基金代码022030 | 基金经理徐嶒 | 最新份额3.39万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-08-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-8 | 1.2282 | 1.2282 | -1.31% |
2025-8-7 | 1.2445 | 1.2445 | -0.57% |
2025-8-6 | 1.2516 | 1.2516 | 1.32% |
2025-8-5 | 1.2353 | 1.2353 | 1.21% |
2025-8-4 | 1.2205 | 1.2205 | 2.01% |
2025-8-1 | 1.1965 | 1.1965 | -0.84% |
2025-7-31 | 1.2066 | 1.2066 | 0.26% |
2025-7-30 | 1.2035 | 1.2035 | -0.34% |
2025-7-29 | 1.2076 | 1.2076 | 1.70% |
2025-7-28 | 1.1874 | 1.1874 | 0.72% |
2025-7-25 | 1.1789 | 1.1789 | 0.31% |
2025-7-24 | 1.1752 | 1.1752 | 1.53% |
2025-7-23 | 1.1575 | 1.1575 | -0.03% |
2025-7-22 | 1.1579 | 1.1579 | -0.31% |
2025-7-21 | 1.1615 | 1.1615 | 0.57% |
2025-7-18 | 1.1549 | 1.1549 | 0.25% |
2025-7-17 | 1.152 | 1.152 | 1.23% |
2025-7-16 | 1.138 | 1.138 | -0.02% |
2025-7-15 | 1.1382 | 1.1382 | 1.36% |
2025-7-14 | 1.1229 | 1.1229 | 1.12% |
徐嶒先生:中国籍,香港中文大学哲学硕士。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,2011年1月至2023年4月就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理。现加入蜂巢基金管理有限公司,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
蜂巢趋势臻选混合C | 混合型 | 2024-03-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
东吴双三角股票A | 股票型 | 2021-01-22 至 2022-08-17 | 1.6 | -46.36% | -10.33% |
东吴安享量化混合C | 混合型 | 2021-12-23 至 2023-02-01 | 1.1 | -0.97% | -10.96% |
蜂巢趋势臻选混合E | 混合型 | 2024-08-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
东吴新经济混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 2022-12-30 | 2.0 | 2.33% | -4.62% |
东吴新经济混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2018-12-06 | 3.5 | -47.83% | -24.43% |
东吴安盈量化混合A | 混合型 | 2018-10-13 至 今 | 6.8 | 91.66% | 83.02% |
东吴新经济混合C | 混合型 | 2021-06-09 至 2022-12-30 | 1.6 | -22.01% | -12.40% |
东吴安享量化混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2018-11-20 | 3.5 | -31.86% | -23.81% |
东吴安享量化混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 2023-02-01 | 2.1 | -7.30% | 0.71% |
东吴多策略混合A | 混合型 | 2015-05-12 至 2018-11-20 | 3.5 | -24.56% | -19.67% |
蜂巢趋势臻选混合A | 混合型 | 2024-03-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
东吴双三角股票C | 股票型 | 2021-01-22 至 2022-08-17 | 1.6 | -46.77% | -10.34% |
东吴安盈量化混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.5 | -0.05% | -6.40% |
东吴配置优化混合A | 混合型 | 2017-04-24 至 2017-11-23 | 0.6 | 15.14% | 8.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐嶒 | 2024-08-19 至 今 | 0年-1个月零23天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心(有限合伙) 唐煌 杨铁军 珠海横琴懿天企业管理中心(有限合伙) 王志伟 珠海横琴懿嘉企业管理中心(有限合伙) 陈世涌 廖新昌 王梦怡 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020706 | 1.1008 | 1.1008 | 0.02% | |
008036 | 1.151 | 1.204 | 0.02% | |
008568 | 1.0885 | 1.2226 | 0.02% | |
018929 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | |
018276 | 1.2631 | 1.7171 | 0.02% | |
016456 | 1.0708 | 1.1008 | 0.02% | |
013408 | 1.0255 | 1.1185 | 0.02% | |
