基金代码010514 | 基金经理祁洁萍,薛莉丽 | 最新份额45.34万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司淳厚基金管理有限公司 | 最新规模11.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-12-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模3.16亿 | 托管费0.1% |
本基金在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 1.1677 | 1.1677 | 0.06% |
2025-5-29 | 1.167 | 1.167 | 0.09% |
2025-5-28 | 1.1659 | 1.1659 | 0.15% |
2025-5-27 | 1.1641 | 1.1641 | -0.02% |
2025-5-26 | 1.1643 | 1.1643 | -0.09% |
2025-5-23 | 1.1654 | 1.1654 | -0.03% |
2025-5-22 | 1.1658 | 1.1658 | -0.10% |
2025-5-21 | 1.167 | 1.167 | 0.10% |
2025-5-20 | 1.1658 | 1.1658 | 0.10% |
2025-5-19 | 1.1646 | 1.1646 | -0.03% |
2025-5-16 | 1.1649 | 1.1649 | 0.03% |
2025-5-15 | 1.1646 | 1.1646 | -0.18% |
2025-5-14 | 1.1667 | 1.1667 | 0.03% |
2025-5-13 | 1.1663 | 1.1663 | -0.01% |
2025-5-12 | 1.1664 | 1.1664 | 0.07% |
2025-5-9 | 1.1656 | 1.1656 | 0.06% |
2025-5-8 | 1.1649 | 1.1649 | 0.22% |
2025-5-7 | 1.1623 | 1.1623 | 0.01% |
2025-5-6 | 1.1622 | 1.1622 | 0.21% |
2025-4-30 | 1.1598 | 1.1598 | -0.05% |
祁洁萍女士:硕士,CFA。曾任永赢基金管理有限公司固定收益部固定收益总监,光大证券股份有限公司证券投资总部投资顾问、执行董事,平安证券有限责任公司研究所债券研究员。现任淳厚基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。同时担任淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-3-26至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投基金(2020-11-26至今)、淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至今)、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-15至今)、淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)、淳厚稳丰债券型证券投资基金(2022-6-9至今)、淳厚中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022-9-2至今)及淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金(2022-12-19至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢货币A | 货币型 | 2015-05-20 至 2018-03-13 | 2.8 | 9.93% | 9.22% |
永赢丰益债券 | 债券型 | 2016-12-06 至 2018-03-13 | 1.3 | 3.63% | 2.84% |
淳厚稳嘉债券C | 债券型 | 2020-09-30 至 2023-01-17 | 2.3 | 4.83% | 6.55% |
淳厚稳悦C | 债券型 | 2021-02-27 至 2022-07-04 | 1.3 | 2.48% | 3.97% |
淳厚稳悦A | 债券型 | 2021-02-27 至 2022-07-04 | 1.3 | 1.74% | 3.97% |
淳厚稳丰债券C | 债券型 | 2022-04-26 至 2025-03-15 | 2.9 | 2.98% | 3.22% |
淳厚中债1-3年政金债指数 | 债券型 | 2022-06-10 至 2025-01-07 | 2.6 | 3.84% | 2.13% |
永赢天天利货币A | 货币型 | 2017-04-08 至 2018-05-04 | 1.1 | 4.80% | 4.20% |
淳厚安裕87个月定开债 | 债券型 | 2020-07-21 至 2022-09-21 | 2.2 | 8.68% | 7.59% |
永赢双利债券C | 债券型 | 2016-04-22 至 2018-03-13 | 1.9 | 3.52% | 3.86% |
永赢添益债券 | 债券型 | 2017-01-17 至 2018-03-13 | 1.2 | 3.46% | 2.69% |
淳厚稳鑫债券A | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-09-20 | 2.2 | 7.84% | 8.38% |
淳厚中短债A | 债券型 | 2020-03-03 至 今 | 5.2 | 11.88% | 11.03% |
淳厚中短债C | 债券型 | 2020-03-03 至 今 | 5.2 | 10.81% | 11.03% |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2017-01-21 至 2018-03-13 | 1.1 | 9.74% | 2.75% |
淳厚稳鑫债券C | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-09-20 | 2.2 | 7.16% | 8.39% |
