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格林高股息优选混合A  015289
收藏成功
混合型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理刘赞
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.7073
1.7073
70.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.52% 0.01% 1936/8644
最近一月 9.79% 0.06% 1180/8588
最近三月 20.28% 0.1% 795/8460
最近一年 100.53% 0.25% 50/7994
(2025-07-25)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-50%0%50%100%150%
本基金沪深300同类基金
基金代码015289 基金经理刘赞 最新份额3,142.95万份   ()
基金类型混合型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-11-15 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在深入研究的基础上,优选高股息、高分红特征的上市公司股票进行投资,在严格控制风险并保证基金资产流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的长期投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.7073 1.7073 0.60%
2025-7-24 1.6971 1.6971 1.10%
2025-7-23 1.6786 1.6786 -0.37%
2025-7-22 1.6849 1.6849 0.52%
2025-7-21 1.6762 1.6762 0.65%
2025-7-18 1.6654 1.6654 0.57%
2025-7-17 1.6559 1.6559 0.89%
2025-7-16 1.6413 1.6413 0.57%
2025-7-15 1.632 1.632 0.50%
2025-7-14 1.6239 1.6239 0.97%
2025-7-11 1.6083 1.6083 -0.21%
2025-7-10 1.6117 1.6117 0.84%
2025-7-9 1.5982 1.5982 0.13%
2025-7-8 1.5961 1.5961 0.97%
2025-7-7 1.5807 1.5807 0.52%
2025-7-4 1.5726 1.5726 -0.59%
2025-7-3 1.582 1.582 0.85%
2025-7-2 1.5687 1.5687 -0.47%
2025-7-1 1.5761 1.5761 0.23%
2025-6-30 1.5725 1.5725 1.29%

刘赞先生:美国纽约州立大学理学硕士,曾获香港证监会颁发的4号牌(就证券提供意见)、9号牌(提供资产管理)资格。2009年6月至2012年9月,任职于南方基金管理有限公司,担任研究员。2012年10月到2020年9月,任职于南方东英资产管理有限公司(南方基金香港子公司),担任基金经理。2021年10月加入格林基金,任公司副总经理,现任格林高股息优选混合型证券投资基金基金经理(2022年11月15日起任职)、格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理(2023年1月19日起任职)、格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月20日起任职)、格林港股通臻选混合型证券投资基金(2024年4月22日起任职)。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
格林高股息优选混合A  2022-08-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林碳中和主题混合C混合型2023-01-19 至 今 2.5-21.01% -22.33% 
格林高股息优选混合C混合型2022-08-08 至 今 3.0-19.10% -21.04% 
格林高股息优选混合A混合型2022-08-08 至 今 3.0-18.87% -21.04% 
格林碳中和主题混合A混合型2023-01-19 至 今 2.5-20.65% -22.33% 
格林港股通臻选混合A混合型2024-03-26 至 今 1.3--  --  
格林鑫利六个月持有期混合C混合型2023-02-13 至 今 2.5-1.15% -19.32% 
格林宏观回报混合C混合型2024-04-12 至 2025-06-10 1.2--  --  
格林鑫利六个月持有期混合A混合型2023-02-13 至 今 2.5-0.82% -19.32% 
格林港股通臻选混合C混合型2024-03-26 至 今 1.3--  --  
格林宏观回报混合A混合型2024-04-12 至 2025-06-10 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘赞2022-08-08 至 今2年11个月零20天-18.87-21.04
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011776 0.9157 0.9157 0.03%
014327 1.1787 1.1787 0.03%
015856 1.3561 1.3561 0.03%
016805 1.1625 1.3285 -0.01%
017080 1.2128 1.2128 0.03%
017448 1.0362 1.0847 -0.01%
018492 1.1087 1.1087 -0.01%
020062 1.4689 1.4689 0.03%
020598 1.0529 1.0529 -0.01%
023682 1.0013 1.0013 -0.01%
009408 1.054 1.054 -0.01%
009940 0.5941 0.5941 0.03%
009941 0.5829 0.5829 0.03%
010837 0.9998 2.3658 -0.01%
011977 1.0113 1.0113 0.03%
011978 0.9955 0.9955 0.03%
016406 1.003 1.121 -0.01%
017079 1.2239 1.2239 0.03%
021559 1.014 1.014 -0.01%
006181 0.7516 0.7516 0.03%
006185 1.0658 1.2788 -0.01%
007533 0.6627 1.0127 0.03%
008485 1.0126 1.0402 -0.01%
009916 1.01 1.01 -0.01%
010146 1.0141 1.1381 -0.01%
010838 1.0073 2.3173 -0.01%
015713 0.9719 0.9719 -0.01%
018594 1.0273 1.0573 -0.01%
004942 0.9331 0.9331 0.03%
006184 1.067 1.287 -0.01%
008484 1.0138 1.0716 -0.01%
015857 1.3416 1.3416 0.03%
020925 1.0144 1.0144 -0.01%
021560 1.0118 1.0118 -0.01%
021903 1.0114 1.0114 0.03%
006182 0.7431 0.7431 0.03%
007710 1.0144 1.2454 -0.01%
014814 1.0439 1.1289 -0.01%
015714 0.9342 0.9342 -0.01%
016804 1.1896 1.3576 -0.01%
017000 1.5567 1.5567 0.03%
004943 0.9219 0.9219 0.03%
009407 1.0432 1.1512 -0.01%
009738 1.0868 1.1928 -0.01%
011775 0.931 0.931 0.03%
014328 1.1586 1.1586 0.03%
015289 1.7073 1.7073 0.03%
017001 1.5687 1.5687 0.03%
020063 1.4616 1.4616 0.03%
007534 0.6302 0.9802 0.03%
009917 0.9856 0.9856 -0.01%
010145 1.0144 1.1572 -0.01%
018491 1.1122 1.1122 -0.01%
007711 1.0139 1.2619 -0.01%
015290 1.6901 1.6901 0.03%
020599 1.0459 1.0459 -0.01%
023681 1.0017 1.0017 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,383.3094.87
2债券及货币2,289.4707.65
3现金2,289.4707.65
4其他资产259.3600.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300777中简科技61.642,234.457.47%61.64  
603508思维列控82.962,196.717.34%80.97  
00384中国燃气320.982,148.567.18%312.80  
688376美埃科技49.171,832.546.13%47.87  
02313申洲国际31.501,605.135.37%30.92  
301188力诺药包71.961,556.495.20%69.41  
002271东方雨虹132.821,425.144.76%132.82  
00425敏实集团69.001,411.444.72%66.80  
002841视源股份40.541,402.584.69%39.99  
00667中国东方教育230.051,403.354.69%217.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3000.9%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
111.03%100.53%0.0%0.0%21.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.79%
20.28%
8.57%
52.42%
100.53%
0.0%
0.0%
70.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.12
1.06
夏普比率
282.81
94.82
86.48
特雷诺指数
0.09
0.06
0.05
詹森指数
0.47
0.18
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025728

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。