014519 | 1.0227 | 1.0227 | 0.15% | |
016751 | 1.2523 | 1.2523 | 0.03% | |
017326 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | |
016057 | 1.4931 | 1.4931 | 0.20% | |
016337 | 1.1298 | 1.1298 | 0.15% | |
014037 | 0.6972 | 0.6972 | 0.03% | |
013466 | 1.0755 | 1.1526 | 0.15% | |
013797 | 0.7794 | 0.7794 | 0.03% | |
019296 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | |
019854 | 1.107 | 1.1344 | 0.15% | |
020052 | 1.0777 | 1.0777 | 0.03% | |
020119 | 1.097 | 1.097 | 0.02% | |
021853 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | |
021923 | 0.9446 | 0.9446 | 0.15% | |
017782 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | |
015746 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
018854 | 0.1069 | 0.1069 | 0.20% | |
018988 | 1.0681 | 1.0681 | 0.02% | |
020454 | 1.0656 | 1.0656 | 0.02% | |
018098 | 1.1188 | 1.1188 | 0.02% | |
018397 | 0.788 | 0.788 | 0.15% | |
018400 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | |
022457 | 0.9494 | 0.9494 | 0.15% | |
022458 | 0.9485 | 0.9485 | 0.15% | |
022648 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | |
023161 | 1.5321 | 1.5321 | 0.03% | |
023990 | 0.9538 | 0.9538 | 0.15% | |
021035 | 1.1648 | 1.1648 | 0.15% | |
021041 | 1.0869 | 1.1065 | 0.02% | |
021551 | 1.1008 | 1.1138 | 0.15% | |
004434 | 1.3831 | 1.3831 | 0.03% | |
003566 | 1.1123 | 1.3043 | 0.02% | |
003866 | 1.0797 | 1.2293 | 0.02% | |
510020 | 3.1059 | 1.1455 | 0.15% | |
510410 | 1.1919 | 1.1919 | 0.15% | |
002905 | 1.146 | 1.2811 | 0.02% | |
003963 | 1.0631 | 1.3024 | 0.02% | |
004176 | 1.521 | 1.7293 | 0.03% | |
004200 | 1.0769 | 1.3349 | 0.02% | |
008411 | 1.1001 | 1.1794 | 0.02% | |
160512 | 1.964 | 2.125 | 0.03% | |
160523 | 1.0094 | 1.329 | 0.02% | |
160526 | 1.2118 | 1.5339 | 0.03% | |
160527 | 0.7301 | 0.7631 | 0.03% | |
007485 | 1.0494 | 1.2246 | 0.02% | |
007513 | 1.1185 | 1.2207 | 0.02% | |
007517 | 1.0184 | 1.213 | 0.02% | |
050001 | 0.97 | 3.515 | 0.03% | |
050002 | 1.607 | 3.6579 | 0.15% | |
050018 | 1.369 | 1.369 | 0.03% | |
050020 | 0.497 | 0.497 | 0.20% | |
050026 | 2.358 | 2.497 | 0.03% | |
004495 | 1.3625 | 1.4666 | 0.03% | |
007963 | 1.0711 | 1.198 | 0.02% | |
007985 | 1.1901 | 1.2242 | 0.02% | |
007996 | 1.0979 | 1.2042 | 0.02% | |
002812 | 1.0815 | 1.3391 | 0.02% | |
009967 | 0.8572 | 0.8572 | 0.03% | |
010226 | 1.167 | 1.167 | 0.02% | |
010327 | 0.4566 | 0.4566 | 0.03% | |
010328 | 0.6817 | 0.6817 | 0.03% | |
003260 | 1.0874 | 1.3414 | 0.02% | |
002143 | 1.1219 | 1.3814 | 0.02% | |
006075 | 4.197 | 4.197 | 0.20% | |
009620 | 0.6705 | 0.7259 | 0.03% | |
009271 | 1.1497 | 1.1829 | 0.02% | |
011982 | 0.854 | 0.854 | 0.03% | |
012154 | 1.1919 | 1.1919 | 0.03% | |
009592 | 0.8438 | 0.923 | 0.03% | |
012780 | 0.8323 | 0.8323 | 0.03% | |
013068 | 1.1292 | 1.1292 | 0.02% | |
011592 | 1.37 | 1.37 | 0.15% | |
015031 | 0.9373 | 0.9373 | 0.03% | |
010872 | 0.7195 | 0.7195 | 0.15% | |
010873 | 0.7102 | 0.7102 | 0.15% | |
011095 | 1.0999 | 1.0999 | 0.03% | |
011341 | 0.8141 | 0.8141 | 0.03% | |
011396 | 0.8926 | 0.8926 | 0.03% | |
011486 | 0.6003 | 0.6003 | 0.03% | |
012488 | 0.9373 | 0.9373 | 0.03% | |
159391 | 1.0219 | 1.0219 | 0.15% | |
014424 | 0.7772 | 0.7772 | 0.20% | |