永赢双利债券A | 债券型 | 2016-04-22 至 2018-03-13 | 1.9 | 194.70% | 3.86% |
淳厚稳惠债券C | 债券型 | 2019-11-14 至 2020-12-24 | 1.1 | 2.32% | 4.80% |
淳厚稳嘉债券A | 债券型 | 2020-09-30 至 2023-01-17 | 2.3 | 5.56% | 6.55% |
永赢稳益债券 | 债券型 | 2015-11-20 至 2018-03-13 | 2.3 | 4.68% | 3.86% |
淳厚益加债券A | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 4.5 | 3.89% | 8.56% |
淳厚益加债券C | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 4.5 | 2.61% | 8.56% |
淳厚安心87个月定开债 | 债券型 | 2020-11-13 至 今 | 4.5 | 14.19% | 9.39% |
淳厚稳宁6个月定开债 | 债券型 | 2021-11-13 至 今 | 3.5 | 5.38% | 3.82% |
淳厚稳丰债券A | 债券型 | 2022-04-26 至 2025-03-15 | 2.9 | 3.52% | 3.22% |
淳厚稳惠债券A | 债券型 | 2019-11-14 至 2020-12-24 | 1.1 | 2.66% | 4.80% |
淳厚信泽A | 混合型 | 2019-08-03 至 2020-12-24 | 1.4 | 49.31% | 52.63% |
淳厚信泽C | 混合型 | 2019-08-03 至 2020-12-24 | 1.4 | 48.08% | 52.64% |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 2025-01-07 | 2.7 | 3.46% | -20.25% |
淳厚优加一年持有混合A | 2022-11-11 至 2025-03-08 | 2.3 | -2.64% | -18.75% | |
淳厚优加一年持有混合C | 2022-11-11 至 2025-03-08 | 2.3 | -3.08% | -18.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛莉丽 | 2020-12-17 至 今 | 4年5个月零14天 | 2.61 | 8.56 |
祁洁萍 | 2020-12-17 至 今 | 4年5个月零14天 | 2.61 | 8.56 |
薛莉丽女士:上海财经大学硕士。2007年12月-2011年12月,任兴业证券股份有限公司证券投资部行业研究员,2012年1月-2019年3月任兴业证券股份有限公司证券投资部投资经理;自2019年4月起历任淳厚基金管理有限公司基金经理、研究部总监、权益投资部总监,现任淳厚基金管理有限公司副总经理,同时担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(2019-8-21至今)、淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金(2020-2-12至今)、淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金(2020-12-22至今)、淳厚益加增强债券型证券投资基金(2020-12-30至今)、淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金(2021-6-1至今)、淳厚现代服务业股票型证券投资基金(2021-8-24至今)及淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金(2021-10-22至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
淳厚现代服务业A | 股票型 | 2021-08-06 至 今 | 3.8 | -22.39% | -33.85% |
淳厚鑫淳 | 混合型 | 2021-04-20 至 今 | 4.1 | -42.86% | -28.32% |
淳厚现代服务业C | 股票型 | 2021-08-06 至 今 | 3.8 | -23.52% | -33.85% |
淳厚信睿A | 混合型 | 2020-01-04 至 今 | 5.4 | 50.49% | 2.21% |
淳厚鑫悦混合C | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 3.7 | -46.91% | -29.42% |
淳厚信睿C | 混合型 | 2020-01-04 至 今 | 5.4 | 47.54% | 2.21% |
淳厚欣享C | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-10-20 | 1.2 | 27.95% | 18.92% |
淳厚鑫悦混合A | 混合型 | 2021-09-23 至 今 | 3.7 | -46.30% | -29.42% |
淳厚欣享A | 混合型 | 2020-08-18 至 2021-10-20 | 1.2 | 28.65% | 18.93% |
淳厚欣颐 | 混合型 | 2020-11-20 至 今 | 4.5 | -10.97% | -22.10% |
淳厚益加债券A | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 4.5 | 3.89% | 8.56% |
淳厚益加债券C | 债券型 | 2020-12-17 至 今 | 4.5 | 2.61% | 8.56% |
淳厚信泽A | 混合型 | 2019-08-03 至 今 | 5.8 | 40.47% | 18.23% |
淳厚信泽C | 混合型 | 2019-08-03 至 今 | 5.8 | 37.45% | 18.23% |
淳厚优加一年持有混合A | 2023-02-13 至 2025-03-08 | 2.1 | -3.08% | -22.99% | |
淳厚优加一年持有混合C | 2023-02-13 至 2025-03-08 | 2.1 | -3.45% | -22.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛莉丽 | 2020-12-17 至 今 | 4年5个月零14天 | 2.61 | 8.56 |
