基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理刘航 申购费率0.0% 基金规模2.25亿 (2022-06-30) |
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基金代码013756 | 基金经理刘航 | 最新份额2,597.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模2.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-09 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模3.11亿 | 托管费0.2% |
本基金通过科学勤勉的组合管理,分享国内需求增长带来的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 0.3945 | 0.3945 | -1.33% |
2025-7-4 | 0.3998 | 0.3998 | -0.20% |
2025-7-3 | 0.4006 | 0.4006 | 0.81% |
2025-7-2 | 0.3974 | 0.3974 | -2.14% |
2025-7-1 | 0.4061 | 0.4061 | -0.10% |
2025-6-30 | 0.4065 | 0.4065 | 1.17% |
2025-6-27 | 0.4018 | 0.4018 | 1.23% |
2025-6-26 | 0.3969 | 0.3969 | -0.78% |
2025-6-25 | 0.4 | 0.4 | 2.17% |
2025-6-24 | 0.3915 | 0.3915 | 2.14% |
2025-6-23 | 0.3833 | 0.3833 | -0.03% |
2025-6-20 | 0.3834 | 0.3834 | -2.42% |
2025-6-19 | 0.3929 | 0.3929 | -0.46% |
2025-6-18 | 0.3947 | 0.3947 | 1.60% |
2025-6-17 | 0.3885 | 0.3885 | -1.04% |
2025-6-16 | 0.3926 | 0.3926 | 0.43% |
2025-6-13 | 0.3909 | 0.3909 | -1.54% |
2025-6-12 | 0.397 | 0.397 | 0.76% |
2025-6-11 | 0.394 | 0.394 | 0.25% |
2025-6-10 | 0.393 | 0.393 | -1.58% |
刘航先生:中国国籍,硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2016年1月加入中银国际证券股份有限公司,担任研究与交易部研究员,现任中银证券内需增长混合型证券投资基金和中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银证券内需增长混合A | 混合型 | 2022-12-24 至 今 | 2.5 | -34.29% | -18.39% |
中银证券远见价值混合C | 混合型 | 2022-12-24 至 今 | 2.5 | -37.72% | -18.39% |
中银证券内需增长混合C | 混合型 | 2022-12-24 至 今 | 2.5 | -34.59% | -18.39% |
中银证券远见价值混合A | 混合型 | 2022-12-24 至 今 | 2.5 | -37.44% | -18.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘航 | 2022-12-24 至 今 | 2年-6个月零14天 | -34.59 | -18.39 |
刘先政 | 2021-09-29 至 2023-02-22 | 1年-8个月零24天 | -34.66 | -11.61 |
注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005362 | 1.1146 | 1.1825 | 0.00% | |
005571 | 1.3588 | 1.3588 | -0.29% | |
008258 | 1.192 | 1.192 | -0.36% | |
008996 | 1.1013 | 1.1435 | 0.00% | |
010171 | 1.0513 | 1.0513 | -0.29% | |
010893 | 0.3934 | 0.3934 | -0.36% | |
010946 | 1.0135 | 1.1635 | 0.00% | |
013373 | 1.092 | 1.0972 | 0.00% | |
020506 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | |
002938 | 2.3018 | 2.3018 | -0.29% | |
004914 | 1.4037 | 1.4037 | -0.29% | |
008863 | 1.0736 | 1.2119 | 0.00% | |
009641 | 0.4265 | 0.4265 | -0.29% | |
011269 | 0.9514 | 0.9514 | -0.36% | |
013755 | 0.4003 | 0.4003 | -0.29% | |
014179 | 0.5899 | 0.5899 | -0.29% | |
023154 | 1.0296 | 1.0296 | -0.36% | |
010170 | 1.0661 | 1.0661 | -0.29% | |
012469 | 1.082 | 1.082 | 0.00% | |
020507 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
004954 | 1.019 | 1.206 | 0.00% | |
004955 | 1.0205 | 1.2075 | 0.00% | |
007024 | 1.1566 | 1.1786 | 0.00% | |
008995 | 1.1009 | 1.1537 | 0.00% | |
011270 | 0.9357 | 0.9357 | -0.36% | |
