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淳厚现代服务业A  011349
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股票型
基金公司淳厚基金管理有限公司
基金经理顾伟
申购费率0.15%
基金规模3.65亿  (2022-06-30)
1.2587
1.2587
25.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.81% 0.0% 1664/5896
最近一月 2.13% 0.02% 2239/5830
最近三月 -3.61% 0.05% 4135/5687
最近一年 12.22% 0.42% 3393/4651
(2026-05-22)
基金代码011349 基金经理顾伟 最新份额3,226.59万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司淳厚基金管理有限公司 最新规模3.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-08-24 托管行平安银行股份有限公司
首募规模4.64亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于现代服务业上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金,其预期风险收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-22 1.2587 1.2587 1.39%
2026-5-21 1.2414 1.2414 -1.24%
2026-5-20 1.257 1.257 -0.15%
2026-5-19 1.2589 1.2589 1.72%
2026-5-18 1.2376 1.2376 -0.88%
2026-5-15 1.2486 1.2486 -1.73%
2026-5-14 1.2706 1.2706 -0.72%
2026-5-13 1.2798 1.2798 0.02%
2026-5-12 1.2796 1.2796 -0.90%
2026-5-11 1.2912 1.2912 -0.27%
2026-5-8 1.2947 1.2947 0.22%
2026-5-7 1.2918 1.2918 1.67%
2026-5-6 1.2706 1.2706 2.80%
2026-4-30 1.236 1.236 -0.55%
2026-4-29 1.2428 1.2428 2.21%
2026-4-28 1.2159 1.2159 -0.86%
2026-4-27 1.2265 1.2265 -0.54%
2026-4-24 1.2331 1.2331 0.30%
2026-4-23 1.2294 1.2294 -0.24%
2026-4-22 1.2324 1.2324 -0.80%

顾伟先生:中国籍,上海财经大学经济学硕士。2015年7月-2019年8月任兴业证券资产管理有限公司研究员。2019年8月-2022年10月任淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理,2022年10月起,任淳厚基金管理有限公司权益投资部基金经理,同时担任淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金(2022-10-27至今)、淳厚时代优选混合型证券投资基金(2024-3-11至今)及淳厚现代服务业股票型证券投资基金(2025-4-28至今)基金经理。

任职期间收益
淳厚现代服务业A  2025-04-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
淳厚现代服务业A股票型2025-04-28 至 今 1.1--  --  
淳厚时代优选混合A混合型2024-03-11 至 2025-07-12 1.3--  --  
淳厚现代服务业C股票型2025-04-28 至 今 1.1--  --  
淳厚欣颐混合型2022-10-27 至 今 3.6-11.99% -18.85% 
淳厚时代优选混合C混合型2024-03-11 至 2025-07-12 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾伟2025-04-28 至 今1年0个月零27天
陈文2021-08-06 至 2023-02-281年6个月零22天-4.14-15.02
薛莉丽2021-08-06 至 2025-08-094年0个月零3天-22.39-33.85
基本信息
淳厚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2018-11-03资产管理规模250.27 亿元
公司股东上海长宁国有资产经营投资有限公司  李文忠  邢媛  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014235 1.0698 1.0698 1.60%
007930 1.0271 1.1578 0.07%
009939 3.0147 3.0147 1.60%
010514 1.1867 1.1867 0.07%
010551 1.3384 1.3384 1.60%
014236 1.0464 1.0464 1.60%
011563 1.1891 1.1891 1.60%
015263 1.0364 1.1604 0.07%
012455 1.2068 1.2068 1.60%
008587 1.0803 1.1603 0.07%
009583 1.0822 1.2422 0.07%
010513 1.2124 1.2124 0.07%
016986 1.023 1.115 0.07%
007931 1.0312 1.312 0.07%
007738 1.017 1.2058 0.07%
007739 1.0214 1.183 0.07%
009931 3.1022 3.1022 1.60%
008186 4.8169 4.8169 1.60%
016987 1.0289 1.0997 0.07%
011349 1.2587 1.2587 1.37%
007811 2.4158 2.4158 1.60%
015647 1.0645 1.0645 1.60%
013008 1.0425 1.092 0.07%
008187 4.669 4.669 1.60%
012454 1.2348 1.2348 1.60%
008588 1.0742 1.1442 0.07%
010627 1.0898 1.2408 0.07%
011350 1.2231 1.2231 1.37%
017498 1.3154 1.3154 0.07%
017499 1.2997 1.2997 0.07%
007812 2.3374 2.3374 1.60%
011346 1.1427 1.1427 1.60%
011564 1.1698 1.1698 1.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,886.0594.71
2债券及货币298.4805.79
3现金298.4805.79
4其他资产00.5000.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.24498.119.66%-0.26  
00700腾讯控股00.99423.078.20%-0.04  
09988阿里巴巴-W03.94413.988.02%-0.16  
600809山西汾酒02.52360.516.99%0.17  
01024快手-W08.97357.356.93%8.97  
002138顺络电子09.40318.476.17%-0.60  
600885宏发股份10.78299.255.80%-4.82  
000858五粮液02.35242.684.70%0.45  
300408三环集团04.00211.404.10%-0.50  
000921海信家电07.73166.503.23%-0.27  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.05%12.22%9.06%0.0%4.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.13%
-3.61%
-0.8%
-0.8%
12.22%
29.75%
0.0%
25.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.07
1.03
夏普比率
68.75
64.62
24.94
特雷诺指数
0.01
0.04
0.01
詹森指数
-0.11
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。