014438 | 0.9813 | 0.9813 | 0.20% | |
014441 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | |
016914 | 1.0231 | 1.0979 | 0.02% | |
016966 | 1.233 | 1.233 | 0.02% | |
016979 | 0.9129 | 0.9129 | 0.03% | |
017015 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
017439 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% | |
016055 | 1.5067 | 1.5067 | 0.20% | |
013836 | 0.646 | 0.646 | 0.03% | |
014108 | 0.6109 | 0.6109 | 0.03% | |
015397 | 1.0066 | 1.0886 | 0.02% | |
013465 | 1.0784 | 1.1736 | 0.15% | |
013770 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
013103 | 0.5539 | 0.5539 | 0.03% | |
013114 | 0.8854 | 0.8854 | 0.03% | |
013321 | 1.078 | 1.078 | 0.03% | |
013417 | 0.8187 | 0.8187 | 0.03% | |
013425 | 0.5986 | 0.5986 | 0.20% | |
019504 | 1.0248 | 1.0248 | 0.15% | |
019623 | 1.138 | 1.166 | 0.02% | |
020059 | 1.978 | 1.978 | 0.03% | |
018686 | 1.275 | 1.275 | 0.15% | |
018738 | 4.3134 | 4.3134 | 0.20% | |
021854 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
588990 | 1.6087 | 1.6087 | 0.15% | |
022228 | 1.0279 | 1.0527 | 0.02% | |
021234 | 1.1064 | 1.1756 | 0.15% | |
021352 | 1.0698 | 1.1097 | 0.02% | |
021436 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | |
015750 | 0.8218 | 0.8218 | 0.03% | |
018851 | 0.7793 | 0.7793 | 0.20% | |
019060 | 1.0452 | 1.0821 | 0.02% | |
019067 | 1.2538 | 1.3146 | 0.02% | |
019105 | 1.7024 | 1.7024 | 0.15% | |
018095 | 1.02 | 1.02 | 0.15% | |
018133 | 0.9333 | 0.9333 | 0.15% | |
018217 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% | |
018398 | 0.7845 | 0.7845 | 0.15% | |
018407 | 1.0229 | 1.0714 | 0.02% | |
022600 | 0.9796 | 0.9834 | 0.15% | |
159824 | 0.7981 | 0.7981 | 0.15% | |
159838 | 0.5346 | 0.5346 | 0.15% | |
023989 | 0.8808 | 0.8808 | 0.15% | |
021481 | 0.9758 | 0.9758 | 0.15% | |
021100 | 1.0159 | 1.0159 | 0.15% | |
000652 | 3.337 | 2.89 | 0.03% | |
002356 | 1.09 | 1.395 | 0.02% | |
002404 | 1.1958 | 1.3578 | 0.02% | |
001277 | 0.6144 | 0.6144 | 0.15% | |
000084 | 1.2545 | 1.4709 | 0.02% | |
000277 | 1.003 | 2.094 | 0.02% | |
003651 | 1.0016 | 1.289 | 0.02% | |
003682 | 1.171 | 1.3306 | 0.02% | |
002929 | 1.2296 | 1.3948 | 0.02% | |
007486 | 1.0487 | 1.2192 | 0.02% | |
050012 | 0.995 | 1.264 | 0.03% | |
050019 | 1.8199 | 1.8249 | 0.02% | |
050119 | 1.7426 | 1.7466 | 0.02% | |
050203 | 0.2037 | 0.2263 | 0.20% | |
008866 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% | |
002568 | 1.0063 | 1.2535 | 0.02% | |
003239 | 1.0225 | 1.2339 | 0.02% | |
000936 | 2.411 | 2.437 | 0.03% | |
001961 | 1.2216 | 1.393 | 0.02% | |
005878 | 2.279 | 2.279 | 0.03% | |
009716 | 0.8709 | 0.8709 | 0.03% | |
001911 | 1.0653 | 1.3513 | 0.02% | |
006582 | 1.0183 | 1.1997 | 0.02% | |
006733 | 1.7006 | 1.7006 | 0.15% | |
009323 | 1.0754 | 1.1367 | 0.02% | |
011939 | 0.6768 | 0.6768 | 0.03% | |
011586 | 0.7642 | 0.7642 | 0.03% | |
010902 | 0.6834 | 0.6834 | 0.03% | |
010973 | 1.0995 | 1.208 | 0.02% | |
011096 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | |
011177 | 0.6589 | 0.6589 | 0.03% | |
012463 | 0.7534 | 0.7534 | 0.03% | |
159650 | 106.5112 | 1.0651 | 0.02% | |
014233 | 0.9388 | 0.9388 | 0.03% | |
014382 | 0.6067 | 0.6067 | 0.15% | |
014425 | 0.7729 | 0.7729 | 0.20% | |
