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蜂巢添禧87个月定开 009254
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债券型
基金公司蜂巢基金管理有限公司 基金经理李磊 申购费率0.4% 基金规模80.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009254 | 基金经理李磊 | 最新份额799,002.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模80.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模79.9亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采取严格的买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，在控制组合净值波动率的前提下，力求实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、债券回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-25 | 1.0201 | 1.2001 | 0.09% |
| 2025-4-18 | 1.0192 | 1.1992 | 0.09% |
| 2025-4-11 | 1.0183 | 1.1983 | 0.10% |
| 2025-4-3 | 1.0173 | 1.1973 | 0.07% |
| 2025-3-28 | 1.0166 | 1.1966 | 0.09% |
| 2025-3-21 | 1.0157 | 1.1957 | 0.08% |
| 2025-3-14 | 1.0249 | 1.1949 | 0.09% |
| 2025-3-7 | 1.024 | 1.194 | 0.08% |
| 2025-2-28 | 1.0232 | 1.1932 | 0.08% |
| 2025-2-21 | 1.0224 | 1.1924 | 0.08% |
| 2025-2-14 | 1.0216 | 1.1916 | 0.08% |
| 2025-2-7 | 1.0208 | 1.1908 | 0.11% |
| 2025-1-27 | 1.0197 | 1.1897 | 0.02% |
| 2025-1-24 | 1.0195 | 1.1895 | 0.07% |
| 2025-1-17 | 1.0188 | 1.1888 | 0.08% |
| 2025-1-10 | 1.018 | 1.188 | 0.09% |
| 2025-1-3 | 1.0171 | 1.1871 | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.0168 | 1.1868 | 0.05% |
| 2024-12-27 | 1.0163 | 1.1863 | 0.09% |
| 2024-12-20 | 1.0154 | 1.1854 | 0.08% |
李磊先生：上海外国语大学国际贸易学硕士。注册会计师非执业会员(CPA)。2016年至2017年担任德邦证券股份有限公司项目经理，2017年至2020年担任国盛证券有限责任公司高级项目经理，2020年加入蜂巢基金管理有限公司，先后担任信用研究员、基金经理助理，2024年6月17日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理，2024年6月25日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年1月16日起任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
蜂巢添禧87个月定开 2024-06-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢恒利债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢添益纯债C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢丰瑞债券A | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 蜂巢丰吉纯债C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢丰裕债券C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢丰吉纯债E | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢添益纯债E | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢添益纯债A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢添元纯债A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢添元纯债C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢丰瑞债券C | 债券型 | 2024-06-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 蜂巢丰华债券A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢恒利债券A | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢丰远债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 蜂巢丰远债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 蜂巢丰华债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢丰吉纯债A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 蜂巢丰裕债券A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 蜂巢添汇纯债E | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李磊 | 2024-06-25 至 今 | 0年10个月零5天 | ||
| 金之洁 | 2020-08-12 至 2024-06-25 | 3年10个月零13天 | 15.44 | 9.60 |
| 李海涛 | 2020-07-17 至 2024-06-25 | 3年11个月零8天 | 15.50 | 9.37 |
基本信息
蜂巢基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
| 公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心（有限合伙） 唐煌 杨铁军 珠海横琴懿天企业管理中心（有限合伙） 王志伟 珠海横琴懿嘉企业管理中心（有限合伙） 陈世涌 廖新昌 王梦怡 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007676 | 1.0891 | 1.2786 | 0.02% | |
| 008567 | 1.67 | 1.8841 | 0.02% | |
| 015487 | 1.0829 | 1.1029 | 0.02% | |
| 020131 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% | |
| 015929 | 1.024 | 1.083 | 0.02% | |
| 019006 | 0.9412 | 0.9412 | 0.03% | |
| 020625 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | |
| 008316 | 1.0075 | 1.1725 | 0.02% | |
| 008466 | 1.0343 | 1.1803 | 0.02% | |
| 010085 | 1.0857 | 1.6637 | 0.02% | |
| 011700 | 1.0599 | 1.1214 | 0.02% | |
