长量基金-中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)

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中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929

收藏成功

混合型

基金公司中银国际证券股份有限公司

基金经理王玉玺

申购费率1.0%

基金规模10.34亿 (2022-06-30)

1.123

12.3%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.78%	0.02%	5977/9039
最近一月	4.3%	0.11%	5765/9027
最近三月	3.82%	0.07%	4064/8956
最近一年	14.93%	0.4%	5508/8180

(2026-05-07)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码013929	基金经理王玉玺	最新份额8,097.48万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司中银国际证券股份有限公司	最新规模10.34亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.6%

成立日期2021-11-23	托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.4亿	托管费0.15%

投资策略

在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资信用债（除可转换债券）的信用评级为AA+（含）以上。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-5-7	1.123	1.123	0.05%
2026-5-6	1.1224	1.1224	0.73%
2026-4-30	1.1143	1.1143	-0.04%
2026-4-29	1.1147	1.1147	0.68%
2026-4-28	1.1072	1.1072	-0.26%
2026-4-27	1.1101	1.1101	-0.01%
2026-4-24	1.1102	1.1102	0.17%
2026-4-23	1.1083	1.1083	-0.22%
2026-4-22	1.1107	1.1107	0.60%
2026-4-21	1.1041	1.1041	0.06%
2026-4-20	1.1034	1.1034	0.00%
2026-4-17	1.1034	1.1034	0.08%
2026-4-16	1.1025	1.1025	0.64%
2026-4-15	1.0955	1.0955	-0.28%
2026-4-14	1.0986	1.0986	0.82%
2026-4-13	1.0897	1.0897	-0.06%
2026-4-10	1.0903	1.0903	0.24%
2026-4-9	1.0877	1.0877	-0.12%
2026-4-8	1.089	1.089	1.14%
2026-4-7	1.0767	1.0767	-0.04%

王玉玺

王玉玺女士：硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月20日-2018年9月10日)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(2017年11月29日-2019年2月11日)、中银证券保本1号混合型证券投资基金(2017年1月12日-2019年5月9日)、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2017年10月21日-2019年8月14日)、中银证券安誉债券型证券投资基金(2018年3月29日-2019年9月9日)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月26日-2019年9月9日)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月17日-2019年9月9日)、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月29日-2019年9月9日、2021年4月13日-2022年5月25日)、中银证券安源债券型证券投资基金(2018年12月26日-2020年5月14日)、中银证券安泽债券型证券投资基金(2019年5月15日-2020年6月4日)、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2019年5月10日-2020年9月8日)、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月25日-2020年12月4日)、中银证券祥瑞混合型证券投资基金(2018年2月1日-2021年3月8日)、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2020年11月11日-2022年1月20日)、中银证券安泰债券型证券投资基金(2020年7月29日-2022年5月25日)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2021年5月6日-2022年5月25日)、中银证券安进债券型证券投资基金(2017年1月12日-2024年5月21日)、中银证券安弘债券型证券投资基金(2017年8月9日-2024年9月20日)、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金(2020年9月1日-2024年9月20日)、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月1日-2024年9月20日)、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年5月25日-2024年9月20日)、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(2022年8月25日-2024年9月20日)基金经理，现任基金管理部副总经理及中银证券中高等级债券型证券投资基金(2019年1月25日-至今)、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月23日-至今)、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2023年6月19日-至今)、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月28日-至今)、中银证券鸿安债券型证券投资基金(2025年9月24日-至今)基金经理。

