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财通资管积极收益债券E  006162
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债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理石玉山
申购费率0.0%
基金规模12.4亿  (2022-06-30)
1.2051
1.2151
21.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% -0.0% 6238/6825
最近一月 1.73% 0.0% 227/6764
最近三月 0.0% 0.0% 5291/6645
最近一年 1.73% 0.03% 5372/5852
(2025-04-18)
基金代码006162 基金经理石玉山 最新份额13,132.66万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模12.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-07-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 1.2051 1.2151 -0.01%
2025-4-17 1.2052 1.2152 -0.07%
2025-4-16 1.206 1.216 -0.10%
2025-4-15 1.2072 1.2172 -0.06%
2025-4-14 1.2079 1.2179 0.12%
2025-4-11 1.2065 1.2165 0.02%
2025-4-10 1.2062 1.2162 0.38%
2025-4-9 1.2016 1.2116 0.29%
2025-4-8 1.1981 1.2081 -0.13%
2025-4-7 1.1997 1.2097 -0.75%
2025-4-3 1.2088 1.2188 0.69%
2025-4-2 1.2005 1.2105 0.25%
2025-4-1 1.1975 1.2075 0.17%
2025-3-31 1.1955 1.2055 -0.06%
2025-3-28 1.1962 1.2062 -0.11%
2025-3-27 1.1975 1.2075 0.08%
2025-3-26 1.1965 1.2065 0.03%
2025-3-25 1.1961 1.2061 0.31%
2025-3-24 1.1924 1.2024 0.08%
2025-3-21 1.1914 1.2014 0.00%

石玉山先生:中国籍,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2022年5月5日起任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年1月5日起任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理;2023年8月28日起任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管积极收益债券E  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管鑫锐混合A混合型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管鑫锐混合A混合型2023-09-22 至 今 1.6-9.42% -13.73% 
财通资管鑫盛6个月定开混合混合型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管双盈债券发起式C债券型2022-05-05 至 今 3.00.67% 3.80% 
财通资管积极收益债券C债券型2023-09-22 至 今 1.6-2.68% 0.59% 
财通资管鑫逸混合A混合型2022-05-05 至 今 3.0-4.57% -18.02% 
财通资管瑞享12个月定开混合A混合型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管瑞享12个月定开混合A混合型2023-09-22 至 今 1.6-1.55% -13.73% 
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型2023-08-28 至 今 1.6-2.16% -13.49% 
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型2022-03-13 至 2022-03-25 0.0--  --  
财通资管积极收益债券A债券型2023-09-22 至 今 1.6-2.54% 0.59% 
财通资管鑫逸混合C混合型2022-05-05 至 今 3.0-4.90% -18.00% 
财通资管鑫锐混合C混合型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管鑫锐混合C混合型2023-09-22 至 今 1.6-9.50% -13.73% 
财通资管鸿盛12个月定开债券C债券型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型2023-08-28 至 今 1.6-2.33% -13.49% 
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型2022-03-13 至 2022-03-25 0.0--  --  
财通资管鸿盛12个月定开债券A债券型2021-08-30 至 2022-03-25 0.6--  --  
财通资管双盈债券发起式A债券型2022-05-05 至 今 3.01.38% 3.80% 
财通资管鑫逸混合E混合型2023-03-07 至 今 2.1-12.61% -21.12% 
财通资管积极收益债券E债券型2023-09-22 至 今 1.6-2.58% 0.59% 
财通资管瑞享12个月定开混合C混合型2022-05-30 至 2022-03-25 -0.2--  --  
财通资管瑞享12个月定开混合C混合型2023-09-22 至 今 1.6-1.31% -13.73% 
财通资管鑫锐混合E混合型2023-03-07 至 2022-03-25 -1.0--  --  
财通资管鑫锐混合E混合型2023-09-22 至 今 1.6-9.56% -13.73% 
财通资管双安债券A2023-01-05 至 今 2.31.50% 2.55% 
财通资管双安债券C2023-01-05 至 今 2.31.15% 2.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石玉山2023-09-22 至 今1年-6个月零29天-2.580.59
顾宇笛2021-09-16 至 2024-01-232年4个月零7天0.624.65
李杰2021-07-27 至 2023-09-272年2个月零31天3.925.08
顾宇笛2018-07-20 至 2019-03-210年8个月零1天3.664.62
宫志芳2018-07-20 至 2025-03-286年8个月零8天15.8722.00
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015957 1.038 1.063 0.00%
019425 1.0299 1.0299 0.00%
020076 1.2455 1.3535 -0.16%
018484 0.9434 0.9434 -0.16%
021804 1.0296 1.0296 0.00%
002901 1.238 1.328 0.00%
004888 1.3407 1.3407 -0.16%
008277 0.8079 0.8079 -0.16%
010164 0.6905 0.6905 -0.16%
014816 1.0913 1.0913 0.00%
013977 1.1201 1.1201 0.00%
012581 1.1189 1.1189 0.00%
012052 1.0977 1.0977 -0.16%
012053 1.0837 1.0837 -0.16%
012735 1.0205 1.1185 0.00%
012736 1.0227 1.1917 0.00%
014620 1.0355 1.0355 -0.16%
014625 0.9796 0.9796 -0.16%
016433 1.0636 1.0836 0.00%
016605 0.8259 0.8259 -0.16%
016606 0.8189 0.8189 -0.16%
021849 1.0057 1.0057 -0.16%
019119 1.1664 1.1664 -0.16%
019402 1.1028 1.1028 -0.03%
019516 1.0768 1.0768 0.00%