016671 | 0.9687 | 0.9687 | 0.02% | |
017438 | 1.0696 | 1.0696 | 0.02% | |
015276 | 0.7677 | 0.7677 | 0.03% | |
013837 | 0.6289 | 0.6289 | 0.03% | |
014107 | 0.6234 | 0.6234 | 0.03% | |
014158 | 0.9492 | 0.9492 | 0.03% | |
015302 | 1.1229 | 1.1229 | 0.02% | |
013451 | 0.6517 | 0.6517 | 0.03% | |
013656 | 1.1074 | 1.1553 | 0.02% | |
013104 | 0.5419 | 0.5419 | 0.03% | |
013418 | 0.8011 | 0.8011 | 0.03% | |
019195 | 1.3576 | 1.3576 | 0.03% | |
019480 | 1.4664 | 1.4664 | 0.20% | |
019481 | 0.2035 | 0.2035 | 0.20% | |
019626 | 1.1329 | 1.1329 | 0.02% | |
019853 | 1.108 | 1.1367 | 0.15% | |
019857 | 0.9538 | 0.9538 | 0.15% | |
019979 | 1.0449 | 1.0649 | 0.02% | |
018591 | 1.7111 | 1.7111 | 0.15% | |
021856 | 0.887 | 0.887 | 0.15% | |
021922 | 0.9454 | 0.9454 | 0.15% | |
588390 | 0.5699 | 0.5699 | 0.15% | |
017769 | 0.9984 | 0.9984 | 0.03% | |
015824 | 1.0654 | 1.0654 | 0.03% | |
019161 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% | |
020238 | 1.0563 | 1.0871 | 0.02% | |
017904 | 1.2004 | 1.2004 | 0.02% | |
018130 | 1.2667 | 1.2667 | 0.03% | |
018285 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | |
023510 | 1.1653 | 1.1653 | 0.02% | |
022599 | 0.9798 | 0.9839 | 0.15% | |
022649 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
159742 | 0.6905 | 0.6905 | 0.20% | |
159743 | 0.8672 | 0.8672 | 0.15% | |
159908 | 1.8033 | 1.8033 | 0.15% | |
022726 | 1.0398 | 1.0398 | 0.15% | |
022799 | 1.064 | 1.064 | 0.02% | |
022806 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
022809 | 1.2039 | 1.2039 | 0.02% | |
023213 | 1.7293 | 1.7293 | 0.03% | |
023996 | 1.1148 | 1.1148 | 0.02% | |
020692 | 1.0082 | 1.0082 | 0.15% | |
020960 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% | |
020983 | 1.1843 | 1.1843 | 0.15% | |
021499 | 2.5881 | 2.5881 | -0.67% | |
021550 | 1.1031 | 1.1164 | 0.15% | |
023346 | 1.0627 | 1.0627 | 0.02% | |
003120 | 1.7165 | 1.7985 | 0.03% | |
005462 | 1.0279 | 1.2238 | 0.02% | |
005622 | 1.204 | 1.3002 | 0.02% | |
002354 | 1.0626 | 1.3918 | 0.02% | |
002466 | 1.0625 | 1.344 | 0.02% | |
004458 | 1.0277 | 1.2906 | 0.02% | |
001125 | 1.093 | 1.093 | 0.03% | |
001236 | 1.631 | 1.631 | 0.15% | |
003565 | 1.0872 | 1.2542 | 0.02% | |
003683 | 1.1478 | 1.2913 | 0.02% | |
003709 | 1.0261 | 1.2639 | 0.02% | |
506005 | 0.8928 | 0.9495 | 0.03% | |
513360 | 0.4866 | 0.4866 | 0.20% | |
002904 | 1.1739 | 1.3416 | 0.02% | |
160517 | 1.7216 | 1.9375 | 0.15% | |
160529 | 0.9064 | 0.9064 | 0.03% | |
050007 | 0.908 | 2.781 | 0.03% | |
004601 | 1.0929 | 1.3546 | 0.02% | |
007845 | 1.139 | 1.1623 | 0.02% | |
007148 | 1.0283 | 1.1751 | 0.02% | |
008967 | 0.6639 | 0.9848 | 0.03% | |
009057 | 1.5685 | 1.5685 | 0.03% | |
002553 | 1.747 | 1.747 | 0.03% | |
002569 | 1.1393 | 1.3557 | 0.02% | |
002625 | 1.1163 | 1.3059 | 0.02% | |
003162 | 1.0545 | 1.2892 | 0.02% | |
003259 | 1.0413 | 1.3191 | 0.02% | |
000929 | 7.6521 | 3.2618 | -0.67% | |
000930 | 7.5128 | 3.1262 | -0.67% | |
010665 | 0.5396 | 0.5396 | 0.03% | |
010775 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | |
010786 | 0.6735 | 0.6735 | 0.15% | |
005266 | 1.3183 | 1.5201 | 0.03% | |
005961 | 1.2224 | 1.3879 | 0.15% | |
009740 | 0.9833 | 0.9833 | 0.03% | |
001523 | 1.3313 | 1.3313 | 0.03% | |
