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蜂巢丰远债券A  012624
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债券型
基金公司蜂巢基金管理有限公司
基金经理李磊
申购费率0.6%
基金规模10.18亿  (2022-06-30)
1.0411
1.1241
12.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 6378/7013
最近一月 0.32% 0.01% 4799/6942
最近三月 0.61% 0.01% 5321/6794
最近一年 3.29% 0.04% 2675/6092
(2025-07-04)
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本基金同类回报全债指数
基金代码012624 基金经理李磊 最新份额10,682.2万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司蜂巢基金管理有限公司 最新规模10.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-08-20 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0411 1.1241 0.00%
2025-7-3 1.0411 1.1241 0.02%
2025-7-2 1.0409 1.1239 0.04%
2025-7-1 1.0405 1.1235 0.03%
2025-6-30 1.0402 1.1232 -0.03%
2025-6-27 1.0405 1.1235 0.02%
2025-6-26 1.0403 1.1233 0.04%
2025-6-25 1.0399 1.1229 -0.04%
2025-6-24 1.0403 1.1233 -0.07%
2025-6-23 1.041 1.124 0.01%
2025-6-20 1.0409 1.1239 0.04%
2025-6-19 1.0405 1.1235 0.03%
2025-6-18 1.0402 1.1232 -0.01%
2025-6-17 1.0403 1.1233 0.09%
2025-6-16 1.0394 1.1224 0.00%
2025-6-13 1.0394 1.1224 0.00%
2025-6-12 1.0394 1.1224 -0.01%
2025-6-11 1.0395 1.1225 0.09%
2025-6-10 1.0386 1.1216 -0.02%
2025-6-9 1.0388 1.1218 0.01%

李磊先生:上海外国语大学国际贸易学硕士。注册会计师非执业会员(CPA)。2016年至2017年担任德邦证券股份有限公司项目经理,2017年至2020年担任国盛证券有限责任公司高级项目经理,2020年加入蜂巢基金管理有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理,2024年6月17日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金经理,2024年6月25日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年1月16日起任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
蜂巢丰远债券A  2025-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
蜂巢添汇纯债C债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢恒利债券C债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢添益纯债C债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢丰瑞债券A债券型2024-06-17 至 今 1.1--  --  
蜂巢丰吉纯债C债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢丰裕债券C债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢丰吉纯债E债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢添禧87个月定开债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢丰泰三个月定开债券A债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢添益纯债E债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢添幂中短债A债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢添汇纯债A债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢丰鑫一年定开债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢添益纯债A债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢添元纯债A债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢添幂中短债C债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢添元纯债C债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢丰瑞债券C债券型2024-06-17 至 今 1.1--  --  
蜂巢丰华债券A债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢恒利债券A债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢丰业一年定开债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢丰远债券A债券型2025-01-16 至 今 0.5--  --  
蜂巢丰远债券C债券型2025-01-16 至 今 0.5--  --  
蜂巢丰华债券C债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢丰吉纯债A债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢润和六个月持有期混合A混合型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢润和六个月持有期混合C混合型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢丰泰三个月定开债券C债券型2023-06-08 至 今 2.1--  --  
蜂巢丰裕债券A债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
蜂巢添汇纯债E债券型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李磊2025-01-16 至 今0年5个月零20天
彭朝阳2022-12-22 至 2025-01-162年-12个月零25天4.443.18
金之洁2021-07-20 至 2022-12-221年5个月零2天3.091.86
基本信息
蜂巢基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-05-18资产管理规模401.42 亿元
公司股东珠海横琴懿辰企业管理中心(有限合伙)  唐煌  杨铁军  珠海横琴懿天企业管理中心(有限合伙)  王志伟  珠海横琴懿嘉企业管理中心(有限合伙)  陈世涌  廖新昌  王梦怡  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007677 1.1946 1.3111 0.03%
008036 1.1466 1.1996 0.03%
008566 1.7679 1.9049 0.03%
010085 1.0997 1.6777 0.03%
011700 1.0656 1.1271 0.03%
015487 1.072 1.107 0.03%
018453 1.0158 1.0158 -0.06%
007184 1.0543 1.2288 0.03%
007218 1.0902 1.1902 0.03%
007676 1.1007 1.2902 0.03%
008035 1.1637 1.2167 0.03%
008369 1.1691 1.2241 0.03%
009254 1.019 1.209 0.03%
011699 1.077 1.1385 0.03%
014012 1.1045 1.1546 0.03%
015488 1.0779 1.0979 0.03%
015929 1.0332 1.0922 0.03%
018928 1.0355 1.0455 0.03%
018929 1.0417 1.0417 0.03%
020706 1.099 1.099 0.03%
008466 1.032 1.188 0.03%
010084 1.1029 1.7539 0.03%
014944 1.1239 1.1239 -0.06%
017052 1.0395 1.0895 0.03%
018275 1.08 1.72 0.03%
023612 1.4313 1.4313 0.03%
008316 1.006 1.181 0.03%
008567 1.6117 1.8978 0.03%
013408 1.0273 1.1203 0.03%
016457 1.0926 1.1026 0.03%
019006 0.9925 0.9925 -0.06%
019986 1.0978 1.0978 -0.06%
020697 1.0446 1.0446 0.03%
008568 1.0906 1.2247 0.03%
013409 1.1114 1.1114 0.03%
014013 1.1057 1.1457 0.03%
015930 1.0601 1.0851 0.03%
016456 1.0736 1.1036 0.03%
019985 1.1033 1.1033 -0.06%
007185 1.0694 1.2289 0.03%
007219 1.0697 1.1697 0.03%
009253 1.0694 1.1684 0.03%
012624 1.0411 1.1241 0.03%
019007 0.9851 0.9851 -0.06%
020703 1.0426 1.0426 0.03%
012625 1.075 1.123 0.03%
015020 1.0386 1.0896 0.03%
018276 1.3163 1.7183 0.03%
020130 1.0571 1.0571 0.03%
020131 1.0557 1.0557 0.03%
008465 1.0295 1.1905 0.03%
009252 1.0498 1.1687 0.03%
014945 1.1109 1.1109 -0.06%
015019 1.0513 1.1318 0.03%
017163 1.0509 1.1349 0.03%
020625 1.1011 1.1011 0.03%
022030 1.1002 1.1002 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币508.2004.62
3现金424.5303.86
4其他资产10,500.8595.46
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开0800.80(万张)83.67(万元)0.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-05-202024-05-220.048
22022-11-182022-11-220.025
32022-03-212022-03-230.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.06%3.29%3.18%0.0%3.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.61%
0.09%
1.04%
3.29%
9.85%
0.0%
12.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.01
-0.01
夏普比率
147.53
190.56
156.42
特雷诺指数
-0.10
0.53
-0.69
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025716

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。