基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理林博程 申购费率1.5% 基金规模14.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码010892 | 基金经理林博程 | 最新份额107,597.1万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模14.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模22.24亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过精选行业和科学的组合管理,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 0.3775 | 0.3775 | -1.18% |
2025-6-12 | 0.382 | 0.382 | 1.19% |
2025-6-11 | 0.3775 | 0.3775 | 0.27% |
2025-6-10 | 0.3765 | 0.3765 | -0.82% |
2025-6-9 | 0.3796 | 0.3796 | 0.98% |
2025-6-6 | 0.3759 | 0.3759 | 0.08% |
2025-6-5 | 0.3756 | 0.3756 | 3.50% |
2025-6-4 | 0.3629 | 0.3629 | 2.08% |
2025-6-3 | 0.3555 | 0.3555 | 0.51% |
2025-5-30 | 0.3537 | 0.3537 | -1.61% |
2025-5-29 | 0.3595 | 0.3595 | 1.61% |
2025-5-28 | 0.3538 | 0.3538 | 0.51% |
2025-5-27 | 0.352 | 0.352 | -1.23% |
2025-5-26 | 0.3564 | 0.3564 | 0.91% |
2025-5-23 | 0.3532 | 0.3532 | -1.45% |
2025-5-22 | 0.3584 | 0.3584 | -0.72% |
2025-5-21 | 0.361 | 0.361 | -0.74% |
2025-5-20 | 0.3637 | 0.3637 | 0.72% |
2025-5-19 | 0.3611 | 0.3611 | -0.85% |
2025-5-16 | 0.3642 | 0.3642 | 0.41% |
林博程先生:硕士研究生。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司,担任银行业分析师;2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司,担任银行业分析师;2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司,担任基金经理,曾任申万菱信新动力混合型证券投资基金(2018年3月14日-2019年4月2日)、申万菱信新经济混合型证券投资基金(2019年2月28日-2021年7月5日)、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(2020年5月14日-2021年7月24日)基金经理;2021年7月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券优势成长混合型证券投资基金(2023年5月17日-2024年9月9日)基金经理,现任中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)(2021年12月29日-至今)、中银证券精选行业股票型证券投资基金(2022年12月21日-至今)、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2023年2月22日-至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2020-05-14 至 2021-07-24 | 1.2 | 109.29% | 46.00% |
中银证券精选行业股票C | 股票型 | 2022-12-21 至 今 | 2.5 | -47.72% | -18.80% |
申万菱信新经济混合A | 混合型 | 2019-02-28 至 2021-07-05 | 2.4 | 110.76% | 82.36% |
申万菱信新动力混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2019-04-02 | 1.1 | -2.98% | 1.52% |
中银证券科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-12-29 至 今 | 3.5 | -61.47% | -29.73% |
中银证券精选行业股票A | 股票型 | 2022-12-21 至 今 | 2.5 | -47.49% | -18.80% |
中银证券优势成长混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-09-10 | 1.5 | -36.58% | -18.17% |
中银证券优势成长混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-09-10 | 1.5 | -36.41% | -18.17% |
中银证券价值精选混合 | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 2.3 | -37.26% | -22.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林博程 | 2022-12-21 至 今 | 2年-7个月零24天 | -47.49 | -18.80 |
张少华 | 2020-12-30 至 2023-11-16 | 2年-2个月零17天 | -52.68 | -20.52 |
注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017389 | 1.0339 | 1.0339 | -0.71% | |
016213 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
018718 | 1.0367 | 1.0617 | -0.03% | |
020507 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
021732 | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% | |
004955 | 1.0266 | 1.2056 | -0.03% | |
004957 | 2.1238 | 2.2112 | -0.03% | |
010893 | 0.371 | 0.371 | -0.84% | |
013930 | 0.9762 | 0.9762 | -0.71% | |
017596 | 1.1053 | 1.1273 | -0.03% | |
019188 | 1.0517 | 1.0517 | -0.71% | |
008863 | 1.0712 | 1.2095 | -0.03% | |
008995 | 1.097 | 1.1498 | -0.03% | |
