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财通资管睿丰债券A  021804
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债券型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理金御
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2024-07-09)
(2024-07-17)
3.49%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.18% 0.0% 5932/6605
最近一月 -0.12% 0.01% 5591/6558
最近三月 0.49% 0.01% 4194/6446
最近一年 3.47% 0.04% 1886/5753
(2025-07-22)
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本基金同类回报全债指数
基金代码021804 基金经理金御 最新份额229,818.54万份   ()
基金类型债券型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-07-18 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-22 1.0079 1.0349 -0.10%
2025-7-21 1.0089 1.0359 -0.09%
2025-7-18 1.0098 1.0368 0.00%
2025-7-17 1.0098 1.0368 0.01%
2025-7-16 1.0097 1.0367 0.00%
2025-7-15 1.0097 1.0367 0.13%
2025-7-14 1.0084 1.0354 -0.04%
2025-7-11 1.0088 1.0358 -0.01%
2025-7-10 1.0089 1.0359 -0.10%
2025-7-9 1.0099 1.0369 -0.01%
2025-7-8 1.01 1.037 -0.05%
2025-7-7 1.0105 1.0375 0.01%
2025-7-4 1.0104 1.0374 0.03%
2025-7-3 1.0101 1.0371 0.01%
2025-7-2 1.01 1.037 0.11%
2025-7-1 1.0089 1.0359 0.06%
2025-6-30 1.0083 1.0353 -0.02%
2025-6-27 1.0085 1.0355 0.03%
2025-6-26 1.0082 1.0352 0.02%
2025-6-25 1.035 1.035 -0.06%

金御先生:中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2023年8月4日起任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年8月4日起任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年8月4日起任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿盈债券型证券投资基金基金经理;2024年3月1日起任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理;2024年7月18日起任财通资管睿丰债券型证券投资基金基金经理;2025年5月12日起任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管睿丰债券A  2024-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管丰乾39个月定开债券A债券型2023-08-04 至 今 2.01.66% 0.31% 
财通资管丰乾39个月定开债券C债券型2023-08-04 至 今 2.01.51% 0.31% 
财通资管新聚益6个月持有期混合A混合型2025-05-12 至 今 0.2--  --  
财通资管中债1-3年国开债E债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管睿丰债券C债券型2024-07-06 至 今 1.0--  --  
财通资管中债1-3年国开债A债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A债券型2023-04-18 至 2024-03-01 0.9--  --  
财通资管睿安债券E债券型2024-09-19 至 今 0.8--  --  
财通资管睿智6个月定期开放债券债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管睿智6个月定期开放债券债券型2023-04-18 至 2024-03-01 0.9--  --  
财通资管丰和两年定开债券A债券型2023-08-04 至 今 2.01.21% 0.31% 
财通资管睿慧1年定期开放债券债券型2023-08-04 至 今 2.00.99% 0.31% 
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C债券型2023-04-18 至 2024-03-01 0.9--  --  
财通资管丰和两年定开债券C债券型2023-08-04 至 今 2.01.03% 0.31% 
财通资管睿丰债券A债券型2024-07-06 至 今 1.0--  --  
财通资管睿盈债券A债券型2023-04-19 至 2023-08-04 0.3--  --  
财通资管睿盈债券A债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管睿盈债券C债券型2023-04-19 至 2023-08-04 0.3--  --  
财通资管睿盈债券C债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管新聚益6个月持有期混合C混合型2025-05-12 至 今 0.2--  --  
财通资管中债1-3年国开债C债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管睿安债券A债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
财通资管睿安债券C债券型2024-03-01 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金御2024-07-06 至 今1年0个月零17天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009447 1.3478 1.4278 0.33%
013804 1.1562 1.1562 0.00%
013977 1.1273 1.1273 0.00%
015718 0.9131 0.9131 0.33%
018438 1.2544 1.2544 0.33%
019403 1.2436 1.2436 0.68%
019424 1.0562 1.0562 0.00%
019741 1.3943 1.3943 0.33%
021985 1.3826 1.3826 0.33%
022043 1.1068 1.1068 0.00%
006162 1.2416 1.2516 0.00%
006799 1.1315 1.224 0.00%
006800 1.1005 1.193 0.00%
008277 0.881 0.881 0.33%
009774 0.6474 0.6474 0.33%
009942 1.0888 1.1118 0.00%
