公募基金 > 基金超市 > 财通资管优质研选混合发起式A
混合型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理李响
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-23)
4.68%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.63% 0.02% 4870/9039
最近一月 8.05% 0.11% 4652/9027
最近三月 5.85% 0.07% 3489/8956
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-07)
基金代码026081 基金经理李响 最新份额1,136.46万份   ()
基金类型混合型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.15亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优 化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创
板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期
货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-7 1.0468 1.0468 0.43%
2026-5-6 1.0423 1.0423 1.19%
2026-4-30 1.03 1.03 0.82%
2026-4-29 1.0216 1.0216 1.48%
2026-4-28 1.0067 1.0067 -0.57%
2026-4-27 1.0125 1.0125 0.47%
2026-4-24 1.0078 1.0078 -0.15%
2026-4-23 1.0093 1.0093 -0.18%
2026-4-22 1.0111 1.0111 0.37%
2026-4-21 1.0074 1.0074 0.12%
2026-4-20 1.0062 1.0062 0.57%
2026-4-17 1.0005 1.0005 -0.01%
2026-4-16 1.0006 1.0006 0.90%
2026-4-15 0.9917 0.9917 -0.21%
2026-4-14 0.9938 0.9938 0.49%
2026-4-13 0.989 0.989 -0.18%
2026-4-10 0.9908 0.9908 0.37%
2026-4-9 0.9871 0.9871 0.27%
2026-4-8 0.9844 0.9844 1.61%
2026-4-7 0.9688 0.9688 0.93%

李响女士:复旦大学金融学硕士。曾在东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司工作。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任总经理助理兼权益投资总监。2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日起任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管优质研选混合发起式A  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管价值精选一年持有期混合C混合型2025-06-23 至 今 0.9--  --  
财通资管创新成长混合C混合型2026-03-27 至 今 0.1--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.337.60% 46.73% 
东方红智华三年持有混合C混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-30.26% -15.07% 
财通资管数字经济混合发起式C混合型2026-03-27 至 今 0.1--  --  
财通资管数字经济混合发起式A混合型2026-03-27 至 今 0.1--  --  
财通资管价值精选一年持有期混合A混合型2025-06-23 至 今 0.9--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合A混合型2025-05-21 至 今 1.0--  --  
东方红智华三年持有混合A混合型2021-07-21 至 2023-05-13 1.8-29.83% -15.07% 
财通资管臻享成长混合A混合型2025-11-24 至 今 0.5--  --  
财通资管价值成长混合C混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
财通资管优质研选混合发起式A混合型2025-11-24 至 今 0.5--  --  
财通资管价值成长混合A混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
财通资管价值发现混合A混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
财通资管宸瑞一年持有期混合C混合型2025-05-21 至 今 1.0--  --  
财通资管价值发现混合C混合型2025-07-15 至 今 0.8--  --  
财通资管优质研选混合发起式C混合型2025-11-24 至 今 0.5--  --  
东方红睿华沪港深混合A混合型,LOF型2018-03-28 至 2023-05-13 5.17.83% 51.20% 
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 2020-11-06 1.336.85% 46.74% 
财通资管臻享成长混合C混合型2025-11-24 至 今 0.5--  --  
财通资管创新成长混合A混合型2026-03-27 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李响2025-11-24 至 今0年-7个月零14天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006360 1.1379 1.2339 0.05%
007916 1.1935 1.1935 0.05%
008922 1.0568 1.1473 0.05%
010164 0.9461 0.9461 0.98%
012736 1.0244 1.2034 0.05%
013098 1.0985 1.0985 0.05%
005307 1.2728 1.2908 0.05%
011067 1.1248 1.1248 0.05%
012052 1.1164 1.1164 0.98%
012053 1.0975 1.0975 0.98%
012160 1.0366 1.0366 0.98%
016605 1.9689 1.9689 0.98%
013976 1.1523 1.1523 0.05%
013804 1.1706 1.1706 0.05%
013806 1.1499 1.1499 0.05%
020076 1.9719 2.0799 0.98%
017944 1.0809 1.0869 0.05%
019403 1.5872 1.5872 0.92%
024304 1.0133 1.0133 0.05%
026361 1.001 1.001 0.05%
026886 1.0246 1.0246 0.98%
005681 2.6414 2.6414 0.98%
007913 1.0095 1.1708 0.05%
004901 1.7604 1.7604 0.98%
