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淳厚鑫悦混合C  012455
收藏成功
混合型
基金公司淳厚基金管理有限公司
基金经理廖辰轩,薛莉丽
申购费率0.0%
基金规模3.43亿  (2022-06-30)
0.7272
0.7272
-27.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.03% -0.0% 6614/8521
最近一月 3.56% 0.01% 1157/8494
最近三月 13.66% -0.01% 261/8392
最近一年 17.4% 0.07% 1270/7926
(2025-05-30)
基金代码012455 基金经理廖辰轩,薛莉丽 最新份额4,315.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司淳厚基金管理有限公司 最新规模3.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-10-22 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模4.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过挖掘、筛选并投资具有优秀商业模式的公司,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 0.7272 0.7272 0.21%
2025-5-29 0.7257 0.7257 1.31%
2025-5-28 0.7163 0.7163 -1.57%
2025-5-27 0.7277 0.7277 0.96%
2025-5-26 0.7208 0.7208 -1.91%
2025-5-23 0.7348 0.7348 0.41%
2025-5-22 0.7318 0.7318 -1.16%
2025-5-21 0.7404 0.7404 0.89%
2025-5-20 0.7339 0.7339 2.89%
2025-5-19 0.7133 0.7133 -0.31%
2025-5-16 0.7155 0.7155 -0.03%
2025-5-15 0.7157 0.7157 0.34%
2025-5-14 0.7133 0.7133 1.12%
2025-5-13 0.7054 0.7054 -0.16%
2025-5-12 0.7065 0.7065 -0.41%
2025-5-9 0.7094 0.7094 -0.11%
2025-5-8 0.7102 0.7102 0.92%
2025-5-7 0.7037 0.7037 -1.14%
2025-5-6 0.7118 0.7118 1.37%
2025-4-30 0.7022 0.7022 -0.18%

薛莉丽女士:上海财经大学硕士。2007年12月-2011年12月,任兴业证券股份有限公司证券投资部行业研究员,2012年1月-2019年3月任兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理;自2019年4月起历任淳厚基金管理有限公司基金经理、研究部总监、权益投资部总监,现任淳厚基金管理有限公司副总经理,同时担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(2019-8-21至今)、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金(2020-2-12至今)、淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金(2020-12-22至今)、淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至今)、淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金(2021-6-1至今)、淳厚现代服务业股票型证券投资基金(2021-8-24至今)及淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金(2021-10-22至今)基金经理。

任职期间收益
淳厚鑫悦混合C  2021-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
淳厚现代服务业A股票型2021-08-06 至 今 3.8-22.39% -33.85% 
淳厚鑫淳混合型2021-04-20 至 今 4.1-42.86% -28.32% 
淳厚现代服务业C股票型2021-08-06 至 今 3.8-23.52% -33.85% 
淳厚信睿A混合型2020-01-04 至 今 5.450.49% 2.21% 
淳厚鑫悦混合C混合型2021-09-23 至 今 3.7-46.91% -29.42% 
淳厚信睿C混合型2020-01-04 至 今 5.447.54% 2.21% 
淳厚欣享C混合型2020-08-18 至 2021-10-20 1.227.95% 18.92% 
淳厚鑫悦混合A混合型2021-09-23 至 今 3.7-46.30% -29.42% 
淳厚欣享A混合型2020-08-18 至 2021-10-20 1.228.65% 18.93% 
淳厚欣颐混合型2020-11-20 至 今 4.5-10.97% -22.10% 
淳厚益加债券A债券型2020-12-17 至 今 4.53.89% 8.56% 
淳厚益加债券C债券型2020-12-17 至 今 4.52.61% 8.56% 
淳厚信泽A混合型2019-08-03 至 今 5.840.47% 18.23% 
淳厚信泽C混合型2019-08-03 至 今 5.837.45% 18.23% 
淳厚优加一年持有混合A2023-02-13 至 2025-03-08 2.1-3.08% -22.99% 
淳厚优加一年持有混合C2023-02-13 至 2025-03-08 2.1-3.45% -22.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖辰轩2021-09-23 至 今3年-4个月零9天-46.91-29.42
薛莉丽2021-09-23 至 今3年-4个月零9天-46.91-29.42
基本信息
淳厚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-11-03资产管理规模250.27 亿元
公司股东聂日明  董卫军  李雄厚  柳志伟  邢媛  李文忠  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007811 1.9319 1.9319 -0.60%
007931 1.0251 1.3059 0.04%
011350 1.0772 1.0772 -0.69%
008587 1.0677 1.1477 0.04%
007812 1.8788 1.8788 -0.60%
007739 1.0172 1.1788 0.04%
011563 1.0935 1.0935 -0.60%
011349 1.1021 1.1021 -0.69%
012454 0.7402 0.7402 -0.60%
014236 0.7391 0.7391 -0.60%
017499 1.0986 1.0986 0.04%
007738 1.0098 1.1986 0.04%
009939 1.4539 1.4539 -0.60%
013008 1.0336 1.0831 0.04%
014235 0.752 0.752 -0.60%
016986 1.0137 1.1057 0.04%
016987 1.0223 1.0931 0.04%
007930 1.018 1.1487 0.04%
009583 1.053 1.197 0.04%
008186 2.2567 2.2567 -0.60%
011346 0.7568 0.7568 -0.60%
012455 0.7272 0.7272 -0.60%
008588 1.0642 1.1342 0.04%
015647 1.0549 1.0549 -0.60%
015263 1.0333 1.1343 0.04%
010513 1.1883 1.1883 0.04%
010514 1.1677 1.1677 0.04%
011564 1.08 1.08 -0.60%
017498 1.1076 1.1076 0.04%
010551 1.214 1.214 -0.60%
010627 1.0567 1.1937 0.04%
009931 1.4889 1.4889 -0.60%
008187 2.198 2.198 -0.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,622.2893.92
2债券及货币898.9507.26
3现金888.8707.18
4其他资产15.8500.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09926康方生物17.401,223.569.89%0.40  
002891中宠股份23.981,035.468.37%15.34  
301498乖宝宠物10.76956.357.73%3.26  
001328登康口腔22.70953.477.70%22.70  
09868小鹏汽车-W11.94868.267.02%11.94  
600873梅花生物65.44676.655.47%65.44  
002967广电计量30.58652.275.27%30.58  
00546阜丰集团111.30626.545.06%111.30  
688278特宝生物06.89537.154.34%6.89  
688123聚辰股份06.41519.554.20%6.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1500.10(万张)10.09(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
61.81%17.4%-3.92%0.0%-8.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.56%
13.66%
21.87%
21.87%
17.4%
-11.31%
0.0%
-27.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.97
0.95
夏普比率
84.73
17.03
-40.98
特雷诺指数
0.04
0.01
-0.02
詹森指数
0.11
0.02
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。