010414 0.8018 0.8018 0.33%
011020 0.8836 0.8836 0.33%
011067 1.1148 1.1148 0.00%
013547 1.0743 1.1373 0.00%
014741 1.0994 1.0994 0.00%
014769 1.1165 1.1165 0.00%
015330 1.0234 1.1266 0.00%
015818 1.0454 1.0914 0.00%
002902 1.2352 1.3202 0.00%
004901 1.6036 1.6036 0.33%
005682 1.8386 1.8386 0.33%
006360 1.1236 1.2196 0.00%
006361 1.1099 1.2059 0.00%
009950 0.8257 0.8257 0.33%
014740 1.1066 1.1066 0.00%
014815 1.1113 1.1113 0.00%
019425 1.0492 1.0492 0.00%
019740 1.4029 1.4029 0.33%
021807 1.1463 1.1663 0.00%
021849 1.0091 1.0091 0.33%
022181 1.0247 1.0805 0.00%
022487 1.1109 1.1109 0.00%
015958 1.0468 1.0718 0.00%
014626 0.9824 0.9824 0.33%
006542 1.1172 1.2292 0.00%
008766 1.2416 1.2416 0.00%
008922 1.0547 1.1372 0.00%
010163 0.7556 0.7556 0.33%
012581 1.1249 1.1249 0.00%
013976 1.1356 1.1356 0.00%
014770 1.104 1.104 0.00%
016432 1.0564 1.0914 0.00%
016605 0.9691 0.9691 0.33%
018040 1.616 1.616 0.33%
018041 1.4326 1.4326 0.33%
020075 1.3699 1.4779 0.33%
020544 1.0092 1.0532 0.00%
021986 1.3784 1.3784 0.33%
013217 1.1426 1.1426 0.00%
002901 1.2758 1.3658 0.00%
005681 2.0802 2.0802 0.33%
005731 1.0301 1.2701 0.00%
005882 1.2383 1.2383 0.00%
007915 1.1869 1.1869 0.00%
007916 1.1802 1.1802 0.00%
010413 0.8238 0.8238 0.33%
010716 0.7758 0.7758 0.33%
012052 1.1017 1.1017 0.33%
012053 1.0865 1.0865 0.33%
013806 1.1394 1.1394 0.00%
017483 1.4447 1.5397 0.33%
017944 1.0693 1.0723 0.00%
021805 1.0059 1.0329 0.00%
004889 1.4226 1.4226 0.33%
004900 1.6313 1.6313 0.33%
008276 1.5581 1.5581 0.33%
010164 0.7309 0.7309 0.33%
012159 1.1925 1.1925 0.33%
012160 1.1752 1.1752 0.33%
012735 1.015 1.123 0.00%
012736 1.0169 1.1959 0.00%
013546 1.0808 1.1458 0.00%
014620 1.0749 1.0749 0.33%
015719 0.8986 0.8986 0.33%
015819 1.0417 1.0877 0.00%
016433 1.057 1.087 0.00%
016960 1.0228 1.0756 0.00%
019119 1.4241 1.4241 0.33%
019516 1.0853 1.0853 0.00%
014625 0.9947 0.9947 0.33%
004888 1.4462 1.4462 0.33%
006543 1.1044 1.2074 0.00%
008767 1.2163 1.2163 0.00%
010715 0.7947 0.7947 0.33%
012580 1.1345 1.1345 0.00%
012767 1.5342 1.5342 0.33%
013097 1.0704 1.0704 0.00%
013098 1.0542 1.0542 0.00%
013807 1.1516 1.1516 0.00%
014619 1.0894 1.0894 0.33%
014817 1.1047 1.1047 0.00%
016606 0.9599 0.9599 0.33%
018439 1.2437 1.2437 0.33%
018484 1.2129 1.2129 0.33%
019120 1.415 1.415 0.33%
019402 1.25 1.25 0.68%
021804 1.0079 1.0349 0.00%
005307 1.2585 1.2765 0.00%
005308 1.2301 1.2462 0.00%
005679 1.4695 1.4695 0.33%
005680 2.1029 2.1029 0.33%
013805 1.1398 1.1535 0.00%
014816 1.0976 1.0976 0.00%
016959 1.0241 1.0799 0.00%
017484 1.4295 1.5245 0.33%
018485 1.2033 1.2033 0.33%
019517 1.0817 1.0817 0.00%
020076 1.3622 1.4702 0.33%
015957 1.0562 1.0812 0.00%
013216 1.1518 1.1518 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币249,613.84107.72
3现金177.2700.08
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021021国开10360.00(万张)39,507.92(万元)17.05(%)  
224021524国开15210.00(万张)22,310.10(万元)9.63(%)  
321248001324交行债01160.00(万张)16,179.00(万元)6.98(%)  
4247119724江苏债34130.00(万张)13,896.52(万元)6.00(%)  
524030924进出09130.00(万张)13,160.88(万元)5.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-262025-06-300.027
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.24%3.47%0.0%0.0%3.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.12%
0.49%
-0.04%
0.69%
3.47%
0.0%
0.0%
3.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.01
0.00
夏普比率
159.70
123.38
0.00
特雷诺指数
-0.10
-0.71
0.00
詹森指数
0.03
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025723

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。