基金公司淳厚基金管理有限公司 基金经理江文军 申购费率0.6% 基金规模78.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010627 | 基金经理江文军 | 最新份额774,999.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司淳厚基金管理有限公司 | 最新规模78.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-11-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模77.5亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金投资的信用债券中,除短期融资券、超短期融资券外,其经管理人选定的国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上。本基金投资短期融资券、超短期融资券,其债项评级应在A-1,如无债项评级,其主体评级应在AA(含AA)以上。本基金所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0907 | 1.2417 | 0.08% |
| 2026-5-22 | 1.0898 | 1.2408 | 0.09% |
| 2026-5-15 | 1.0888 | 1.2398 | 0.08% |
| 2026-5-8 | 1.0879 | 1.2389 | 0.10% |
| 2026-4-30 | 1.0868 | 1.2378 | 0.07% |
| 2026-4-24 | 1.086 | 1.237 | 0.09% |
| 2026-4-17 | 1.085 | 1.236 | 0.08% |
| 2026-4-10 | 1.0841 | 1.2351 | 0.09% |
| 2026-4-3 | 1.0831 | 1.2341 | 0.08% |
| 2026-3-27 | 1.0822 | 1.2332 | 0.08% |
| 2026-3-20 | 1.0813 | 1.2323 | 0.09% |
| 2026-3-13 | 1.0803 | 1.2313 | 0.08% |
| 2026-3-6 | 1.0794 | 1.2304 | 0.08% |
| 2026-2-27 | 1.0785 | 1.2295 | 0.18% |
| 2026-2-13 | 1.0766 | 1.2276 | 0.08% |
| 2026-2-6 | 1.0757 | 1.2267 | 0.08% |
| 2026-1-30 | 1.0748 | 1.2258 | 0.08% |
| 2026-1-23 | 1.0739 | 1.2249 | 0.08% |
| 2026-1-16 | 1.073 | 1.224 | 0.09% |
| 2026-1-9 | 1.072 | 1.223 | 0.10% |

江文军先生:上海财经大学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理、淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任淳厚中短债债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚稳鑫债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-9-10至今)、淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金(2020-12-24至今)、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金(2021-12-17至今)、淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022-5-20至今)、淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-6-8至今)、淳厚添益增强债券型证券投资基金(2023-4-26至今)及淳厚利加混合型证券投资基金(2023-7-26至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 淳厚稳嘉债券C | 债券型 | 2020-12-24 至 2022-09-07 | 1.7 | 6.90% | 6.97% |
| 淳厚稳悦C | 债券型 | 2022-02-09 至 2025-01-07 | 2.9 | 5.58% | 3.30% |
| 淳厚稳悦A | 债券型 | 2022-02-09 至 2025-01-07 | 2.9 | 5.74% | 3.30% |
| 淳厚利加混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 2.9 | -9.29% | -17.54% |
| 淳厚中债1-3年政金债指数 | 债券型 | 2025-01-07 至 2025-03-11 | 0.2 | -- | -- |
| 淳厚安裕87个月定开债 | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.7 | 14.44% | 9.93% |
| 淳厚利加混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 2.9 | -9.47% | -17.54% |
| 淳厚稳荣一年定开债发起 | 债券型 | 2022-03-08 至 今 | 4.2 | 7.97% | 3.19% |
| 淳厚添益债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 3.2 | -1.06% | 1.50% |
| 淳厚添益债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 3.2 | -1.37% | 1.50% |
| 淳厚稳鑫债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.7 | 12.37% | 9.93% |
| 淳厚中短债A | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.7 | 11.68% | 9.93% |
| 淳厚中短债C | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.7 | 10.73% | 9.93% |
| 淳厚稳鑫债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 今 | 5.7 | 27.45% | 9.93% |
| 淳厚稳惠债券C | 债券型 | 2020-09-10 至 2023-01-17 | 2.4 | 7.13% | 7.39% |
| 淳厚稳嘉债券A | 债券型 | 2020-12-24 至 2022-09-07 | 1.7 | 7.49% | 6.97% |
| 淳厚安心87个月定开债 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 5.4 | 13.97% | 8.82% |
| 淳厚稳宁6个月定开债 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 4.5 | 5.37% | 3.83% |
| 淳厚稳惠债券A | 债券型 | 2020-09-10 至 2023-01-17 | 2.4 | 7.89% | 7.40% |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 4.1 | 3.46% | -20.25% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江文军 | 2020-12-24 至 今 | 5年5个月零7天 | 13.97 | 8.82 |