022181 1.0309 1.0767 0.00%
007916 1.1744 1.1744 0.00%
005685 1.256 1.356 0.00%
004900 1.5635 1.5635 -0.16%
005307 1.2518 1.2698 0.00%
011020 0.6066 0.6066 -0.16%
009942 1.0836 1.1066 0.00%
010414 0.7567 0.7567 -0.16%
014769 1.0921 1.0921 0.00%
013976 1.1277 1.1277 0.00%
009553 1.0147 1.1397 0.00%
011642 1.0398 1.1418 0.00%
014626 0.9684 0.9684 -0.16%
014740 1.0994 1.0994 0.00%
013806 1.1313 1.1313 0.00%
017484 1.2468 1.2918 -0.16%
015819 1.0459 1.0819 0.00%
019740 1.0639 1.0639 -0.16%
020075 1.2513 1.3593 -0.16%
021985 1.0717 1.0717 -0.16%
022487 1.1032 1.1032 0.00%
006361 1.104 1.2 0.00%
005679 1.4515 1.4515 -0.16%
004901 1.5377 1.5377 -0.16%
011067 1.1097 1.1097 0.00%
009950 0.7565 0.7565 -0.16%
010716 0.7497 0.7497 -0.16%
014770 1.0808 1.0808 0.00%
015330 1.0156 1.1188 0.00%
012159 0.9294 0.9294 -0.16%
012160 0.9168 0.9168 -0.16%
013547 1.0682 1.1312 0.00%
013216 1.1443 1.1443 0.00%
015718 0.8366 0.8366 -0.16%
018438 1.2296 1.2296 -0.16%
019741 1.0585 1.0585 -0.16%
004889 1.3195 1.3195 -0.16%
006542 1.1092 1.2212 0.00%
006543 1.0973 1.2003 0.00%
010715 0.7667 0.7667 -0.16%
012767 1.4462 1.4462 -0.16%
014619 1.0485 1.0485 -0.16%
016432 1.0625 1.0875 0.00%
015817 1.3784 1.3784 -0.16%
019120 1.1602 1.1602 -0.16%
019403 1.0981 1.0981 -0.03%
019424 1.0357 1.0357 0.00%
019517 1.0738 1.0738 0.00%
021807 1.1521 1.1596 0.00%
007913 1.0186 1.1496 0.00%
007915 1.1808 1.1808 0.00%
005681 1.9648 1.9648 -0.16%
005731 1.032 1.264 0.00%
005308 1.2245 1.2406 0.00%
014815 1.1037 1.1037 0.00%
014817 1.0978 1.0978 0.00%
009447 1.2081 1.2881 -0.16%
013097 1.0466 1.0466 0.00%
013098 1.0318 1.0318 0.00%
013217 1.1358 1.1358 0.00%
016959 1.0303 1.0761 0.00%
017483 1.2584 1.3034 -0.16%
015818 1.0492 1.0852 0.00%
015958 1.0297 1.0547 0.00%
018041 1.3295 1.3295 -0.16%
018485 0.9369 0.9369 -0.16%
021986 1.0694 1.0694 -0.16%
022043 1.0997 1.0997 0.00%
021805 1.0281 1.0281 0.00%
005684 1.2909 1.3909 0.00%
009774 0.5926 0.5926 -0.16%
008922 1.0622 1.1322 0.00%
010413 0.7762 0.7762 -0.16%
009552 1.0181 1.1531 0.00%
013804 1.1468 1.1468 0.00%
013807 1.1425 1.1425 0.00%
016960 1.0296 1.0724 0.00%
015719 0.8245 0.8245 -0.16%
017944 1.0616 1.0646 0.00%
018040 1.5504 1.5504 -0.16%
007914 1.0094 1.1274 0.00%
002902 1.1999 1.2849 0.00%
006162 1.2051 1.2151 0.00%
005882 1.2319 1.2319 0.00%
008766 1.23 1.23 0.00%
008767 1.2063 1.2063 0.00%
013546 1.0741 1.1391 0.00%
013805 1.1317 1.1454 0.00%
018439 1.2203 1.2203 -0.16%
020544 1.015 1.049 0.00%
006360 1.117 1.213 0.00%
005680 1.9847 1.9847 -0.16%
005682 1.2618 1.2618 -0.16%
005686 1.3507 1.3897 -0.16%
008276 1.4672 1.4672 -0.16%
006799 1.1374 1.2174 0.00%
006800 1.1077 1.1877 0.00%
010163 0.7124 0.7124 -0.16%
012580 1.1278 1.1278 0.00%
014741 1.0928 1.0928 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,172.5114.09
2债券及货币44,574.35121.39
3现金8,217.9822.38
4其他资产25.6200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002128电投能源10.51205.790.56%10.51  
600874创业环保34.44205.610.56%34.44  
600064南京高科15.84123.080.34%15.84  
000498山东路桥20.26120.550.33%20.26  
002061浙江交科29.39119.910.33%29.39  
002060广东建工33.04120.930.33%33.04  
002034旺能环境07.76120.280.33%-20.19  
000885城发环境09.24121.140.33%9.24  
000822山东海化21.28120.870.33%21.28  
000598兴蓉环境16.08122.050.33%16.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248133824诚通控股MTN010A20.00(万张)2,281.55(万元)6.21(%)  
224001524附息国债1522.00(万张)2,217.08(万元)6.04(%)  
323238003423厦门国际二级资本债0220.00(万张)2,138.99(万元)5.82(%)  
423238008923中信银行二级资本债01A20.00(万张)2,103.22(万元)5.73(%)  
5247119624江苏债3320.00(万张)2,092.27(万元)5.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-12-202018-12-240.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.17%1.73%1.46%2.07%2.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.73%
0.0%
-0.35%
-0.35%
1.73%
4.45%
10.79%
21.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.16
0.11
夏普比率
7.78
-18.14
18.56
特雷诺指数
0.00
-0.01
0.01
詹森指数
-0.01
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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