祁洁萍 | 2020-12-17 至 今 | 4年5个月零14天 | 2.61 | 8.56 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-11-03 | 资产管理规模 | 250.27 亿元 |
公司股东 | 聂日明 董卫军 李雄厚 柳志伟 邢媛 李文忠 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007738 | 1.0098 | 1.1986 | 0.00% | |
011564 | 1.0851 | 1.0851 | 0.89% | |
016987 | 1.0222 | 1.093 | 0.00% | |
010514 | 1.167 | 1.167 | 0.00% | |
011346 | 0.7556 | 0.7556 | 0.89% | |
012455 | 0.7257 | 0.7257 | 0.89% | |
008587 | 1.0666 | 1.1466 | 0.00% | |
008187 | 2.2149 | 2.2149 | 0.89% | |
011350 | 1.0937 | 1.0937 | 1.18% | |
008588 | 1.0632 | 1.1332 | 0.00% | |
017499 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | |
015263 | 1.0323 | 1.1333 | 0.00% | |
007811 | 1.9584 | 1.9584 | 0.89% | |
007812 | 1.9046 | 1.9046 | 0.89% | |
007739 | 1.0171 | 1.1787 | 0.00% | |
007930 | 1.018 | 1.1487 | 0.00% | |
010551 | 1.2318 | 1.2318 | 0.89% | |
011349 | 1.119 | 1.119 | 1.18% | |
013008 | 1.0335 | 1.083 | 0.00% | |
007931 | 1.0251 | 1.3059 | 0.00% | |
010513 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | |
011563 | 1.0986 | 1.0986 | 0.89% | |
008186 | 2.274 | 2.274 | 0.89% | |
014235 | 0.7593 | 0.7593 | 0.89% | |
014236 | 0.7463 | 0.7463 | 0.89% | |
016986 | 1.0137 | 1.1057 | 0.00% | |
017498 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | |
015647 | 1.0548 | 1.0548 | 0.89% | |
009931 | 1.5014 | 1.5014 | 0.89% | |
009939 | 1.4661 | 1.4661 | 0.89% | |
012454 | 0.7387 | 0.7387 | 0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19.91 | 11.18 |
2 | 债券及货币 | 174.07 | 97.76 |
3 | 现金 | 14.95 | 08.40 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
001380 | 华纬科技 | 00.09 | 02.82 | 1.59% | 0.04 |
002138 | 顺络电子 | 00.08 | 02.31 | 1.30% | 0.05 |
000404 | 长虹华意 | 00.30 | 02.30 | 1.29% | 0.30 |
000921 | 海信家电 | 00.07 | 02.08 | 1.17% | -0.06 |
600885 | 宏发股份 | 00.05 | 01.84 | 1.03% | -0.01 |
002595 | 豪迈科技 | 00.02 | 01.18 | 0.66% | 0.02 |
002126 | 银轮股份 | 00.04 | 01.11 | 0.62% | -0.09 |
002011 | 盾安环境 | 00.08 | 00.97 | 0.54% | -0.12 |
600566 | 济川药业 | 00.03 | 00.83 | 0.47% | 0.03 |
300627 | 华测导航 | 00.02 | 00.83 | 0.46% | 0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 00.50(万张) | 50.74(万元) | 28.50(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 00.30(万张) | 30.26(万元) | 16.99(%) |
3 | 019758 | 24国债21 | 00.30(万张) | 30.13(万元) | 16.92(%) |
4 | 019742 | 24特国01 | 00.10(万张) | 11.07(万元) | 6.22(%) |
5 | 019744 | 24特国02 | 00.10(万张) | 10.65(万元) | 5.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.82% | 6.61% | 4.31% | 0.0% | 3.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 0.89% | 3.9% | 3.9% | 6.61% | 13.51% | 0.0% | 16.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
夏普比率 | 97.46 | 46.95 | 44.40 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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