任职期间收益

中银证券恒瑞9个月持有期混合A 2021-10-26至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
中银证券安添3个月定开债券A	债券型	2022-08-16 至 2024-09-20	2.1	3.01%	2.07%
中银证券凌瑞6个月持有期混合A	混合型	2023-04-25 至今	3.0	-2.68%	-19.97%
中银证券鸿安债券A	债券型	2025-09-24 至 2026-04-30	0.6	--	--
中银证券瑞丰混合A	混合型	2017-10-21 至 2019-05-25	1.6	-6.41%	-4.17%
中银证券安誉债券C	债券型	2017-12-30 至 2019-09-09	1.7	93.77%	8.11%
中银证券汇宇定期开放债券	债券型	2017-11-09 至 2019-09-09	1.8	10.58%	8.85%
中银证券安源债券A	债券型	2018-11-16 至 2020-05-14	1.5	6.64%	9.10%
中银证券安泽债券A	债券型	2019-05-07 至 2020-06-04	1.1	3.60%	5.47%
中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型	2020-10-13 至 2022-01-20	1.3	4.86%	11.23%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	混合型	2021-10-26 至今	4.5	-8.52%	-30.80%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	混合型	2021-10-26 至今	4.5	-8.92%	-30.80%
中银证券鸿安债券C	债券型	2025-09-24 至 2026-04-30	0.6	--	--
中银证券瑞益混合C	混合型	2017-01-26 至 2020-12-04	3.9	79.44%	71.53%
中银证券聚瑞混合C	混合型	2017-10-12 至 2019-02-11	1.3	-1.04%	-9.32%
中银证券汇兴定期开放债券	债券型	2025-05-28 至今	0.9	--	--
中银证券汇兴定期开放债券	债券型	2021-09-01 至 2024-09-20	3.1	8.57%	4.76%
中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型	2020-10-13 至 2022-01-20	1.3	4.48%	11.22%
中银证券安进债券A	债券型	2017-01-12 至 2024-05-21	7.4	27.29%	26.49%
中银证券瑞享混合C	混合型	2017-06-20 至 2018-09-10	1.2	-5.19%	-3.09%
中银证券祥瑞混合A	混合型	2017-12-08 至 2021-03-08	3.2	7.67%	54.44%
中银证券安源债券C	债券型	2018-11-16 至 2020-05-14	1.5	6.78%	9.09%
中银证券安泰债券A	债券型	2020-06-13 至 2022-05-25	1.9	2.11%	6.16%
中银证券安汇三年定期开放债券	债券型	2020-09-01 至 2024-09-20	4.1	12.08%	9.51%
中银证券聚瑞混合A	混合型	2017-10-12 至 2019-02-11	1.3	-0.85%	-9.32%
中银证券祥瑞混合C	混合型	2017-12-08 至 2021-03-08	3.2	5.61%	54.46%
中银证券中高等级债券C	债券型	2018-12-25 至今	7.4	16.87%	18.44%
中银证券安泽债券C	债券型	2019-05-07 至 2020-06-04	1.1	3.59%	5.47%
中银证券盈瑞混合A	混合型	2021-03-31 至 2022-05-25	1.2	-2.53%	-9.15%
中银证券安进债券C	债券型	2017-01-12 至 2024-05-21	7.4	26.88%	26.49%
中银证券汇嘉定期开放债券	债券型	2018-03-15 至 2019-09-09	1.5	8.06%	8.13%
中银证券瑞益混合A	混合型	2017-01-26 至 2020-12-04	3.9	82.23%	71.55%
中银证券安弘债券A	债券型	2017-07-05 至 2024-09-20	7.2	16.55%	25.14%
中银证券安弘债券C	债券型	2017-07-05 至 2024-09-20	7.2	14.61%	25.14%
中银证券瑞丰混合C	混合型	2017-10-21 至 2019-05-25	1.6	-6.98%	-4.19%
中银证券中高等级债券A	债券型	2018-12-25 至今	7.4	16.67%	18.44%
中银证券安誉债券A	债券型	2017-12-30 至 2019-09-09	1.7	5.74%	8.12%
中银证券安泰债券C	债券型	2020-06-13 至 2022-05-25	1.9	1.46%	6.16%
中银证券汇福定期开放债券	债券型	2022-05-25 至 2024-09-20	2.3	5.21%	3.37%
中银证券盈瑞混合C	混合型	2021-03-31 至 2022-05-25	1.2	-2.83%	-9.13%
中银证券价值精选混合	混合型	2017-01-12 至 2020-09-08	3.7	22.64%	62.77%
中银证券瑞享混合A	混合型	2017-06-20 至 2018-09-10	1.2	-4.60%	-3.13%
中银证券汇享定期开放债券	债券型	2018-05-18 至 2019-09-09	1.3	8.64%	7.34%
中银证券汇享定期开放债券	债券型	2021-04-13 至 2022-05-25	1.1	3.61%	4.19%
中银证券安添3个月定开债券C	债券型	2022-08-16 至 2024-09-20	2.1	2.87%	2.07%
中银证券凌瑞6个月持有期混合C	混合型	2023-04-25 至今	3.0	-2.80%	-19.97%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王玉玺	2021-10-26 至今	4年-6个月零12天	-8.52	-30.80
蒲延杰	2021-10-26 至 2023-03-18	1年-8个月零20天	-5.15	-15.67

基本信息

中银国际证券股份有限公司

注册资本	277800.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2002-02-28	资产管理规模	1,233.17 亿元
公司股东

