基金公司格林基金管理有限公司 基金经理刘赞 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015289 | 基金经理刘赞 | 最新份额3,142.95万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-11-15 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.36亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入研究的基础上,优选高股息、高分红特征的上市公司股票进行投资,在严格控制风险并保证基金资产流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的长期投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.7073 | 1.7073 | 0.60% |
2025-7-24 | 1.6971 | 1.6971 | 1.10% |
2025-7-23 | 1.6786 | 1.6786 | -0.37% |
2025-7-22 | 1.6849 | 1.6849 | 0.52% |
2025-7-21 | 1.6762 | 1.6762 | 0.65% |
2025-7-18 | 1.6654 | 1.6654 | 0.57% |
2025-7-17 | 1.6559 | 1.6559 | 0.89% |
2025-7-16 | 1.6413 | 1.6413 | 0.57% |
2025-7-15 | 1.632 | 1.632 | 0.50% |
2025-7-14 | 1.6239 | 1.6239 | 0.97% |
2025-7-11 | 1.6083 | 1.6083 | -0.21% |
2025-7-10 | 1.6117 | 1.6117 | 0.84% |
2025-7-9 | 1.5982 | 1.5982 | 0.13% |
2025-7-8 | 1.5961 | 1.5961 | 0.97% |
2025-7-7 | 1.5807 | 1.5807 | 0.52% |
2025-7-4 | 1.5726 | 1.5726 | -0.59% |
2025-7-3 | 1.582 | 1.582 | 0.85% |
2025-7-2 | 1.5687 | 1.5687 | -0.47% |
2025-7-1 | 1.5761 | 1.5761 | 0.23% |
2025-6-30 | 1.5725 | 1.5725 | 1.29% |
刘赞先生:美国纽约州立大学理学硕士,曾获香港证监会颁发的4号牌(就证券提供意见)、9号牌(提供资产管理)资格。2009年6月至2012年9月,任职于南方基金管理有限公司,担任研究员。2012年10月到2020年9月,任职于南方东英资产管理有限公司(南方基金香港子公司),担任基金经理。2021年10月加入格林基金,任公司副总经理,现任格林高股息优选混合型证券投资基金基金经理(2022年11月15日起任职)、格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理(2023年1月19日起任职)、格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月20日起任职)、格林港股通臻选混合型证券投资基金(2024年4月22日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
格林碳中和主题混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.5 | -21.01% | -22.33% |
格林高股息优选混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 3.0 | -19.10% | -21.04% |
格林高股息优选混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 3.0 | -18.87% | -21.04% |
格林碳中和主题混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.5 | -20.65% | -22.33% |
格林港股通臻选混合A | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-13 至 今 | 2.5 | -1.15% | -19.32% |
格林宏观回报混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 2025-06-10 | 1.2 | -- | -- |
格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-13 至 今 | 2.5 | -0.82% | -19.32% |
格林港股通臻选混合C | 混合型 | 2024-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
格林宏观回报混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 2025-06-10 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘赞 | 2022-08-08 至 今 | 2年11个月零20天 | -18.87 | -21.04 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011776 | 0.9157 | 0.9157 | 0.03% | |
014327 | 1.1787 | 1.1787 | 0.03% | |
015856 | 1.3561 | 1.3561 | 0.03% | |
016805 | 1.1625 | 1.3285 | -0.01% | |
017080 | 1.2128 | 1.2128 | 0.03% | |
017448 | 1.0362 | 1.0847 | -0.01% | |
018492 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | |
020062 | 1.4689 | 1.4689 | 0.03% | |
020598 | 1.0529 | 1.0529 | -0.01% | |
023682 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | |
009408 | 1.054 | 1.054 | -0.01% | |
009940 | 0.5941 | 0.5941 | 0.03% | |
009941 | 0.5829 | 0.5829 | 0.03% | |