| 祁洁萍 | 2020-11-13 至 2025-06-14 | 4年7个月零1天 | 14.19 | 9.39 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2018-11-03 | 资产管理规模 | 250.27 亿元 |
| 公司股东 | 上海长宁国有资产经营投资有限公司 李文忠 邢媛 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014235 | 1.0421 | 1.0421 | -1.29% | |
| 011349 | 1.2694 | 1.2694 | -1.31% | |
| 011563 | 1.166 | 1.166 | -1.29% | |
| 011564 | 1.147 | 1.147 | -1.29% | |
| 010513 | 1.1854 | 1.1854 | -0.07% | |
| 010627 | 1.0907 | 1.2417 | -0.07% | |
| 017498 | 1.3175 | 1.3175 | -0.07% | |
| 014236 | 1.0192 | 1.0192 | -1.29% | |
| 016987 | 1.0291 | 1.0999 | -0.07% | |
| 010514 | 1.1602 | 1.1602 | -0.07% | |
| 012454 | 1.2905 | 1.2905 | -1.29% | |
| 009583 | 1.0831 | 1.2431 | -0.07% | |
| 007930 | 1.0271 | 1.1578 | -0.07% | |
| 010551 | 1.3541 | 1.3541 | -1.29% | |
| 009939 | 3.0218 | 3.0218 | -1.29% | |
| 008587 | 1.0808 | 1.1608 | -0.07% | |
| 007738 | 1.0177 | 1.2065 | -0.07% | |
| 007811 | 2.1638 | 2.1638 | -1.29% | |
| 008186 | 4.8315 | 4.8315 | -1.29% | |
| 008187 | 4.6827 | 4.6827 | -1.29% | |
| 008588 | 1.0747 | 1.1447 | -0.07% | |
| 013008 | 1.0426 | 1.0921 | -0.07% | |
| 009931 | 3.1098 | 3.1098 | -1.29% | |
| 007812 | 2.0934 | 2.0934 | -1.29% | |
| 012455 | 1.2611 | 1.2611 | -1.29% | |
| 011346 | 1.1851 | 1.1851 | -1.29% | |
| 007739 | 1.022 | 1.1836 | -0.07% | |
| 017499 | 1.3016 | 1.3016 | -0.07% | |
| 015263 | 1.0371 | 1.1611 | -0.07% | |
| 015647 | 1.0647 | 1.0647 | -1.29% | |
| 016986 | 1.0233 | 1.1153 | -0.07% | |
| 011350 | 1.2333 | 1.2333 | -1.31% | |
| 007931 | 1.0312 | 1.312 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,375,087.96 | 163.87 |
| 3 | 现金 | 45.84 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 6,240.00(万张) | 643,508.39(万元) | 76.69(%) |
| 2 | 210307 | 21进出07 | 2,340.00(万张) | 235,578.28(万元) | 28.07(%) |
| 3 | 210204 | 21国开04 | 2,130.00(万张) | 214,440.52(万元) | 25.56(%) |
| 4 | 092018002 | 20农发清发02 | 1,380.00(万张) | 140,593.24(万元) | 16.75(%) |
| 5 | 092118001 | 21农发清发01 | 970.00(万张) | 97,400.33(万元) | 11.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 0.008 |
| 2 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.003 |
| 3 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 0.003 |
| 4 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.003 |
| 5 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.005 |
| 6 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0.005 |
| 7 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.005 |
| 8 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.005 |
| 9 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.01 |
| 10 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.005 |
| 11 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.005 |
| 12 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 0.01 |
| 13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.016 |
| 14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 0.01 |
| 15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.01 |
| 16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.01 |
| 17 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.01 |
| 18 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.01 |
| 19 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.01 |
| 20 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.008 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.59% | 4.67% | 4.44% | 4.43% | 4.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.13% | 1.85% | 1.85% | 4.67% | 13.94% | 24.22% | 26.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2685.98 | 2145.12 | 1919.99 |
| 特雷诺指数 | 4.30 | 3.34 | 9.25 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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