| 008036 | 1.1348 | 1.1878 | 0.02% | |
| 015019 | 1.0387 | 1.1192 | 0.02% | |
| 019985 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
| 018929 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% | |
| 007677 | 1.182 | 1.2985 | 0.02% | |
| 014944 | 1.0978 | 1.0978 | 0.03% | |
| 015020 | 1.0268 | 1.0778 | 0.02% | |
| 012624 | 1.0363 | 1.1193 | 0.02% | |
| 015488 | 1.0744 | 1.0944 | 0.02% | |
| 013409 | 1.1066 | 1.1066 | 0.02% | |
| 023612 | 1.4263 | 1.4263 | 0.02% | |
| 008465 | 1.0318 | 1.1828 | 0.02% | |
| 007185 | 1.065 | 1.2245 | 0.02% | |
| 016457 | 1.0859 | 1.0959 | 0.02% | |
| 017163 | 1.0536 | 1.1276 | 0.02% | |
| 013408 | 1.0223 | 1.1153 | 0.02% | |
| 018453 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% | |
| 008369 | 1.1601 | 1.2151 | 0.02% | |
| 007219 | 1.0628 | 1.1628 | 0.02% | |
| 015930 | 1.0513 | 1.0763 | 0.02% | |
| 018928 | 1.0294 | 1.0394 | 0.02% | |
| 007218 | 1.0827 | 1.1827 | 0.02% | |
| 012625 | 1.07 | 1.118 | 0.02% | |
| 022030 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | |
| 018276 | 1.3659 | 1.7129 | 0.02% | |
| 020706 | 1.0876 | 1.0876 | 0.02% | |
| 009253 | 1.0629 | 1.1619 | 0.02% | |
| 011699 | 1.0707 | 1.1322 | 0.02% | |
| 014945 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% | |
| 017052 | 1.0407 | 1.0807 | 0.02% | |
| 014013 | 1.0979 | 1.1379 | 0.02% | |
| 020130 | 1.051 | 1.051 | 0.02% | |
| 019007 | 0.9349 | 0.9349 | 0.03% | |
| 020703 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | |
| 007184 | 1.05 | 1.2245 | 0.02% | |
| 010084 | 1.0888 | 1.7398 | 0.02% | |
| 009252 | 1.0432 | 1.1621 | 0.02% | |
| 009254 | 1.0201 | 1.2001 | 0.02% | |
| 008566 | 1.7534 | 1.8904 | 0.02% | |
| 008568 | 1.082 | 1.2161 | 0.02% | |
| 008035 | 1.1514 | 1.2044 | 0.02% | |
| 016456 | 1.0668 | 1.0968 | 0.02% | |
| 014012 | 1.0965 | 1.1466 | 0.02% | |
| 019986 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% | |
| 018275 | 1.0756 | 1.7156 | 0.02% | |
| 020697 | 1.0394 | 1.0394 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,467,564.82 | 180.62 |
| 3 | 现金 | 98.06 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170215 | 17国开15 | 3,210.00(万张) | 334,345.83(万元) | 41.15(%) |
| 2 | 170415 | 17农发15 | 3,140.00(万张) | 328,808.18(万元) | 40.47(%) |
| 3 | 092018002 | 20农发清发02 | 3,100.00(万张) | 313,444.80(万元) | 38.58(%) |
| 4 | 170210 | 17国开10 | 1,550.00(万张) | 162,772.94(万元) | 20.03(%) |
| 5 | 200209 | 20国开09 | 760.00(万张) | 77,555.80(万元) | 9.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 0.01 |
| 2 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 0.01 |
| 3 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 0.01 |
| 4 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.01 |
| 5 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.01 |
| 6 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 0.01 |
| 7 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0.01 |
| 8 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 0.01 |
| 9 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 0.01 |
| 10 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.01 |
| 11 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.01 |
| 12 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0.01 |
| 13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.01 |
| 14 | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 0.01 |
| 15 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.01 |
| 17 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.23% | 4.48% | 4.41% | 0.0% | 4.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.04% | 1.31% | 1.31% | 4.48% | 13.82% | 0.0% | 21.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 2381.87 | 1918.60 | 1555.72 |
| 特雷诺指数 | -2.76 | 4.56 | -73.28 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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