010837 | 0.9998 | 2.3658 | -0.01% | |
011977 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | |
011978 | 0.9955 | 0.9955 | 0.03% | |
016406 | 1.003 | 1.121 | -0.01% | |
017079 | 1.2239 | 1.2239 | 0.03% | |
021559 | 1.014 | 1.014 | -0.01% | |
006181 | 0.7516 | 0.7516 | 0.03% | |
006185 | 1.0658 | 1.2788 | -0.01% | |
007533 | 0.6627 | 1.0127 | 0.03% | |
008485 | 1.0126 | 1.0402 | -0.01% | |
009916 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
010146 | 1.0141 | 1.1381 | -0.01% | |
010838 | 1.0073 | 2.3173 | -0.01% | |
015713 | 0.9719 | 0.9719 | -0.01% | |
018594 | 1.0273 | 1.0573 | -0.01% | |
004942 | 0.9331 | 0.9331 | 0.03% | |
006184 | 1.067 | 1.287 | -0.01% | |
008484 | 1.0138 | 1.0716 | -0.01% | |
015857 | 1.3416 | 1.3416 | 0.03% | |
020925 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
021560 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | |
021903 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
006182 | 0.7431 | 0.7431 | 0.03% | |
007710 | 1.0144 | 1.2454 | -0.01% | |
014814 | 1.0439 | 1.1289 | -0.01% | |
015714 | 0.9342 | 0.9342 | -0.01% | |
016804 | 1.1896 | 1.3576 | -0.01% | |
017000 | 1.5567 | 1.5567 | 0.03% | |
004943 | 0.9219 | 0.9219 | 0.03% | |
009407 | 1.0432 | 1.1512 | -0.01% | |
009738 | 1.0868 | 1.1928 | -0.01% | |
011775 | 0.931 | 0.931 | 0.03% | |
014328 | 1.1586 | 1.1586 | 0.03% | |
015289 | 1.7073 | 1.7073 | 0.03% | |
017001 | 1.5687 | 1.5687 | 0.03% | |
020063 | 1.4616 | 1.4616 | 0.03% | |
007534 | 0.6302 | 0.9802 | 0.03% | |
009917 | 0.9856 | 0.9856 | -0.01% | |
010145 | 1.0144 | 1.1572 | -0.01% | |
018491 | 1.1122 | 1.1122 | -0.01% | |
007711 | 1.0139 | 1.2619 | -0.01% | |
015290 | 1.6901 | 1.6901 | 0.03% | |
020599 | 1.0459 | 1.0459 | -0.01% | |
023681 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,383.30 | 94.87 |
2 | 债券及货币 | 2,289.47 | 07.65 |
3 | 现金 | 2,289.47 | 07.65 |
4 | 其他资产 | 259.36 | 00.87 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300777 | 中简科技 | 61.64 | 2,234.45 | 7.47% | 61.64 |
603508 | 思维列控 | 82.96 | 2,196.71 | 7.34% | 80.97 |
00384 | 中国燃气 | 320.98 | 2,148.56 | 7.18% | 312.80 |
688376 | 美埃科技 | 49.17 | 1,832.54 | 6.13% | 47.87 |
02313 | 申洲国际 | 31.50 | 1,605.13 | 5.37% | 30.92 |
301188 | 力诺药包 | 71.96 | 1,556.49 | 5.20% | 69.41 |
002271 | 东方雨虹 | 132.82 | 1,425.14 | 4.76% | 132.82 |
00425 | 敏实集团 | 69.00 | 1,411.44 | 4.72% | 66.80 |
002841 | 视源股份 | 40.54 | 1,402.58 | 4.69% | 39.99 |
00667 | 中国东方教育 | 230.05 | 1,403.35 | 4.69% | 217.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 0.9% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
111.03% | 100.53% | 0.0% | 0.0% | 21.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79% | 20.28% | 8.57% | 52.42% | 100.53% | 0.0% | 0.0% | 70.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.12 | 1.06 |
夏普比率 | 282.81 | 94.82 | 86.48 |
特雷诺指数 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
詹森指数 | 0.47 | 0.18 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月28日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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