004913 | 1.4038 | 1.4038 | -0.71% | |
004956 | 1.1163 | 1.2037 | -0.03% | |
005309 | 1.157 | 1.3154 | -0.03% | |
011801 | 0.8721 | 0.8721 | -0.71% | |
011269 | 0.914 | 0.914 | -0.84% | |
017390 | 1.0297 | 1.0297 | -0.71% | |
020506 | 1.0177 | 1.0177 | -0.03% | |
159821 | 0.7682 | 0.7682 | -0.84% | |
005571 | 1.3 | 1.3 | -0.71% | |
005572 | 1.2693 | 1.2693 | -0.71% | |
007024 | 1.1547 | 1.1767 | -0.03% | |
011802 | 0.861 | 0.861 | -0.71% | |
012469 | 1.0802 | 1.0802 | -0.03% | |
013929 | 0.9832 | 0.9832 | -0.71% | |
013373 | 1.0904 | 1.0956 | -0.03% | |
013374 | 1.0881 | 1.0933 | -0.03% | |
023153 | 1.0041 | 1.0041 | -0.84% | |
002938 | 2.308 | 2.308 | -0.71% | |
005362 | 1.1121 | 1.18 | -0.03% | |
008996 | 1.0973 | 1.1395 | -0.03% | |
004807 | 1.2867 | 1.2867 | -0.03% | |
002601 | 1.0492 | 1.0492 | -0.71% | |
016212 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
013755 | 0.3966 | 0.3966 | -0.71% | |
014180 | 0.5735 | 0.5735 | -0.71% | |
019098 | 1.0305 | 1.0305 | -0.71% | |
023154 | 1.0036 | 1.0036 | -0.84% | |
005363 | 1.1091 | 1.1766 | -0.03% | |
008259 | 1.1478 | 1.1478 | -0.84% | |
009640 | 0.4087 | 0.4087 | -0.71% | |
009641 | 0.3978 | 0.3978 | -0.71% | |
012468 | 1.0809 | 1.0809 | -0.03% | |
014179 | 0.5815 | 0.5815 | -0.71% | |
021733 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
005611 | 1.0901 | 1.2686 | -0.03% | |
501095 | 0.5071 | 0.5071 | -0.71% | |
007023 | 1.1471 | 1.1691 | -0.03% | |
004808 | 1.2593 | 1.2593 | -0.03% | |
004914 | 1.3961 | 1.3961 | -0.71% | |
004954 | 1.0251 | 1.2041 | -0.03% | |
010892 | 0.3775 | 0.3775 | -0.84% | |
010170 | 1.0589 | 1.0589 | -0.71% | |
013756 | 0.3909 | 0.3909 | -0.71% | |
515190 | 1.1876 | 1.1876 | -0.84% | |
003929 | 1.0621 | 1.3068 | -0.03% | |
008258 | 1.1584 | 1.1584 | -0.84% | |
010171 | 1.0444 | 1.0444 | -0.71% | |
011270 | 0.8992 | 0.8992 | -0.84% | |
018719 | 1.0408 | 1.0658 | -0.03% | |
019187 | 1.055 | 1.055 | -0.71% | |
008862 | 1.0986 | 1.0986 | -0.03% | |
003930 | 1.0569 | 1.3016 | -0.03% | |
005321 | 1.103 | 1.2972 | -0.03% | |
010946 | 1.0094 | 1.1594 | -0.03% | |
009799 | 1.023 | 1.15 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,550.12 | 92.49 |
2 | 债券及货币 | 3,303.14 | 07.72 |
3 | 现金 | 3,285.97 | 07.68 |
4 | 其他资产 | 43.35 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300476 | 胜宏科技 | 32.00 | 2,592.32 | 6.06% | -8.00 |
300502 | 新易盛 | 16.00 | 1,569.88 | 3.67% | 1.00 |
002273 | 水晶光电 | 65.00 | 1,488.50 | 3.48% | 5.00 |
688256 | 寒武纪 | 02.00 | 1,246.00 | 2.91% | -0.62 |
300059 | 东方财富 | 55.00 | 1,241.90 | 2.90% | 0.00 |
688981 | 中芯国际 | 12.00 | 1,071.96 | 2.51% | -0.70 |
002241 | 歌尔股份 | 40.00 | 1,045.60 | 2.45% | -5.00 |
603893 | 瑞芯微 | 06.00 | 1,039.80 | 2.43% | 6.00 |
002594 | 比亚迪 | 02.50 | 937.25 | 2.19% | 2.50 |
002916 | 深南电路 | 06.80 | 857.26 | 2.00% | 6.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.17(万张) | 17.17(万元) | 0.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.89% | 2.39% | -23.37% | 0.0% | -19.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13% | -6.93% | -1.31% | -1.31% | 2.39% | -55.03% | 0.0% | -62.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.15 | 1.15 |
夏普比率 | 14.82 | -107.69 | -92.86 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.07 | -0.06 |
詹森指数 | -0.09 | -0.29 | -0.20 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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