013374 | 1.0897 | 1.0949 | 0.00% | |
016212 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | |
023153 | 1.0303 | 1.0303 | -0.36% | |
018718 | 1.0196 | 1.0646 | 0.00% | |
018719 | 1.024 | 1.069 | 0.00% | |
004913 | 1.4115 | 1.4115 | -0.29% | |
005363 | 1.1116 | 1.1791 | 0.00% | |
008259 | 1.181 | 1.181 | -0.36% | |
009640 | 0.4384 | 0.4384 | -0.29% | |
011801 | 0.8832 | 0.8832 | -0.29% | |
012468 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | |
013756 | 0.3945 | 0.3945 | -0.29% | |
013929 | 0.9933 | 0.9933 | -0.29% | |
014180 | 0.5817 | 0.5817 | -0.29% | |
017389 | 1.0436 | 1.0436 | -0.29% | |
017390 | 1.0392 | 1.0392 | -0.29% | |
021732 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | |
159821 | 0.8009 | 0.8009 | -0.36% | |
515190 | 1.2244 | 1.2244 | -0.36% | |
002601 | 1.0558 | 1.0558 | -0.29% | |
003929 | 1.0641 | 1.3088 | 0.00% | |
004807 | 1.3122 | 1.3122 | 0.00% | |
010892 | 0.4005 | 0.4005 | -0.36% | |
011802 | 0.8718 | 0.8718 | -0.29% | |
501095 | 0.5385 | 0.5385 | -0.29% | |
004957 | 2.1305 | 2.2179 | 0.00% | |
009799 | 1.0146 | 1.1516 | 0.00% | |
016213 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | |
019188 | 1.0566 | 1.0566 | -0.29% | |
021733 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | |
003930 | 1.0589 | 1.3036 | 0.00% | |
004808 | 1.2837 | 1.2837 | 0.00% | |
004956 | 1.1199 | 1.2073 | 0.00% | |
005572 | 1.3263 | 1.3263 | -0.29% | |
007023 | 1.1489 | 1.1709 | 0.00% | |
013930 | 0.9861 | 0.9861 | -0.29% | |
019098 | 1.0317 | 1.0317 | -0.29% | |
019187 | 1.06 | 1.06 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,484.86 | 93.93 |
2 | 债券及货币 | 499.62 | 07.24 |
3 | 现金 | 499.62 | 07.24 |
4 | 其他资产 | 76.47 | 01.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002532 | 天山铝业 | 54.67 | 485.47 | 7.03% | 31.78 |
000807 | 云铝股份 | 27.18 | 471.30 | 6.83% | 12.90 |
601899 | 紫金矿业 | 19.19 | 347.72 | 5.04% | 10.02 |
000933 | 神火股份 | 12.45 | 233.52 | 3.38% | 4.45 |
300442 | 润泽科技 | 04.01 | 229.13 | 3.32% | 3.59 |
603993 | 洛阳钼业 | 29.57 | 224.73 | 3.26% | 19.89 |
300738 | 奥飞数据 | 07.30 | 177.10 | 2.57% | 7.30 |
300383 | 光环新网 | 08.91 | 148.98 | 2.16% | 3.64 |
300888 | 稳健医疗 | 02.93 | 134.96 | 1.95% | 2.93 |
300433 | 蓝思科技 | 05.01 | 126.90 | 1.84% | 2.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.35% | -5.44% | -21.29% | 0.0% | -22.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | 7.88% | -2.95% | 1.21% | -5.44% | -51.27% | 0.0% | -60.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.13 | 1.19 | 1.26 |
夏普比率 | -8.07 | -81.03 | -96.71 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.04 | -0.05 |
詹森指数 | -0.21 | -0.22 | -0.22 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月09日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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