006543 1.114 1.22 0.05%
006799 1.1379 1.2384 0.05%
006800 1.1031 1.2036 0.05%
014620 1.1312 1.1312 0.98%
014626 1.1482 1.1482 0.98%
014816 1.1088 1.1088 0.05%
015330 1.0188 1.14 0.05%
013547 1.0805 1.1435 0.05%
013217 1.1563 1.1563 0.05%
016433 1.059 1.094 0.05%
018484 1.0439 1.0439 0.98%
015718 1.1038 1.1038 0.98%
026887 1.024 1.024 0.98%
007915 1.2013 1.2013 0.05%
004888 1.9347 1.9347 0.98%
006542 1.1296 1.2446 0.05%
014815 1.1262 1.1262 0.05%
014817 1.1178 1.1178 0.05%
013977 1.1421 1.1421 0.05%
020075 1.9891 2.0971 0.98%
015958 1.0716 1.0966 0.05%
018438 1.1405 1.1405 0.98%
019517 1.0962 1.0962 0.05%
019740 1.4545 1.4545 0.98%
019741 1.441 1.441 0.98%
020544 1.0162 1.0602 0.05%
024303 1.0144 1.0144 0.05%
026082 1.0452 1.0452 0.98%
026083 1.1246 1.1246 0.92%
010413 1.08 1.08 0.98%
005882 1.2513 1.2513 0.05%
012580 1.1498 1.1498 0.05%
012581 1.1383 1.1383 0.05%
014769 1.1435 1.1435 0.05%
013805 1.1503 1.164 0.05%
013216 1.1674 1.1674 0.05%
021985 1.9925 1.9925 0.98%
015957 1.0844 1.1094 0.05%
022487 1.1251 1.1251 0.05%
026362 1.0007 1.0007 0.05%
026837 0.96 0.96 0.98%
006361 1.1224 1.2184 0.05%
002901 1.2996 1.3896 0.05%
008276 2.0018 2.0018 0.98%
007914 1.0056 1.1443 0.05%
010414 1.0462 1.0462 0.98%
009942 1.1003 1.1233 0.05%
009447 2.3677 2.4477 0.98%
016959 1.0267 1.0855 0.05%
014619 1.1502 1.1502 0.98%
014770 1.1275 1.1275 0.05%
021986 1.9802 1.9802 0.98%
015719 1.0811 1.0811 0.98%
019402 1.6004 1.6004 0.92%
019424 1.1069 1.1069 0.05%
021807 1.1528 1.1808 0.05%
026521 0.9801 0.9801 0.92%
026081 1.0468 1.0468 0.98%
026838 0.9594 0.9594 0.98%
005680 2.6767 2.6767 0.98%
012735 1.0233 1.1313 0.05%
012767 1.9648 1.9648 0.98%
013097 1.1188 1.1188 0.05%
005308 1.2411 1.2572 0.05%
011020 1.5518 1.5518 0.98%
016606 1.9442 1.9442 0.98%
014625 1.1663 1.1663 0.98%
014741 1.1107 1.1107 0.05%
013807 1.165 1.165 0.05%
016432 1.0601 1.1001 0.05%
017484 2.4976 2.6606 0.98%
022181 1.0273 1.0861 0.05%
002902 1.2542 1.3392 0.05%
004900 1.7937 1.7937 0.98%
010715 0.742 0.742 0.98%
010163 0.9844 0.9844 0.98%
012159 1.0552 1.0552 0.98%
014740 1.1197 1.1197 0.05%
018485 1.0325 1.0325 0.98%
021849 1.018 1.018 0.98%
017483 2.5334 2.6964 0.98%
019119 2.8092 2.8092 0.98%
018041 1.9105 1.9105 0.98%
019425 1.0961 1.0961 0.05%
019516 1.1016 1.1016 0.05%
021804 1.0088 1.0358 0.05%
026520 0.9811 0.9811 0.92%
026084 1.1229 1.1229 0.92%
006162 1.2637 1.2737 0.05%
005682 3.2314 3.2314 0.98%
005731 1.0135 1.2755 0.05%
008277 1.0552 1.0552 0.98%
004889 1.9 1.9 0.98%
010716 0.7209 0.7209 0.98%
009774 0.782 0.782 0.98%
009950 0.988 0.988 0.98%
016960 1.0238 1.0796 0.05%
013546 1.0887 1.1537 0.05%
022043 1.1199 1.1199 0.05%
015818 1.0305 1.0975 0.05%
015819 1.0259 1.0929 0.05%
019120 2.7824 2.7824 0.98%
018040 1.7712 1.7712 0.98%
018439 1.1271 1.1271 0.98%
021805 1.0054 1.0324 0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票622.3047.23
2债券及货币681.5351.73
3现金681.5351.73
4其他资产17.1201.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密00.9848.273.66%0.98  
002643万润股份02.8744.573.38%2.87  
002847盐津铺子00.7242.753.24%0.72  
600309万华化学00.5241.313.14%0.52  
002648卫星化学01.4740.603.08%1.47  
688256寒武纪00.0439.422.99%0.04  
688052纳芯微00.2334.462.62%0.23  
02269药明生物01.1533.532.54%1.15  
600426华鲁恒升00.9032.582.47%0.90  
09988阿里巴巴-W00.2627.322.07%0.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.18%0.0%0.0%0.0%13.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.05%
5.85%
4.72%
4.72%
0.0%
0.0%
0.0%
4.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。