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

026772

中银证券创业板ETF联接A

1.1792

0.92%

005572

中银证券新能源混合C

2.4235

0.98%

008863

中银证券汇兴定期开放债券

1.084

1.2223

0.00%

004807

中银证券安弘债券A

1.4346

1.4996

0.05%

003930

中银证券安进债券C

1.0708

1.3155

0.05%

002601

中银证券价值精选混合

1.684

0.98%

014179

中银证券远见价值混合A

1.008

0.98%

016212

中银证券安添3个月定开债券A

1.0861

1.1311

0.00%

020507

中银证券鸿安债券C

1.02117415

0.00%

019187

中银证券和瑞一年持有混合A

1.07152195

0.98%

023153

中银证券中证A500指数A

1.3639

0.92%

007024

中银证券安泽债券C

1.171

1.193

0.05%

003929

中银证券安进债券A

1.077

1.3217

0.05%

013930

中银证券恒瑞9个月持有期混合C

1.113

0.98%

026773

中银证券创业板ETF联接C

1.1784

0.92%

005362

中银证券安源债券A

1.125

1.1929

0.05%

004954

中银证券中高等级债券A

1.025

1.212

0.05%

018719

中银证券安澈债券C

1.02608521

1.08058521

0.05%

017390

中银证券凌瑞6个月持有期混合C

1.1687

0.98%

016213

中银证券安添3个月定开债券C

1.0823

1.1273

0.00%

026243

中银证券安怡债券C

1.0146

0.05%

004808

中银证券安弘债券C

1.3978

1.4628

0.05%

004913

中银证券聚瑞混合A

1.5358

0.98%

004956

中银证券安誉债券A

1.0758

1.2234

0.05%

013755

中银证券内需增长混合A

0.7232

0.98%

515190

中银证券中证500ETF

1.8082

0.92%

002938

中银证券健康产业混合

2.2378

0.98%

008258

中银证券中证500ETF联接A

1.7096

0.92%

008996

中银证券安沛债券C

1.10690586

1.15980586

0.05%

004957

中银证券安誉债券C

2.103

2.2492

0.05%

009799

中银证券安汇三年定期开放债券

1.0384

1.1754

0.00%

010893

中银证券精选行业股票C

0.7296

0.92%

011269

中银证券优势制造股票A

1.6012

0.92%

014180

中银证券远见价值混合C

0.9905

0.98%

019098

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

1.042

0.98%

023154

中银证券中证A500指数C

1.3605

0.92%

021732

中银证券鸿瑞债券A

1.03127757

0.05%

021733

中银证券鸿瑞债券C

1.02966111

0.05%

005571

中银证券新能源混合A

2.4902

0.98%

004955

中银证券中高等级债券C

1.0262

1.2132

0.05%

009640

中银证券优选行业龙头混合A

0.805

0.98%

011802

中银证券盈瑞混合C

0.9897

0.98%

010946

中银证券汇福定期开放债券

1.0268

1.1768

0.00%

011270

中银证券优势制造股票C

1.5696

0.92%

013756

中银证券内需增长混合C

0.7103

0.98%

020506

中银证券鸿安债券A

1.02256597

0.00%

026242

中银证券安怡债券A

1.0156

0.05%

005363

中银证券安源债券C

1.121

1.1885

0.05%

007023

中银证券安泽债券A

1.1633

1.1853

0.05%

008995

中银证券安沛债券A

1.10695026

1.17045026

0.05%

009641

中银证券优选行业龙头混合C

0.78

0.98%

011801

中银证券盈瑞混合A

1.0052

0.98%

010892

中银证券精选行业股票A

0.745

0.92%

012468

中银证券安灏债券A

1.0931

0.05%

012469

中银证券安灏债券C

1.0938

0.05%

013373

中银证券安业债券A

1.0679

1.1151

0.05%

019188

中银证券和瑞一年持有混合C

1.06618139

0.98%

159821

BOCI创业

1.4425

0.92%

008259

中银证券中证500ETF联接C

1.6914

0.92%

501095

中银证券科技创新混合(LOF)

1.0039

0.98%

004914

中银证券聚瑞混合C

1.5259

0.98%

013929

中银证券恒瑞9个月持有期混合A

1.123

0.98%

013374

中银证券安业债券C

1.0646

1.1118

0.05%

018718

中银证券安澈债券A

1.01751986

1.07201986

0.05%

017389

中银证券凌瑞6个月持有期混合A

1.1756

0.98%

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资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	2,329.66	21.65
2	债券及货币	10,512.00	97.71
3	现金	172.25	01.60
4	其他资产	571.75	05.31

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600988	赤峰黄金	03.00	129.45	1.20%	0.00
000807	云铝股份	04.02	124.62	1.16%	0.00
601899	紫金矿业	03.79	124.01	1.15%	0.00
603308	应流股份	02.00	123.46	1.15%	-0.60
600309	万华化学	01.50	119.18	1.11%	0.00
301377	鼎泰高科	00.60	115.78	1.08%	-0.18
601100	恒立液压	01.20	115.20	1.07%	0.00
300438	鹏辉能源	02.00	112.88	1.05%	0.00
601398	工商银行	14.00	106.94	0.99%	-2.40
300274	阳光电源	00.60	90.46	0.84%	0.10

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	242400007	24中信银行永续债01	10.00(万张)	1,039.23(万元)	9.66(%)
2	102485186	24晋能电力MTN010	10.00(万张)	1,026.69(万元)	9.54(%)
3	102280015	22太湖新城MTN001	10.00(万张)	1,022.26(万元)	9.50(%)
4	242166	24河钢K3	10.00(万张)	1,021.73(万元)	9.50(%)
5	1880163	18首旅债01	10.00(万张)	1,020.25(万元)	9.48(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.0%
100≤X<500	0.6%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
不限	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
17.44%	14.93%	5.76%	0.0%	2.64%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
4.3%	3.82%	5.75%	5.75%	14.93%	18.3%	0.0%	12.3%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.39	0.29	0.26
夏普比率	252.06	135.59	20.56
特雷诺指数	0.04	0.07	0.01
詹森指数	0.04	0.03	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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