008316 | 1.0104 | 1.1854 | 0.02% | |
008465 | 1.0296 | 1.1906 | 0.02% | |
007184 | 1.0526 | 1.2271 | 0.02% | |
020703 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | |
015929 | 1.0072 | 1.0912 | 0.02% | |
009253 | 1.0694 | 1.1684 | 0.02% | |
017052 | 1.0366 | 1.0866 | 0.02% | |
008369 | 1.1701 | 1.2251 | 0.02% | |
020697 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | |
008035 | 1.1683 | 1.2213 | 0.02% | |
018453 | 1.0163 | 1.0163 | -0.25% | |
010085 | 1.1099 | 1.6879 | 0.02% | |
014012 | 1.1013 | 1.1514 | 0.02% | |
013409 | 1.1091 | 1.1091 | 0.02% | |
014944 | 1.1293 | 1.1293 | -0.25% | |
014945 | 1.1158 | 1.1158 | -0.25% | |
020625 | 1.0977 | 1.0977 | 0.02% | |
015930 | 1.0588 | 1.0838 | 0.02% | |
019006 | 1.1149 | 1.1149 | -0.25% | |
010084 | 1.1132 | 1.7642 | 0.02% | |
014013 | 1.1023 | 1.1423 | 0.02% | |
008466 | 1.032 | 1.188 | 0.02% | |
007218 | 1.091 | 1.191 | 0.02% | |
007219 | 1.0704 | 1.1704 | 0.02% | |
015019 | 1.0598 | 1.1403 | 0.02% | |
019007 | 1.1062 | 1.1062 | -0.25% | |
009254 | 1.0236 | 1.2136 | 0.02% | |
017163 | 1.0508 | 1.1348 | 0.02% | |
007676 | 1.1026 | 1.2921 | 0.02% | |
011700 | 1.0635 | 1.125 | 0.02% | |
008567 | 1.6097 | 1.8958 | 0.02% | |
019985 | 1.2317 | 1.2317 | -0.25% | |
022030 | 1.2282 | 1.2282 | -0.25% | |
018275 | 1.0792 | 1.7192 | 0.02% | |
015488 | 1.0758 | 1.0958 | 0.02% | |
023612 | 1.4302 | 1.4302 | 0.02% | |
011699 | 1.0452 | 1.1367 | 0.02% | |
015020 | 1.0467 | 1.0977 | 0.02% | |
019986 | 1.2251 | 1.2251 | -0.25% | |
020131 | 1.055 | 1.055 | 0.02% | |
016457 | 1.0898 | 1.0998 | 0.02% | |
012624 | 1.0385 | 1.1215 | 0.02% | |
012625 | 1.072 | 1.12 | 0.02% | |
008566 | 1.7658 | 1.9028 | 0.02% | |
020130 | 1.0566 | 1.0566 | 0.02% | |
018928 | 1.0106 | 1.0436 | 0.02% | |
009252 | 1.0498 | 1.1687 | 0.02% | |
015487 | 1.0702 | 1.1052 | 0.02% | |
007677 | 1.1967 | 1.3132 | 0.02% | |
007185 | 1.0677 | 1.2272 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,504.03 | 93.24 |
2 | 债券及货币 | 118.93 | 07.37 |
3 | 现金 | 118.93 | 07.37 |
4 | 其他资产 | 36.97 | 02.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01810 | 小米集团-W | 01.44 | 78.73 | 4.88% | -0.18 |
603236 | 移远通信 | 00.67 | 57.49 | 3.56% | 0.06 |
688525 | 佰维存储 | 00.82 | 55.32 | 3.43% | 0.82 |
300443 | 金雷股份 | 02.37 | 53.56 | 3.32% | 2.37 |
00268 | 金蝶国际 | 03.60 | 50.69 | 3.14% | 3.60 |
688167 | 炬光科技 | 00.63 | 50.60 | 3.14% | 0.63 |
688556 | 高测股份 | 06.90 | 49.52 | 3.07% | 6.90 |
688095 | 福昕软件 | 00.72 | 48.66 | 3.02% | 0.72 |
002483 | 润邦股份 | 07.76 | 48.50 | 3.01% | 7.76 |
301155 | 海力风电 | 00.67 | 48.17 | 2.99% | -0.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83% | 12.89% | 9.46% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 116.63 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年08月11日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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