006848 | 1.1413 | 1.3368 | 0.02% | |
009217 | 0.7603 | 0.7603 | 0.03% | |
009272 | 1.14 | 1.1693 | 0.02% | |
012087 | 0.5795 | 0.5795 | 0.03% | |
012247 | 1.1015 | 1.1015 | 0.02% | |
009561 | 1.0705 | 1.1688 | 0.02% | |
011875 | 0.6823 | 0.6823 | 0.03% | |
008106 | 1.0758 | 1.2096 | 0.02% | |
014846 | 1.132 | 1.132 | 0.02% | |
014847 | 1.121 | 1.121 | 0.02% | |
014914 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
010905 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
010994 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% | |
011340 | 0.8351 | 0.8351 | 0.03% | |
012693 | 1.0523 | 1.1364 | 0.02% | |
159505 | 1.0519 | 1.0519 | 0.15% | |
159568 | 1.5622 | 1.5622 | 0.15% | |
159582 | 1.4343 | 1.4343 | 0.15% | |
159623 | 0.7733 | 0.7733 | 0.15% | |
014440 | 1.042 | 1.042 | 0.03% | |
014520 | 1.0105 | 1.0105 | 0.15% | |
016978 | 0.9247 | 0.9247 | 0.03% | |
017020 | 0.8046 | 0.8046 | 0.15% | |
015273 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
014159 | 0.9372 | 0.9372 | 0.03% | |
019713 | 1.025 | 1.0712 | 0.03% | |
022064 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% | |
588790 | 0.5656 | 1.1312 | 0.15% | |
589900 | 0.925 | 0.925 | 0.15% | |
021382 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
021383 | 1.045 | 1.045 | 0.03% | |
015749 | 0.8331 | 0.8331 | 0.03% | |
018852 | 0.1081 | 0.1081 | 0.20% | |
019066 | 1.4764 | 1.4764 | 0.15% | |
020324 | 1.0057 | 1.0057 | 0.15% | |
020450 | 1.0625 | 1.1402 | 0.02% | |
017838 | 1.1342 | 1.1628 | 0.02% | |
018129 | 1.4981 | 1.4981 | 0.15% | |
018131 | 1.2519 | 1.2519 | 0.03% | |
018132 | 0.939 | 0.939 | 0.15% | |
018278 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | |
022627 | 0.9939 | 0.9939 | 0.15% | |
159678 | 1.0134 | 1.0134 | 0.15% | |
022798 | 1.119 | 1.119 | 0.02% | |
022922 | 1.6093 | 1.6263 | 0.15% | |
020681 | 1.0267 | 1.0542 | 0.02% | |
020921 | 1.0895 | 1.0895 | 0.02% | |
023450 | 1.3262 | 1.3262 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 67,500.58 | 80.66 |
2 | 债券及货币 | 5,870.14 | 07.01 |
3 | 现金 | 5,870.14 | 07.01 |
4 | 其他资产 | 1,004.39 | 01.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 19.64 | 4,968.22 | 5.94% | 0.74 |
601899 | 紫金矿业 | 197.56 | 3,579.79 | 4.28% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 41.81 | 3,282.08 | 3.92% | 0.00 |
300433 | 蓝思科技 | 124.25 | 3,147.25 | 3.76% | -3.81 |
002594 | 比亚迪 | 06.71 | 2,513.89 | 3.00% | -0.50 |
000651 | 格力电器 | 52.41 | 2,382.56 | 2.85% | 0.00 |
600761 | 安徽合力 | 110.92 | 2,128.55 | 2.54% | 10.06 |
600900 | 长江电力 | 72.89 | 2,027.07 | 2.42% | 10.13 |
300207 | 欣旺达 | 90.04 | 1,995.29 | 2.38% | 22.34 |
00700 | 腾讯控股 | 04.11 | 1,885.04 | 2.25% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.1577 |
2 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 0.2185 |
3 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 0.1032 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.89% | -8.73% | -0.12% | 1.21% | 6.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.33% | -2.95% | -1.57% | -1.57% | -8.73% | -0.37% | 6.21% | 56.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.60 | 0.51 | 0.78 |
夏普比率 | -66.10 | -19.63 | 19.38 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。